[三季报]溢多利(300381):2022年三季度报告

时间：2022年10月25日 16:53:17 中财网

原标题:溢多利:2022年三季度报告

股票代码：300381 股票简称：溢多利
公告编号：2022-096
债券代码：123018 债券简称：溢利转债

广东溢多利生物科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	200,913,670.77	-51.86%	954,795,050.17	-25.90%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	11,101,747.89	3.43%	26,659,114.88	-62.54%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	5,405,647.71	-42.64%	-38,734,606.65	-160.88%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	--	--	246,662,648.77	110.05%
基本每股收益（元/股）	0.0227	3.65%	0.0544	-62.53%
稀释每股收益（元/股）	0.0227	3.65%	0.0544	-62.53%
加权平均净资产收益率	0.39%	8.33%	0.95%	-59.92%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,095,214,559.91	4,479,934,615.27	-30.91%
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	2,727,013,538.33	2,792,803,878.46	-2.36%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分）		-378,744.97
计入当期损益的政府补助（与公司 正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外）	1,622,755.72	10,392,450.01
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益	4,418,161.77	6,991,153.36
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	75,578.84	268,048.86
其他符合非经常性损益定义的损益 项目	0.00	111,434,500.60
减：所得税影响额	310,221.72	62,660,965.25
少数股东权益影响额（税后）	110,174.43	652,721.08
合计	5,696,100.18	65,393,721.53	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
资产负债表项目：

项目	2022年9月30日	2022年1月1日	变动比例	变动原因
货币资金	931,629,493.46	272,701,522.35	241.63%	主要系报告期内转让医药板块全部股权，收到 股权转让款以及子公司欠款所致。
交易性金融资产	635,105,113.36		100.00%	主要系报告期内母公司购买结构性存款产品所 致。
应收票据	8,597,273.63	78,618,908.54	-89.06%	主要系报告期内转让医药板块全部股权，不再 纳入合并范围，以及母公司银行承兑汇票贴现 及背书转让所致。
应收账款	228,770,512.60	486,722,304.33	-53.00%	主要系报告期内转让医药板块全部股权，不再 纳入合并范围所致。
预付款项	9,652,364.91	18,935,044.36	-49.02%	主要系报告期内转让医药板块全部股权，不再 纳入合并范围所致。
存货	175,635,560.99	992,450,259.82	-82.30%	主要系报告期内转让医药板块全部股权，不再 纳入合并范围所致。
其他流动资产	6,332,610.17	76,448,257.07	-91.72%	主要系报告期内转让医药板块全部股权，不再 纳入合并范围所致。
长期股权投资	443,492.16	17,457,674.15	-97.46%	主要系报告期内公司高管不在湖南醇健制药科 技有限公司任职，将其长期股权投资转入其他 权益工具投资所致。
其他权益工具投资	9,892,837.24	3,450,000.00	186.75%	主要系报告期内公司高管不在湖南醇健制药科 技有限公司任职，将其长期股权投资转入其他 权益工具投资所致。
固定资产	646,064,931.51	1,396,443,693.86	-53.73%	主要系报告期内转让医药板块全部股权，不再 纳入合并范围所致。
在建工程	44,004,339.23	204,737,826.64	-78.51%	主要系报告期内转让医药板块全部股权，不再 纳入合并范围所致。
无形资产	230,698,340.27	420,105,404.66	-45.09%	主要系报告期内转让医药板块全部股权，不再 纳入合并范围所致。
商誉	36,673,724.02	396,059,432.45	-90.74%	主要系报告期内转让医药板块全部股权，收购 新合新、利华制药两家公司形成的商誉已结转 所致。
长期待摊费用	5,662,117.49	14,994,101.02	-62.24%	主要系报告期内转让医药板块全部股权，不再 纳入合并范围所致。
递延所得税资产	15,801,427.84	42,588,380.72	-62.90%	主要系报告期内转让医药板块全部股权，不再 纳入合并范围所致。
其他非流动资产	81,997,803.15	25,750,876.03	218.43%	主要系报告期内母公司预付“创新纤维素酶制 剂产品”、“创新酶制剂产品技术合作开发” 技术转让费以及预付“生物酶专利使用权许 可”费用所致。
短期借款	50,000,000.00	656,899,495.94	-92.39%	主要系报告期内转让医药板块全部股权，不再 纳入合并范围，以及公司归还借款所致。
应付票据		83,482,554.10	-100.00%	主要系报告期内转让医药板块全部股权，不再 纳入合并范围所致。
	52,135,251.52	248,139,747.36	-78.99%
合同负债	2,974,547.65	8,077,528.62	-63.18%	主要系报告期内转让医药板块全部股权，不再 纳入合并范围所致。
应付职工薪酬	8,287,028.39	42,202,001.16	-80.36%	主要系报告期内转让医药板块全部股权，不再 纳入合并范围，以及支付年终奖所致。
应交税费	12,245,440.09	18,124,237.38	-32.44%	主要系报告期内转让医药板块全部股权，不再 纳入合并范围所致。
其他应付款	24,864,786.30	48,942,709.63	-49.20%	主要系报告期内转让医药板块全部股权，不再 纳入合并范围所致。
一年内到期的非流 动负债	1,058,768.38	59,708,368.05	-98.23%	主要系报告期内转让医药板块全部股权，不再 纳入合并范围，以及子公司鸿鹰生物归还借款 所致。
其他流动负债	120,631.44	1,467,501.02	-91.78%	主要系报告期内转让医药板块全部股权，不再 纳入合并范围所致。
长期借款		76,860,000.00	-100.00%	主要系报告期内转让医药板块全部股权，不再 纳入合并范围，以及母公司归还借款所致。
租赁负债	158,123.95	238,123.95	-33.60%	主要系报告期内尚未支付的租赁付款额减少所 致。
递延收益	52,065,884.84	122,363,484.88	-57.45%	主要系报告期内转让医药板块全部股权，不再 纳入合并范围所致。
递延所得税负债	6,390,028.02	15,593,451.47	-59.02%	主要系报告期内转让医药板块全部股权，不再 纳入合并范围所致。
库存股	59,990,626.93		100.00%	主要系报告期内公司回购股份所致。
其他综合收益	67,314.88	-23,092.28	391.50%	主要系报告期内澳门子公司外币报表折算收益 增加所致。

利润表、现金流量表项目：

项目	年初至本报告期末	上年同期	变动比率	变动原因
管理费用	134,255,819.11	195,214,919.51	-31.23%	主要系报告期内转让医药板块全部股权，只合 并医药板块前4个月管理费用，5-9月不再纳 入合并范围所致。
财务费用	-19,959,131.07	29,582,089.76	-167.47%	主要系报告期内归还贷款利息支出减少、存款 利息收入增加以及汇兑收益增加所致。
投资收益	134,024,918.30	-1,724,653.53	7871.12%	主要系报告期内转让医药板块全部股权产生收 益所致。
公允价值变动收益	5,743,460.58		100.00%	主要系报告期内购买结构性存款产品所致。
资产减值损失	-3,207,369.14	-51,428.55	6136.55%	主要系报告期内子公司世唯生物博落回叶子降 价计提跌价准备以及子公司鸿鹰生物VB12因 质量问题退回计提跌价准备所致。
资产处置收益	-28,350.05	-162,717.40	82.58%	主要系上年同期常德分公司处置小车和变频器 损失所致。
营业外收入	778,931.80	549,713.26	41.70%	主要系报告期内子公司新合新、利华制药核销 应付账款所致。
营业外支出	872,769.16	2,888,783.41	-69.79%	主要系上年同期有赔款及罚款支出，以及报告 期内对外捐赠减少，非流动资产毁损报废损失 减少所致。
所得税费用	72,742,623.01	17,264,251.48	321.35%	主要系报告期内转让医药板块股权产生投资收 益计提的所得税费用增加所致。
	43,082,684.51	95,498,657.89	-54.89%
经营活动产生的现 金流量净额	246,662,648.77	117,428,615.46	110.05%	主要系报告期内购买商品支付的现金减少以及 丽江晟创制药有限公司代子公司利华制药清偿 欠款所致。
投资活动产生的现 金流量净额	391,005,744.67	-224,820,896.48	273.92%	主要系报告期内转让医药板块全部股权收到现 金所致。
筹资活动产生的现 金流量净额	29,975,229.93	-17,959,972.92	266.90%	主要系报告期内子公司新合新收到新股东投资 资金所致。
现金及现金等价物 净增加额	668,171,642.03	-125,629,893.29	631.86%	主要系报告期内转让医药板块，收到股权转让 款以及子公司欠款所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	17,901	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
珠海市金大地投 资有限公司	境内非国有法人	30.97%	151,767,378	10,152,284	质押	22,100,000
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	2.29%	11,213,173	0
蔡小如	境内自然人	1.69%	8,278,545	0	冻结	8,278,545
刘喜荣	境内自然人	1.52%	7,445,300	0
邓波卿	境内自然人	1.49%	7,277,600	0
李军民	境内自然人	1.38%	6,760,533	0	质押	5,000,000
李惠明	境内自然人	1.24%	6,058,800	0
陈少武	境内自然人	1.15%	5,628,500	0
林蔚江	境内自然人	1.04%	5,112,100	0
邱淑君	境内自然人	0.93%	4,567,903	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
珠海市金大地投资有限公司	141,615,094	人民币普通股	141,615,094
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	11,213,173	人民币普通股	11,213,173
蔡小如	8,278,545	人民币普通股	8,278,545
刘喜荣	7,445,300	人民币普通股	7,445,300
邓波卿	7,277,600	人民币普通股	7,277,600
李军民	6,760,533	人民币普通股	6,760,533
李惠明	6,058,800	人民币普通股	6,058,800
陈少武	5,628,500	人民币普通股	5,628,500
林蔚江	5,112,100	人民币普通股	5,112,100
邱淑君	4,567,903	人民币普通股	4,567,903
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈少武为公司实际控制人陈少美的兄弟

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	不适用
前10名股东中存在回购专户的特别说明	截至报告期末，广东溢多利生物科技股份有限公司回购专用证券 账户持有公司股票6,300,000股。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、 股份回购进展情况
公司于2022年5月17日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司A股股份（以下简称“本次回购”），用于实施员工持股计划或者股权激
励。本次用于回购的资金总额不低于人民币10,000万元且不超过人民币20,000万元（均含本数），回购价格不超过人
民币12.50元/股，具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。本次回购期限自公司董事会审议通过本回购股份方案
之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2022年5月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-057）等相关公告。

公司于 2022年 5月 21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2022-062），因公司实施2021年年度权益分派，回购股份价格上限调整为人民币12.40元/股。

截至 2022年 9月 30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 6,300,000股，占公司目前总股本 490,072,802 股的 1.29%，最高成交价为 10.74元/股，最低成交价为 8.53元/股，成交总金额为
59,990,626.93元（含交易费用）。本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。
2、股权激励计划进展情况
2022年9月9日，公司召开第七届董事会第二十五次会议及第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象中有2名激励
对象因个人原因已离职，同时公司于2022年4月完成了医药资产剥离，涉及医药板块子公司激励对象20名，根据公司
《2021年限制性股票激励计划》的相关规定，该22名员工已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票
不得归属并由公司作废。首次授予激励对象人数由76人调整为54人，首次授予限制性股票数量由原433.30万股调整为
292.60万股，作废140.70万股。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东溢多利生物科技股份有限公司
2022年09月30日

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	931,629,493.46	272,701,522.35
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	635,105,113.36
衍生金融资产
应收票据	8,597,273.63	78,618,908.54
应收账款	228,770,512.60	486,722,304.33
应收款项融资
预付款项	9,652,364.91	18,935,044.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	22,424,716.84	26,066,771.73
其中：应收利息	261.16	3,335,302.76
应收股利
买入返售金融资产
存货	175,635,560.99	992,450,259.82
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	6,332,610.17	76,448,257.07
流动资产合计	2,018,147,645.96	1,951,943,068.20
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	443,492.16	17,457,674.15
其他权益工具投资	9,892,837.24	3,450,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	5,143,912.50	5,437,605.00
固定资产	646,064,931.51	1,396,443,693.86
在建工程	44,004,339.23	204,737,826.64
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	683,988.54	966,552.54
无形资产	230,698,340.27	420,105,404.66
开发支出
商誉	36,673,724.02	396,059,432.45
长期待摊费用	5,662,117.49	14,994,101.02
递延所得税资产	15,801,427.84	42,588,380.72
其他非流动资产	81,997,803.15	25,750,876.03
非流动资产合计	1,077,066,913.95	2,527,991,547.07
资产总计	3,095,214,559.91	4,479,934,615.27
流动负债：
短期借款	50,000,000.00	656,899,495.94
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据		83,482,554.10
应付账款	52,135,251.52	248,139,747.36
预收款项
合同负债	2,974,547.65	8,077,528.62
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	8,287,028.39	42,202,001.16
应交税费	12,245,440.09	18,124,237.38
其他应付款	24,864,786.30	48,942,709.63
其中：应付利息
应付股利	4,142,992.62	5,817,987.77
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,058,768.38	59,708,368.05
其他流动负债	120,631.44	1,467,501.02
流动负债合计	151,686,453.77	1,167,044,143.26
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款		76,860,000.00
应付债券	50,793,354.52	49,827,821.21
其中：优先股
永续债
租赁负债	158,123.95	238,123.95
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	52,065,884.84	122,363,484.88
递延所得税负债	6,390,028.02	15,593,451.47
其他非流动负债
非流动负债合计	109,407,391.33	264,882,881.51
负债合计	261,093,845.10	1,431,927,024.77
所有者权益：
股本	490,072,802.00	490,067,316.00
其他权益工具	8,651,174.29	8,658,442.50
其中：优先股
永续债
资本公积	1,626,054,692.71	1,609,595,159.74
减：库存股	59,990,626.93
其他综合收益	67,314.88	-23,092.28
专项储备
盈余公积	57,344,478.54	57,344,478.54
一般风险准备
未分配利润	604,813,702.84	627,161,573.96
归属于母公司所有者权益合计	2,727,013,538.33	2,792,803,878.46
少数股东权益	107,107,176.48	255,203,712.04
所有者权益合计	2,834,120,714.81	3,048,007,590.50
负债和所有者权益总计	3,095,214,559.91	4,479,934,615.27

法定代表人：陈少美 主管会计工作负责人：李著 会计机构负责人：朴希春 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	954,795,050.17	1,288,520,581.00
其中：营业收入	954,795,050.17	1,288,520,581.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	976,128,163.68	1,172,247,387.93
其中：营业成本	675,936,292.59	725,640,681.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	12,436,359.62	16,550,402.59
销售费用	109,228,716.43	118,028,163.35
管理费用	134,255,819.11	195,214,919.51
研发费用	64,230,107.00	87,231,131.00
财务费用	-19,959,131.07	29,582,089.76
其中：利息费用	18,815,190.84	26,082,539.40
利息收入	20,048,513.23	1,353,579.20
加：其他收益	10,403,941.31	12,355,472.17
投资收益（损失以“－”号填 列）	134,024,918.30	-1,724,653.53
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-695,004.54	-1,724,653.53
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	5,743,460.58
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-9,684,342.61	-11,587,886.24
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-3,207,369.14	-51,428.55
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	-28,350.05	-162,717.40
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	115,919,144.88	115,101,979.52
加：营业外收入	778,931.80	549,713.26
减：营业外支出	872,769.16	2,888,783.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	115,825,307.52	112,762,909.37
减：所得税费用	72,742,623.01	17,264,251.48
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	43,082,684.51	95,498,657.89
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	43,082,684.51	95,498,657.89
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	26,659,114.88	71,174,571.26
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	16,423,569.63	24,324,086.63
六、其他综合收益的税后净额	90,407.16
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	90,407.16
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	90,407.16
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	43,173,091.67	95,498,657.89
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	26,749,522.04	71,174,571.26
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	16,423,569.63	24,324,086.63
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0544	0.1452
（二）稀释每股收益	0.0544	0.1452

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈少美 主管会计工作负责人：李著 会计机构负责人：朴希春 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	926,357,329.17	1,176,056,909.13
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	36,086,289.29	30,613,612.23
收到其他与经营活动有关的现金	153,479,368.49	44,720,363.20
经营活动现金流入小计	1,115,922,986.95	1,251,390,884.56
购买商品、接受劳务支付的现金	411,852,098.06	598,383,522.17
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	149,476,731.43	200,549,070.69
支付的各项税费	91,231,730.83	86,358,326.85
支付其他与经营活动有关的现金	216,699,777.86	248,671,349.39
经营活动现金流出小计	869,260,338.18	1,133,962,269.10
经营活动产生的现金流量净额	246,662,648.77	117,428,615.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	24,351,040.09	27,263.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	28,786.04	120,937.29
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额	1,144,097,491.17
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,168,477,317.30	148,200.29
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	143,918,522.63	133,007,096.78
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额	4,056,800.00	91,149,999.99
支付其他与投资活动有关的现金	629,496,250.00	812,000.00
投资活动现金流出小计	777,471,572.63	224,969,096.77
投资活动产生的现金流量净额	391,005,744.67	-224,820,896.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	494,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	379,900,000.00	639,126,585.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	873,900,000.00	639,126,585.00
偿还债务支付的现金	709,837,000.00	585,847,520.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	63,339,709.19	59,713,237.92
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	70,748,060.88	11,525,800.00
筹资活动现金流出小计	843,924,770.07	657,086,557.92
筹资活动产生的现金流量净额	29,975,229.93	-17,959,972.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	528,018.66	-277,639.35
五、现金及现金等价物净增加额	668,171,642.03	-125,629,893.29
加：期初现金及现金等价物余额	251,675,694.53	252,983,544.22
六、期末现金及现金等价物余额	919,847,336.56	127,353,650.93

（二） 审计报告 （未完）