[三季报]帝尔激光(300776):2022年三季度报告

时间:2022年10月25日 16:58:30 中财网
原标题:帝尔激光:2022年三季度报告

证券代码:300776 证券简称:帝尔激光 公告编号:2022-065
武汉帝尔激光科技股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人李志刚、主管会计工作负责人刘志波及会计机构负责人(会计主管人员)邱祚伦声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入(元)387,796,752.3016.07%1,052,764,834.6512.65%
归属于上市公司股东的 净利润(元)120,435,013.5116.24%336,382,407.5719.52%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元)112,690,859.8412.59%320,370,535.8019.03%
经营活动产生的现金流 量净额(元)----340,408,961.4491.13%
基本每股收益(元/股)0.7116.39%1.9819.28%
稀释每股收益(元/股)0.7014.75%1.9718.67%
加权平均净资产收益率4.79%-0.37%13.76%-0.84%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 
总资产(元)4,318,565,082.433,754,809,485.8615.01% 
归属于上市公司股东的 所有者权益(元)2,579,557,205.142,307,354,656.7611.80% 
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
?是 □否

 本报告期年初至报告期末
支付的优先股股利(元)0.000.00
支付的永续债利息 (元)0.000.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)0.70801.9775
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外)8,595,416.9616,001,033.67 
委托他人投资或管理资产的 损益490,191.792,475,533.46 
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出24,779.099,187.23 
其他符合非经常性损益定义 的损益项目387.78356,020.20 
减:所得税影响额1,366,621.952,829,902.79 
合计7,744,153.6716,011,871.77--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为企业收到的代扣代缴个人所得税手续费返还。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位:元

资产负债表项目2022年 9月 30日2021年 12月 31日增减幅度情况说明
交易性金融资产 161,591,287.67-100.00%主要系报告期末现 金管理产品到期所 致。
应收账款530,447,058.93329,825,894.5060.83%主要系报告期内销 售增长,导致应收 账款增加。
应收款项融资85,959,495.62159,313,955.40-46.04%主要系报告期内到 期承兑而终止确认 的票据增加所致。
预付款项58,784,375.178,040,505.40631.10%主要系报告期末预 付供应商款项增加 所致。
其他流动资产1,780,282,536.161,300,874,168.7636.85%主要系报告期内现 金管理产品增加所 致。
固定资产206,143,714.7462,950,839.68227.47%主要系报告期内部 分募投项目建设工 程转固所致。
在建工程80,079,564.98135,779,912.65-41.02%主要系报告期内部 分募投项目建设工 程转固所致。
使用权资产9,636,520.831,705,571.53465.00%主要系报告期内新 增租赁房屋所致。
长期待摊费用15,509,931.272,462,347.81529.88%主要系报告期内部 分募投项目结项所 致。
应付账款272,757,351.94112,405,025.19142.66%主要系报告期内采 购金额增加所致。
应交税费3,718,586.4317,539,874.03-78.80%主要系报告期末应 交增值税减少所 致。
其他流动负债110,061,112.5055,669,702.9997.70%主要系报告期内已 背书未终止确认的 票据增加所致。
利润表项目2022年 1-9月2021年 1-9月增减幅度情况说明
税金及附加9,895,289.984,797,486.96106.26%主要系报告期内销 售增加所致。
管理费用33,161,380.4524,782,097.0933.81%主要系报告期管理 人员增加带来的薪 酬增加、中介费用 增加所致。
投资收益2,477,152.48588,164.39321.17%主要系本期收到的 结构性存款利息收 入增加所致。
现金流量表项目2022年 1-9月2021年 1-9月增减幅度情况说明
经营活动产生的现金流量 净额340,408,961.44178,102,285.5491.13%销售回款增加所 致。
投资活动产生的现金流量 净额-396,076,093.38-695,072,237.29-43.02%主要系报告期收回 投资增加所致。
筹资活动产生的现金流量 净额-85,355,618.64752,530,755.47-111.34%主要系上一报告期 发行可转债募集资 金所致。
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数15,796报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如 有)0   
前 10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售 条件的股份 数量质押、标记 或冻结情况 
     股份状态数量
李志刚境内自然人41.07%69,871,66953,975,002  
段晓婷境内自然人8.69%14,775,62111,081,715  
彭新波境内自然人4.07%6,929,6035,197,201质押1,322,880
香港中央结算有限公司境外法人2.44%4,146,280   
武汉速能企业管理合伙 企业(有限合伙)其他2.24%3,806,167   
全国社保基金一一零组 合其他1.40%2,379,986   
张立国境内自然人0.89%1,518,442   
全国社保基金一零一组 合其他0.87%1,479,691   
兴业银行股份有限公司 -南方兴润价值一年持 有期混合型证券投资基 金其他0.75%1,275,012   
中国银行股份有限公司 -招商蓝筹精选股票型 证券投资基金其他0.65%1,113,544   
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
李志刚15,896,667人民币普通股15,896,667   
香港中央结算有限公司4,146,280人民币普通股4,146,280   
武汉速能企业管理合伙企业(有限合伙)3,806,167人民币普通股3,806,167   
段晓婷3,693,906人民币普通股3,693,906   
全国社保基金一一零组合2,379,986人民币普通股2,379,986   
彭新波1,732,402人民币普通股1,732,402   
张立国1,518,442人民币普通股1,518,442   
全国社保基金一零一组合1,479,691人民币普通股1,479,691   
兴业银行股份有限公司-南方兴润价值一 年持有期混合型证券投资基金1,275,012人民币普通股1,275,012   
中国银行股份有限公司-招商蓝筹精选股1,113,544人民币普通股1,113,544   

票型证券投资基金   
上述股东关联关系或一致行动的说明1、公司股东李志刚、段晓婷与武汉速能企业管理合伙企业 (有限合伙)存在关联关系,武汉速能企业管理合伙企业(有 限合伙)的普通合伙人兼执行事务合伙人为武汉赛能企业管理 咨询有限公司,李志刚与段晓婷为武汉赛能企业管理咨询有限 公司的股东,分别持有其 70%、30%的股权,其中股东段晓婷 是武汉速能企业管理合伙企业(有限合伙)执行合伙人委派代 表。李志刚与段晓婷不存在关联关系。 2、李志刚先生现直接持有本公司股份总数的 41.07%,间接通 过武汉速能企业管理合伙企业(有限合伙)控制本公司股份总 数的 2.24%,合计控制本公司 43.31%的股份,并担任本公司的 董事长、总经理、法定代表人,系本公司的控股股东、实际控 制人。  
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)无。  
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
公司分别于 2022 年 8 月 24 日、2022年 9月 13日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议、2022
年第一次临时股东大会,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》,同意“帝尔激光生产基地项目”“帝尔激光研发基地项目”“补充流动资金项目”结项并将节余募集
资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2022年 8月 26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于
首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-055)。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:武汉帝尔激光科技股份有限公司
2022年 09月 30日

项目2022年 9月 30日2022年 1月 1日
流动资产:  
货币资金437,272,539.96593,202,106.64
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产 161,591,287.67
衍生金融资产  
应收票据181,805,165.49138,592,765.54
应收账款530,447,058.93329,825,894.50
应收款项融资85,959,495.62159,313,955.40
预付款项58,784,375.178,040,505.40
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款6,891,800.463,745,235.39
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货714,110,706.34664,715,702.15
合同资产120,174,559.2798,206,066.97
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产1,780,282,536.161,300,874,168.76
流动资产合计3,915,728,237.403,458,107,688.42
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产206,143,714.7462,950,839.68
在建工程80,079,564.98135,779,912.65
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产9,636,520.831,705,571.53
无形资产47,364,903.5447,408,601.09
开发支出  
商誉  
长期待摊费用15,509,931.272,462,347.81
递延所得税资产24,590,308.8520,329,310.66
其他非流动资产19,511,900.8226,065,214.02
非流动资产合计402,836,845.03296,701,797.44
资产总计4,318,565,082.433,754,809,485.86
流动负债:  
短期借款  
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据 21,992,645.25
应付账款272,757,351.94112,405,025.19
预收款项  
合同负债527,015,680.63447,843,595.36
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬29,445,697.0127,000,831.50
应交税费3,718,586.4317,539,874.03
其他应付款9,259,498.919,659,544.93
其中:应付利息748,809.331,371,616.44
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债2,294,337.39475,048.43
其他流动负债110,061,112.5055,669,702.99
流动负债合计954,552,264.81692,586,267.68
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券713,777,819.98697,890,261.45
其中:优先股  
永续债  
租赁负债8,462,454.361,565,501.94
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债27,500,915.6025,135,830.08
递延收益28,764,897.1329,556,400.80
递延所得税负债5,949,525.41720,567.15
其他非流动负债  
非流动负债合计784,455,612.48754,868,561.42
负债合计1,739,007,877.291,447,454,829.10
所有者权益:  
股本170,108,344.00106,270,640.00
其他权益工具145,779,755.67147,363,261.64
其中:优先股  
永续债  
资本公积846,008,777.40895,622,330.39
减:库存股  
其他综合收益823,303.18-2,060,864.59
专项储备  
盈余公积75,150,398.4453,135,320.00
一般风险准备  
未分配利润1,341,686,626.451,107,023,969.32
归属于母公司所有者权益合计2,579,557,205.142,307,354,656.76
少数股东权益  
所有者权益合计2,579,557,205.142,307,354,656.76
负债和所有者权益总计4,318,565,082.433,754,809,485.86

法定代表人:李志刚 主管会计工作负责人:刘志波 会计机构负责人:邱祚伦
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,052,764,834.65934,510,558.38
其中:营业收入1,052,764,834.65934,510,558.38
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本701,490,310.23629,554,680.72
其中:营业成本558,770,547.54517,536,631.30
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加9,895,289.984,797,486.96
销售费用30,425,976.0027,240,440.82
管理费用33,161,380.4524,782,097.09
研发费用92,884,956.2374,965,803.08
财务费用-23,647,839.97-19,767,778.53
其中:利息费用26,704,994.745,400,847.90
利息收入45,747,593.6728,733,762.63
加:其他收益43,365,021.1231,079,779.07
投资收益(损失以“-”号填 列)2,477,152.48588,164.39
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益  
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-” 号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 1,484,758.91
信用减值损失(损失以“-”号填 列)-17,667,166.67-13,976,032.22
资产减值损失(损失以“-”号填 列)-1,234,657.55-2,117,401.82
资产处置收益(损失以“-”号填 列)  
三、营业利润(亏损以“-”号填列)378,214,873.80322,015,145.99
加:营业外收入33,431.322,302.33
减:营业外支出24,244.0915,621.79
四、利润总额(亏损总额以“-”号填 列)378,224,061.03322,001,826.53
减:所得税费用41,841,653.4640,554,810.35
五、净利润(净亏损以“-”号填列)336,382,407.57281,447,016.18
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列)336,382,407.57281,447,016.18
2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)336,382,407.57281,447,016.18
2.少数股东损益(净亏损以“-”号 填列)  
六、其他综合收益的税后净额2,884,167.77-294,568.92
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额2,884,167.77-294,568.92
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益2,884,167.77-294,568.92
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额2,884,167.77-294,568.92
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额339,266,575.34281,152,447.26
(一)归属于母公司所有者的综合 收益总额339,266,575.34281,152,447.26
(二)归属于少数股东的综合收益 总额  
八、每股收益:  
(一)基本每股收益1.981.66
(二)稀释每股收益1.971.66
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。


法定代表人:李志刚 主管会计工作负责人:刘志波 会计机构负责人:邱祚伦
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金946,426,335.70657,078,015.24
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还31,634,030.1927,005,887.56
收到其他与经营活动有关的现金48,354,610.8958,424,568.40
经营活动现金流入小计1,026,414,976.78742,508,471.20
购买商品、接受劳务支付的现金374,568,403.05310,443,743.02
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金123,350,020.9993,180,505.89
支付的各项税费138,700,292.3376,469,726.70
支付其他与经营活动有关的现金49,387,298.9784,312,210.05
经营活动现金流出小计686,006,015.34564,406,185.66
经营活动产生的现金流量净额340,408,961.44178,102,285.54
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金200,000,000.0090,000,000.00
取得投资收益收到的现金4,066,821.13799,123.29
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额  
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金140,000,000.00 
投资活动现金流入小计344,066,821.1390,799,123.29
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金120,142,914.5180,871,360.58
投资支付的现金40,000,000.00705,000,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金580,000,000.00 
投资活动现金流出小计740,142,914.51785,871,360.58
投资活动产生的现金流量净额-396,076,093.38-695,072,237.29
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金 833,960,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计 833,960,000.00
偿还债务支付的现金  
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金83,050,139.6079,350,180.00
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金2,305,479.042,079,064.53
筹资活动现金流出小计85,355,618.6481,429,244.53
筹资活动产生的现金流量净额-85,355,618.64752,530,755.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响6,109,672.49-253,484.07
五、现金及现金等价物净增加额-134,913,078.09235,307,319.65
加:期初现金及现金等价物余额565,601,259.611,075,613,024.13
六、期末现金及现金等价物余额430,688,181.521,310,920,343.78
(二) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。

武汉帝尔激光科技股份有限公司董事会
2022年 10月 26日

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