[三季报]宝丽迪(300905):2022年三季度报告

时间：2022年10月25日 17:03:22 中财网

原标题:宝丽迪:2022年三季度报告

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2022-082
苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	198,062,132.04	-2.69%	589,164,544.38	4.99%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	7,077,923.66	-69.19%	37,557,748.16	-53.00%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	6,215,103.11	-72.18%	33,520,005.39	-56.98%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-42,832,162.14	38.06%
基本每股收益（元/ 股）	0.0492	-69.18%	0.2608	-53.00%
稀释每股收益（元/ 股）	0.0492	-69.18%	0.2608	-53.00%
加权平均净资产收益 率	0.54%	-1.30%	2.88%	-3.45%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,407,588,896.24	1,427,039,642.32	-1.36%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,268,619,417.30	1,285,821,749.13	-1.34%

（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）	31,855.45	31,188.78
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	1,077,305.63	5,135,081.13
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-71,104.53	-375,020.70
减：所得税影响额	174,180.78	752,148.83
少数股东权益影响额 （税后）	1,055.22	1,357.61
合计	862,820.55	4,037,742.77	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明

项目	涉及金额（元）	原因
现金管理产生的投资收益	11,830,781.28	公司根据自身经营的资金安排，将部 分闲置资金购买低风险保本型理财产 品。公司购买此类理财产品有利于公 司加强日常资金管理，提高资金利用 效率。以上资金管理发生的频率较 高，纳入公司资金使用的统筹规划， 不影响本公司对资金的流动性管理。 据此，本公司认为：该类理财产品收 益与本公司正常经营业务密切相关， 具有可持续性，故将其认定为经常性 损益。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
资产负债表

	期末余额	期初余额	增长额	增长率	原因
货币资金	76,625,258.59	234,019,811.71	-157,394,553.12	-67.26%	主要是支付子公司投资款和2021年度现金股利， 以及使用货币资金进行现金管理所致。
应收票据	4,202,800.00	10,471,802.50	-6,269,002.50	-59.87%	主要是商业承兑汇票贴现所致
应收账款	85,711,657.20	60,489,094.23	25,222,562.97	41.70%	临近年底是货款集中回款期，因此应收账款余额 较低。公司在本年四季度会加强回款管理
预付款项	9,103,890.90	5,134,445.52	3,969,445.38	155.70%	主要是土耳其子公司预付购货款所致
其他应收款	723,030.93	517,245.60	205,785.33	39.78%	当期支付土地开工竣工保证金所致
其他流动资产	13,650,582.70	9,585,254.58	4,065,328.12	42.41%	支付了发行费用所致
固定资产	538,472,864.19	125,562,101.89	412,910,762.30	328.85%	募投项目验收转入固定资产所致
在建工程	42,894,192.72	314,460,457.32	-271,566,264.60	-86.36%	募投项目部分转固导致在建工程减少
无形资产	18,046,102.88	11,654,774.31	6,391,328.57	54.84%	主要是宝丽迪竞得土地使用权以及合并江西子公 司报表所致
其他非流动资 产	40,553,367.05	65,309,904.02	-24,756,536.97	-37.91%	前期预付工程款当期转入固定资产所致
应付票据	30,350,000.00	47,483,284.45	-17,133,284.45	-36.08%	开具银行承兑汇票支付货款减少所致
预收款项	200,781.45	903,897.14	-703,115.69	-77.79%	未签订合同的预收货款减少所致
应付职工薪酬	5,385,442.37	9,897,811.06	-4,512,368.69	-45.59%	主要是期初金额包含计提未付的年终奖，当期支 付完毕
应交税费	11,576,666.42	7,748,900.02	3,827,766.40	49.40%	子公司应交增值税增加所致
合同负债	4,275,857.64	3,279,078.96	996,778.68	30.40%	已签订合同的预收货款增加所致
一年内到期的 非流动负债	401,337.79	642,421.00	-241,083.21	-37.53%	支付了合同租金，故租赁负债减少
其他流动负债	555,861.49	300,710.85	255,150.64	84.85%	已签订合同的预收款对应销项税额增加所致
租赁负债	305,881.29	703,585.11	-397,703.82	-56.53%	支付了合同租金，故租赁负债减少

利润表

	2022年1-9 月	2021年1-9 月	增长额	增长率	原因
税金及附加	2,352,891.35	1,249,102.34	1,103,789.01	88.37%	新厂房完工验收，房产税增加
管理费用	24,561,609.31	15,928,964.97	8,632,644.34	54.19%	新厂房转入固定资产折旧增加，以及管理人员数 量增长导致员工薪酬支出增加
财务费用	-984,846.38	- 11,226,799.36	1 0,241,952.98	-91.23%	利息收入减少，现金管理收入计入投资收益所 致。
其他收益	5,135,081.13	1,996,393.94	3,138,687.19	157.22%	当期政府补助增加所致
投资收益（亏 损以“-”号填 列）	10,761,659.13	3,225,110.71	7,536,548.42	233.68%	本期募集资金和自有资金现金管理收益
公允价值变动 收益（亏损以 “-”号填列）	-	1,492,689.23	- 1,492,689.23	-100.00%	本期无公允价值变动收益
信用减值损失 （亏损以“-”号 填列）	-767,263.63	-1,583,685.99	816,422.36	-51.55%	当期计提的坏账准备同比减少
所得税费用	6,843,738.41	18,437,691.45	- 11,593,953.04	-62.88%	利润总额下降导致所得税费用下降
归属于上市公 司所有者的净 利润	37,557,748.16	79,911,773.74	- 42,354,025.58	-53.00%	目前公司营业收入仍保持增长，但综合毛利率下 滑。公司一方面受到原油等大宗商品涨价影响， 前期主要原材料采购价格持续上涨，另一方面报 告期内公司新厂建成，但由于疫情及经济下行压 力的影响，目前产能未能完全释放。而固定资产 折旧的增加，造成公司整体营业成本增加。上述 原因导致净利润下降。

现金流量表

	2022年1-9月	2021年1-9月	增长额	增长率	原因
经营活动产 生的现金流 量净额	-42,832,162.14	-31,023,867.09	-11,808,295.05	38.06%	本期经营活动现金流入同比有所增加。但由于原 材料单价上涨，采购额增加，导致购买商品、接 受劳务支付的现金较去年同期增长幅度更大；
投资活动产 生的现金流 量净额	-42,226,561.64	-348,415,240.47	306,188,678.83	-87.88%	同期使用大额尚未使用募集资金进行现金管理， 使得投资活动现金流出去年金额较大；本期随着 募投项目的投入，募集资金减少，进行现金管理 资金同比减少。

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数	12,579	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
徐闻达	境内自然人	26.57%	38,262,226	38,262,226
苏州聚星宝电 子科技有限公 司	境内非国有法 人	22.72%	32,717,758	32,717,758
徐毅明	境内自然人	7.71%	11,098,266	11,098,266
苏州铕利合盛 企业管理中心 （有限合伙）	境内非国有法 人	6.49%	9,343,838	9,343,838
龚福明	境内自然人	1.88%	2,705,934	2,029,450
杨军辉	境内自然人	1.07%	1,547,866	1,160,899
江苏新苏化纤 有限公司	境内非国有法 人	1.02%	1,464,652	0
朱建国	境内自然人	0.92%	1,320,666	990,499
中纺资产管理 有限公司	国有法人	0.58%	842,200	0
袁晓锋	境内自然人	0.50%	722,294	541,720
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
江苏新苏化纤有限公司	1,464,652	人民币普通股	1,464,652
中纺资产管理有限公司	842,200	人民币普通股	842,200
龚福明	676,484	人民币普通股	676,484
苏州市相城埭溪创业投资有限责 任公司	661,100	人民币普通股	661,100
中咨资本有限公司	600,000	人民币普通股	600,000
杨军辉	386,967	人民币普通股	386,967
刘沿	345,730	人民币普通股	345,730
霍红	342,000	人民币普通股	342,000
朱建国	330,167	人民币普通股	330,167
高荣荣	230,000	人民币普通股	230,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐毅明与徐闻达为父子关系，二者为公司控股股东、实际控制人。 徐毅明任苏州聚星宝电子科技有限公司监事，并持有聚星宝80%出 资额，徐毅明任苏州铕利合盛企业管理中心（有限合伙）执行事务 合伙人，并持有铕利合盛53.08%的出资额。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	无

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用□不适用
1、报告期内，公司营业收入仍保持增长。公司通过加强产品研发，已成功开发出应用于PE膜、PET膜、人造草皮、
汽车注塑件等多领域的色母粒产品。随着公司对相关市场的积极探索，业务领域得到进一步扩大，在非纤母粒市场已成
功开辟新的业务，积累了相关客户并形成稳定销售。此外，公司已经熟练掌握颜染料的液相分散技术，成功开发出节能
减排、绿色环保型黑色色浆、彩色色浆、功能色浆等浆料。随着公司色浆产品的成功开发，以及相关产品市场销售的不
断稳定，公司在化纤原液着色方式上形成全覆盖。

2、受到原油等大宗商品涨价影响，前期原材料采购价格持续上涨，导致原材料成本增加，虽然公司通过多年来建立
的良好沟通机制与上下游客户之间积极协商进行风险分摊与转移，但仍未能完全转移成本增加带来的不利影响。

3、报告期内公司新厂建成，但由于疫情及经济下行压力的影响，目前产能未能完全释放。而固定资产折旧的增加，
造成公司整体营业成本增加。公司将通过不断优化经营管理水平，丰富产品结构，提升服务品质，加强开拓市场等方式、
探索色母粒新的应用领域业务，丰富公司现有业务规模开辟新市场，为公司持续发展寻求新突破。

4、报告期内，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买厦门鹭意100%股权，并同时募集配套资金。目前该事项正在积极推进当中，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

5 500 2021 12 27
、公司拟以不超过 万美元的自有资金在土耳其设立宝丽迪控股子公司。 年 月 日，经过国内行政审批手续的办理以及土耳其行政管理部门的批准，宝丽迪土耳其子公司营业执照注册成立。具体内容详见公司披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立境外子公司的进展公告》（公告编号：2022-001）。报告期内，土
耳其PPM已进入厂房建设及设备安装收尾工作，预计第四季度将投入生产形成销售。

6、2022年3月16日，宝丽迪顺利完成对江西欣资的收购。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 2022-008
（ ）的《关于江西欣资股权收购及增资事项进展暨完成工商变更的公告》（公告编号： ）。

自收购江西欣资以来，宝丽迪在保留江西欣资原有油墨业务的基础上，大力发展液体色母项目。2022年第二季度和第三
季度，江西欣资实现销售额1743.60万元。

7、新厂二期项目建设进程顺利。公司拟通过对旧厂的搬迁以及现有设备的升级改造，对老厂产能进行优化，从而提
升公司的生产工艺水平，扩大公司色母生产规模。2022年2月28日，公司通过市场竞拍方式竞得江苏省苏州市苏相国
土2021-WG-52号地块国有建设用地使用权，用以实施公司上述关于旧厂搬迁暨设备升级改造项目（以下简称“宝丽迪
新厂二期项目”）。自竞得土地使用权以来，公司积极开展相关前置行政审批程序的办理，并在前面疫情期间积极协调
各方工作，促进项目顺利推进。如进展顺利，预计2023年第二季度末新厂二期项目可建设完毕投入使用。

8、宝丽迪研究院作为公司技术管理、决策的龙头和核心，致力于专研攻克新技术、开发新产品，为宝丽迪的科研技术推向一个新的台阶，让宝丽迪的产品在未来更具市场竞争力。报告期内，宝丽迪研究院建成“四中心一平台”，分
别是：功能纤维母粒与复合功能纤维研究中心、环境友好型涂料（色浆）研究中心、绿色环境友好型可降解可再生材料
研究中心、新型功能分子材料合成研究中心、小试、中试共享平台。未来宝丽迪研究院将会持续为公司输出各类科技创
新的产品和技术。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
2022年09月30日

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	76,625,258.59	234,019,811.71
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	350,688,861.11	383,250,152.78
衍生金融资产
应收票据	4,202,800.00	10,471,802.50
应收账款	85,711,657.20	60,489,094.23
应收款项融资	96,912,465.32	81,524,986.57
预付款项	9,103,890.90	5,134,445.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	723,030.93	517,245.60
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	114,705,820.47	112,824,360.51
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	13,650,582.70	9,585,254.58
流动资产合计	752,324,367.22	897,817,154.00
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	538,472,864.19	125,562,101.89
在建工程	42,894,192.72	314,460,457.32
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	1,130,951.82	1,612,088.85
无形资产	18,046,102.88	11,654,774.31
开发支出
商誉	1,605,654.22	0.00
长期待摊费用	11,055,966.92	9,279,913.60
递延所得税资产	1,505,429.22	1,343,248.33
其他非流动资产	40,553,367.05	65,309,904.02
非流动资产合计	655,264,529.02	529,222,488.32
资产总计	1,407,588,896.24	1,427,039,642.32
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	30,350,000.00	47,483,284.45
应付账款	63,304,752.19	65,529,090.71
预收款项	200,781.45	903,897.14
合同负债	4,275,857.64	3,279,078.96
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	5,385,442.37	9,897,811.06
应交税费	11,576,666.42	7,748,900.02
其他应付款	1,114,382.34	1,581,892.21
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	401,337.79	642,421.00
其他流动负债	555,861.49	300,710.85
流动负债合计	117,165,081.69	137,367,086.40
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	305,881.29	703,585.11
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	2,947,351.80	3,147,221.68
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	3,253,233.09	3,850,806.79
负债合计	120,418,314.78	141,217,893.19
所有者权益：
股本	144,000,000.00	144,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	877,167,130.52	877,167,130.52
减：库存股
其他综合收益	2,839,920.01	0.00
专项储备
盈余公积	26,503,464.24	26,503,464.24
一般风险准备
未分配利润	218,108,902.53	238,151,154.37
归属于母公司所有者权益合计	1,268,619,417.30	1,285,821,749.13
少数股东权益	18,551,164.16	0.00
所有者权益合计	1,287,170,581.46	1,285,821,749.13
负债和所有者权益总计	1,407,588,896.24	1,427,039,642.32

法定代表人：徐毅明 主管会计工作负责人：袁晓锋 会计机构负责人：俞秋来2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	589,164,544.38	561,162,251.83
其中：营业收入	589,164,544.38	561,162,251.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	558,982,080.29	467,710,809.27
其中：营业成本	510,458,010.27	441,359,258.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,352,891.35	1,249,102.34
销售费用	4,286,292.69	4,584,843.80
管理费用	24,561,609.31	15,928,964.97
研发费用	18,308,123.05	15,815,438.70
财务费用	-984,846.38	-11,226,799.36
其中：利息费用	33,506.55	24,465.19
利息收入	585,080.74	11,584,909.38
加：其他收益	5,135,081.13	1,996,393.94
投资收益（损失以“－”号填 列）	10,761,659.13	3,225,110.71
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	0.00	1,492,689.23
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-767,263.63	-1,583,685.99
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	31,855.45	55,843.36
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	45,343,796.17	98,637,793.81
加：营业外收入	0.00	5,500.00
减：营业外支出	375,687.37	293,828.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	44,968,108.80	98,349,465.19
减：所得税费用	6,843,738.41	18,437,691.45
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	38,124,370.39	79,911,773.74
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	38,124,370.39	79,911,773.74
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	37,557,748.16	79,911,773.74
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	566,622.23
六、其他综合收益的税后净额	3,549,900.01
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	2,839,920.01
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	2,839,920.01
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	2,839,920.01
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额	709,980.00
七、综合收益总额	41,674,270.40	79,911,773.74
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	40,397,668.17	79,911,773.74
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	1,276,602.23	0.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.2608	0.5549
（二）稀释每股收益	0.2608	0.5549

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00
元。

法定代表人：徐毅明 主管会计工作负责人：袁晓锋 会计机构负责人：俞秋来3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	373,490,074.47	383,930,345.74
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	26,867,477.44	1,579,103.99
收到其他与经营活动有关的现金	39,948,322.34	15,781,112.27
经营活动现金流入小计	440,305,874.25	401,290,562.00
购买商品、接受劳务支付的现金	356,196,248.05	315,917,847.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	58,870,770.74	53,252,811.65
支付的各项税费	17,097,124.75	23,716,291.47
支付其他与经营活动有关的现金	50,973,892.85	39,427,478.24
经营活动现金流出小计	483,138,036.39	432,314,429.09
经营活动产生的现金流量净额	-42,832,162.14	-31,023,867.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	217,714,625.01	652,125,815.95
取得投资收益收到的现金	3,757,395.86	3,396,453.92
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	0.00	500.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	109,337.50	0.00
投资活动现金流入小计	221,581,358.37	655,522,769.87
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	86,727,972.09	159,764,478.74
投资支付的现金	177,079,947.92	844,173,531.60
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	263,807,920.01	1,003,938,010.34
投资活动产生的现金流量净额	-42,226,561.64	-348,415,240.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	7,809,780.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资	7,809,780.00	0.00
收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	7,809,780.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	69,434,238.50	72,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	8,864,500.00	3,750,000.00
筹资活动现金流出小计	78,298,738.50	75,750,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-70,488,958.50	-75,750,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	4,053,114.50	182,755.99
五、现金及现金等价物净增加额	-151,494,567.78	-455,006,351.57
加：期初现金及现金等价物余额	218,974,826.37	867,067,749.99
六、期末现金及现金等价物余额	67,480,258.59	412,061,398.42

（二）审计报告（未完）