[三季报]宁波富达(600724):宁波富达2022年第三季度报告

 时间：2022年10月25日 16:43:25 中财网
原标题:宁波富达:宁波富达2022年第三季度报告

证券代码：600724 证券简称：宁波富达

宁波富达股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人张建军、主管会计工作负责人甘樟强及会计机构负责人（会计主管人员）张歆保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入758,468,634.6747.772,271,900,997.9059.40
归属于上市公司股东的 净利润53,135,398.10-24.05176,166,483.66-23.57
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润52,510,150.5312.04165,076,892.18-13.60
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用135,138,623.26-46.85
基本每股收益（元/股）0.0368-23.970.1219-23.57
稀释每股收益（元/股）0.0368-23.970.1219-23.57
加权平均净资产收益率 （%）1.9215减少 0.5670个 百分点6.0269减少1.8489 个百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产4,175,582,355.744,289,853,113.24-2.66　
归属于上市公司股东的 所有者权益2,810,362,698.352,995,506,482.44-6.18　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益-13,965.0613,767.56固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外1,436,633.419,097,991.38　
委托他人投资或管理资产的损益　273,932.78　
企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等-2,215,348.66-2,215,348.66　
受托经营取得的托管费收入-548,916.104,646,604.40托管和义、月湖项目收入
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出1,073,707.403,911,257.69　
减：所得税影响额-66,859.643,740,490.34　
少数股东权益影响额（税后）-826,276.94898,123.33　
合计625,247.5711,089,591.48　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
交易性金融资产-100.00交易性金融资产期末余额0.00亿元，较期初5.12亿元减少 5.12亿元，主要系到期赎回结构性存款所致。
应收账款81.90应收账款期末余额3.58亿元，较期初1.97亿元增加1.61亿 元，主要系燃料油加工销售板块增加应收账款所致。
应收款项融资-85.62应收款项融资期末余额0.40亿元，较期初2.78亿元减少2.38 亿元，主要系：一是本期水泥营业收入较上期减少，货款结算 采用承兑汇票结算相应减少；二是因为银行承兑汇票贴现所 致。
预付款项349.49预付款项期末余额1.36亿元，较期初0.30亿元增加1.06亿 元，主要系燃料油加工销售板块增加预付款项所致。
存货41.89存货期末余额2.71亿元，较期初1.91亿元增加0.80亿元， 主要系水泥建材板块及燃料油加工销售板块增加存货所致。
其他流动资产130.15其他流动资产期末余额0.23亿元，较期初0.10亿元增加0.13 亿元，主要系子公司预缴税费增加所致。
固定资产36.86固定资产期末余额6.82亿元，较期初4.98亿元增加1.84亿 元，除计提折旧外，主要系宁波科环年产200万吨水泥粉磨系 统搬迁项目完工预结转2.20亿元所致。
在建工程-41.36在建工程期末余额0.88亿元，较期初1.50亿元减少0.62亿 元，主要系宁波科环年产200万吨水泥粉磨系统搬迁项目当年 投入1.29亿元后完工预结转2.20亿元及天一广场改造投入所 致。
短期借款186.90短期借款期末余额1.38亿元，较期初0.48亿元增加0.90亿 元，主要系子公司增加银行借款所致。
合同负债174.04合同负债期末余额0.81亿元，较期初0.30亿元增加0.51亿 元，主要系与销售商品和提供劳务相关的预收款项增加所致。
应付职工薪酬-56.08应付职工薪酬期末余额0.19亿元，较期初0.43亿元减少0.24 亿元，主要系年初支付职工绩效工资所致。
应交税费-51.34应交税费期末余额0.72亿元，较期初1.48亿元减少0.76亿 元，主要系子公司缴纳企业所得税、房产税所致。
一年内到期的非 流动负债59.03一年内到期的非流动负债期末余额0.19亿元，较期初0.12亿 元增加0.07亿元，主要系子公司新增长期借款中一年内到期 借款增加所致。
长期借款88.47长期借款期末余额1.28亿元，较期初0.68亿元增加0.60亿 元，主要系子公司新增借入银行借款所致。
营业收入59.40营业收入本期发生额22.72亿元，较上年同期14.25亿元增加 8.47亿元，主要系燃料油加工销售板块增加营业收入（该业 务去年7月份开始并表）和水泥建材板块减少营业收入所致。
营业成本90.11营业成本本期发生额19.17亿元，较上年同期10.08亿元增加 9.09亿元，主要系燃料油加工销售板块增加营业成本（该业
　　务去年7月份开始并表）和水泥建材板块减少营业成本所致。
财务费用不适用财务费用本期发生额-0.22亿元，较上年同期-0.03亿元减少 0.19亿元，主要系公司购买固定收益类的存款产品余额增加 所致。
经营活动产生的 现金流量净额-46.85经营活动产生的现金流量净额本期发生额1.35亿元，较上年 同期2.54亿元减少1.19亿元，主要系：一是销售商品、提供 劳务收到的现金同比增加9.56亿元；二是购买商品、接受劳 务支付的现金同比增加11.26亿元所致。
投资活动产生的 现金流量净额不适用投资活动产生的现金流量净额本期发生额3.49亿元，较上年 同期-5.63亿元增加9.12亿元，主要系：一是购买理财产品 净额同比减少10亿元（综合考虑流动性及收益最大可能保证， 公司不再购买结构性存款产品，改为购买固定收益类的存款产 品），二是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金同比增加1.02亿元所致。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股 股东总数30,793报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）无　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或冻 结情况　
　　　　　股份状 态数量
宁波城建投资控 股有限公司国有法人1,112,148,45576.950无　
宁波市银河综合 服务管理中心其他20,103,7471.390无　
王成境内自然人6,456,3000.450无　
陈胤铭境内自然人5,049,3000.350无　
方水旺境内自然人4,171,0810.290无　
张志汉境内自然人3,898,2000.270无　
王建飞境内自然人3,338,9000.230无　
李春华境内自然人2,780,0000.190无　
王跃旦境内自然人2,561,0000.180无　
严怡翔境内自然人2,369,2000.160无　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　

宁波城建投资控 股有限公司1,112,148,455人民币普通股1,112,148,455
宁波市银河综合 服务管理中心20,103,747人民币普通股20,103,747
王成6,456,300人民币普通股6,456,300
陈胤铭5,049,300人民币普通股5,049,300
方水旺4,171,081人民币普通股4,171,081
张志汉3,898,200人民币普通股3,898,200
王建飞3,338,900人民币普通股3,338,900
李春华2,780,000人民币普通股2,780,000
王跃旦2,561,000人民币普通股2,561,000
严怡翔2,369,200人民币普通股2,369,200
上述股东关联关 系或一致行动的 说明公司未知前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。　　
前10名股东及前 10名无限售股东 参与融资融券及 转融通业务情况 说明（如有）王成总共持有6456300股，其中：普通证券账户持有0股，信用证券账户持 有6456300股。 陈胤铭总共持有5049300股，其中：普通证券账户持有51100股，信用证券 账户持有4998200股。 方水旺总共持有4171081股，其中：普通证券账户持有0股，信用证券账户 持有4171081股。 王建飞总共持有3338900股，其中：普通证券账户持有0股，信用证券账户 持有3338900股。 李春华总共持有2780000股，其中：普通证券账户持有0股，信用证券账户 持有2780000股。　　


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用

1．新设新平公司收购鲁奎山公司资产，并进行技术改造的进展
宁波富达九届十次董事会决定通过新设控股子公司方式收购新平鲁奎山水泥有限责任公司资产，实际收购价格为2.2亿元；收购完成后，分步实施技术改造，预计技改投入2.88亿元。上述资产收购及技改可行性方案总投资额为5.08亿元。收购完成后公司水泥板块年生产能力达490万吨。（详见上交所网站本公司临2018-048、049号公告）。截至2022年9月30日，项目收购款项已全部付清，前期褐煤改造、回转窑改造等技术改造已投入0.4亿元，其他技改由于政府土地调规的原因暂缓。

2.宁波科环年产200万吨水泥粉磨系统搬迁项目进展
因执行浙江省“大气十条”的要求，科环公司需要实施关停搬迁问题整改，在各级政府部门的支持协调下，2019年7月底，宁波市发改委通知明确的整改方案为：科环公司（余姚厂区）2020年底原厂区关停、水泥粉磨系统搬迁。（详见上交所网站本公司临2019-034号公告）。

按照宁波市发改委明确的整改方案，经科环公司董事会、股东大会和公司十届三次董事会审谨慎预计营业收入80,570万元/年，利润1,602万元/年，全投资税后静态回收期为12.38年，项目建设期12个月（详见上交所网站本公司临2020-032、033号公告）。

本项目建设期间由于疫情防控使建设周期拉长，建材费用、设备费用、人工费用大幅度上涨以及工艺调整等原因，投资额有较大增加。2022年8月22日，公司十届十七次董事会审议通过了《关于调增公司控股子公司在建项目（宁波科环年产200万吨水泥粉磨系统搬迁项目）投资总额的议案》。投资调增到3.53亿元（调增投资额9,480万元），营业收入为88,100万元/年，利润总额为2,099万元/年，投资利润率为6.30%，全投资税后财务内部收益率为5.36%，自有资金财务内部收益率9.09%,全投资税后静态投资回收期为13.17年(含建设期一年)。（详见上交所网站本公司临2022-027号公告）。

科环公司余姚厂区水泥回转窑已按政府要求于2020年12月28日关停；科环公司水泥粉磨站迁建项目2020年12月29日开工，2022年8月30日余姚老厂区原粉磨系统关停。截至2022年9月30日，科环年产200万吨水泥粉磨系统搬迁项目，已经完成投资额为29,247万元，占总投资的71.52%。在建项目各主体工程已经完成施工，2022年8月30日开始试生产。

3.浙江上峰科环建材有限公司4500吨/日水泥熟料生产线项目进展
科环公司与上峰水泥合作的“浙江上峰科环建材有限公司4500吨/日水泥熟料生产线项目”已完成浙江省经信厅关于产能指标合作的审批，能评审批、备案和设计等多项前期工作。2022年7月25日，浙江上峰科环建材有限公司在浙江省土地使用权网上交易系统上，竞得公开挂牌位于诸暨市次坞镇新徐坞杨村一宗58606.3平方米(87.909亩)工业用地。目前项目已取得建设用地规划许可证，项目环评审批、供电专线规划和配套矿山等工作正在落实中。

4.哈密金运能源科技有限公司30万吨/年煤焦油深加工项目建设进展 根据2021年6月30日公司十届九次董事会审议通过的《关于合作投资新设子公司并通过子公司收购哈密金运能源科技有限公司股权及为新设子公司提供不超过3亿元股东借款的议案》，2021年7月合作新设宁波富达金驼铃新型能源有限公司（简称富达金驼铃公司）。2021年9月，富达金驼铃公司完成哈密金运能源科技有限公司（简称哈密金运）的股权收购及对其增资，哈密金运30万吨/年煤焦油深加工项目建设进展情况如下：
截至2022年9月30日，项目已完成投资额5835万元，占计划投资额9,400万元的62.1%。

因疫情管控和政策审批等原因工程延期，预计延期至2022年年底前完成。

5.关于蒙自瀛洲水泥有限责任公司水泥窑替代燃料技术改造项目实施进展 公司控股的宁波科环新型建材股份有限公司全资子公司蒙自瀛洲水泥有限责任公司（以下简称“蒙自公司”）有一条2000吨/日水泥生产线。为积极落实国家“双碳”“双减”政策，实现水泥行业绿色转型升级及可持续发展，拟实施列入国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类的“水泥窑替代燃料技术改造项目”。

2022年4月22日，公司十届十四次董事会审议通过了《关于子公司建设“水泥窑替代燃料技术改造”项目的议案》。本项目设计年处置各类固体废物量约13.13万吨。项目投资预算12,690万元。项目计算期为21年，项目投产后年平均固废处置收入为705万元，年平均间接收益1418万元（节约燃煤1.3万吨，增加水泥产量6.05万吨），合计所得税后全投资财务内部收益率7%，所得税后全投资投资回收期为11.9年，建设投资借款偿还期为10.0年。经蒙自公司委托中国中材国际工程股份有限公司《可行性研究报告》论证，本项目的经济效益一般，但社会效益、环境效益、生态效益显著。（详见上交所网站本公司临2022-016、018号公告和《蒙自瀛洲水泥有限责任公司水泥窑替代燃料技术改造项目可行性研究报告》）。

截至2022年9月30日，蒙自公司已通过公开方式取得土地权证，目前处于环评编制阶段。

截至2022年9月30日，项目已完成投资额2720.54万元，占计划投资额12,690万元的21.44%。

6.关于子公司宁波城市广场开发经营有限公司2022年疫情期间减免租金（联营收益）实施情况 公司为积极履行社会责任，切实减轻天一广场中非国有小微企业（含个体工商户，下同），因疫情造成的经营压力，支持商户发展。根据《宁波市人民政府办公厅关于印发宁波市稳链纾困助企若干措施的通知》（甬政办发[2022]13号）、宁波市国资委关于贯彻落实《宁波市稳链纾困助企若干措施》有关政策的通知（甬国资发[2022]13号）等文件精神，并结合子公司宁波城市广场开发经营有限公司（以下简称“广场公司”）实际情况，2022年5月16日公司十届十五次董事会审议通过了关于子公司宁波城市广场开发经营有限公司2022年疫情期间减免租金（联营收益）的议案【含《宁波城市广场开发经营有限公司2022年度因疫情减免租金（联营收益）细则》】，同意广场公司对2022年承租天一广场房屋的非国有小微企业（含个体工商户），减免3个月租金（含联营收益），最高减免额为5,300万元（含税），截至2022年9月30日已实际减免租金（联营收益）含税金额4,057万元（不含税金额3,851万元），影响当期收益3,395万元。（详见上交所网站本公司临2022-021、022号公告）。



四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:宁波富达股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,141,783,276.53956,284,791.40
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　512,038,515.34
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款357,715,317.86196,658,180.09
应收款项融资40,033,508.59278,395,617.87
预付款项136,160,822.1430,292,335.03
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款12,609,278.0111,803,258.07
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货270,897,406.73190,918,087.19
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产23,364,650.3910,152,106.17
流动资产合计1,982,564,260.252,186,542,891.16
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资95,750,000.0095,750,000.00
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产35,930,835.6135,930,835.61
投资性房地产1,063,741,454.021,105,962,862.56
固定资产681,579,257.98498,011,678.18
在建工程88,134,720.95150,307,800.46
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产1,696,287.193,385,073.58
无形资产158,513,970.49133,180,633.23
开发支出　　
商誉1,260,954.111,260,954.11
长期待摊费用36,053,689.8939,114,433.83
递延所得税资产5,356,925.254,156,955.83
其他非流动资产25,000,000.0036,248,994.69
非流动资产合计2,193,018,095.492,103,310,222.08
资产总计4,175,582,355.744,289,853,113.24
流动负债：　　
短期借款137,881,758.4348,058,571.96
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据1,295,388.276,895,933.08
应付账款151,097,374.65126,583,898.08
预收款项66,091,264.2559,833,027.06
合同负债81,390,405.6929,700,112.10
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬19,088,022.5743,461,137.88
应交税费72,446,368.16148,885,732.60
其他应付款128,913,788.26135,684,048.78
其中：应付利息　　
应付股利134,283.12134,283.12
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债19,136,550.1312,032,940.30
其他流动负债3,025,395.374,033,032.12
流动负债合计680,366,315.78615,168,433.96
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款128,033,870.9367,931,832.33
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　570,714.16
长期应付款1,665,000.001,665,000.00
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债6,069,300.066,707,742.65
其他非流动负债　　
非流动负债合计135,768,170.9976,875,289.14
负债合计816,134,486.77692,043,723.10
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,445,241,071.001,445,241,071.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积260,184,807.10260,184,807.10
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积334,389,888.71334,389,888.71
一般风险准备　　
未分配利润770,546,931.54955,690,715.63
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计2,810,362,698.352,995,506,482.44
少数股东权益549,085,170.62602,302,907.70
所有者权益（或股东权益）合计3,359,447,868.973,597,809,390.14
负债和所有者权益（或股东权益） 总计4,175,582,355.744,289,853,113.24

公司负责人：张建军主管会计工作负责人：甘樟强会计机构负责人：张歆
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：宁波富达股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入2,271,900,997.901,425,242,276.92
其中：营业收入2,271,900,997.901,425,242,276.92
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本2,025,898,777.781,138,306,558.29
其中：营业成本1,916,646,009.471,008,189,764.40
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加42,020,749.7742,866,984.39
销售费用34,753,037.5333,734,853.97
管理费用54,167,529.9656,993,180.30
研发费用　　
财务费用-21,688,548.95-3,478,224.77
其中：利息费用841,667.412,962,651.20
利息收入22,568,104.796,557,056.82
加：其他收益21,685,186.8924,603,122.30
投资收益（损失以“－” 号填列）5,026,974.764,159,966.13
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以　　
“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）　15,423,969.59
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-3,030,703.89-618,341.08
资产减值损失（损失以 “－”号填列）　　
资产处置收益（损失以 “－”号填列）795.10-10,187.71
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）269,684,472.98330,494,247.86
加：营业外收入4,197,067.289,165,725.46
减：营业外支出272,837.13508,714.16
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）273,608,703.13339,151,259.16
减：所得税费用64,259,956.5578,194,997.48
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）209,348,746.58260,956,261.68
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）209,348,746.58260,956,261.68
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）176,166,483.66230,506,180.88
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）33,182,262.9230,450,080.80
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他 综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划 变动额　　
（2）权益法下不能转损益的 其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允 价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允 价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综 合收益　　
（1）权益法下可转损益的其 他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值 变动　　
（3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值 准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额　　
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额176,166,483.66230,506,180.88
（二）归属于少数股东的综合 收益总额33,182,262.9230,450,080.80
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.12190.1595
（二）稀释每股收益(元/股)0.12190.1595

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元,上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：张建军主管会计工作负责人：甘樟强会计机构负责人：张歆
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：宁波富达股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,695,140,817.911,739,169,351.06
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还17,532,799.6519,493,762.25
收到其他与经营活动有关的现金82,585,328.9163,979,045.92
经营活动现金流入小计2,795,258,946.471,822,642,159.23
购买商品、接受劳务支付的现金2,204,466,909.941,078,407,566.58
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金121,482,650.68146,628,428.18
支付的各项税费226,640,417.93201,515,272.83
支付其他与经营活动有关的现金107,530,344.66141,815,978.96
经营活动现金流出小计2,660,120,323.211,568,367,246.55
经营活动产生的现金流量净额135,138,623.26254,274,912.68
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金500,000,000.00503,246,707.20
取得投资收益收到的现金17,804,356.1811,386,810.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额505,478.6772,161.71
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计518,309,834.85514,705,679.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金169,177,292.2867,490,461.26
投资支付的现金　1,002,835,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　7,000,303.94
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计169,177,292.281,077,325,765.20
投资活动产生的现金流量净额349,132,542.57-562,620,086.01
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　70,411,212.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　70,411,212.00
取得借款收到的现金210,000,000.0075,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计210,000,000.00145,411,212.00
偿还债务支付的现金51,694,420.0060,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金453,394,497.26428,105,955.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润86,400,000.00108,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金2,193,000.001,498,137.59
筹资活动现金流出小计507,281,917.26489,604,093.16
筹资活动产生的现金流量净额-297,281,917.26-344,192,881.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额186,989,248.57-652,538,054.49
加：期初现金及现金等价物余额948,010,348.861,537,774,951.27
六、期末现金及现金等价物余额1,134,999,597.43885,236,896.78

公司负责人：张建军主管会计工作负责人：甘樟强会计机构负责人：张歆

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。

宁波富达股份有限公司董事会
2022年10月24日

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