[三季报]工大科雅(301197):2022年三季度报告

时间:2022年10月25日 16:57:50 中财网
原标题:工大科雅:2022年三季度报告

证券代码:301197 证券简称:工大科雅 公告编号:2022-028 河北工大科雅能源科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入(元)35,723,203.22-41.99%144,984,293.74-29.67%
归属于上市公司股东 的净利润(元)-3,465,598.09-188.86%9,969,381.02-39.25%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)-9,352,930.44-367.83%2,766,239.71-80.56%
经营活动产生的现金 流量净额(元)-----129,500,552.54-125.36%
基本每股收益(元/ 股)-0.03-175.00%0.11-38.89%
稀释每股收益(元/ 股)-0.03-175.00%0.11-38.89%
加权平均净资产收益 率-0.42%-1.19%1.51%-1.60%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 
总资产(元)1,428,723,305.93766,388,869.2286.42% 
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)1,274,524,346.05578,423,611.51120.34% 
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括 已计提资产减值准备的冲销 部分)-1,944.36-94,517.25 
计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外)6,795,324.968,280,564.45 
委托他人投资或管理资产的 损益151,159.36298,203.40 
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出4,488.5641,693.03 
减:所得税影响额1,047,844.641,291,149.59 
少数股东权益影响额 (税后)13,851.5331,652.73 
合计5,887,332.357,203,141.31--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、合并资产负债表重大变动情况
单位:元

项目2022年 9月 30日2021年 12月 31日变动幅度变动说明
货币资金734,248,098.72132,001,259.94456.24%主要系本期收到募集资金所致
交易性金融资产 27,860,000.00-100.00%主要系本期收回结构性存款所致
应收票据5,854,220.002,425,283.31141.38%主要系本期未到期票据增加所致
其他应收款10,135,532.263,659,796.76176.94%主要系本期庭院管网建设项目代垫施工 费、未收到的政府补助增加所致
存货148,044,338.1898,257,259.0450.67%主要系本期项目实施投入增加所致
其他流动资产16,538,473.399,417,656.7475.61%主要系本期购买理财产品所致
使用权资产837 377 50 , .1 596 901 52 , , .47 56 - . %主要系使用权资产折旧所致
无形资产6,886,919.952,952,723.24133.24%主要系本期特许经营权项目投入所致
长期待摊费用313,848.95532,610.32-41.07%主要系本期长期待摊费用摊销所致
短期借款19 317 546 66 , , .354 770 35 , .5 345 08 , . %主要是本期增加银行贷款所致
合同负债24,047,323.5846,431,148.27-48.21%主要系本期预收客户的合同款减少所致
应付职工薪酬3,672,290.088,795,754.48-58.25%主要系本期支付上年年终奖所致
应交税费4 744 407 05 , , .18 063 397 07 , , .73 73 - . %主要系本期缴纳了相关税费所致
其他应付款1,023,745.487,027,473.58-85.43%主要系本期支付上年末应付款所致
一年内到期的非流 动负债 816 960 19 , .100 00 - . %主要系本期一年内到期的租赁负债减少所 致
实收资本(或股本)120 540 000 00 , , .90 405 000 00 , , .33 33 . %主要系公司首次公开发行股票增加股本所 致
资本公积853,163,325.63197,166,972.11332.71%主要系公司首次公开发行股票股本溢价所 致
2、合并利润表重大变动情况
单位:元

项目2022年 1-9月2021年 1-9月变动幅度变动说明
营业收入144,984,293.74206,153,843.19-29.67%主要系乌鲁木齐、哈尔滨、石家庄等地疫情影响设备 发货、项目实施,本期项目验收减少所致
营业成本79 440 951 65 , , .122 696 149 84 , , .35 25 - . %主要系本期营业收入下降,营业成本相应下降
财务费用3 660 043 78 - , , .1 076 621 42 - , , .239 96 - . %主要系本期募集资金进行现金管理增加利息收入所致
其他收益13 202 895 39 , , .7 013 461 95 , , .88 25 . %主要系本期政府补助增加所致
投资收益1 197 410 80 - , , .581 779 62 - , .105 82 - . %主要系本期联营企业亏损增加所致
信用减值损 失11 771 384 30 - , , .6 833 533 01 - , , .72 26 - . %主要系本期计提应收账款坏账准备增加所致
资产减值损 失559,011.4333,184.461,584.56%主要系本期收回前期合同质保金所致
所得税费用-1,903,181.4194,996.06-2,103.43%主要系本期递延所得税减少所致
3、现金流量表项目重大变动情况
单位:元

项目2022年 1-9月2021年 1-9月变动幅度变动说明
经营活动产生的现金流量 净额-129,500,552.54-57,464,418.40-125.36%主要系本期支付供应商货款较多所 致
投资活动产生的现金流量 净额543 187 172 54 - , , .28 157 854 41 - , , .1 829 08 - , . %主要系本期购买结构性存款增加所 致
筹资活动产生的现金流量 净额712,448,030.53-35,255,497.712,120.81%主要系本期首次公开发行股票收到 募集资金所致
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数20,889报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如 有)0   
前 10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比 例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记 或冻结情况 
     股份状态数量
天津科雅达能源科技有限公司境内非国有法 人12.41%14,960,00014,960,000  
中国电子系统技术有限公司国有法人10.54%12,705,00012,705,000  
齐承英境内自然人8.30%10,007,00010,007,000  
河北昌泰建设发展集团有限公 司国有法人3.73%4,500,0004,500,000  
郑乃玲境内自然人3.72%4,490,0004,490,000  
中电智慧基金管理有限公司- 中电海河智慧新兴产业投资基 金(天津)合伙企业(有限合 伙)其他3.70%4,455,0004,455,000  
齐成勇境内自然人2.70%3,250,0003,250,000  
天津河北工业大学资产经营有 限责任公司国有法人2.53%3,050,0003,050,000  
河北科技投资集团有限公司国有法人2.49%3,000,0003,000,000  
石家庄福东投资管理中心(有 限合伙)境内非国有法 人2.18%2,630,0002,630,000  
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
左保华407,630人民币普通股407,630   
俞国伟219,342人民币普通股219,342   
王伟利169,800人民币普通股169,800   
李乐161,754人民币普通股161,754   
包文忠147,200人民币普通股147,200   
王启贵143,066人民币普通股143,066   
陈建忠134,613人民币普通股134,613   
陈丽欣110,239人民币普通股110,239   
郑重110,066人民币普通股110,066   
许永昌107,000人民币普通股107,000   
上述股东关联关系或一致行动的说明股东齐承英为股东天津科雅达能源科技有限公司、石家庄 福东投资管理中心(有限合伙)的实际控制人;股东齐承 英与股东郑乃玲为夫妻关系;股东齐承英与股东齐成勇为 兄弟关系;股东齐承英、郑乃玲、齐成勇为一致行动人; 股东郑乃玲、齐成勇为天津科雅达能源科技有限公司的股 东。     
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)公司股东俞国伟通过财通证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户持有 101,700股,实际合计持有 219,342 股;公司股东王伟利通过五矿证券有限公司客户信用交易     

 担保证券账户持有 70,700股,实际合计持有 169,800股; 公司股东包文忠通过中信证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户持有 147,200股,实际合计持有 147,200 股;公司股东许永昌通过东吴证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户持有 107,000股,实际合计持有 107,000股。
(二) 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的事项
经中国证券监督管理委员会《关于同意河北工大科雅能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监
许可〔2022〕745号)核准,并经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)同意,公司向社会公开发行人民币普通股(A
股)股票 30,135,000股,每股面值 1元,每股发行价为人民币 25.50元/股,并于 2022年 8月 8日在深交所创业板挂牌
上市。

2、关于公司项目中标的事项
公司于 2022年 9月中标了哈尔滨市哈投集团智慧供热项目施工的项目,并与哈尔滨投资集团有限责任公司签署了《哈尔滨市哈投集团智慧供热项目施工框架协议》,协议金额为 171,123,290.85元人民币,同时约定公司与哈尔滨投资
集团有限责任公司 9个权属供热公司(哈尔滨市华能集中供热有限公司、哈尔滨金山堡供热有限公司、哈尔滨香坊物业
供热有限责任公司、哈尔滨平房物业供热有限责任公司、哈尔滨市太平房产物业经营有限责任公司、哈尔滨住宅新区供
热物业有限责任公司、哈尔滨太平供热有限责任公司、哈尔滨哈投投资股份有限公司供热公司、黑龙江岁宝热电有限公
司)分别签订“智慧供热建设合同能源管理项目合同”。该协议处于正常履行中。具体内容详见公司于 2022年 9月 19
日在巨潮资讯网披露的《关于中标项目签订合同的公告》(公告编号:2022-016)。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:河北工大科雅能源科技股份有限公司
2022年 09月 30日

项目2022年 9月 30日2022年 1月 1日
流动资产:  
货币资金734,248,098.72132,001,259.94
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产 27,860,000.00
衍生金融资产  
应收票据5,854,220.002,425,283.31
应收账款331,312,417.09300,072,858.99
应收款项融资  
预付款项19,353,408.6019,473,511.57
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款10,135,532.263,659,796.76
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货148,044,338.1898,257,259.04
合同资产28,637,290.4933,549,990.70
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产16,538,473.399,417,656.74
流动资产合计1,294,123,778.73626,717,617.05
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资13,196,222.1414,691,836.34
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产72,560,302.3881,785,100.86
在建工程  
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产837,377.501,596,901.52
无形资产6,886,919.952,952,723.24
开发支出  
商誉  
长期待摊费用313,848.95532,610.32
递延所得税资产15,398,796.2813,512,079.89
其他非流动资产25,406,060.0024,600,000.00
非流动资产合计134,599,527.20139,671,252.17
资产总计1,428,723,305.93766,388,869.22
流动负债:  
短期借款19,317,546.66354,770.35
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据9,277,000.0011,478,000.00
应付账款78,951,777.8683,059,700.14
预收款项10,000.00 
合同负债24,047,323.5846,431,148.27
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬3,672,290.088,795,754.48
应交税费4,744,407.0518,063,397.07
其他应付款1,023,745.487,027,473.58
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债 816,960.19
其他流动负债2,315,938.982,331,847.28
流动负债合计143,360,029.69178,359,051.36
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债  
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债422,204.61 
递延收益4,479,654.663,764,570.69
递延所得税负债228,851.74290,298.12
其他非流动负债  
非流动负债合计5,130,711.014,054,868.81
负债合计148,490,740.70182,413,920.17
所有者权益:  
股本120,540,000.0090,405,000.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积853,163,325.63197,166,972.11
减:库存股  
其他综合收益  
专项储备  
盈余公积35,980,384.7435,980,384.74
一般风险准备  
未分配利润264,840,635.68254,871,254.66
归属于母公司所有者权益合计1,274,524,346.05578,423,611.51
少数股东权益5,708,219.185,551,337.54
所有者权益合计1,280,232,565.23583,974,949.05
负债和所有者权益总计1,428,723,305.93766,388,869.22
法定代表人:齐承英 主管会计工作负责人:高跃 会计机构负责人:刘荣荣
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入144,984,293.74206,153,843.19
其中:营业收入144,984,293.74206,153,843.19
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本137,442,310.85189,062,830.72
其中:营业成本79,440,951.65122,696,149.84
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加1,092,398.191,730,526.61
销售费用23,990,859.2325,562,900.13
管理费用16,781,852.9717,235,977.38
研发费用19,796,292.5922,913,898.18
财务费用-3,660,043.78-1,076,621.42
其中:利息费用451,846.22105,943.72
利息收入4,153,498.941,333,993.25
加:其他收益13,202,895.397,013,461.95
投资收益(损失以“-”号填 列)-1,197,410.80-581,779.62
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益-1,495,614.20-675,746.38
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号 填列)-11,771,384.30-6,833,533.01
资产减值损失(损失以“-”号 填列)559,011.4333,184.46
资产处置收益(损失以“-”号 填列)-93,612.896,002.31
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)8,241,481.7216,728,348.56
加:营业外收入48,376.8174,926.17
减:营业外支出66,777.28538,533.47
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)8,223,081.2516,264,741.26
减:所得税费用-1,903,181.4194,996.06
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)10,126,262.6616,169,745.20
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)10,126,262.6616,169,745.20
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)9,969,381.0216,410,921.96
2.少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)156,881.64-241,176.76
六、其他综合收益的税后净额  
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益  
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额10,126,262.6616,169,745.20
(一)归属于母公司所有者的综合 收益总额9,969,381.0216,410,921.96
(二)归属于少数股东的综合收益 总额156,881.64-241,176.76
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.110.18
(二)稀释每股收益0.110.18
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:齐承英 主管会计工作负责人:高跃 会计机构负责人:刘荣荣
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金93,150,876.49148,279,675.95
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还4,909,638.103,971,111.32
收到其他与经营活动有关的现金18,015,849.4315,622,065.37
经营活动现金流入小计116,076,364.02167,872,852.64
购买商品、接受劳务支付的现金136,527,235.47103,687,929.35
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金48,700,028.4155,736,306.87
支付的各项税费18,079,605.8524,066,256.62
支付其他与经营活动有关的现金42,270,046.8341,846,778.20
经营活动现金流出小计245,576,916.56225,337,271.04
经营活动产生的现金流量净额-129,500,552.54-57,464,418.40
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金719,770,000.0061,050,000.00
取得投资收益收到的现金298,203.4099,604.77
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额138,375.00110,140.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计720,206,578.4061,259,744.77
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金3,316,592.7028,367,599.18
投资支付的现金1,260,077,158.2461,050,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计1,263,393,750.9489,417,599.18
投资活动产生的现金流量净额-543,187,172.54-28,157,854.41
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金709,956,740.57 
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金58,201,616.1315,168,771.24
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计768,158,356.7015,168,771.24
偿还债务支付的现金38,884,069.4719,823,767.96
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金403,575.6627,241,193.72
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金16,422,681.043,359,307.27
筹资活动现金流出小计55,710,326.1750,424,268.95
筹资活动产生的现金流量净额712,448,030.53-35,255,497.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的  
影响  
五、现金及现金等价物净增加额39,760,305.45-120,877,770.52
加:期初现金及现金等价物余额118,659,816.49155,120,314.50
六、期末现金及现金等价物余额158,420,121.9434,242,543.98
(二) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。

河北工大科雅能源科技股份有限公司董事会
2022年 10月 26日

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