[三季报]天禄科技(301045):2022年三季度报告

时间：2022年10月25日 16:30:02 中财网

原标题:天禄科技:2022年三季度报告

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2022-058
苏州天禄光科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	129,426,676.90	-42.49%	535,398,103.33	-16.85%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	4,257,385.21	-83.85%	40,026,035.84	-47.81%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	4,842,580.16	-80.97%	39,449,399.44	-47.98%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	93,752,396.92	674.37%
基本每股收益（元/ 股）	0.04	-87.10%	0.39	-59.38%
稀释每股收益（元/ 股）	0.04	-87.10%	0.39	-59.38%
加权平均净资产收益 率	0.49%	-4.23%	4.72%	-12.23%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,013,061,074.47	1,094,905,208.31	-7.47%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	868,238,325.66	828,212,068.02	4.83%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分）	-1,829.58	-359,120.48
计入当期损益的政府补助（与公司 正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外）	9,505.13	1,914,443.93
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益	-704,877.86	-689,206.89
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	406.87	-249,935.74
其他符合非经常性损益定义的损益 项目	8,485.33	71,239.69
减：所得税影响额	-103,115.16	110,784.11
合计	-585,194.95	576,636.40	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元

合并资产负债表	本报告期末	上年期末	变动幅度	变动说明
交易性金融资产	135,064,657.54	121,075,761.12	11.55%	主要系本期暂时使用闲置资金理财增 加所致
应收账款	145,513,875.02	225,567,647.31	-35.49%	主要系销售收入下降而导致应收账款 余额也相应的下降
存货	71,780,976.52	119,007,123.72	-39.68%	主要系本期提高存货周转率及提高资 金使用效率而降低了库存
其他债权投资	124,542,295.85	111,689,221.82	11.51%	主要系本期增加了可转让大额定期存 单所致
	20,000,000.00		100.00%
固定资产	238,134,963.14	212,368,045.87	12.13%	主要系本期无尘车间和生产设备达到 预期使用状态转固定资产所致
在建工程	14,757,391.79	41,905,871.98	-64.78%	主要系本期无尘车间和生产设备达到 预期使用状态转固定资产所致
短期借款	35,250,723.03	51,529,659.76	-31.59%	主要系银行贷款减少所致
应付票据	25,000,000.00		100.00%	主要系本期与银行增加信用证用于结 算货款所致
应付账款	66,809,839.01	167,734,776.08	-60.17%	主要系本期提高了库存的周转速度、 降低了采购额，引起的应付账款期末 余额下降
应付职工薪酬	6,104,080.89	26,721,464.05	-77.16%	主要系上年末计提的员工年终奖金本 期已支付所致
合并利润表	本年累计	上年同期	变动幅度	变动说明
营业收入	535,398,103.33	643,926,861.78	-16.85%	主要受国内疫情和国际政治因素影 响，下游液晶面板厂需求降低，整体 订单减少导致的收入下降
营业成本	428,939,675.42	485,630,173.19	-11.67%	主要系本期销售收入减少相应经营成 本也减少
财务费用	-4,137,153.94	932,115.29	-543.85%	主要系汇率变动引起的汇兑收益和银 行利息收入增加所致
所得税费用	3,649,130.85	10,209,593.70	-64.26%	主要系随利润减少而减少所致
其他收益	1,985,683.62	1,336,477.10	48.58%	主要系补贴收益增加所致
投资收益（损失以 “-”号填列）	4,776,145.03	602,364.67	692.90%	主要系交易性金融资产和其他投资产 品收益、利息收益增加所致
公允价值变动损益 “-” （损失以 号填 列）	-2,612,277.89	-8,027.40	32442.02%	主要系本期计提未到期远期锁汇公允 价值变动所致
资产减值损失（损 失以“-”号填列）	-5,633,347.21	-2,765,906.39	103.67%	主要系计提存货跌价增加所致
信用减值损失（损 失以“-”号填列）	4,153,250.74	-1,163,535.33	-456.95%	主要系本期转回上年末已计提坏账准 备金额所致
资产处置收益（损 失以“-”号填列）	-332,050.65	-770,963.88	56.93%	主要系处置废旧或过时设备损失减少 所致
营业外支出	278,007.74	153,808.53	80.75%	主要系捐赠支出增加所致
合并现金流量表	本年累计	上年同期	变动幅度	变动说明
	93,752,396.92	12,106,968.01	674.37%
投资活动产生的现 金流量净额	-66,560,122.39	-283,522,652.09	-76.52%	主要系报告期增加购买理财产品所致
筹资活动产生的现 金流量净额	-24,442,589.21	373,618,912.05	-106.54%	主要系上年同期股票发行融资款增加 及本期偿还银行借款支付的现金增加 所致
汇率变动对现金及 现金等价物的影响	2,638,095.07	-325,521.70	-910.42%	主要系本期汇率变动引起的汇兑收益 增加所致

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	9,848	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
陈凌	境内自然人	22.33%	23,032,193	23,032,193	质押	16,080,000
梅坦	境内自然人	20.55%	21,196,327	21,196,327
北京宇岳达投 资管理中心 （有限合伙）	境内非国有法 人	6.13%	6,324,535	0
菏泽金诚利远 信息科技合伙 企业（有限合 伙）	境内非国有法 人	6.00%	6,189,147	0
何慧清	境内自然人	3.65%	3,770,000	0
苏州市相城埭 溪创业投资有 限责任公司	国有法人	2.95%	3,046,317	0
王水银	境内自然人	2.84%	2,934,621	2,291,716
佟晓刚	境内自然人	2.66%	2,743,900	2,057,925
北京芯动能投 资管理有限公 司－天津显智 链投资中心 （有限合伙）	其他	2.47%	2,553,024	1,547,288
王云杰	境内自然人	1.87%	1,934,109	0	冻结	1,934,109
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
北京宇岳达投资管理中心（有限 合伙）	6,324,535	人民币普通股	6,324,535

菏泽金诚利远信息科技合伙企业 （有限合伙）	6,189,147	人民币普通股	6,189,147
何慧清	3,770,000	人民币普通股	3,770,000
苏州市相城埭溪创业投资有限责 任公司	3,046,317	人民币普通股	3,046,317
王云杰	1,934,109	人民币普通股	1,934,109
何翌	1,547,286	人民币普通股	1,547,286
姚斌	1,041,671	人民币普通股	1,041,671
北京芯动能投资管理有限公司－ 天津显智链投资中心（有限合 伙）	1,005,736	人民币普通股	1,005,736
佟晓刚	685,975	人民币普通股	685,975
李京京	649,586	人民币普通股	649,586
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈凌、梅坦已于 2016年 8月 19日、2021年 1月 12日分别签署 《一致行动协议》、《一致行动协议之补充协议》，并在《一致行 动协议》中约定“双方就公司重大决策事务在行使董事/股东权利前 无法或未能达成一致意见时，最终以梅坦的意见为准，并作出一致 行动”，一致行动协议有效期为自协议生效之日起至 2026年 6月 30 日止，且如该期限届满时发行人上市后未满 36个月的，则一致行动 期间自动续期到发行人上市后 36个月届满之日。 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属 于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	无。

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
陈凌	23,032,193			23,032,193	首发前限售股	2024年 08月 13日
梅坦	21,196,327			21,196,327	首发前限售股	2024年 08月 13日
北京宇岳达投 资管理中心 （有限合伙）	6,324,535	6,324,535		0	首发前限售股	已于 2022年 08月 15日解 除限售
菏泽金诚利远 信息科技合伙 企业（有限合 伙）	6,189,147	6,189,147		0	首发前限售股	已于 2022年 08月 15日解 除限售
苏州市相城埭 溪创业投资有 限责任公司	3,868,217	3,868,217		0	首发前限售股	已于 2022年 08月 15日解 除限售
王水银	3,055,621	763,905		2,291,716	高管持有的首 发前限售股	已于 2022年 08月 15日解
						除限售，就任 时确定的任期 内和任期届满 后六个月内， 每年转让的股 份不超过本人 持有的公司股 份总数的 25%
佟晓刚	2,743,900	685,975		2,057,925	高管持有的首 发前限售股	已于 2022年 08月 15日解 除限售，任职 期间每年转让 的股份不超过 本人持有的公 司股份总数的 25%
北京芯动能投 资管理有限公 司－天津显智 链投资中心 （有限合伙）	2,553,024	1,005,736		1,547,288	首发前限售股	已于 2022年 08月 15日解 除限售 1,005,736股
姚斌	2,073,171	2,073,171		0	首发前限售股	已于 2022年 08月 15日解 除限售
王云杰	1,934,109	1,934,109		0	首发前限售股	已于 2022年 08月 15日解 除限售
何翌	1,547,286	1,547,286		0	首发前限售股	已于 2022年 08月 15日解 除限售
马坤	1,382,114	345,529		1,036,585	监事持有的首 发前限售股	已于 2022年 08月 15日解 除限售，任职 期间每年转让 的股份不超过 本人持有的公 司股份总数的 25%
万卫方	773,643	773,643		0	首发前限售股	已于 2022年 08月 15日解 除限售
龚扣华	691,057	691,057		0	首发前限售股	已于 2022年 08月 15日解 除限售
合计	77,364,344	26,202,310	0	51,162,034

三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：苏州天禄光科技股份有限公司
2022年 09月 30日

项目	2022年 9月 30日	2022年 1月 1日
流动资产：
货币资金	224,317,084.31	214,544,596.17
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	135,064,657.54	121,075,761.12
衍生金融资产
应收票据	6,428,593.98	12,808,839.04
应收账款	145,513,875.02	225,567,647.31
应收款项融资	1,733,072.59	139,442.00
预付款项	3,537,386.90	3,783,798.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	1,944,306.92	1,920,595.08
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	71,780,976.52	119,007,123.72
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,708,121.17	2,495,218.39
流动资产合计	592,028,074.95	701,343,021.53
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资	124,542,295.85	111,689,221.82
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	20,000,000.00	0.00
投资性房地产
固定资产	238,134,963.14	212,368,045.87
在建工程	14,757,391.79	41,905,871.98
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	3,540,709.49	5,532,358.46
无形资产	8,165,766.44	8,384,222.18
开发支出	0.00	0.00
商誉	3,980,833.90	3,980,833.90
长期待摊费用	3,653,706.07	3,680,179.96
递延所得税资产	2,326,062.46	3,035,709.17
其他非流动资产	1,931,270.38	2,985,743.44
非流动资产合计	421,032,999.52	393,562,186.78
资产总计	1,013,061,074.47	1,094,905,208.31
流动负债：
短期借款	35,250,723.03	51,529,659.76
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债	1,601,174.31	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	25,000,000.00	0.00
应付账款	66,809,839.01	167,734,776.08
预收款项
合同负债	283,237.28	387,744.17
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	6,104,080.89	26,721,464.05
应交税费	227,150.22	2,672,897.12
其他应付款	5,250,855.33	11,410,865.93
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	2,813,094.18	2,677,066.14
其他流动负债	36,820.84	78,783.29
流动负债合计	143,376,975.09	263,213,256.54
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	972,937.40	3,100,865.47
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	472,836.32	379,018.28
其他非流动负债
非流动负债合计	1,445,773.72	3,479,883.75
负债合计	144,822,748.81	266,693,140.29
所有者权益：
股本	103,154,344.00	103,154,344.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	374,079,635.54	374,079,635.54
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-322.66	-544.46
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	34,431,899.00	34,431,899.00
一般风险准备
未分配利润	356,572,769.78	316,546,733.94
归属于母公司所有者权益合计	868,238,325.66	828,212,068.02
少数股东权益
所有者权益合计	868,238,325.66	828,212,068.02
负债和所有者权益总计	1,013,061,074.47	1,094,905,208.31

法定代表人：梅坦 主管会计工作负责人：佟晓刚 会计机构负责人：叶三秀
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	535,398,103.33	643,926,861.78
其中：营业收入	535,398,103.33	643,926,861.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	493,783,334.71	554,103,098.66
其中：营业成本	428,939,675.42	485,630,173.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,785,754.50	1,679,282.98
销售费用	19,378,772.11	19,049,569.91
管理费用	27,633,032.15	25,574,882.47
研发费用	20,183,254.47	21,237,074.82
财务费用	-4,137,153.94	932,115.29
其中：利息费用	1,268,885.11	1,045,651.37
利息收入	2,146,345.74	509,212.87
加：其他收益	1,985,683.62	1,336,477.10
投资收益（损失以“－”号填 列）	4,776,145.03	602,364.67
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	-2,612,277.89	-8,027.40
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	4,153,250.74	-1,163,535.33
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-5,633,347.21	-2,765,906.39
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-332,050.65	-770,963.88
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	43,952,172.26	87,054,171.89
加：营业外收入	1,002.17	5,892.80
减：营业外支出	278,007.74	153,808.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填	43,675,166.69	86,906,256.16
列）
减：所得税费用	3,649,130.85	10,209,593.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,026,035.84	76,696,662.46
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	40,026,035.84	76,696,662.46
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	40,026,035.84	76,696,662.46
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）
六、其他综合收益的税后净额	221.80	-37.71
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	221.80	-37.71
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	221.80	-37.71
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	221.80	-37.71
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	40,026,257.64	76,696,624.75
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	40,026,257.64	76,696,624.75
（二）归属于少数股东的综合收益 总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.39	0.96
（二）稀释每股收益	0.39	0.96

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：梅坦 主管会计工作负责人：佟晓刚 会计机构负责人：叶三秀

3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	675,986,593.65	633,895,295.77
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	661,255.03	905,163.32
收到其他与经营活动有关的现金	4,673,674.18	2,067,038.94
经营活动现金流入小计	681,321,522.86	636,867,498.03
购买商品、接受劳务支付的现金	435,524,451.82	491,842,225.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	103,818,516.10	94,358,548.32
支付的各项税费	14,296,847.32	17,445,286.02
支付其他与经营活动有关的现金	33,929,310.70	21,114,470.59
经营活动现金流出小计	587,569,125.94	624,760,530.02
经营活动产生的现金流量净额	93,752,396.92	12,106,968.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	611,900,000.00	189,200,000.00
取得投资收益收到的现金	4,785,969.11	205,264.67
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	355,000.00	412,402.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		397,100.00
投资活动现金流入小计	617,040,969.11	190,214,766.67
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	21,574,891.50	54,537,418.76
投资支付的现金	659,210,000.00	399,200,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	2,816,200.00	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	683,601,091.50	473,737,418.76
投资活动产生的现金流量净额	-66,560,122.39	-283,522,652.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		381,236,806.50
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	95,226,519.00	150,041,748.51
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	95,226,519.00	531,278,555.01
偿还债务支付的现金	116,842,870.00	139,162,564.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	536,012.36	797,752.78
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	2,290,225.85	17,699,326.18
筹资活动现金流出小计	119,669,108.21	157,659,642.96
筹资活动产生的现金流量净额	-24,442,589.21	373,618,912.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	2,638,095.07	-325,521.70
五、现金及现金等价物净增加额	5,387,780.39	101,877,706.27
加：期初现金及现金等价物余额	214,544,447.62	53,612,787.63
六、期末现金及现金等价物余额	219,932,228.01	155,490,493.90

（二） 审计报告 （未完）