[三季报]津膜科技(300334):2022年三季度报告

时间：2022年10月25日 16:42:28 中财网

原标题:津膜科技:2022年三季度报告

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编号：2022-083 天津膜天膜科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	64,720,522.74	-39.79%	183,783,314.31	-41.78%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	-14,788,940.24	-463.97%	-41,487,751.44	-398.59%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	-15,278,851.28	-1,663.48%	-40,105,719.17	-929.07%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	26,049,876.43	-37.83%
基本每股收益（元/ 股）	-0.05	-600.00%	-0.14	-380.00%
稀释每股收益（元/ 股）	-0.05	-600.00%	-0.14	-380.00%
加权平均净资产收益 率	-1.97%	-2.51%	-5.53%	-7.38%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,549,438,051.99	1,585,013,039.67	-2.24%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	728,999,079.89	770,486,831.33	-5.38%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）		-20,584.56
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	490,631.80	2,063,759.95
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-8,750.26	-3,408,518.44
减：所得税影响额	-10,716.74	2,208.99
少数股东权益影响额 （税后）	2,687.24	14,480.23
合计	489,911.04	-1,382,032.27	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
一、资产负债表对比分析：
单位：（元）

序号	项目	期末余额	期初余额	增减幅度
1	应收款项融资	1,019,492.70	3,087,000.00	-66.97%
2	预付款项	21,695,086.57	15,105,832.64	43.62%
3	其他流动资产	3,443,717.87	5,658,018.73	-39.14%
4	短期借款	90,199,785.18	135,334,354.16	-33.35%
5	应付职工薪酬	4,404,233.21	9,658,356.07	-54.40%
6	其他应付款	241,982,558.77	160,434,334.01	50.83%
7	其他流动负债	1,659,717.11	3,093,038.37	-46.34%

1、报告期内，应收款项融资期末余额较期初余额减少206.75万元，同比下降66.97%，主要系报告期内公司将收到的银行承兑汇票对外支付及贴现所致。

2、报告期内，预付款项期末余额较期初余额增加658.93万元，同比上升43.62%，主要系报告期内公司采购预付款增加所致。

3、报告期内，其他流动资产期末余额较期初余额减少221.43万元，同比下降39.14%，主要系报告期内公司增值税留抵税额抵扣所致。

4、报告期内，短期借款期末余额较期初余额减少4,513.46万元，同比下降33.35%，主要系报告期内偿还银行贷款所致。

5、报告期内，应付职工薪酬期末余额较期初余额减少 525.41万元，同比下降 54.4%，主要系报告期内支付去年计提未发放的工资所致。

6、报告期内，其他应付款期末余额较期初余额增加8,154.82万元，同比上升50.83%，主要系报告期内公司往来款增加所致。

7、报告期内，其他流动负债期末余额较期初余额减少143.33万元，同比下降46.34%， 主要系报告期内缴纳前期应交增值税税金所致所致。

二、利润表对比分
析:
单位：（元）

序 号	项目	本报告期	上年同期	同比增减
1	营业收入	183,783,314.31	315,695,885.10	-41.78%
2	营业成本	141,816,763.89	205,700,380.87	-31.06%
3	财务费用	34,011,283.50	23,945,201.32	42.04%
4	信用减值损失	-12,378,269.28	-3,071,081.34	-303.06%
5	其他收益	2,186,643.38	9,298,815.78	-76.48%
6	投资收益(损失以“-”号填列）	901,614.06	-3,336,022.02	127.03%
7	资产处置收益（损失以“-”号填列）	-20,584.56	-83,182.76	75.25%
8	营业外收入	615,235.38	1,550,907.57	-60.33%
9	营业外支出	4,023,753.82	705,373.06	470.44%
10	所得税费用	897,814.34	2,413,263.75	-62.80%

1、报告期内，营业收入较上年同期减少13,191.26万元，同比下降41.78%，主要系本期浙江津膜不再纳入合并范围及受疫情影响公司及子公司工程项目收入较去年下降所致。

2、报告期内，营业成本较上年同期减少6,388.36万元，同比下降31.06%，主要系本期浙江津膜不再纳入合并范围及工程项目收入下降工程项目成本同步下降所致。

3、报告期内，财务费用较上年同期增加1,006.61万元，同比增长42.04%，主要系本期东营津膜子公司利息费用较上年同期增加所致。

4、报告期内，信用减值损失较上年同期减少930.72万元，同比下降303.06%，主要系子公司甘肃金桥收回前期所欠货款所致。

5、报告期内，其他收益较上年同期减少711.22万元，同比下降76.48%，主要系本期收到政府补助减少所致。

6、报告期内，投资收益较上年同期增加423.76万元，同比增长127.03%，主要系上年同期出售浙江津膜股权投资损失所致。

7、报告期内，资产处置收益较上年同比增加6.26万元，同比增长75.25%，主要系本期处置固定资产所致。

8、报告期内，营业外收入较上年同期减少93.57万元，同比下降60.33%，主要系上年同期收到退回的已核销保证金所致。

9、报告期内，营业外支出较上年同期增加331.84万元，同比增长470.441%，主要系本期公司受疫情影响发生停工损失所致。

10、报告期内，所得税费用较上年同期减少151.54万元，同比下降62.80%，主要系本期公司预缴企业所得税减少所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	21,753	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
天津膜天膜工 程技术有限公 司	国有法人	21.19%	64,004,465.0 0	0	0	0
华益科技国际 （英属维尔京 群岛）有限公 司	境外法人	10.40%	31,409,000.0 0	0	0	0
高新投资发展 有限公司	国有法人	10.18%	30,750,200.0 0	0	0	0
寿稚岗	境内自然人	2.27%	6,859,500.00	0	0	0
河北建投水务 投资有限公司	国有法人	1.49%	4,489,435.00	0	0	0
盛达金属资源 股份有限公司	境内非国有法 人	0.57%	1,736,372.00	0	0	0
周荣刚	境内自然人	0.49%	1,487,445.00	0	0	0
芦卫娟	境内自然人	0.40%	1,215,500.00	0	0	0
蔡维津	境内自然人	0.36%	1,090,800.00	0	0	0
徐晨力	境内自然人	0.31%	950,000.00	0	0	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
天津膜天膜工程技术有限公司	64,004,465.00	人民币普通股	64,004,465.0 0
华益科技国际（英属维尔京群 岛）有限公司	31,409,000.00	人民币普通股	31,409,000.0 0
高新投资发展有限公司	30,750,200.00	人民币普通股	30,750,200.0 0
寿稚岗	6,859,500.00	人民币普通股	6,859,500.00
河北建投水务投资有限公司	4,489,435.00	人民币普通股	4,489,435.00
盛达金属资源股份有限公司	1,736,372.00	人民币普通股	1,736,372.00

周荣刚	1,487,445.00	人民币普通股	1,487,445.00
芦卫娟	1,215,500.00	人民币普通股	1,215,500.00
蔡维津	1,090,800.00	人民币普通股	1,090,800.00
徐晨力	950,000.00	人民币普通股	950,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	公司股东寿稚岗通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券 账户持有6859500股；公司股东蔡维津除通过普通证券账户持有 360100股外，还通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券 账户持有730700股，合计持有1090800股

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）担保
1、公司于 2022年 8月 3日召开的第四届董事会第八次会议、2022 年 8月 19日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司为子公司提供预计新增担保额度的议案》。为满足公司相关子公司的经营发展需要，公司在未来十二个月内为相关子公司向业务相关方申请融资综合授信及日常经营需要时提供担保，预计新增担保额度为人民币45,000万元。具体详见公司于2022年8月4日、2022年 8月19日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

（二）变更高级管理人员
1、2022年8月10日公司董事会接到公司副总经理兼战略总监刘婧女士因个人原因辞职的辞职通知，具体详见2022年8月11日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

（三）重大诉讼
1、公司与西安市临潼区绿源市政工程有限公司因污水处理项目事宜产生合同纠纷，向陕西省西安市中 级人民法院提起了诉讼申请，法院于2021年5月6日受理。公司收到陕西省西安市中级人民法院民事判决书[（2021）陕 01民初 956 号]，后西安市临潼区绿源市政工程有限公司因不服判决提出上诉。 二审驳回上诉，维持原判。具体详见公司于 2022年2月9日、3月4日、7月28日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

2、公司 2022 年 7 月 4 日收到天津市华水自来水建设有限公司（以下简称 “申请人”）的仲裁申请书，其主要诉求为请求公司向申请人支付无极县制革废水集中处理厂工程的工程款及相应利息以及无极县综合污水处理厂技术改造工程的工程款及相应利息。具体详见公司于2022年7月5日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

3、公司收到河北省石家庄市中级人民法院民事判决书[（2020）冀 01 民初 470 号]，判决生效后十日内，被告天津市华水自来水建设有限公司给付原告于洪涛、 刘发艳工程款 17977994.12 元及利息（利息计算：以 17977994.12 元为基数，自 2018 年 8 月 30 日起，至 2019 年 8 月 19 日止，按中国人民银行公布的同期贷款利率计算，自 2019 年 8 月 20 日起至实际付清之日止，按中国人民银行授权全国银行间同业 拆借中心公布的贷款市场报价利率计算），被告天津膜天膜科技股份有限公司在 20277994.12 元范围内对原告于洪涛、刘发艳承担连带责任；具体详见公司于2022年8月16日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

4、公司与无极县人民政府、无极县市政工程公司因污水处理厂技术改造项目产生合同纠纷。为维护公司合法权益，根据《合同法》相关规定，公司向河北省石家庄市中级人民法院提起诉讼。具体详见公司于2022年9月28日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

（四）变更实际控制人
1、公司收到控股股东天津膜天膜工程技术有限公司（以下简称“津膜工程”）通知，根据《增资协议之补充事项的备忘录》约定，津膜工程应全力配合投资方按照津膜科技公司章程和相关法律法规办理控制权移交安排相关工作。目前公司董事会已完成新一届高管团队任命、组织管理结构完善，其他控制权移交安排相关工作也已办理完毕，实际控制权变更事项已完成。具体详见公司于2022年7月29日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

（五）股份减持计划
1、高新投资发展有限公司计划在 2022年 8月 30日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价、大宗交易或两者相结合等方式减持不超过本公司股份 6,041,307 股（占本公司总股本比例2%）。具体详见公司于2022年8月30日刊登在巨潮资讯网的相关公告. 四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津膜天膜科技股份有限公司
2022年09月30日

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	39,659,067.78	54,003,232.61
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	947,700.00	947,700.00
应收账款	274,824,604.83	278,899,522.87
应收款项融资	1,019,492.70	3,087,000.00
预付款项	21,695,086.57	15,105,832.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	18,022,957.30	17,859,212.08
其中：应收利息
应收股利	11,065,000.00	11,565,000.00
买入返售金融资产
存货	71,069,861.38	64,682,262.26
合同资产	86,977,146.69	88,895,960.08
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	3,540,149.70	3,540,149.70
其他流动资产	3,443,717.87	5,658,018.73
流动资产合计	521,199,784.82	532,678,890.97
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	16,618,920.10	17,641,842.82
长期股权投资	94,056,045.23	93,023,937.21
其他权益工具投资	20,798,606.80	20,798,606.80
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	195,914,991.90	204,028,964.56
在建工程	21,127,670.54	20,318,526.95
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	3,486,161.14	4,690,707.25
无形资产	615,915,231.88	631,071,757.68
开发支出
商誉
长期待摊费用	3,525,100.66	3,404,381.60
递延所得税资产	22,025,823.98	22,025,824.00
其他非流动资产	34,769,714.94	35,329,599.83
非流动资产合计	1,028,238,267.17	1,052,334,148.70
资产总计	1,549,438,051.99	1,585,013,039.67
流动负债：
短期借款	90,199,785.18	135,334,354.16
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	202,982,239.91	205,653,271.00
预收款项
合同负债	29,024,107.14	30,677,576.73
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	4,404,233.21	9,658,356.07
应交税费	11,406,553.76	15,847,478.73
其他应付款	241,982,558.77	160,434,334.01
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	50,141,541.66	59,437,213.26
其他流动负债	1,659,717.11	3,093,038.37
流动负债合计	631,800,736.74	620,135,622.33
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	81,800,000.00	90,950,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	3,100,733.63	3,668,937.75
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	24,836,604.00	25,216,101.10
递延收益	4,937,940.39	5,544,162.74
递延所得税负债	630,278.12	630,278.12
其他非流动负债
非流动负债合计	115,305,556.14	126,009,479.71
负债合计	747,106,292.88	746,145,102.04
所有者权益：
股本	302,065,356.00	302,065,356.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,065,452,286.61	1,065,452,286.61
减：库存股
其他综合收益	-161,263.02	-161,263.02
专项储备
盈余公积	39,659,061.36	39,659,061.36
一般风险准备
未分配利润	-678,016,361.06	-636,528,609.62
归属于母公司所有者权益合计	728,999,079.89	770,486,831.33
少数股东权益	73,332,679.22	68,381,106.30
所有者权益合计	802,331,759.11	838,867,937.63
负债和所有者权益总计	1,549,438,051.99	1,585,013,039.67

法定代表人：范宁 主管会计工作负责人：于建华 会计机构负责人：张劲暘 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	183,783,314.31	315,695,885.10
其中：营业收入	183,783,314.31	315,695,885.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	237,831,084.77	304,115,686.58
其中：营业成本	141,816,763.89	205,700,380.87
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	3,179,660.60	4,198,161.41
销售费用	13,534,455.01	15,806,706.84
管理费用	29,066,688.39	34,734,810.98
研发费用	16,222,233.38	19,730,425.16
财务费用	34,011,283.50	23,945,201.32
其中：利息费用	35,391,767.24	25,533,221.16
利息收入	-1,523,632.29	-1,139,599.69
加：其他收益	2,186,643.38	9,298,815.78
投资收益（损失以“－”号填 列）	901,614.06	-3,336,022.02
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	1,032,108.02	-3,336,022.02
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	12,378,269.28	3,071,081.34
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	109,655.18	104,510.08
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	-20,584.56	-83,182.76
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	-38,492,173.12	20,635,400.94
加：营业外收入	615,235.38	1,550,907.57
减：营业外支出	4,023,753.82	705,373.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	-41,900,691.56	21,480,935.45
减：所得税费用	897,814.34	2,413,263.75
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	-42,798,505.90	19,067,671.70
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	-41,487,751.44	13,894,638.61
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	-1,310,754.46	5,173,033.09
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	-42,798,505.90	19,067,671.70
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	-41,487,751.44	13,894,638.61
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	-1,310,754.46	5,173,033.09
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.14	0.05
（二）稀释每股收益	-0.14	0.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：范宁 主管会计工作负责人：于建华 会计机构负责人：张劲暘 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	181,099,522.69	339,946,078.44
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	11,887,555.49	1,022,437.26
收到其他与经营活动有关的现金	49,265,046.84	49,899,870.26
经营活动现金流入小计	242,252,125.02	390,868,385.96
购买商品、接受劳务支付的现金	113,159,136.01	231,769,208.80
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	53,375,386.80	57,585,176.76
支付的各项税费	10,616,748.90	17,505,871.94
支付其他与经营活动有关的现金	39,050,976.88	42,106,037.84
经营活动现金流出小计	216,202,248.59	348,966,295.34
经营活动产生的现金流量净额	26,049,876.43	41,902,090.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额		159,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额		44,400,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	500,000.00	44,559,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	17,609,413.99	18,917,772.47
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		3,970,882.70
投资活动现金流出小计	17,609,413.99	22,888,655.17
投资活动产生的现金流量净额	-17,109,413.99	21,670,844.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	6,362,327.40	3,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	232,470,000.00	210,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	238,832,327.40	214,000,000.00
偿还债务支付的现金	245,224,806.47	246,308,094.05
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	16,123,517.64	23,282,426.88
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	761,904.80	64.00
筹资活动现金流出小计	262,110,228.91	269,590,584.93
筹资活动产生的现金流量净额	-23,277,901.51	-55,590,584.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-6,725.76	-4,720.54
五、现金及现金等价物净增加额	-14,344,164.83	7,977,629.98
加：期初现金及现金等价物余额	54,003,232.61	62,996,506.91
六、期末现金及现金等价物余额	39,659,067.78	70,974,136.89

（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会
2022年10月25日