[三季报]捷捷微电(300623):2022年三季度报告

 时间：2022年10月25日 17:02:54 中财网

原标题:捷捷微电:2022年三季度报告

证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2022-087
证券代码：123115 证券简称：捷捷转债
江苏捷捷微电子股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）445,371,464.56-9.90%1,284,875,361.80-4.55%
归属于上市公司股东 的净利润（元）81,258,547.09-45.60%293,497,335.04-24.54%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）66,810,692.28-51.23%241,504,467.02-33.53%
经营活动产生的现金 流量净额（元）----145,862,536.93-66.13%
基本每股收益（元/ 股）0.11-45.00%0.40-24.53%
稀释每股收益（元/ 股）0.10-47.37%0.38-24.00%
加权平均净资产收益 率2.45%-3.19%8.65%-5.40%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）6,967,913,924.685,726,489,037.7321.68%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）3,506,412,900.643,269,250,995.437.25%　
截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）736,614,924
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
?是□否
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
?是□否

　本报告期年初至报告期末
支付的优先股股利（元）0.000.00
支付的永续债利息（元）0.000.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益 （元/股）0.11030.3984
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）-406,801.0927,208,657.43　
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）14,075,353.2126,731,486.39　
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益5,573,544.0124,072,407.81　
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出-238,821.44-527,207.01　
减：所得税影响额3,303,996.1315,634,431.33　
少数股东权益影响额 （税后）1,251,423.759,858,045.27　
合计14,447,854.8151,992,868.02--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
一、资产负债表项目
单位：元

项目期末余额年初余额增减比例情况说明
货币资金502,766,743.88753,264,687.13-33.25%主要原因系公司对建设项目持续投 入所致。
交易性金融资产1,033,462,644.001,330,027,543.83-22.30%主要原因系公司利用部分闲置 资金购买结构性存款减少所 致。
应收票据87,493,009.22211,835,783.99-58.70%主要原因系公司票据池业务减 少所致。
应收款项融资163,545,985.0272,870,644.56124.43%主要原因系公司票据池业务减 少所致。
预付账款9,220,260.624,868,728.9389.38%主要原因系子公司预付原材 料、晶圆等采购款增加所致。
其他应收款8,797,343.667,004,028.8925.60%主要原因系子公司投标保证 金、租房押金增加所致。
存货477,028,174.69303,691,854.2657.08%主要原因系子公司南通科技开 始投产原辅材料、产成品备货 增加以及其他子公司增加MOS 产品备货所致。
其他流动资产228,671,045.5169,269,131.25230.12%主要原因系子公司南通科技购 进固定资产进项税额留抵增加 所致。
固定资产1,384,522,882.52947,956,756.0046.05%主要原因系子公司南通科技建 设工程及设备逐步转固所致。
在建工程2,177,268,823.00761,838,794.77185.79%主要原因系公司“高端功率半导体 产业化建设项目”建设工程持续推 进所致。
长期待摊费用5,349,445.012,921,402.0383.11%主要原因系子公司无锡捷捷和 江苏易矽科技有限公司租赁的 办公场所装修费用待摊销所 致。
其他非流动资产404,031,276.32779,168,784.57-48.15%主要原因系子公司南通科技预 付设备工程款减少所致
短期借款154,744,912.75-100.00%主要原因系公司短期借款增加 所致。
应付票据165,312,690.05222,926,196.84-25.84%主要原因系公司开具的票据减 少所致。
应付账款426,901,857.54229,817,167.9585.76%主要原因系应付货款、设备工 程款增加所致。
应交税费10,704,174.7324,995,296.89-57.18%主要原因系公司需缴纳的增值 税、所得税减少所致。
其他应付款37,255,521.4951,163,547.48-27.18%主要原因系公司第二次限制性 股票回购义务第一期解锁所 致。
长期借款901,235,060.88192,791,024.00367.47%主要系子公司捷捷南通科技项目取 得银行融资所致。
租赁负债9,082,072.887,078,731.3028.30%主要原因系子公司增加房屋租 赁确认的租赁负债增加所致。
递延所得税负债482,451.931,952,521.84-75.29%主要原因系公司本期公允价值 变动损益确认的递延所得税负 债减少所致。
二、利润项目表
单位：元

项目本年金额去年同期增减比例情况说明
研发费用146,970,249.5993,674,967.6756.89%主要系公司加大对研发的投入所 致。
财务费用24,829,230.21627,020.653859.87%主要系公司利息支出增加及子公司 汇兑损失所致。
信用减值损失-1,689,593.88-5,067,005.97-66.65%主要系上年计提的应收账款坏账准 备转回所致。
资产减值损失-2,909,764.12-273,251.67964.87%主要系公司本年计提的存货跌价准 备较上年同期增加所致。
投资收益33,637,307.647,851,192.41328.44%系结构性存款利息收入增加所致。
公允价值变动收 益-9,564,899.837,976,508.88-219.91%主要原因系公司按照预期收益率确 认持有的结构性存款公允价值变 动，在结构性存款到期赎回时，确 认的公允价值变动收益转入投资收 益所致。
其他收益27,177,093.5715,368,486.6176.84%主要系公司本期收到政府补助较上 年同期增加所致。
资产处置收益29,039,464.86426,875.826702.79%主要系公司出售固定资产利得增加 所致。
所得税费用35,801,947.7363,985,883.60-44.05%主要原因系本期利润较上年同期减 少所致
三、现金流量表项目
单位：元

项目本年金额去年同期增减比 例情况说明
经营活动产生 的现金流量净 额145,862,536.93430,683,921.62-66.13%主要原因系子公司预付晶圆采购款增 加以及本期以银行承兑汇票进行销售 收款的金额较去年同期增加所致。
投资活动产生 的现金流量净 额-1,122,879,558.45-1,544,219,304.33-27.28%主要原因系公司随着项目推进增 加工程、设备款项及结构性存款 到期收回所致。
筹资活动产生 的现金流量净 额739,459,731.851,484,422,265.59-50.19%主要原因是上年同期收到公司发 行的可转债募集资金及本期取得 银行融资所致。
现金及现金等 价物净增加额435,547,487.51706,754,493.36-38.37%主要原因系公司支付晶圆、设备 款增加以及上年同期公司收到可 转债募集资金所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数74,766报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件 的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
江苏捷捷投资 有限公司境内非国有 法人27.86%205,200,000.000　　
黄善兵境内自然人7.94%58,464,000.0043,848,000.00　　
南通中创投资 管理有限公司境内非国有 法人6.31%46,512,000.000　　
王成森境内自然人3.46%25,515,000.0019,136,250.00　　
张祖蕾境内自然人2.65%19,540,058.0014,655,043.00　　
沈欣欣境内自然人2.34%17,207,300.0012,905,475.00　　
南通蓉俊投资 管理有限公司境内非国有 法人2.23%16,416,000.000　　
中国建设银行 股份有限公司 －华夏国证半 导体芯片交易 型开放式指数 证券投资基金境内非国有 法人0.74%5,460,489.000　　
国泰君安证券 股份有限公司 －国联安中证 全指半导体产 品与设备交易 型开放式指数 证券投资基金境内非国有 法人0.67%4,905,563.000　　
中国银行股份 有限公司－国 泰CES半导体 芯片行业交易 型开放式指数 证券投资基金境内非国有 法人0.58%4,305,108.000　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
江苏捷捷投资有限公司205,200,000.00人民币普通股205,200,000.00　　　
南通中创投资管理有限公司46,512,000.00人民币普通股46,512,000.00　　　
南通蓉俊投资管理有限公司16,416,000.00人民币普通股16,416,000.00　　　
黄善兵14,616,000.00人民币普通股14,616,000.00　　　
王成森6,378,750.00人民币普通股6,378,750.00　　　
中国建设银行股份有限公司－华夏国 证半导体芯片交易型开放式指数证券 投资基金5,460,489.00人民币普通股5,460,489.00　　　

国泰君安证券股份有限公司－国联安 中证全指半导体产品与设备交易型开 放式指数证券投资基金4,905,563.00人民币普通股4,905,563.00
张祖蕾4,885,015.00人民币普通股4,885,015.00
中国银行股份有限公司－国泰CES半 导体芯片行业交易型开放式指数证券 投资基金4,305,108.00人民币普通股4,305,108.00
沈欣欣4,301,825.00人民币普通股4,301,825.00
上述股东关联关系或一致行动的说明江苏捷捷投资有限公司、南通蓉俊投资管理有限公司与黄善兵为一致行动人， 南通中创投资管理有限公司与张祖蕾为一致行动人。　　
前10名股东参与融资融券业务股东 情况说明（如有）无　　
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用□不适用
1、公司于2022年7月15日召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，为更有利于地规范公司经营管理制度，进一步提升公司市场
竞争力、综合实力与治理能力，完善公司战略布局，江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“捷捷微电”或“公司”）
拟以自有资金2,496,392.41元收购控股子公司江苏捷捷半导体新材料有限公司（以下简称：捷捷新材料）股东陈亚菊
24%、郭熹12%、崔小亮4%，共计40%的股权，本次股权转让完成后，公司持有捷捷新材料的股权比例由60%增加至100%，
捷捷新材料为全资子公司。具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网2、公司在本报告期取得的专利情况如下：

序号知识产权名称专利号发明人专利权人申请日类别授权日
1一种组装式的多 晶硅匀流板ZL202220137952.8薛治祥，张晓仪， 施嘉颖，龚雨桃捷捷微电2022/1/9实用 新型2022/6/28
2一种超高压 VDMOS集成电路 芯片及其制备方 法ZL202111206527.6刘秀梅捷捷无锡2021/10/1 5发明2022/6/24
3一种集成RC吸 收结构的MOSFET 器件及制作方法ZL202111054711.3刘秀梅，殷允超， 刘锋，周祥瑞，费 国芬捷捷无锡2021/9/9发明2022/7/12
4半导体器件ZL202221060318.5倪亮亮，李成军捷捷半导体 有限公司2022/5/5实用 新型2022/8/30
5一种静电保护器 件与电子设备ZL202221037653.3庄翔捷捷半导体 有限公司2022/4/29实用 新型2022/8/30
6汽车用塑封器件ZL202221044714.9李成军，王成森， 倪亮亮捷捷半导体 有限公司2022/4/29实用 新型2022/8/30
7一种半导体功率 器件结构（平面 CGR Soluation）ZL202010086198.5孙闫涛,黄 健,顾 昀浦,宋跃桦,吴平 丽,樊君,张丽娜捷捷上海2020/2/11发明2022/9/23
8一种分离栅 MOSFET的制作方 法（上下结构）ZL202010100261.6顾昀浦,黄 健,孙 闫涛，宋跃桦,吴 平丽,樊君,张丽娜捷捷上海2020/2/18发明2022/9/23
9一种分离栅 MOSFET的制作 方法（SGT5）ZL202010239095.8孙闫涛，黄 健， 张朝志,顾昀浦,宋 跃桦,吴平丽,樊 君,张丽娜，虞翔捷捷上海2020/3/30发明2022/8/9
10一种新型功率器 件ZL202221352496.5刘静，黄 健，孙 闫涛,顾昀浦,宋跃 桦,吴平丽，张楠捷捷上海 捷捷微电2022/6/1实用 新型2022/9/30
11一种半导体功率 器件封装结构ZL202221127349.8吴平丽，黄 健， 孙闫涛,顾昀浦,宋 跃桦,刘静，张楠, 李力捷捷上海2022/5/12实用 新型2022/5/12
12一种涂胶显影设 备与涂胶显影系 统ZL202221716856.5陆晓波，陈国超， 吴金刚捷捷微电 （南通）科 技有限公司2022/6/28实用 新型2022/9/23
13一种可基于抱杆 式安装的充电桩 桩体设备ZL202010188323.3陈波江苏易矽2020/3/17发明2022/9/13
截至本报告期末，公司获得授权专利172件，其中：发明专利35项，实用新型专利136项，外观专利1项。已受理发明专利115项，受理实用新型专利21项。

其中：捷捷微电截至9月底获得授权专利47项，其中发明专利11项、实用新型专利36项。申请受理专利共计39件，其中：发明专利25件，实用新型专利14项。

其中：捷捷半导体截至9月底获得授权专利77项，其中发明专利10项、实用新型专利66项、外观专利1项。申请受理专利共计50件，其中：发明专利46件，实用新型4件。

其中：捷捷上海截至9月底获得授权专利26项，其中发明专利11项，实用新型专利15项。申请受理专利共计20件，其中：发明专利20件，实用新型专利0项。

其中：捷捷无锡截至9月底获得授权专利9项，其中实用新型专利7项，发明专利2项。申请受理专利共计7件，其中：发明专利5件，实用新型专利2项。

其中：捷捷新材料截至9月底获得授权专利11项，其中实用新型专利11项。申请受理专利共计8件，其中：发明专利8项。

其中：捷捷南通科技截止9月底获得授权专利1项，其中实用新型1项。申请受理专利共计12件，其中：发明专利11件，实用新型1件。

其中：江苏易矽截至9月底获得授权专利1项，其中发明专利1项。

此外，公司出于对商标的保护，于2020年对商标进行了全类别申请。截止本报告期末，公司共获得商标105项。其中：捷捷微电93项；捷捷半导体4项；捷捷上海8项。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏捷捷微电子股份有限公司
2022年09月30日

项目2022年9月30日2022年1月1日
流动资产：　　
货币资金502,766,743.88753,264,687.13
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产1,033,462,644.001,330,027,543.83
衍生金融资产　　
应收票据87,493,009.22211,835,783.99
应收账款320,716,782.43323,264,524.47
应收款项融资163,545,985.0272,870,644.56
预付款项9,220,260.624,868,728.93
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款8,797,343.667,004,028.89
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货477,028,174.69303,691,854.26
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产228,671,045.5169,269,131.25
流动资产合计2,831,701,989.033,076,096,927.31
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产1,384,522,882.52947,956,756.00
在建工程2,177,268,823.00761,838,794.77
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产12,254,804.7912,617,030.05
无形资产125,098,280.33119,532,094.19
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用5,349,445.012,921,402.03
递延所得税资产27,686,423.6826,357,248.81
其他非流动资产404,031,276.32779,168,784.57
非流动资产合计4,136,211,935.652,650,392,110.42
资产总计6,967,913,924.685,726,489,037.73
流动负债：　　
短期借款154,744,912.75　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据165,312,690.05222,926,196.84
应付账款426,901,857.54229,817,167.95
预收款项　　
合同负债28,123,055.1932,093,103.07
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬60,077,941.7260,353,519.55
应交税费10,704,174.7324,995,296.89
其他应付款37,255,521.4951,163,547.48
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债4,287,357.923,826,703.15
其他流动负债4,390,834.554,937,103.70
流动负债合计891,798,345.94630,112,638.63
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款901,235,060.88192,791,024.00
应付债券939,787,896.96896,995,639.29
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债9,082,072.887,078,731.30
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益69,521,594.8769,082,478.89
递延所得税负债482,451.931,952,521.84
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,920,109,077.521,167,900,395.32
负债合计2,811,907,423.461,798,013,033.95
所有者权益：　　
股本736,667,274.00736,717,634.00
其他权益工具307,456,959.37307,516,081.35
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积988,298,340.79965,722,132.00
减：库存股36,934,787.1750,952,590.77
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积141,302,996.54141,302,996.54
一般风险准备　　
未分配利润1,369,622,117.111,168,944,742.31
归属于母公司所有者权益合计3,506,412,900.643,269,250,995.43
少数股东权益649,593,600.58659,225,008.35
所有者权益合计4,156,006,501.223,928,476,003.78
负债和所有者权益总计6,967,913,924.685,726,489,037.73
法定代表人：黄善兵 主管会计工作负责人：沈欣欣 会计机构负责人：朱瑛2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,284,875,361.801,346,125,023.17
其中：营业收入1,284,875,361.801,346,125,023.17
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,036,228,049.26919,871,006.11
其中：营业成本730,553,488.98689,203,519.11
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加9,090,435.7110,454,690.17
销售费用27,941,073.1035,169,225.54
管理费用96,843,571.6790,741,582.97
研发费用146,970,249.5993,674,967.67
财务费用24,829,230.21627,020.65
其中：利息费用8,057,561.021,309,019.63
利息收入3,899,552.803,838,746.46
加：其他收益27,177,093.5715,368,486.61
投资收益（损失以“－”号填 列）33,637,307.647,851,192.41
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）-9,564,899.837,976,508.88
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-1,689,593.88-5,067,005.97
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-2,909,764.12-273,251.67
资产处置收益（损失以“-”号 填列）29,039,464.86426,875.82
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）324,336,920.78452,536,823.14
加：营业外收入14,574.932,109.93
减：营业外支出541,781.94721,114.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）323,809,713.77451,817,818.53
减：所得税费用35,801,947.7363,985,883.60
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）288,007,766.04387,831,934.93
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）288,007,766.04387,831,934.93
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）293,497,335.04388,937,005.87
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）-5,489,569.00-1,105,070.94
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额288,007,766.04387,831,934.93
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额293,497,335.04388,937,005.87
（二）归属于少数股东的综合收益 总额-5,489,569.00-1,105,070.94
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.400.53
（二）稀释每股收益0.380.50
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：黄善兵 主管会计工作负责人：沈欣欣 会计机构负责人：朱瑛3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,435,802,743.281,384,788,419.86
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还19,263,197.7211,303,557.94
收到其他与经营活动有关的现金328,533,975.1757,568,737.09
经营活动现金流入小计1,783,599,916.171,453,660,714.89
购买商品、接受劳务支付的现金939,313,800.47654,149,282.61
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金211,523,309.33151,880,551.41
支付的各项税费163,203,573.84154,630,221.14
支付其他与经营活动有关的现金323,696,695.6062,316,738.11
经营活动现金流出小计1,637,737,379.241,022,976,793.27
经营活动产生的现金流量净额145,862,536.93430,683,921.62
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金3,760,000,000.001,934,500,000.00
取得投资收益收到的现金33,638,258.7812,603,860.80
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额108,758,434.078,777,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金222,310,747.13　
投资活动现金流入小计4,124,707,439.981,955,880,860.80
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金1,544,294,790.01989,600,165.13
投资支付的现金3,473,000,000.002,510,500,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额3,288,292.40　
支付其他与投资活动有关的现金227,003,916.02　
投资活动现金流出小计5,247,586,998.433,500,100,165.13
投资活动产生的现金流量净额-1,122,879,558.45-1,544,219,304.33
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金0.001,485,573,983.97
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金865,043,396.6480,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计865,043,396.641,565,573,983.97
偿还债务支付的现金20,886,678.04385,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金100,469,470.0879,331,189.15
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金4,227,516.671,435,529.23
筹资活动现金流出小计125,583,664.7981,151,718.38
筹资活动产生的现金流量净额739,459,731.851,484,422,265.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响2,360,540.74-1,998,701.87
五、现金及现金等价物净增加额-235,196,748.93368,888,181.01
加：期初现金及现金等价物余额670,744,236.44337,866,312.35
六、期末现金及现金等价物余额435,547,487.51706,754,493.36
（二）审计报告（未完）
各版头条