[三季报]回盛生物(300871):2022年三季度报告

时间：2022年10月25日 16:21:41 中财网

原标题:回盛生物:2022年三季度报告

300871 2022-084
证券代码： 证券简称：回盛生物 公告编号：
转债代码：123132 转债简称：回盛转债
武汉回盛生物科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上 年同期增减	年初至报告期末	年初至报告 期末比上年 同期增减
营业收入（元）	274,460,009.01	30.59%	671,478,771.75	-9.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,893,333.71	8.11%	26,405,977.46	-77.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元）	16,978,010.55	3.43%	18,359,447.62	-83.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	73,333,293.95	-38.68%
基本每股收益（元/股）	0.12	9.09%	0.16	-77.78%
稀释每股收益（元/股）	0.12	9.09%	0.16	-77.78%
加权平均净资产收益率	1.27%	0.00%	1.66%	-6.81%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,770,809,269.95	2,741,662,030.01	1.06%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,559,364,020.48	1,618,853,785.55	-3.67%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
?是□否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利（元）	0.00	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1198	0.1590

（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分）	5,924.93	-28,427.61
计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外）	1,513,725.32	3,516,966.96	确认以前年度取得与 资产相关的政府补助 收益，及收到与收益 相关的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益	2,012,173.07	7,784,536.14	投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,420.54	-1,814,190.78
减：所得税影响额	598,079.62	1,412,354.87
合计	2,915,323.16	8,046,529.84	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1.
资产负债表项目重大变动情况及原因 单位：元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日	变动比例	变动原因
货币资金	323,047,579.17	1,068,233,710.99	-69.76%	主要是年初至报告期末募投项目建 设支出增加和购买理财产品所致
交易性金融资产	514,302,463.32	30,216,000.00	1,602.09%	主要是年初至报告期末加强资金管 理，购买理财产品所致
预付款项	19,631,216.77	8,874,185.43	121.22%	主要是年初至报告期末原料采购增 加所致
一年内到期的非流动资产	640,613.79	2,196,320.12	-70.83%	主要是年初至报告期末短期租赁保 证金到期减少所致
固定资产	818,156,931.96	533,547,678.38	53.34%	主要是年初至报告期末部分募投项 目转固所致
短期借款	180,000,000.00	100,000,000.00	80.00%	主要是年初至报告期末银行借款增 加所致
应交税费	8,827,592.52	4,866,393.61	81.40%	主要是年初至报告期末应缴增值税 增加所致
一年内到期的非流动负债	455,730.20	6,416,557.94	-92.90%	主要是年初至报告期末短期租赁减 少所致
其他流动负债	6,563,689.01	9,439,971.84	-30.47%	主要是年初至报告期末已背书未到 期的应收票据减少所致
长期借款	-	35,209,400.00	-100.00%	主要是年初至报告期末偿还长期借 款所致
递延所得税负债	1,397,168.62	-	不适用	主要是年初至报告期末确认可转债 利息资本化所致
库存股	36,657,390.28	9,516,000.00	285.22%	主要是年初至报告期末回购股份增 加所致

2.利润表项目重大变动情况及原因 单位：元

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动比例	变动原因
管理费用	40,887,379.70	30,329,473.36	34.81%	主要是年初至报告期末薪酬及折旧 增加所致
财务费用	9,250,339.88	-4,471,802.09	306.86%	主要是年初至报告期末可转换公司 债券费用化利息增加所致
公允价值变动收益	5,213,602.94	1,331,369.87	291.60%	主要是年初至报告期末理财收益增 加所致
信用减值损失	-2,338,517.92	924,122.99	353.05%	主要是上年同期应收账款坏账转回 影响
营业外支出	2,064,782.30	370,790.78	456.86%	主要是年初至报告期末高校合作捐 赠增加所致
所得税费用	2,054,430.75	18,038,220.16	-88.61%	主要是年初至报告期末计提所得税 费用减少所致

3.
现金流量表项目重大变动情况及原因 单位：元

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	73,333,293.95	119,590,909.85	-38.68%	主要是年初至报告期末应收账款增 加所致
投资活动产生的现金流量净额	-800,628,862.76	-50,389,141.10	-1,488.89%	主要是年初至报告期末购买理财产 品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-55,047,377.41	5,565,130.91	-1,089.15%	主要是年初至报告期末偿还借款支 付的现金增加所致
汇率变动对现金及现金等价物 的影响	60,623.23	-12,916.79	569.34%	主要是年初至报告期末汇兑收益同 比增加所致
现金及现金等价物净增加额	-782,282,322.99	74,753,982.87	-1,146.48%	主要是投资活动产生的现金净流出 增加所致

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数	9,259	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
武汉统盛投资有限公司	境内非国 有法人	49.86%	82,800,000	82,800,000	质押	7,500,000
梁栋国	境外自然 人	6.31%	10,476,063	0		0
中国工商银行股份有限公 司－财通价值动量混合型 证券投资基金	其他	3.50%	5,803,980	0		0
交通银行股份有限公司－ 创金合信数字经济主题股 票型发起式证券投资基金	其他	2.19%	3,635,021	0		0
深圳市红土生物创业投资 有限公司	境内非国 有法人	1.55%	2,567,410	0		0
深圳市创新投资集团有限 公司	国有法人	1.52%	2,527,103	0		0
湖北红土创业投资有限公 司	境内非国 有法人	1.42%	2,357,656	0		0
厦门中南弘远股权投资基 金合伙企业（有限合伙）	境内非国 有法人	0.97%	1,613,000	0		0
中国农业银行股份有限公 司－中邮核心优选混合型 证券投资基金	其他	0.96%	1,600,097	0		0
中国银河证券股份有限公 司－前海开源沪港深农业 主题精选灵活配置混合型 证券投资基金（LOF）	其他	0.92%	1,523,920	0		0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
梁栋国	10,476,063	人民币普通股	10,476,063
中国工商银行股份有限公司－财通价值 动量混合型证券投资基金	5,803,980	人民币普通股	5,803,980

交通银行股份有限公司－创金合信数字 经济主题股票型发起式证券投资基金	3,635,021	人民币普通股	3,635,021
深圳市红土生物创业投资有限公司	2,567,410	人民币普通股	2,567,410
深圳市创新投资集团有限公司	2,527,103	人民币普通股	2,527,103
湖北红土创业投资有限公司	2,357,656	人民币普通股	2,357,656
厦门中南弘远股权投资基金合伙企业 （有限合伙）	1,613,000	人民币普通股	1,613,000
中国农业银行股份有限公司－中邮核心 优选混合型证券投资基金	1,600,097	人民币普通股	1,600,097
中国银河证券股份有限公司－前海开源 沪港深农业主题精选灵活配置混合型证 券投资基金（LOF）	1,523,920	人民币普通股	1,523,920
中国农业银行股份有限公司－中邮核心 成长混合型证券投资基金	1,450,050	人民币普通股	1,450,050
上述股东关联关系或一致行动的说明	张卫元、余姣娥为夫妻关系，系公司的实际控制人，分别持有 控股股东武汉统盛投资有限公司72.08%、13.35%的股份。前 10名股东中，深圳市创新投资集团有限公司、深圳市红土生物 创业投资有限公司和湖北红土创业投资有限公司之间存在关联 关系，深圳市红土生物创业投资有限公司和湖北红土创业投资 有限公司系深圳市创新投资集团有限公司引导设立的专业投资 公司；股东武汉统盛投资有限公司、梁栋国、厦门中南弘远股 权投资基金合伙企业（有限合伙）之间不存在关联关系亦不属 于一致行动人。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关 系或是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无
10 前 名股东中存在回购专户的特别说明	1,522,850 公司回购专户持有无限售条件普通股数量为 股，根据 10 有关规定，不纳入前 名股东列示。

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用□不适用
（一）股份回购情况
2022 10 10 2022-079 2022 9 30
公司于 年 月 日披露《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号 ），截至 年 月 日，公司以集中竞价交易方式已累计回购股份1,522,850股，占公司总股本（按照2022年9月30日总股本166,054,034股计
算）的0.92%，最高成交价为26.05元/股，最低成交价为15.29元/股，交易总金额为30,947,790.28元（不含交易费用）。

（二）“回盛转债”转股情况
公司于2022年10月10日披露《关于2022年第三季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号2022-080），2022年第三季度，“回盛转债”因转股减少151张，转成股份数量为532股。截至2022年9月30日，“回盛转债”尚有6,999,799张，剩余票面总额为699,979,900元人民币。

http://www.cninfo.com.cn
上述公告内容详见巨潮资讯网（ ）
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：武汉回盛生物科技股份有限公司
2022年09月30日

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	323,047,579.17	1,068,233,710.99
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	514,302,463.32	30,216,000.00
衍生金融资产
应收票据	5,976,450.28	8,418,117.05
应收账款	260,196,695.17	231,856,552.45
应收款项融资	7,826,807.12	9,122,795.92
预付款项	19,631,216.77	8,874,185.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	1,769,093.85	1,370,507.59
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	179,264,089.78	231,550,585.15
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	640,613.79	2,196,320.12
其他流动资产	6,110,060.46	7,042,831.38
流动资产合计	1,318,765,069.71	1,598,881,606.08
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	818,156,931.96	533,547,678.38
在建工程	494,661,990.70	473,250,630.96
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	107,658,011.03	110,059,349.99
开发支出
商誉
长期待摊费用	412,979.33
递延所得税资产	11,207,844.32	10,459,886.19
其他非流动资产	19,946,442.90	15,462,878.41
非流动资产合计	1,452,044,200.24	1,142,780,423.93
资产总计	2,770,809,269.95	2,741,662,030.01
流动负债：
短期借款	180,000,000.00	100,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	187,924,924.82	175,676,735.28
应付账款	147,336,551.75	135,653,112.88
预收款项
合同负债	15,375,658.24	13,867,982.91
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	19,108,882.08	25,450,288.74
应交税费	8,827,592.52	4,866,393.61
其他应付款	27,460,030.90	31,897,934.43
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	455,730.20	6,416,557.94
其他流动负债	6,563,689.01	9,439,971.84
流动负债合计	593,053,059.52	503,268,977.63
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款		35,209,400.00
应付债券	564,445,360.38	539,355,255.59
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	50,014,660.95	42,079,611.24
递延所得税负债	1,397,168.62
其他非流动负债	2,535,000.00	2,895,000.00
非流动负债合计	618,392,189.95	619,539,266.83
负债合计	1,211,445,249.47	1,122,808,244.46
所有者权益：
股本	166,054,034.00	166,248,527.00
其他权益工具	151,204,305.69	151,208,647.54
其中：优先股
永续债
资本公积	878,006,815.38	881,598,681.55
减：库存股	36,657,390.28	9,516,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积	47,460,721.45	47,460,721.45
一般风险准备
未分配利润	353,295,534.24	381,853,208.01
归属于母公司所有者权益合计	1,559,364,020.48	1,618,853,785.55
少数股东权益
所有者权益合计	1,559,364,020.48	1,618,853,785.55
负债和所有者权益总计	2,770,809,269.95	2,741,662,030.01

法定代表人：张卫元 主管会计工作负责人：杨凯杰 会计机构负责人：罗琼碧2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	671,478,771.75	745,909,515.64
其中：营业收入	671,478,771.75	745,909,515.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	648,534,440.41	616,449,429.43
其中：营业成本	534,125,116.48	513,723,814.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	5,354,927.06	4,443,286.48
销售费用	33,027,075.47	44,306,269.83
管理费用	40,887,379.70	30,329,473.36
研发费用	25,889,601.82	28,118,387.31
财务费用	9,250,339.88	-4,471,802.09
其中：利息费用	12,847,936.72	1,410,757.69
利息收入	4,038,454.81	6,217,326.24
加：其他收益	3,516,966.96	4,731,179.54
投资收益（损失以“－”号填列）	2,570,933.20	2,856,717.93
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	5,213,602.94	1,331,369.87
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,338,517.92	924,122.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,473,792.36	-1,233,202.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）		52,694.54
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,433,524.16	138,122,968.60
加：营业外收入	91,666.35	14,935.81
减：营业外支出	2,064,782.30	370,790.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,460,408.21	137,767,113.63
减：所得税费用	2,054,430.75	18,038,220.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,405,977.46	119,728,893.47
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	26,405,977.46	119,728,893.47
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“- ”号填列）	26,405,977.46	119,728,893.47
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4. 企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金 额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	26,405,977.46	119,728,893.47
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	26,405,977.46	119,728,893.47
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.16	0.72
（二）稀释每股收益	0.16	0.72

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00
元。

法定代表人：张卫元 主管会计工作负责人：杨凯杰 会计机构负责人：罗琼碧3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	666,798,759.38	771,279,447.62
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	30,144,209.31	22,515,619.64
收到其他与经营活动有关的现金	31,290,175.65	45,169,186.63
经营活动现金流入小计	728,233,144.34	838,964,253.89
购买商品、接受劳务支付的现金	510,325,036.14	545,171,801.17
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	78,923,768.74	83,359,294.55
支付的各项税费	19,901,907.01	37,901,044.60
支付其他与经营活动有关的现金	45,749,138.50	52,941,203.72
经营活动现金流出小计	654,899,850.39	719,373,344.04
经营活动产生的现金流量净额	73,333,293.95	119,590,909.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	370,000,000.00	620,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,840,830.74	4,821,309.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额	49,185.00	105,250.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	373,890,015.74	624,926,559.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金	324,518,878.50	495,315,700.35
投资支付的现金	850,000,000.00	180,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,174,518,878.50	675,315,700.35
投资活动产生的现金流量净额	-800,628,862.76	-50,389,141.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		9,516,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	178,466,819.45	118,369,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	178,466,819.45	127,885,400.00
偿还债务支付的现金	135,209,400.00	63,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,938,557.90	47,719,354.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	39,366,238.96	11,600,914.40
筹资活动现金流出小计	233,514,196.86	122,320,269.09
筹资活动产生的现金流量净额	-55,047,377.41	5,565,130.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	60,623.23	-12,916.79
五、现金及现金等价物净增加额	-782,282,322.99	74,753,982.87
加：期初现金及现金等价物余额	966,140,682.04	285,507,250.98
六、期末现金及现金等价物余额	183,858,359.05	360,261,233.85

法定代表人：张卫元 主管会计工作负责人：杨凯杰 会计机构负责人：罗琼碧（二）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。

武汉回盛生物科技股份有限公司董事会
2022年10月26日