[三季报]斯迪克(300806):2022年三季度报告

 时间：2022年10月25日 16:53:04 中财网

原标题:斯迪克:2022年三季度报告

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2022-109 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是?否

一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）586,721,507.5318.84%1,617,347,361.3611.83%
归属于上市公司股东的净 利润（元）77,223,260.1218.63%168,174,448.4626.33%
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 （元）70,177,385.3016.50%150,114,088.6647.32%
经营活动产生的现金流量 净额（元）-----107,099,988.67-140.38%
基本每股收益（元/股）0.2519.05%0.5525.00%
稀释每股收益（元/股）0.2519.05%0.5525.00%
加权平均净资产收益率4.80%-0.01%4.72%0.68%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）5,772,177,813.914,590,633,946.6225.74%　
归属于上市公司股东的所 有者权益（元）1,659,224,885.201,490,958,840.1311.29%　
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准 备的冲销部分）71,867.4071,867.40　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标 准定额或定量持续享受的政府补助除外）9,161,240.2223,510,841.56　
委托他人投资或管理资产的损益128,584.99687,290.00　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-470,133.04-1,339,045.31　
减：所得税影响额1,845,684.754,870,593.85　
合计7,045,874.8218,060,359.80--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
□适用?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用

资产负债表项目期末数期初数变动幅度变动原因
货币资金313,065,942.90523,822,433.76-40.23%主要系本期资本性支出较大所致
应收票据3,327,443.1217,611,985.40-81.11%主要系本期使用票据支付资本性支出及货款金 额较大所致
应收账款1,065,200,746.03675,893,297.1157.60%主要系本期销售收入增长以及部分款项未到账 期所致
应收款项融资33,668,730.4524,720,876.8736.20%主要系本期收到大量票据回款所致
其他应收款9,658,512.835,615,232.6372.01%主要系本期增加融资租赁保证金所致
长期股权投资52,051,781.3713,888,900.00274.77%主要系本期新增对外投资所致
投资性房地产29,752,003.5916,320,958.6382.29%主要系本期增加斯迪克重庆厂房转为对外出租 所致
固定资产1,637,643,932.44999,769,613.1463.80%主要系本期IPO募投项目完工转固所致
使用权资产38,428,419.1795,345,075.87-59.70%主要系本期售后回租业务到期所致
长期待摊费用1,410,971.47734,649.0992.06%主要系本期新增装修费用所致
其他非流动资产370,081,606.84240,216,288.8454.06%主要系本期支付项目进度款所致
应付票据183,526,076.35287,727,266.43-36.22%主要系本期应付票据到期兑付所致
合同负债30,010,919.607,762,461.48286.62%主要系本期预收款项增加所致
应交税费12,952,556.3758,693,429.48-77.93%主要系上期应交所得税金额较大所致
其他应付款18,034,000.2129,719,241.33-39.32%主要系本期限制性股票回购义务减少所致
一年内到期的非 流动负债258,199,962.0253,367,292.95383.82%主要系本期一年内到期的长期借款转入所致
其他流动负债1,604,474.91264,458.27506.70%主要系本期预收款项相关税金增加所致
长期借款1,540,523,708.30930,733,333.3365.52%主要系本期新增项目贷款所致
租赁负债19,834,842.843,654,047.62442.82%主要系本期新增经营租赁所致
股本303,505,814.00189,925,406.0059.80%主要系本期权益分派资本公积转增股本所致
库存股15,595,775.1127,491,671.60-43.27%主要系本期限制性股票解锁行权所致
利润表项目2022年 1-9月2021年 1-9月变动幅度变化原因
税金及附加12,790,285.608,965,774.3342.66%主要系本期销售规模扩大所致
财务费用27,326,006.0420,360,905.7134.21%主要系公司投资规模扩大，资金需求增加，贷 款增加后相应增加利息所致。
其他收益23,510,841.5639297417.79-40.17%主要系本期收到的与收益相关的政府补助减少 所致
信用减值损失-22,844,738.30-13,236,110.1172.59%主要系本期应收账款增加所致
现金流量表项目2022年 1-9月2021年 1-9月变动幅度变化原因
经营活动产生的 现金流量净额-107,099,988.67265,258,579.80-140.38%　
投资活动产生的 现金流量净额-1,014,561,975.95-655,697,499.6754.73%主要系公司投资规模扩大，支付项目进度款增 加所致。
筹资活动产生的 现金流量净额1,033,924,090.87157,365,322.13557.02%主要系公司投资规模扩大，资金需求增加，贷 款增加所致。
汇率变动对现金 及现金等价物的 影响5,634,961.39-192,479.95-3027.56%主要系美元对人民币汇率波动所致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数10,402报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售 条件的股份 数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
金闯境内自然人34.33%104,184,221104,184,221质押60,060,000
施蓉境内自然人5.60%16,982,27216,982,272　　
上海元藩投资有限公司境内非国有法人3.85%11,691,7760　　
中国工商银行股份有限公司 －申万菱信新经济混合型证 券投资基金其他2.79%8,460,3770　　
汇添富基金管理股份有限公 司－社保基金17022组合其他2.62%7,959,4930　　
上海峻银股权投资合伙企业 （有限合伙）境内非国有法人2.49%7,569,5170　　
苏州市德润股权投资合伙企 业（有限合伙）境内非国有法人1.66%5,045,2735,045,273　　
盛雷鸣境内自然人1.39%4,230,0000　　
施培良境内自然人1.14%3,450,5712,419,243质押2,176,000
中国工商银行股份有限公司 －农银汇理新能源主题灵活 配置混合型证券投资基金其他1.12%3,413,9020　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件 股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
上海元藩投资有限公司11,691,776人民币普通股11,691,776　　　
中国工商银行股份有限公司－申万菱信新经济混合型证券投资基金8,460,377人民币普通股8,460,377　　　
汇添富基金管理股份有限公司－社保基金17022组合7,959,493人民币普通股7,959,493　　　
上海峻银股权投资合伙企业（有限合伙）7,569,517人民币普通股7,569,517　　　
盛雷鸣4,230,000人民币普通股4,230,000　　　
中国工商银行股份有限公司－农银汇理新能源主题灵活配置混合型 证券投资基金3,413,902人民币普通股3,413,902　　　

香港中央结算有限公司3,399,117人民币普通股3,399,117
中国农业银行股份有限公司－申万菱信乐享混合型证券投资基金3,020,188人民币普通股3,020,188
中国工商银行股份有限公司－申万菱信乐同混合型证券投资基金2,728,032人民币普通股2,728,032
上海丁水投资有限公司2,593,280人民币普通股2,593,280
上述股东关联关系或一致行动的说明金闯、施蓉夫妇为公司的控股股东及实际控制 人，二人合计直接持有公司 39.93%的股份。除此 之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系 或一致行动关系。　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）公司股东上海元藩投资有限公司除通过普通证券 账户持有4,800,000股外，还通过投资者信用证 券账户持有6,891,776股。　　
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加 限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
金闯104,184,22100104,184,221首发前限售股2024年11月24日
施蓉16,982,2720016,982,272首发前限售股2024年11月24日
苏州德润5,045,273005,045,273首发前限售股2022年11月24日
施培良2,419,243002,419,243首发前限售股2022年11月24日
苏州锦广缘2,329,600002,329,600首发前限售股2022年11月24日
郑志平1,872,720001,872,720董监高锁定股按董监高锁定股解 限规定解除限售。
华佳明297,60000297,600其中138,880股 为高管锁定股， 158,720股为股 权激励限售股。根据董监高锁定股 解限规定和股权激 励计划解除限售规 定解除限售。
杨比153,60000153,600其中71,680股 为高管锁定股， 81,920股为股权 激励限售股。根据董监高锁定股 解限规定和股权激 励计划解除限售规 定解除限售。
吴江115,20000115,200其中53,760股 为高管锁定股， 61,440股为股权 激励限售股。根据董监高锁定股 解限规定和股权激 励计划解除限售规 定解除限售。
倪建国38,4000038,400其中17,920股 为高管锁定股， 20,480股为股权 激励限售股。根据董监高锁定股 解限规定和股权激 励计划解除限售规 定解除限售。
吴晓艳38,4000038,400其中17,920股 为高管锁定股， 20,480股为股权 激励限售股根据董监高锁定股 解限规定和股权激 励计划解除限售规 定解除限售。
其余141名2,807,3871-001 1,211,57101,595,816其中41,640股根据董监高锁定股
限售股东　　　　为离任高管锁定 股，1,554,176 股为股权激励限 售股解限规定和股权激 励计划解除限售规 定解除限售。
合计136,283,9161,211,5710135,072,345　　
注：1-001其余 141名限售股股东本期解除限售的 1,211,571股中包含 11名已离职激励对象，1名2021年个人绩效考核结果为 B激励对象，上述人员已获授但未解除限售的 374,835股限制性股票，截至报告期末公司已完成上述回购注销，其余 836,736股为本期实际解除限售的股份数。

三、其他重要事项
□适用?不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
2022年09月30日

项目2022年9月30日2022年1月1日
流动资产：　　
货币资金313,065,942.90523,822,433.76
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　1,000,000.00
衍生金融资产　　
应收票据3,327,443.1217,611,985.40
应收账款1,065,200,746.03675,893,297.11
应收款项融资33,668,730.4524,720,876.87
预付款项62,630,212.5648,169,866.34
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款9,658,512.835,615,232.63
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货318,643,479.43342,622,552.16
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产71,819,195.0471,267,204.90
流动资产合计1,878,014,262.361,710,723,449.17
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资52,051,781.3713,888,900.00
其他权益工具投资7,000,000.00　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产29,752,003.5916,320,958.63
固定资产1,637,643,932.44999,769,613.14
在建工程1,488,292,258.901,238,541,844.34
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产38,428,419.1795,345,075.87
无形资产183,043,892.61186,595,678.14
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用1,410,971.47734,649.09
递延所得税资产86,458,685.1688,497,489.40
其他非流动资产370,081,606.84240,216,288.84
非流动资产合计3,894,163,551.552,879,910,497.45
资产总计5,772,177,813.914,590,633,946.62
流动负债：　　
短期借款1,136,752,681.20991,051,234.72
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据183,526,076.35287,727,266.43
应付账款295,008,873.59229,055,146.13
预收款项　　
合同负债30,010,919.607,762,461.48
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬17,547,573.8717,584,498.83
应交税费12,952,556.3758,693,429.48
其他应付款18,034,000.2129,719,241.33
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债258,199,962.0253,367,292.95
其他流动负债1,604,474.91264,458.27
流动负债合计1,953,637,118.121,675,225,029.62
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款1,540,523,708.30930,733,333.33
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债19,834,842.843,654,047.62
长期应付款32,214,247.90　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益564,730,790.69487,153,531.51
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计2,157,303,589.731,421,540,912.46
负债合计4,110,940,707.853,096,765,942.08
所有者权益：　　
股本303,505,814.00189,925,406.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积435,589,801.85538,317,770.90
减：库存股15,595,775.1127,491,671.60
其他综合收益-1,387,949.03-1,494,319.08
专项储备　　
盈余公积65,318,488.0965,318,488.09
一般风险准备　　
未分配利润871,794,505.40726,383,165.82
归属于母公司所有者权益合计1,659,224,885.201,490,958,840.13
少数股东权益2,012,220.862,909,164.41
所有者权益合计1,661,237,106.061,493,868,004.54
负债和所有者权益总计5,772,177,813.914,590,633,946.62
法定代表人：金闯主管会计工作负责人：吴江会计机构负责人：吴江 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,617,347,361.361,446,194,899.48
其中：营业收入1,617,347,361.361,446,194,899.48
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,417,664,543.291,304,174,628.54
其中：营业成本1,149,363,978.501,077,187,280.84
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加12,790,285.608,965,774.33
销售费用41,364,318.9334,548,052.81
管理费用104,190,738.4587,938,128.23
研发费用82,629,215.7775,174,486.62
财务费用27,326,006.0420,360,905.71
其中：利息费用37,721,395.7223,496,066.80
利息收入3,703,461.493,736,380.31
加：其他收益23,510,841.5639,297,417.79
投资收益（损失以“－”号填列）-888,728.6265,339.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益-1,576,018.63　
以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-22,844,738.30-13,236,110.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）-10,343,113.43-13,426,983.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）71,867.40150,442.47
三、营业利润（亏损以“－”号填列）189,188,946.68154,870,376.63
加：营业外收入178,215.62973,125.52
减：营业外支出1,517,260.932,035,241.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）187,849,901.37153,808,260.27
减：所得税费用20,622,396.4621,693,146.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）167,227,504.91132,115,113.71
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）167,227,504.91132,115,113.71
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“- ”号填列）168,174,448.46133,120,307.70
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-946,943.55-1,005,193.99
六、其他综合收益的税后净额106,370.05-233,962.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额106,370.05-233,962.43
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益106,370.05-233,962.43
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额106,370.05-233,962.43
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额167,333,874.96131,881,151.28
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额168,280,818.51132,886,345.27
（二）归属于少数股东的综合收益总额-946,943.55-1,005,193.99
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.550.44
（二）稀释每股收益0.550.44
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：金闯主管会计工作负责人：吴江会计机构负责人：吴江 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,165,876,641.061,176,955,919.59
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还94,076,673.4741,871,837.77
收到其他与经营活动有关的现金126,437,704.49247,781,097.55
经营活动现金流入小计1,386,391,019.021,466,608,854.91
购买商品、接受劳务支付的现金1,118,481,061.67908,118,207.12
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金189,217,540.07148,133,917.35
支付的各项税费114,909,183.9469,540,563.37
支付其他与经营活动有关的现金70,883,222.0175,557,587.27
经营活动现金流出小计1,493,491,007.691,201,350,275.11
经营活动产生的现金流量净额-107,099,988.67265,258,579.80
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金1,000,000.00　
取得投资收益收到的现金687,290.0165,339.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额71,867.40187,263.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计1,759,157.41252,602.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金969,582,233.36655,950,102.24
投资支付的现金46,738,900.00　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计1,016,321,133.36655,950,102.24
投资活动产生的现金流量净额-1,014,561,975.95-655,697,499.67
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金50,000.003,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金50,000.003,500,000.00
取得借款收到的现金2,000,999,905.331,406,672,890.00
收到其他与筹资活动有关的现金116,205,609.24　
筹资活动现金流入小计2,117,255,514.571,410,172,890.00
偿还债务支付的现金1,022,818,979.261,072,494,513.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金60,512,444.4446,614,964.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金　133,698,089.41
筹资活动现金流出小计1,083,331,423.701,252,807,567.87
筹资活动产生的现金流量净额1,033,924,090.87157,365,322.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,634,961.39-192,479.95
五、现金及现金等价物净增加额-82,102,912.36-233,266,077.69
加：期初现金及现金等价物余额236,746,642.80410,994,415.30
六、期末现金及现金等价物余额154,643,730.44177,728,337.61
（二）审计报告 （未完）
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