[三季报]高盟新材(300200):2022年三季度报告

 时间：2022年10月25日 16:42:41 中财网

原标题:高盟新材:2022年三季度报告

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2022-047 北京高盟新材料股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）258,267,504.35-8.11%739,922,077.30-12.31%
归属于上市公司股东的净 利润（元）41,003,607.1721.15%108,307,992.77-25.68%
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 （元）39,093,929.7116.74%104,920,397.98-26.10%
经营活动产生的现金流量 净额（元）----103,497,023.8711.36%
基本每股收益（元/股）0.1025.00%0.25-26.47%
稀释每股收益（元/股）0.0912.50%0.24-29.41%
加权平均净资产收益率2.19%0.34%5.80%-2.18%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）2,182,701,698.632,147,623,476.521.63%　
归属于上市公司股东的所 有者权益（元）1,896,290,108.031,818,756,774.244.26%　
（二） 非经常性损益项目和金额

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值 准备的冲销部分）-35.93-1,013.84　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外）2,285,242.504,266,097.75　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益　-597,367.86　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回　413,937.15　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出48,013.4749,772.01　
减：所得税影响额366,040.12682,364.10　
少数股东权益影响额（税后）57,502.4661,466.32　
合计1,909,677.463,387,594.79--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
资产负债表 单位：元
项目期末金额期初金额变动额变动幅度
货币资金68,491,456.93140,207,943.77-71,716,486.84-51.15%
应收票据9,266,417.3913,837,738.65-4,571,321.26-33.04%
应收款项融资9,075,284.3421,906,057.91-12,830,773.57-58.57%
预付款项15,801,571.748,790,975.767,010,595.9879.75%
其他应收款10,030,233.183,004,001.497,026,231.69233.90%
其他流动资产3,213.066,121,455.18-6,118,242.12-99.95%
在建工程10,463,646.262,869,426.737,594,219.53264.66%
长期待摊费用2,176,844.821,087,459.781,089,385.04100.18%
其他非流动资产17,822,628.727,236,942.7010,585,686.02146.27%
短期借款20,000,000.0030,418,146.74-10,418,146.74-34.25%
应付票据15,907,150.0046,619,004.92-30,711,854.92-65.88%
合同负债6,525,500.334,870,308.921,655,191.4133.99%
应交税费21,776,410.127,465,460.6814,310,949.44191.70%
1. 货币资金较年初减少7,171.65万元，降幅为51.15%，主要系期末理财产品较期初增加所致； 2. 应收票据较年初减少457.13万元，降幅为33.04%，主要系期末应收银行承兑汇票减少所致； 3. 应收款项融资较年初减少1,283.08万元，降幅为58.57%，主要系期末应收银行承兑汇票减少所致； 4. 预付款项较年初增加701.06万元，增幅为79.75%，主要系期末预付材料采购等款项增加所致； 5. 其他应收款较年初增加702.62万元，增幅为233.90%，主要系期末员工尚未报销的业务借款增加所致； 6. 其他流动资产较年初减少611.82万元，降幅为99.95%，主要系上年预缴的企业所得税较多所致； 7. 在建工程较年初增加759.42万元，增幅为264.66%，主要系本期新增工程项目所致； 8. 长期待摊费用较年初增加108.94万元，增幅为100.18%，主要系本期新增待摊费用所致； 9. 其他非流动资产较年初增加1,058.57万元，增幅为146.27%，主要系预付资产购置款项增加所致； 10.短期借款较年初减少1,041.81万元，降幅为34.25%，主要系本期偿还贷款金额大于借款金额所致； 11.应付票据较年初减少3,071.19万元，降幅为65.88%，主要系期末尚未到期结算的应付票据减少所致； 12.合同负债较年初增加165.52万元，增幅为33.99%，主要系期末预收客户货款增加所致； 13.应交税费较年初增加 1,431.09万元，增幅为 191.70%，一方面系期末应交企业所得税增加，另一方面系制造业中小
微企业享受延缓缴纳政策所致。


利润表 单位：元

项目2022年1-9月2021年1-9月变动额变动幅度
销售费用34,600,313.2519,211,899.4815,388,413.7780.10%
管理费用39,804,603.6220,416,745.3619,387,858.2694.96%
财务费用-4,496,421.22-904,288.76-3,592,132.46-397.23%
其他收益4,266,097.751,963,879.542,302,218.21117.23%
信用减值损失（损失以“－”号填列）-1,929,002.801,883,423.06-3,812,425.86-202.42%
资产减值损失（损失以“－”号填列）-859,245.04157,781.09-1,017,026.13-644.58%
所得税费用17,241,804.8124,771,845.61-7,530,040.80-30.40%
1. 销售费用较上年同期增加1,538.84万元，增幅为80.10%，主要系本期分摊的股份支付费用较高所致； 2. 管理费用较上年同期增加1,938.79万元，增幅为94.96%，主要系本期分摊的股份支付费用较高所致； 3. 财务费用较上年同期减少359.21万元，降幅为397.23%，主要系本期汇兑收益增加所致； 4. 其他收益较上年同期增加230.22万元，增幅为117.23%，主要系本期政府补助增加所致； 5. 信用减值损失（损失以“－”号填列）较上年同期减少 381.24万元，降幅为 202.42%，主要系本期计提的应收账款
坏账准备增加所致；
6. 资产减值损失（损失以“－”号填列）较上年同期减少 101.70万元，降幅为 644.58%，主要系本期计提的存货减值
准备增加所致；
7. 所得税费用较上年同期减少753.00万元，降幅为30.40%，主要系本期利润总额减少所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数30,130报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
高金技术产业集团有 限公司境内非国有法人23.37%99,423,3600　　
广州诚信投资控股有 限公司境内非国有法人5.42%23,045,2670　　
青岛高盟投资有限公 司境内非国有法人5.30%22,546,9820　　
武汉汇森投资有限公 司境内非国有法人3.80%16,163,9180　　
唐小林境内自然人2.64%11,243,5220　　
胡余友境内自然人1.94%8,275,7280　　
北京高盟新材料股份 有限公司—第一期员 工持股计划其他1.89%8,031,6380　　
王子平境内自然人1.88%8,010,5816,007,936　　
何宇飞境内自然人0.66%2,826,3802,119,785　　
沈峰境内自然人0.42%1,777,6000　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
高金技术产业集团有限公司99,423,360人民币普通股99,423,360　　　
广州诚信投资控股有限公司23,045,267人民币普通股23,045,267　　　
青岛高盟投资有限公司22,546,982人民币普通股22,546,982　　　
武汉汇森投资有限公司16,163,918人民币普通股16,163,918　　　
唐小林11,243,522人民币普通股11,243,522　　　
胡余友8,275,728人民币普通股8,275,728　　　
北京高盟新材料股份有限公司—第一期 员工持股计划8,031,638人民币普通股8,031,638　　　
王子平2,002,645人民币普通股2,002,645　　　
沈峰1,777,600人民币普通股1,777,600　　　
鱼杰1,728,804人民币普通股1,728,804　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明1、前10名股东和前10名无限售条件股东中，王子平、沈峰 为青岛高盟投资有限公司的股东；高金技术产业集团有限公 司、广州诚信投资控股有限公司受同一实际控制人控制；武汉 汇森投资有限公司、唐小林、胡余友为一致行动人。 2、除以上说明外公司未知上述股东之间是否存在其他关联关 系或是否属于一致行动人。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）公司股东鱼杰除通过普通证券账户持有100股外，还通过广发 证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,728,704 股，实际合计持有1,728,804股。　　　　　
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称期初限售股 数本期解除 限售股数本期增加 限售股数期末限售股 数限售原因拟解除限售日期
罗善国994,86000994,860高管锁定股2022年11月9日
何宇飞1,391,7600728,0252,119,785高管锁定股2022年11月7日
王子平6,007,936006,007,936高管锁定股每年度第一个交易日解锁持股总 数的25%
史向前241,53000241,530高管锁定股每年度第一个交易日解锁持股总 数的25%
丛斌225,00000225,000高管锁定股每年度第一个交易日解锁持股总 数的25%
张洋182,00000182,000高管锁定股2022年11月9日
李向东10000100高管锁定股2022年11月9日
刘伟14,4000014,400高管锁定股每年度第一个交易日解锁持股总 数的25%
陈利丽15,9000015,900高管锁定股每年度第一个交易日解锁持股总 数的25%
合计9,073,4860728,0259,801,511　　
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）股权激励

1、2018年限制性股票激励计划
公司于2019年1月授予完成2018年限制性股票激励计划，本激励计划共授予限制性股票598.8万股，占激励计划公告时公司股本总额的2.30%，授予价格为3.59元/股，授予的激励对象共计83人，包括公司董事、高级管理人员、核
心管理人员、核心技术（业务）人员，授予日为2018年12月14日。本激励计划的有效期自限制性股票授予登记完成之
日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过48个月，共分为三个解除限售期，对应
的解除限售比例分别为 40%、30%、30%，业绩考核要求分为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核：（1）公司层面业绩
考核：解除限售期对应的考核年度为2018-2020三个会计年度，各年度业绩考核指标均以2017年净利润为基数，三个会
计年度净利润增长率分别为不低于 100%、130%、150%；（2）个人层面绩效考核：按照公司现行薪酬与考核的相关规定
组织实施，依照激励对象的考核结果确定其实际解除限售额度，考核结果相对应的解除限售比例为：考核结果“优秀”

则 100%解除限售、考核结果“良好”则 80%解除限售、考核结果“合格”则 60%解除限售、考核结果“不合格”则解除
限售为0。2019年1月10日，本次授予的限制性股票经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记并上市。

2020年 1月 15日，公司召开的第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，本次解除限售的激励对象为76人，解除限售的限制
性股票数量为232.2万股，占公司总股本的0.87%，本次解除限售股份的上市流通日期为2020年2月4日。

2020年4月23日，公司召开的第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司《2018年限制性股票激
励计划（草案）》相关规定，激励对象王少华、陆水华、姚茂省、张淑萍、郭仁星、郝晓祎、宋昆仑、盛朝江因离职原
因、孙长和因去世原因，不再具备激励对象资格，公司拟将其持有的已获授但尚未解除限售的 246,000股限制性股票进
行回购注销，回购价格为3.38元/股。2020年5月18日，公司召开的2019年度股东大会审议通过了上述《关于回购注
销部分限制性股票的议案》。公司于2020年7月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

2021年 1月 18日，公司召开的第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，本次解除限售的激励对象为71人，解除限售的限
制性股票数量为238.56万股，占公司总股本的0.56%，本次解除限售股份的上市流通日期为2021年1月27日。

2021年4月 12日，公司召开的第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司《2018年限制性股
票激励计划（草案）》相关规定，激励对象何宇飞等四人因离职原因，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限
售的限制性股票不得解除限售；一人因考核年度个人绩效考核结果不合格原因，其第二个解除限售期的限制性股票不满
足解除限售条件，公司拟将上述不符合解除限售条件的 704,640股限制性股票进行回购注销，回购价格为 1.86元/股。

2021年 5月 11日，公司召开的 2020年度股东大会审议通过了上述《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司于
2021年6月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

2022年 1月 13日，公司召开的第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，本次解除限售的激励对象为 68人，解除限
售的限制性股票数量为 234.816万股，占公司总股本的0.55%，本次解除限售股份的上市流通日期为 2022年 1月24日。

2022年4月7日，公司召开的第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司《2018年限制性股
票激励计划（草案）》相关规定，激励对象中一人于第二个解除限售期解除限售之后离职，不再具备激励对象资格，其
已获授但尚未解除限售的第三期限制性股票不得解除限售；一人因考核年度个人绩效考核结果不合格原因，其第三个解
除限售期的限制性股票不满足解除限售条件，公司拟将上述不符合解除限售条件的33,600股限制性股票进行回购注销，
回购价格为1.56元/股。2022年5月9日，公司召开的2021年度股东大会审议通过了上述《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司于2022年6月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。详情请见公
司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。


2、2021年限制性股票激励计划
2021年11月2日公司召开的第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十六次会议，2021年11月19日公司召开的 2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议
案》，本次激励计划首次授予的激励对象总人数为 147人，包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术
（业务）人员，预留授予部分的激励对象确定标准参照首次授予的标准确定，由本激励计划经股东大会审议通过后12个
月内确定，超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。本次激励计划拟向激励对象授予权益总计3,000万股，占本
激励计划草案公告时公司股本总额的 7.05%，其中，首次授予 2,400万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的
5.64%，占本次激励计划拟授予权益总额的 80%；预留授予 600万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的 1.41%，
预留部分占本次激励计划拟授予权益总额的 20%。本激励计划有效期自限制性股票首次授予日起至激励对象获授的限制
性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过60个月。本次限制性股票的授予价格（含预留授予）为4.63元/股。本
激励计划首次授予部分共分为三个归属期，对应各期归属比例为 30%、30%、40%；预留授予部分若在 2021年授出，则分
为三个归属期，对应各期归属比例为 30%、30%、40%；若预留部分在 2022年授出，则分为两个归属期，对应各期归属比
例为 50%、50%。归属条件考核要求分为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核：公司层面业绩考核的考核年度为 2022-
2024年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以 2021年净利润为业绩基数，对每个年度定比业绩基数的净利润增长
率进行考核，根据上述指标完成情况核算归属比例；个人层面绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，
并依照激励对象的考核结果确定其实际归属额度。详情请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

2021年 11月 19日，公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定首次授予日为 2021年 11月 19日，拟向 147位激励对象授予第二类限制性股票
2,400万股。具体内容详见公司于2021年 11月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于向激励对象首
次授予限制性股票的公告》。


（二）员工持股计划

公司于2017年6月设立完成高盟新材第一期员工持股计划，共有包括公司董监高、公司及控股子公司骨干员工、优秀员工等不超过77人参加本次员工持股计划，认购股票价格为14.58元/股，参加对象认购总金额不超过112,006,100
元。本次员工持股计划的管理通过设立高盟新材共享财富定向资产管理计划，委托中信建投证券股份有限公司进行日常
管理，存续期为48个月，其中前36个月为锁定期，后12个月为解锁期。2017年6月30日，公司此次员工持股计划新发行的股份上市，该计划进入锁定期。2020年7月8日，本次员工持股计划限售股份解除限售并上市流通，该计划进入
解锁期。

截至2021年3月24日，第一期员工持股计划仍持有公司股份8,031,638股，占公司总股本1.88%。鉴于该员工持股计划存续期将于2021年6月29日届满，公司于2021年3月24日召开了第一期员工持股计划持有人会议，经持有人会议的2/3以上份额同意，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的议案》。公司于2021年3月26日
召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了上述议案，董事会同意将第一期员工持股计划存续期延长24个月，即延
期至2023年6月29日止，除上述内容外，第一期员工持股计划其他内容不变。在存续期内，员工持股计划资产均为货
币资金时，该员工持股计划可提前终止。详情请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京高盟新材料股份有限公司
2022年09月30日

项目2022年9月30日2022年1月1日
流动资产：　　
货币资金68,491,456.93140,207,943.77
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产772,884,202.27679,466,238.24
衍生金融资产　　
应收票据9,266,417.3913,837,738.65
应收账款174,598,465.07152,332,540.62
应收款项融资9,075,284.3421,906,057.91
预付款项15,801,571.748,790,975.76
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款10,030,233.183,004,001.49
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货105,060,149.61144,282,544.32
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产3,213.066,121,455.18
流动资产合计1,165,210,993.591,169,949,495.94
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资39,980,000.0039,980,000.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产187,457,801.14197,342,631.51
在建工程10,463,646.262,869,426.73
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产1,497,101.241,842,586.13
无形资产27,944,578.7627,996,317.80
开发支出　　
商誉719,139,798.20686,766,619.47
长期待摊费用2,176,844.821,087,459.78
递延所得税资产11,008,305.9012,551,996.46
其他非流动资产17,822,628.727,236,942.70
非流动资产合计1,017,490,705.04977,673,980.58
资产总计2,182,701,698.632,147,623,476.52
流动负债：　　
短期借款20,000,000.0030,418,146.74
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据15,907,150.0046,619,004.92
应付账款74,742,982.3884,909,706.37
预收款项　　
合同负债6,525,500.334,870,308.92
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬100,888,517.20139,133,744.83
应交税费21,776,410.127,465,460.68
其他应付款3,396,115.913,313,753.27
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债522,179.40522,179.40
其他流动负债238,370.70462,366.91
流动负债合计243,997,226.04317,714,672.04
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,429,507.521,364,149.38
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益6,827,708.287,426,770.80
递延所得税负债2,053,216.522,306,343.99
其他非流动负债147,861.4854,766.07
非流动负债合计10,458,293.8011,152,030.24
负债合计254,455,519.84328,866,702.28
所有者权益：　　
股本425,490,833.00425,524,433.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积955,431,794.10922,349,228.13
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积89,021,926.5089,021,926.50
一般风险准备　　
未分配利润426,345,554.43381,861,186.61
归属于母公司所有者权益合计1,896,290,108.031,818,756,774.24
少数股东权益31,956,070.76　
所有者权益合计1,928,246,178.791,818,756,774.24
负债和所有者权益总计2,182,701,698.632,147,623,476.52
法定代表人：曹学 主管会计工作负责人：陈兴华 会计机构负责人：梁彦
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入739,922,077.30843,806,613.63
其中：营业收入739,922,077.30843,806,613.63
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本635,062,644.90695,891,283.25
其中：营业成本515,554,047.22608,969,469.48
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加6,347,847.365,472,581.58
销售费用34,600,313.2519,211,899.48
管理费用39,804,603.6220,416,745.36
研发费用43,252,254.6742,724,876.11
财务费用-4,496,421.22-904,288.76
其中：利息费用308,249.10518,183.33
利息收入1,000,828.481,989,853.01
加：其他收益4,266,097.751,963,879.54
投资收益（损失以“－”号填 列）17,820,896.8618,060,564.87
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）-597,367.86　
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-1,929,002.801,883,423.06
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-859,245.04157,781.09
资产处置收益（损失以“-”号 填列）-200.0750,683.75
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）123,560,611.24170,031,662.69
加：营业外收入182,506.88644,984.18
减：营业外支出133,548.64165,348.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）123,609,569.48170,511,297.96
减：所得税费用17,241,804.8124,771,845.61
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）106,367,764.67145,739,452.35
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）106,367,764.67145,739,452.35
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）108,307,992.77145,739,452.35
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）-1,940,228.10　
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额106,367,764.67145,739,452.35
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额108,307,992.77145,739,452.35
（二）归属于少数股东的综合收益 总额-1,940,228.10　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.250.34
（二）稀释每股收益0.240.34
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：曹学 主管会计工作负责人：陈兴华 会计机构负责人：梁彦
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金575,592,159.20674,133,266.36
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还4,270,084.032,361,433.89
收到其他与经营活动有关的现金10,252,847.255,255,137.82
经营活动现金流入小计590,115,090.48681,749,838.07
购买商品、接受劳务支付的现金313,722,938.78401,119,995.51
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金112,479,572.9098,234,078.21
支付的各项税费31,097,120.0848,691,592.23
支付其他与经营活动有关的现金29,318,434.8540,763,214.42
经营活动现金流出小计486,618,066.61588,808,880.37
经营活动产生的现金流量净额103,497,023.8792,940,957.70
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金1,571,093,400.001,442,438,971.00
取得投资收益收到的现金21,613,564.8115,086,523.41
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　96,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计1,592,706,964.811,457,622,294.41
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金21,929,693.3210,983,457.92
投资支付的现金1,646,894,400.001,559,729,461.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金37,969,376.46　
投资活动现金流出小计1,706,793,469.781,570,712,918.92
投资活动产生的现金流量净额-114,086,504.97-113,090,624.51
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金20,000,000.0060,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　474,875.00
筹资活动现金流入小计20,000,000.0060,474,875.00
偿还债务支付的现金30,000,000.0030,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金64,326,867.98128,321,219.86
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金17,842.00517,096.69
筹资活动现金流出小计94,344,709.98158,838,316.55
筹资活动产生的现金流量净额-74,344,709.98-98,363,441.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响2,454,220.2387,425.99
五、现金及现金等价物净增加额-82,479,970.85-118,425,682.37
加：期初现金及现金等价物余额132,426,134.78215,075,019.57
六、期末现金及现金等价物余额49,946,163.9396,649,337.20
（二） 审计报告 （未完）
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