[三季报]鼎信通讯(603421):青岛鼎信通讯股份有限公司2022年第三季度报告

时间:2022年10月25日 16:43:08 中财网

原标题:鼎信通讯:青岛鼎信通讯股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码:603421 证券简称:鼎信通讯
青岛鼎信通讯股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入816,512,296.4036.351,804,779,828.9337.24
归属于上市公司股 东的净利润97,756,670.27893.0774,628,242.93不适用
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润98,685,672.291,154.0674,779,231.20不适用
经营活动产生的现 金流量净额不适用不适用-419,305,805.23不适用
基本每股收益(元 /股)0.15650.000.11不适用
稀释每股收益(元 /股)0.15650.000.11不适用
加权平均净资产收 益率(%)2.96增加2.64 个百分点2.27不适用
 本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%) 
总资产5,285,939,687.395,113,868,705.773.36 
归属于上市公司股 东的所有者权益3,279,750,031.863,252,731,696.540.83 
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-1,951.25206,048.60处置固定 资产
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性 的税收返还、减免   
计入当期损益的政府补助,但与公司正常 经营业务密切相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 100,000.00财政补贴 奖励金
计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费   
企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益   
非货币性资产交换损益   
委托他人投资或管理资产的损益   
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备   
债务重组损益   
企业重组费用,如安置职工的支出、整合 费用等   
交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益   
同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益   
与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益   
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益,以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益   
单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回   
对外委托贷款取得的损益   
采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益   
根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响   
受托经营取得的托管费收入   
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,077,394.92-439,009.09赔偿等
其他符合非经常性损益定义的损益项目   
减:所得税影响额-150,344.1518,027.78 
少数股东权益影响额(税后)   
合计-929,002.02-150,988.27 

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用
本集团对非经常性损益项目的确认依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息 披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》(证监会公告[2008]43 号)的规定执行。对于根据非 经常性损益定义界定的非经常性损益项目,以及将其列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 的项目如下:

项目涉及金额(元)原因
增值税退税53,642,905.86本公司作为经认定批准的软件企业,对于销售自行开发生 产的软件产品形成的软件销售收入的增值税实际税负超过 3% 的部分,享受增值税即征即退优惠政策。该增值税退税金额, 与本公司的正常经营业务密切相关且符合国家政策规定。因 而,本公司将收到的增值税退税归类为经常性损益项目。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
货币资金-35.71本期较上期下降主要是本期购买原材料增加,支付供 应商货款增加以及预付原材料货款和设备款增加
预付账款79.86本期较上期增长主要是本期预付供应商原材料货款增 加
存货36.97本期较上期增长主要是本期原材料、产成品储备增加
使用权资产-32.60本期较上期下降主要是本期计提使用权资产累计折 旧所致
其他非流动资产22,074.08本期较上期增长主要是本期预付供应商设备款增加
短期借款666.67本期较上期增长主要是本期利用银行信用借款增加
应付账款-40.99本期较上期下降主要是本期支付供应商货款增加
合同负债116.16本期较上期增长主要是本期预收客户货款增加
应付职工薪酬-75.57本期较上期下降主要是上期末计提年终奖金本期已发 放完毕
应交税费-56.34本期较上期下降主要是本期应交增值税及附加减少
其他应付款-58.48本期较上期下降主要是上期末员工报销款本期支付
其他流动负债182.48本期较上期增长主要是本期预收客户增值税增加
长期借款1,200.22本期较上期增长主要是本期利用银行信用借款增加
租赁负债-43.09本期较上期下降主要是本期支付上期租金
营业收入37.24本期较上期增长主要是产品多样化,经营规模持续增长,收 入增加
营业成本30.94本期较上期增长主要是收入增长,成本随之增加
税金及附加32.62本期较上期增长主要是应交增值税增加,税金及附加随之 增加
财务费用79.56本期较上期增长主要是本期利用信用借款增加,利息增加
资产处置收益-34.38本期较上期下降主要是本期处置固定资产减少
营业外收入-94.40本期较上期下降主要是本期政府补助减少
营业外支出165.05本期较上期增长主要是本期支付合同违约金增加


二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通 股股东总数22,785报告期末表决权恢复的优先股股东 总数(如有)  
前10名股东持股情况     
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条质押、标记或冻结情况

    件股份 数量股份状态数量
曾繁忆境内自然人175,339,44026.8800
王建华境内自然人151,860,93623.280质押10,259,461
王天宇境内自然人40,064,9616.1400
范建华境内自然人21,130,3293.2400
赵锋境内自然人16,902,6422.5900
徐剑英境内自然人15,463,5292.3700
葛军境内自然人14,486,7342.220质押8,000,000
盛云境内自然人13,490,6452.0700
陈萍境内自然人13,487,6452.0700
高峰境内自然人13,487,6452.0700
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
曾繁忆175,339,440人民币普通股175,339,440   
王建华151,860,936人民币普通股151,860,936   
王天宇40,064,961人民币普通股40,064,961   
范建华21,130,329人民币普通股21,130,329   
赵锋16,902,642人民币普通股16,902,642   
徐剑英15,463,529人民币普通股15,463,529   
葛军14,486,734人民币普通股14,486,734   
盛云13,490,645人民币普通股13,490,645   
陈萍13,487,645人民币普通股13,487,645   
高峰13,487,645人民币普通股13,487,645   
上述股东关联 关系或一致行 动的说明上述股东中,公司控股股东、实际控制人曾繁忆、王建华互为一致行动人; 除此之外,上述股东不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定 的一致行动关系。     
前10名股东 及前10名无 限售股东参与 融资融券及转 融通业务情况 说明(如有)     

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:青岛鼎信通讯股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产:  
货币资金294,282,356.87457,730,201.30
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产698,286.70 
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款1,408,993,897.691,562,508,851.32
应收款项融资98,639,601.58137,862,757.23
预付款项308,191,845.92171,346,653.49
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款40,847,397.9151,389,506.93
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货1,478,262,785.471,079,273,396.71
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产44,987,485.3952,755,594.50
流动资产合计3,674,903,657.533,512,866,961.48
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产1,068,675,620.611,115,848,106.38
在建工程297,953,468.56302,744,337.35
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产12,052,975.1817,883,319.44
无形资产75,563,013.2075,956,741.08
开发支出  
商誉27,135,800.2727,135,800.27
长期待摊费用57,488,550.4451,154,855.81
递延所得税资产7,162,856.869,985,432.04
其他非流动资产65,003,744.74293,151.92
非流动资产合计1,611,036,029.861,601,001,744.29
资产总计5,285,939,687.395,113,868,705.77
流动负债:  
短期借款115,000,000.0015,000,000.00
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据969,300,591.64990,585,068.77
应付账款240,712,755.33407,902,417.19
预收款项  
合同负债141,697,084.6965,550,718.41
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬49,771,429.79203,696,376.76
应交税费26,021,048.7459,593,383.80
其他应付款13,182,359.2731,749,709.09
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债6,980,997.477,871,630.16
其他流动负债15,102,530.415,346,392.47
流动负债合计1,577,768,797.341,787,295,696.65
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款390,000,000.0030,000,000.00
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债5,544,842.369,742,581.37
长期应付款790,000.00 
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益  
递延所得税负债32,086,015.8334,098,731.21
其他非流动负债  
非流动负债合计428,420,858.1973,841,312.58
负债合计2,006,189,655.531,861,137,009.23
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)652,190,511.00653,192,211.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积975,551,573.85985,600,055.85
减:库存股 11,050,182.00
其他综合收益  
专项储备  
盈余公积259,089,828.31259,089,828.31
一般风险准备  
未分配利润1,392,918,118.701,365,899,783.38
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计3,279,750,031.863,252,731,696.54
少数股东权益  
所有者权益(或股东权益)合计3,279,750,031.863,252,731,696.54
负债和所有者权益(或股东权益)总计5,285,939,687.395,113,868,705.77

公司负责人:曾繁忆 主管会计工作负责人:陈萍 会计机构负责人:陈萍

合并利润表
2022年1—9月
编制单位:青岛鼎信通讯股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年前三季度(1-9月)2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入1,804,779,828.931,315,034,566.07
其中:营业收入1,804,779,828.931,315,034,566.07
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本1,786,907,271.181,423,567,414.94
其中:营业成本1,049,518,618.44801,545,026.49
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净 额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加14,395,873.7710,855,236.22
销售费用282,177,384.69250,801,988.75
管理费用121,531,227.54109,279,757.03
研发费用299,127,016.01239,859,679.57
财务费用20,157,150.7311,225,726.88
其中:利息费用14,894,430.219,697,207.02
利息收入3,207,163.661,407,605.00
加:其他收益61,366,566.7348,333,064.06
投资收益(损失以 “-”号填列)851,062.11828,553.26
其中:对联营企业和合 营企业的投资收益  
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以 “-”号填列)  
净敞口套期收益(损失 以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损 失以“-”号填列)229,697.74 
信用减值损失(损失以 “-”号填列)-3,017,302.55-3,585,151.01
资产减值损失(损失以 “-”号填列)-1,731,518.56-1,697,417.17
资产处置收益(损失以 “-”号填列)318,971.55486,080.45
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)75,890,034.77-64,167,719.28
加:营业外收入985,035.7717,602,411.39
减:营业外支出1,436,967.81542,147.43
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)75,438,102.73-47,107,455.32
减:所得税费用809,859.80-3,359,924.74
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)74,628,242.93-43,747,530.58
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净 亏损以“-”号填列)74,628,242.93-43,747,530.58
2.终止经营净利润(净 亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的 净利润(净亏损以“-”号填 列)74,628,242.93-43,747,530.58
2.少数股东损益(净亏 损以“-”号填列)  
六、其他综合收益的税后净额  
(一)归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额  
1.不能重分类进损益的其 他综合收益  
(1)重新计量设定受益 计划变动额  
(2)权益法下不能转损 益的其他综合收益  
(3)其他权益工具投资 公允价值变动  
(4)企业自身信用风险 公允价值变动  
2.将重分类进损益的其他 综合收益  
(1)权益法下可转损益 的其他综合收益  
(2)其他债权投资公允 价值变动  
(3)金融资产重分类计 入其他综合收益的金额  
(4)其他债权投资信用 减值准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算 差额  
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额  
七、综合收益总额  
(一)归属于母公司所有者 的综合收益总额  
(二)归属于少数股东的综 合收益总额  
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/ 股)0.11-0.07
(二)稀释每股收益(元/ 股)0.11-0.07
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元, 上期被合并方实现的净利润为: 0.00 元。

公司负责人:曾繁忆 主管会计工作负责人:陈萍 会计机构负责人:陈萍

合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位:青岛鼎信通讯股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年前三季度 (1-9月)2021年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金2,276,817,266.041,697,932,221.24
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还93,239,203.5449,920,359.40
收到其他与经营活动有关的现金182,472,115.3667,086,846.57
经营活动现金流入小计2,552,528,584.941,814,939,427.21
购买商品、接受劳务支付的现金1,754,282,430.39894,229,376.04
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金676,216,105.71575,071,151.80
支付的各项税费127,746,934.8276,380,138.02
支付其他与经营活动有关的现金413,588,919.25275,040,392.56
经营活动现金流出小计2,971,834,390.171,820,721,058.42
经营活动产生的现金流量净额-419,305,805.23-5,781,631.21
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金50,000,000.00751,000,000.00
取得投资收益收到的现金460,869.07828,553.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额602,991.96423,727.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计51,063,861.03752,252,280.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金124,126,361.1674,326,983.63
投资支付的现金50,000,000.00751,000,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计174,126,361.16825,326,983.63
投资活动产生的现金流量净额-123,062,500.13-73,074,702.99
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  
取得借款收到的现金470,000,000.005,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计470,000,000.005,000,000.00
偿还债务支付的现金10,000,000.006,010,341.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金56,547,728.6856,272,170.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金5,660,571.8537,516,999.52
筹资活动现金流出小计72,208,300.5399,799,510.78
筹资活动产生的现金流量净额397,791,699.47-94,799,510.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  
五、现金及现金等价物净增加额-144,576,605.89-173,655,844.98
加:期初现金及现金等价物余额333,008,976.20226,660,511.59
六、期末现金及现金等价物余额188,432,370.3153,004,666.61

母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:青岛鼎信通讯股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产:  
货币资金135,608,067.92319,560,456.07
交易性金融资产698,286.70 
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款1,198,125,524.261,245,540,136.72
应收款项融资70,215,787.20102,096,482.14
预付款项667,223,587.27151,079,868.67
其他应收款688,142,650.05902,742,534.31
其中:应收利息  
应收股利  
存货918,821,778.21685,897,895.48
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产30,326,777.2512,140,500.11
流动资产合计3,709,162,458.863,419,057,873.50
非流动资产:  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资908,873,770.47908,873,770.47
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产129,843,956.93122,009,481.42
在建工程230,994,082.58230,974,851.80
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产9,562,645.3814,527,541.30
无形资产11,510,195.3410,516,197.59
开发支出  
商誉  
长期待摊费用54,878,468.2943,656,823.80
递延所得税资产  
其他非流动资产48,067,221.2694,668.81
非流动资产合计1,393,730,340.251,330,653,335.19
资产总计5,102,892,799.114,749,711,208.69
流动负债:  
短期借款105,000,000.005,000,000.00
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据651,225,336.84544,786,227.10
应付账款127,555,328.71350,386,611.80
预收款项  
合同负债101,140,650.6343,322,998.29
应付职工薪酬29,603,717.19125,494,319.80
应交税费15,174,240.2747,111,294.53
其他应付款11,550,038.5527,987,214.33
其中:应付利息  
应付股利  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债5,607,529.335,886,660.62
其他流动负债9,883,931.382,483,487.31
流动负债合计1,056,740,772.901,152,458,813.78
非流动负债:  
长期借款390,000,000.0030,000,000.00
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债4,400,439.318,354,518.76
长期应付款790,000.00 
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益  
递延所得税负债7,250,425.619,024,354.47
其他非流动负债  
非流动负债合计402,440,864.9247,378,873.23
负债合计1,459,181,637.821,199,837,687.01
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)652,190,511.00653,192,211.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积1,037,057,638.651,047,106,120.65
减:库存股 11,050,182.00
其他综合收益  
专项储备  
盈余公积259,089,828.31259,089,828.31
未分配利润1,695,373,183.331,601,535,543.72
所有者权益(或股东权益) 合计3,643,711,161.293,549,873,521.68
负债和所有者权益(或股 东权益)总计5,102,892,799.114,749,711,208.69
公司负责人:曾繁忆 主管会计工作负责人:陈萍 会计机构负责人:陈萍 (未完)
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