[三季报]天利科技(300399):2022年三季度报告

时间：2022年10月25日 16:21:21 中财网

原标题:天利科技:2022年三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	110,614,679.99	-15.40%	360,248,937.84	4.90%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	2,488,711.79	6.64%	3,498,582.53	51.42%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	4,938,198.53	735.12%	-120,222.39	98.50%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	48,946,291.38	166.69%
基本每股收益（元/ 股）	0.01	0.00%	0.02	100.00%
稀释每股收益（元/ 股）	0.01	0.00%	0.02	100.00%
加权平均净资产收益 率	0.53%	0.03%	0.74%	0.25%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	570,075,147.79	564,054,349.27	1.07%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	474,137,670.26	472,615,087.73	0.32%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资 产减值准备的冲销部分）	301.48	16,347.15
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外）	1,479,847.89	3,753,800.25
委托他人投资或管理资产的损益	482,328.62	1,514,867.16
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益	-4,784,390.43	-962,324.47
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	573.17	574.97
其他符合非经常性损益定义的损益项 目	0.00
减：所得税影响额	-420,134.88	556,252.81
少数股东权益影响额（税后）	48,282.35	148,207.33
合计	-2,449,486.74	3,618,804.92	--

项目	期末余额 （元）	上年度期末余额 （元）	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	60,075,452.82	20,042,575.34	199.74%	主要系报告期内购买银行理财 增加所致
应收票据		57,047,504.33	-100.00%	主要系报告期内票据业务结算 所致
应收账款	105,179,110.05	78,543,534.15	33.91%	主要系报告期内业务量增加， 应收客户的款项增加所致
预付款项	28,169,860.59	10,063,341.73	179.93%	主要系报告期内预付运营商货 款所致
合同资产	7,036,781.44	14,395,592.41	-51.12%	主要系报告期内合同结算所致
使用权资产	1,058,514.84	1,793,348.74	-40.98%	主要系报告期内使用权资产摊 销所致
长期待摊费用	177,599.82	297,792.66	-40.36%	主要系报告期内待摊费用摊销 影响所致
应付票据	29,525,483.46	56,972,561.75	-48.18%	主要系报告期内票据业务到期 结算所致
应付账款	46,378,214.07	12,428,649.43	273.16%	主要系报告期内业务量增加所 致
合同负债	251,298.28	173,126.32	45.15%	主要系报告期内正常业务结算 所致
应付职工薪酬	1,672,430.31	5,245,816.45	-68.12%	主要系报告期内支付上年年终 奖所致
其他应付款	6,823,664.34	2,001,842.08	240.87%	主要系报告期内收到业务保证 金增加所致
其他流动负债	1,058,755.27	3,816,757.60	-72.26%	主要系报告期内待转销项税减 少所致
租赁负债	324,918.33	650,129.09	-50.02%	主要系报告期内应付租赁款减 少所致
递延所得税负债	11,317.92	6,386.30	77.22%	主要系报告期内交易性金融资 产公允价值变动影响所致

（二）合并利润表项目

项目	年初到报告期末 金额（元）	上年同期金额 （元）	变动幅度	变动原因
投资收益	-327,823.38	1,459,366.24	-122.46%	主要系报告期内参股公司亏 损所致
公允价值变动收益	93,397.27	652,632.90	-85.69%	主要系报告期内金融资产结 算所致
信用减值损失	-799,053.31	4,345,894.63	-118.39%	主要系本报告期收回应收款 项所致

项目	年初到报告 期末金额（元）	上年同期 金额 （元）	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	48,946,291.38	-73,396,576.99	不适用	主要系报告期内收回到期票 据所致
投资活动产生的现金流量净额	-36,019,738.21	8,781,401.39	-510.18%	主要系报告期内购买银行理 财所致
筹资活动产生的现金流量净额	-2,225,600.00	-5,586,922.56	60.16%	主要系报告期支付的现金股 利较上年减少所致

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	14,566	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
上饶市数字和金融 产业投资集团有限 公司	国有法人	30.00%	59,280,000	0	质押	29,640,000
钱永耀	境内自然人	13.64%	26,943,521	0
华泰柏瑞基金－钱 永耀－华泰柏瑞创 享1号单一资产管 理计划	其他	4.00%	7,904,000	0
长城证券－钱永美 －长城富享3号单 一资产管理计划	其他	3.09%	6,113,700	0
天津智汇投资合伙 企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.97%	5,863,300	0
江阴鑫源投资有限 公司	境内非国有法人	2.69%	5,316,877	0
邝青	境内自然人	1.98%	3,908,043	2,931,032
顾虎兴	境内自然人	1.04%	2,063,000	0
王依青	境内自然人	0.88%	1,739,995	0
潘正枝	境内自然人	0.52%	1,021,000	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
上饶市数字和金融产业投资集团有限公司	59,280,000	人民币普通股	59,280,000
钱永耀	26,943,521	人民币普通股	26,943,521
华泰柏瑞基金－钱永耀－华泰柏瑞创享1号 单一资产管理计划	7,904,000	人民币普通股	7,904,000
长城证券－钱永美－长城富享3号单一资产 管理计划	6,113,700	人民币普通股	6,113,700
天津智汇投资合伙企业（有限合伙）	5,863,300	人民币普通股	5,863,300
江阴鑫源投资有限公司	5,316,877	人民币普通股	5,316,877
邝青	977,011	人民币普通股	977,011
顾虎兴	2,063,000	人民币普通股	2,063,000
王依青	1,739,995	人民币普通股	1,739,995
潘正枝	1,021,000	人民币普通股	1,021,000

上述股东关联关系或一致行动的说明	钱永美和钱永耀系姐弟关系，江阴鑫源的控股股东及法定代表人为 钱永美。钱永耀、钱永美、江阴鑫源和天津智汇为一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	无

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江西天利科技股份有限公司
2022年09月30日

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	283,790,464.08	289,501,877.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	60,075,452.82	20,042,575.34
衍生金融资产
应收票据		57,047,504.33
应收账款	105,179,110.05	78,543,534.15
应收款项融资
预付款项	28,169,860.59	10,063,341.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	4,301,231.17	5,821,620.89
其中：应收利息		51,175.07
应收股利
买入返售金融资产
存货
合同资产	7,036,781.44	14,395,592.41
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	5,789,679.32	4,662,549.16
流动资产合计	494,342,579.47	480,078,595.27
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资

其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	40,975,541.16	42,724,834.43
其他权益工具投资	471,268.36	471,268.36
其他非流动金融资产
投资性房地产	9,501,648.96	10,173,601.74
固定资产	12,134,934.67	13,124,305.76
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	1,058,514.84	1,793,348.74
无形资产	9,762,449.65	13,698,068.62
开发支出
商誉
长期待摊费用	177,599.82	297,792.66
递延所得税资产	1,650,610.86	1,692,533.69
其他非流动资产
非流动资产合计	75,732,568.32	83,975,754.00
资产总计	570,075,147.79	564,054,349.27
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	29,525,483.46	56,972,561.75
应付账款	46,378,214.07	12,428,649.43
预收款项	476,413.63	526,507.34
合同负债	251,298.28	173,126.32
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	1,672,430.31	5,245,816.45
应交税费	1,793,009.30	1,750,297.84
其他应付款	6,823,664.34	2,001,842.08
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	876,014.44	1,060,722.21
其他流动负债	1,058,755.27	3,816,757.60
流动负债合计	88,855,283.10	83,976,281.02
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	324,918.33	650,129.09
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	11,317.92	6,386.30

其他非流动负债
非流动负债合计	336,236.25	656,515.39
负债合计	89,191,519.35	84,632,796.41
所有者权益：
股本	197,600,000.00	197,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	21,273,937.41	21,273,937.41
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	34,798,595.46	34,798,595.46
一般风险准备
未分配利润	220,465,137.39	218,942,554.86
归属于母公司所有者权益合计	474,137,670.26	472,615,087.73
少数股东权益	6,745,958.18	6,806,465.13
所有者权益合计	480,883,628.44	479,421,552.86
负债和所有者权益总计	570,075,147.79	564,054,349.27

法定代表人：高磊 主管会计工作负责人：顾兰芳 会计机构负责人：顾兰芳
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	360,248,937.84	343,419,255.02
其中：营业收入	360,248,937.84	343,419,255.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	358,406,804.37	352,185,223.29
其中：营业成本	331,947,880.24	321,494,547.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	810,952.72	881,348.99
销售费用	504,611.24	671,245.27
管理费用	22,908,714.97	25,052,648.89
研发费用	7,077,409.09	8,715,576.19
财务费用	-4,842,763.89	-4,630,143.85
其中：利息费用
利息收入	5,050,885.81	4,714,375.26
加：其他收益	3,753,800.25	3,518,071.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-327,823.38	1,459,366.24
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-2,049,861.07	-665,963.21

以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号 填列）
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）	93,397.27	652,632.90
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-799,053.31	4,345,894.63
资产减值损失（损失以“-”号填 列）
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	170.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,562,624.30	1,209,996.50
加：营业外收入	409.72	1,421,875.70
减：营业外支出	16,177.15	22.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	4,546,856.87	2,631,850.12
减：所得税费用	1,108,781.29	793,795.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,438,075.58	1,838,054.22
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	3,438,075.58	1,838,054.22
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）	3,498,582.53	2,310,522.84
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）	-60,506.95	-472,468.62
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合 收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合 收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收 益
1.权益法下可转损益的其他综合收 益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收 益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额
七、综合收益总额	3,438,075.58	1,838,054.22

（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额	3,498,582.53	2,310,522.84
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-60,506.95	-472,468.62
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.02	0.01
（二）稀释每股收益	0.02	0.01

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：高磊 主管会计工作负责人：顾兰芳 会计机构负责人：顾兰芳 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	595,420,846.52	357,631,841.11
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	7,337.81	246,446.70
收到其他与经营活动有关的现金	55,426,350.75	41,859,702.10
经营活动现金流入小计	650,854,535.08	399,737,989.91
购买商品、接受劳务支付的现金	515,000,799.62	379,941,265.81
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	30,440,547.77	57,171,234.22
支付的各项税费	6,567,131.82	6,862,857.94
支付其他与经营活动有关的现金	49,899,764.49	29,159,208.93
经营活动现金流出小计	601,908,243.70	473,134,566.90
经营活动产生的现金流量净额	48,946,291.38	-73,396,576.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	85,800,000.00	94,890,000.00
取得投资收益收到的现金	1,481,989.68	2,382,900.74
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	170.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额		568,936.90
收到其他与投资活动有关的现金	2,523,366.58	69,462.94
投资活动现金流入小计	89,805,526.26	97,911,300.58
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	25,264.47	129,899.19

投资支付的现金	125,800,000.00	89,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	125,825,264.47	89,129,899.19
投资活动产生的现金流量净额	-36,019,738.21	8,781,401.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	1,976,000.00	4,929,951.56
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	249,600.00	656,971.00
筹资活动现金流出小计	2,225,600.00	5,586,922.56
筹资活动产生的现金流量净额	-2,225,600.00	-5,586,922.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额	10,700,953.17	-70,202,098.16
加：期初现金及现金等价物余额	256,379,315.51	275,354,307.37
六、期末现金及现金等价物余额	267,080,268.68	205,152,209.21

（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。



江西天利科技股份有限公司董事会
2022年10月25日