[三季报]金城医药(300233):2022年三季度报告

 时间：2022年10月25日 16:42:27 中财网

原标题:金城医药:2022年三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）739,470,118.84-7.61%2,591,255,169.4723.66%
归属于上市公司股东 的净利润（元）39,423,509.5444.23%258,394,428.98114.72%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）34,215,800.49102.90%252,978,526.12177.64%
经营活动产生的现金 流量净额（元）----208,227,671.15-10.33%
基本每股收益（元/股）0.1042.86%0.67116.13%
稀释每股收益（元/股）0.1042.86%0.67116.13%
加权平均净资产收益 率1.12%0.30%7.39%3.89%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）5,674,992,548.085,275,153,179.537.58%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）3,607,256,546.173,394,465,354.196.27%　
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
单位：元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）252,896.27-850,235.96　
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）5,872,434.6414,902,154.99　
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出223,714.01-5,503,762.13　
减：所得税影响额999,778.711,992,664.70　
少数股东权益影响额 （税后）141,557.161,139,589.34　
合计5,207,709.055,415,902.86--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

项目2022年9月30日2021年12月31日增加变动主要原因
衍生金融资产335,237.71585,614.48-42.75%主要系本报告期锁汇外币应收款余额 减少所致。
应收款项融资245,317,774.2686,000,989.82185.25%主要系本报告期银行承兑汇票回款增 加所致。
存货547,416,758.01391,322,226.9939.89%主要系报告期内备货增加及原材料价 格上涨所致。
其他流动资产9,969,568.9532,583,131.05-69.40%主要系本报告期增值税留抵退税优惠 政策，待抵扣进项税额减少所致。
固定资产2,267,789,927.601,695,477,109.4633.76%主要系本报告期在建工程完工转资固 定资产增加所致。
在建工程141,152,449.63332,322,700.89-57.53%主要系本报告期部分在建工程完工转 入固定资产所致。
使用权资产4,535,721.5564,824,432.88-93.00%主要系本报告期租赁房产减少所致。
递延所得税资产19,270,404.1930,711,396.32-37.25%主要系本报告期弥补亏损，递延所得 税资产转回所致。
其他非流动资产56,576,679.0589,922,968.44-37.08%主要系本报告期预付设备工程款减少 所致。
一年内到期的非 流动负债206,617,034.10157,812,427.0530.93%主要系本报告期一年内到期的长期借 款增加所致。
其他流动负债3,766,103.115,422,572.31-30.55%主要系本报告期预收货款形成待转销 项税减少所致。
长期借款278,633,258.13208,294,888.4333.77%主要系本报告期长期借款增加所致。
租赁负债1,925,594.8163,517,644.87-96.97%主要系本报告期租赁房产减少所致。
专项储备2,886,278.981,058,521.37172.67%主要系本报告期专项储备计提增加所 致。
项 目本期金额上期金额增减变动主要原因
营业成本1,377,627,180.93963,331,679.9243.01%主要系本报告期销量增长及原材料 价格上涨所致。
财务费用5,311,070.1311,729,233.86-54.72%主要系本报告期汇率变动，汇兑收 益增加所致。
其他收益14,899,154.9930,590,759.72-51.30%主要系本报告期收到的与日常经营 活动相关的政府补助减少所致。
投资收益（损失以 “－”号填列）3,366,224.351,313,414.69156.30%主要系本报告期远期结汇收益增加 所致。
公允价值变动收益 （损失以“－”号填 列）-250,376.775,400,300.00-104.64%主要系本报告期锁汇外币应收款余 额减少所致。
资产减值损失（损失 以“-”号填列）1,204,106.13844,652.0242.56%主要系本报告期计提的存货跌价准 备转回所致。
资产处置收益（损失 以“-”号填列）4,392,058.25694,016.77532.85%主要系本报告期处置使用权资产， 收益增加所致。
营业外收入2,577,229.09854,378.99201.65%主要系本报告期处置报废资产，收 入增加所致。
营业外支出13,173,821.014,532,380.78190.66%主要系本报告期报废资产增加及支 付业绩超额奖励款所致。
所得税费用61,258,571.7639,835,369.3753.78%主要系本报告期应纳税所得额增加 所致。
3、合并现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
单位：元

项目本期金额上期金额增减变动主要原因
投资活动产生的现 金流量净额-348,083,859.42-64,400,662.19-440.50%主要系本报告期工程项目投资支出 增加及办理银行定期存款业务减少 所致。
筹资活动产生的现 金流量净额99,140,461.81-78,843,792.49225.74%主要系本报告期银行借款增加及收 到股权激励款所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数25,131报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
淄博金城实业投资 股份有限公司境内非国有法 人20.28%78,552,1540质押18,829,799
中国工商银行－广 发稳健增长证券投 资基金其他3.67%14,200,0000　　
全国社保基金一一 五组合其他3.59%13,900,0000　　
彭国华境内自然人2.90%11,220,0000　　
中国工商银行股份 有限公司－广发稳 健回报混合型证券 投资基金其他2.59%10,021,9820　　
赵鸿富境内自然人2.50%9,676,0007,257,000　　
赵叶青境内自然人1.87%7,227,5005,420,625　　
青岛富和投资有限 公司境内非国有法 人1.60%6,209,0000　　
傅苗青境内自然人1.58%6,138,3324,626,249质押4,232,998
张学波境内自然人1.01%3,915,0002,936,250　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
淄博金城实业投资股份有限公司78,552,154人民币普通股78,552,154　　　
中国工商银行－广发稳健增长证券投 资基金14,200,000人民币普通股14,200,000　　　
全国社保基金一一五组合13,900,000人民币普通股13,900,000　　　
彭国华11,220,000人民币普通股11,220,000　　　
中国工商银行股份有限公司－广发稳 健回报混合型证券投资基金10,021,982人民币普通股10,021,982　　　
青岛富和投资有限公司6,209,000人民币普通股6,209,000　　　
赵鸿富2,419,000人民币普通股2,419,000　　　
彭月生1,935,400人民币普通股1,935,400　　　
中国工商银行股份有限公司－诺安先 锋混合型证券投资基金1,847,900人民币普通股1,847,900　　　
香港中央结算有限公司1,817,480人民币普通股1,817,480　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明淄博金城实业投资股份有限公司为公司控股股东，赵鸿富、赵叶青为公司实际控 制人，赵鸿富、赵叶青、张学波均为金城实业股东、董事，赵叶青、张学波、傅 苗青为公司董事。公司未知上述其余股东中是否存在关联关系或一致行动关系。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务股东 情况说明（如有）股东青岛富和投资有限公司通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账 户持有公司6,209,000股股票，合计持有6,209,000股股票。股东彭国华通过普 通证券账户持有公司320,000股股票，通过方正证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户持有公司10,900,000股股票，合计持有11,220,000股股票。股东 彭月生通过普通证券账户持有公司35,400股股票，通过平安证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户持有公司1,900,000股股票，合计持有1,935,400股股 票。　　　　　
股东名称期初限售股 数本期解除 限售股数本期增加限 售股数期末限售股 数限售原因拟解除限售日期
赵鸿富7,257,000007,257,000离任锁定股拟于第五届董事会任期届 满后六个月解除限售
赵叶青5,420,625005,420,625高管锁定股高管锁定期止
傅苗青4,626,249004,626,249高管锁定股、股权 激励限售股高管锁定期止、股权激励限 售股有条件解锁
张学波2,936,250002,936,250高管锁定股高管锁定期止
郑庚修1,107,375001,107,375高管锁定股、股权 激励限售股高管锁定期止、股权激励限 售股有条件解锁
李家全970,40000970,400高管锁定股、股权 激励限售股高管锁定期止、股权激励限 售股有条件解锁
朱晓刚333,00000333,000高管锁定股、股权 激励限售股高管锁定期止、股权激励限 售股有条件解锁
崔希礼235,00000235,000高管锁定股、股权 激励限售股高管锁定期止、股权激励限 售股有条件解锁
孙瑞梅207,30000207,300高管锁定股、股权 激励限售股高管锁定期止、股权激励限 售股有条件解锁
唐增湖172,22500172,225高管锁定股、股权 激励限售股高管锁定期止、股权激励限 售股有条件解锁
杨修亮130,00032,500097,500离任锁定股待原任期届满后六个月解 除限售。
龚勇90,0000090,000股权激励限售股股权激励限售股有条件解 锁
其他自然 人2,630,000002,630,000股权激励限售股股权激励限售股有条件解 锁
合计26,115,42432,500026,082,924　　
三、其他重要事项
□适用?不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东金城医药集团股份有限公司
2022年09月30日
单位：元

项目2022年9月30日2022年1月1日
流动资产：　　
货币资金889,390,294.90981,084,481.31
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产335,237.71585,614.48
应收票据　　
应收账款425,477,328.41597,999,093.92
应收款项融资245,317,774.2686,000,989.82
预付款项47,109,379.1041,307,317.60
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款7,276,754.498,387,712.18
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货547,416,758.01391,322,226.99
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产9,969,568.9532,583,131.05
流动资产合计2,172,293,095.832,139,270,567.35
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资27,127,495.2522,394,341.61
其他权益工具投资130,918,288.36120,918,288.36
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产2,267,789,927.601,695,477,109.46
在建工程141,152,449.63332,322,700.89
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产4,535,721.5564,824,432.88
无形资产477,397,602.06449,750,582.67
开发支出365,101,714.48315,041,372.89
商誉　　
长期待摊费用12,829,170.0814,519,418.66
递延所得税资产19,270,404.1930,711,396.32
其他非流动资产56,576,679.0589,922,968.44
非流动资产合计3,502,699,452.253,135,882,612.18
资产总计5,674,992,548.085,275,153,179.53
流动负债：　　
短期借款251,886,000.00223,000,000.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据103,212,993.5181,721,432.72
应付账款501,708,166.71433,587,750.00
预收款项　　
合同负债43,033,725.9854,473,950.86
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬151,110,091.46145,847,448.57
应交税费43,231,473.1546,865,945.75
其他应付款280,995,101.71267,710,451.78
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债206,617,034.10157,812,427.05
其他流动负债3,766,103.115,422,572.31
流动负债合计1,585,560,689.731,416,441,979.04
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款278,633,258.13208,294,888.43
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,925,594.8163,517,644.87
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益59,914,503.6054,813,315.01
递延所得税负债94,028,288.4292,663,532.41
其他非流动负债　　
非流动负债合计434,501,644.96419,289,380.72
负债合计2,020,062,334.691,835,731,359.76
所有者权益：　　
股本387,410,987.00387,410,987.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,410,555,025.782,404,282,914.71
减：库存股56,936,040.0080,007,695.76
其他综合收益28,379,159.1928,379,159.19
专项储备2,886,278.981,058,521.37
盈余公积98,038,126.9898,038,126.98
一般风险准备　　
未分配利润736,923,008.24555,303,340.70
归属于母公司所有者权益合计3,607,256,546.173,394,465,354.19
少数股东权益47,673,667.2244,956,465.58
所有者权益合计3,654,930,213.393,439,421,819.77
负债和所有者权益总计5,674,992,548.085,275,153,179.53
法定代表人：赵叶青 主管会计工作负责人：孙瑞梅 会计机构负责人：贺东2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,591,255,169.472,095,524,809.86
其中：营业收入2,591,255,169.472,095,524,809.86
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本2,283,411,856.621,971,667,778.59
其中：营业成本1,377,627,180.93963,331,679.92
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加25,214,123.0021,930,017.46
销售费用432,606,915.89590,656,859.04
管理费用336,599,227.89271,939,364.47
研发费用106,053,338.78112,080,623.84
财务费用5,311,070.1311,729,233.86
其中：利息费用18,322,786.4619,992,082.57
利息收入9,204,596.649,450,373.65
加：其他收益14,899,154.9930,590,759.72
投资收益（损失以“－”号填列）3,366,224.351,313,414.69
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益-266,846.36-727,785.31
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）-250,376.775,400,300.00
信用减值损失（损失以“-”号 填列）7,489,910.2710,569,421.90
资产减值损失（损失以“-”号 填列）1,204,106.13844,652.02
资产处置收益（损失以“-”号 填列）4,392,058.25694,016.77
三、营业利润（亏损以“－”号填列）338,944,390.07173,269,596.37
加：营业外收入2,577,229.09854,378.99
减：营业外支出13,173,821.014,532,380.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）328,347,798.15169,591,594.58
减：所得税费用61,258,571.7639,835,369.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）267,089,226.39129,756,225.21
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）267,089,226.39129,756,225.21
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）258,394,428.98120,339,441.14
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）8,694,797.419,416,784.07
六、其他综合收益的税后净额　5,242,997.81
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　5,242,997.81
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益　5,242,997.81
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　5,242,997.81
4.企业自身信用风险公允价值　　
变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合 收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额267,089,226.39134,999,223.02
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额258,394,428.98125,582,438.95
（二）归属于少数股东的综合收益总 额8,694,797.419,416,784.07
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.670.31
（二）稀释每股收益0.670.31
法定代表人：赵叶青 主管会计工作负责人：孙瑞梅 会计机构负责人：贺东3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,989,166,283.191,954,060,911.84
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还59,178,788.0917,480,452.78
收到其他与经营活动有关的现金46,019,251.4069,246,653.26
经营活动现金流入小计2,094,364,322.682,040,788,017.88
购买商品、接受劳务支付的现金700,462,065.08475,178,860.15
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金427,257,193.88363,191,764.40
支付的各项税费140,813,488.13134,606,571.67
支付其他与经营活动有关的现金617,603,904.44835,597,488.89
经营活动现金流出小计1,886,136,651.531,808,574,685.11
经营活动产生的现金流量净额208,227,671.15232,213,332.77
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额6,056,102.636,610,020.06
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金20,023,987.20167,926,800.00
投资活动现金流入小计26,080,089.83174,536,820.06
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金349,062,837.39231,137,482.25
投资支付的现金15,000,000.007,800,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金10,101,111.86　
投资活动现金流出小计374,163,949.25238,937,482.25
投资活动产生的现金流量净额-348,083,859.42-64,400,662.19
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　240,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　240,000.00
取得借款收到的现金353,196,053.39274,701,621.12
收到其他与筹资活动有关的现金56,936,040.00　
筹资活动现金流入小计410,132,093.39274,941,621.12
偿还债务支付的现金204,197,589.57171,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金102,589,451.6598,276,085.37
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润4,799,550.00　
支付其他与筹资活动有关的现金4,204,590.3684,459,328.24
筹资活动现金流出小计310,991,631.58353,785,413.61
筹资活动产生的现金流量净额99,140,461.81-78,843,792.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响164,637.80893,337.57
五、现金及现金等价物净增加额-40,551,088.6689,862,215.66
加：期初现金及现金等价物余额883,847,342.62874,836,014.97
六、期末现金及现金等价物余额843,296,253.96964,698,230.63
（二）审计报告（未完）
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