[三季报]宝信软件(600845):2022年第三季度报告

 时间：2022年10月25日 17:07:55 中财网

原标题:宝信软件:2022年第三季度报告

证券代码：600845 900926 证券简称：宝信软件 宝信B

上海宝信软件股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期上年同期　本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末上年同期年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)　
　　调整前 调整后调整后　　　　　
　　　　　　调整前调整后调整后
营业收入2,690,658,640.432,531,525,559.502,531,525,559.506.297,653,052,582.247,405,051,766.827,405,051,766.823.35
归属于上市公司股东的净利润538,908,238.80470,305,321.46470,305,321.4614.591,529,507,726.061,415,428,070.671,415,428,070.678.06
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润527,490,659.11443,023,569.16443,023,569.1619.071,469,854,186.311,325,224,438.021,325,224,438.0210.91
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用不适用不适用2,161,846,174.161,759,289,850.751,759,289,850.7522.88
基本每股收益（元/股）0.2750.3180.24512.240.7820.9580.7376.11
稀释每股收益（元/股）0.2730.3130.24113.280.7740.9420.7256.76
加权平均净资产收益率（%）5.665.635.63增加0.03 个百分点15.9916.5716.57减少0.58 个百分点
　本报告期末上年度末　本报告期末比上年度末增减变动 幅度(%)　　　　
　　调整前调整后调整后　　　　
总资产18,928,242,367.7217,860,169,154.1117,860,169,154.115.98　　　　
归属于上市公司股东的所有者 权益9,254,820,873.039,017,459,983.759,017,459,983.752.63　　　　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明
根据2021年度利润分配方案及实施结果，公司“以资本公积向全体股东每10股转增3股”,去年同期每股收益已按调整后的股数进行重新计算。




(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益-32,458.272,373,355.59
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外15,493,893.6651,542,176.30
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益　2,222,941.92
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益-1,211,547.16-1,852,954.48
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准 备转回　18,902,869.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出44,586.991,016,211.43
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　
减：所得税影响额-1,816,999.71-8,772,617.17
少数股东权益影响额（税后）-1,059,895.82-5,778,443.45
合计11,417,579.6959,653,539.75

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用









二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数50,016报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）　　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量质押、标 记或冻 结情况　
　　　　　股 份 状 态数 量
宝山钢铁股份有限公司国有法人979,259,87449.55　无　
香港中央结算有限公司未知104,697,7425.30　未 知　
金樟贤境内自然人16,416,6600.83　未 知　
马钢（集团）控股有限公司国有法人15,199,8330.7715,199,833无　
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS MIN VOL FACTOR ETF未知11,114,4100.56　未 知　
中国工商银行股份有限公司－ 富国天惠精选成长混合型证券 投资基金（LOF）未知10,000,0000.51　未 知　
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND未知8,451,7720.43　未 知　
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND未知7,786,4020.39　未 知　
SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H.K.) LIMITED未知7,301,7040.37　未 知　
中国建设银行股份有限公司－ 易方达远见成长混合型证券投 资基金未知6,609,0070.33　未 知　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件 流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
宝山钢铁股份有限公司979,259,874人民币普通股979,259,874　　　
香港中央结算有限公司104,697,742人民币普通股104,697,742　　　
金樟贤16,416,660境内上市外资股16,416,660　　　
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS MIN VOL FACTOR ETF11,114,410境内上市外资股11,114,410　　　

中国工商银行股份有限公司－富国天惠精 选成长混合型证券投资基金（LOF）10,000,000人民币普通股10,000,000
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND8,451,772境内上市外资股8,451,772
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND7,786,402境内上市外资股7,786,402
SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H.K.) LIMITED7,301,704境内上市外资股7,301,704
中国建设银行股份有限公司－易方达远见 成长混合型证券投资基金6,609,007人民币普通股6,609,007
鹏华基金－中国人寿保险股份有限公司－ 分红险－鹏华基金国寿股份成长股票型组 合单一资产管理计划（可供出售）6,574,598人民币普通股6,574,598
上述股东关联关系或一致行动的说明宝山钢铁股份有限公司与马钢（集团）控股有限公司 构成一致行动人，公司未知上述其他股东之间是否存 在关联关系或者是否一致行动。　　
前10名股东及前10名无限售股东参与融 资融券及转融通业务情况说明（如有）无　　

注：至本报告披露日，
A股股东数为8月末32,355、9月末29,483；
B股股东数为8月末20,476、9月末20,533。


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:上海宝信软件股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金4,593,453,246.184,299,664,938.81
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产6,092,265.047,945,219.52
衍生金融资产　　
应收票据878,031,879.151,327,609,592.82
应收账款2,759,113,740.982,389,838,341.33
应收款项融资　　
预付款项602,045,196.89411,589,994.24
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款60,083,710.6364,812,167.88
其中：应收利息　　
应收股利7,000,000.007,000,000.00
买入返售金融资产　　
存货3,818,441,586.233,062,269,486.07
合同资产2,013,902,412.481,907,558,850.19
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产250,889.1330,211.25
其他流动资产102,586,198.97169,224,597.78
流动资产合计14,834,001,125.6813,640,543,399.89
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　269,788.75
长期股权投资202,235,783.43193,856,193.17
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产328,833,380.61328,833,380.61
投资性房地产26,336,203.5227,351,221.07
固定资产1,482,389,060.031,624,234,609.19
在建工程495,050,590.65444,012,019.78
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产358,682,373.26291,317,737.47
无形资产210,016,747.63226,299,963.17
开发支出　　
商誉11,722,785.6411,722,785.64
长期待摊费用848,988,576.68943,826,940.92
递延所得税资产106,586,955.48114,194,647.59
其他非流动资产23,398,785.1113,706,466.86
非流动资产合计4,094,241,242.044,219,625,754.22
资产总计18,928,242,367.7217,860,169,154.11
流动负债：　　
短期借款158,018,797.40142,515,316.42
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据343,785,620.03412,018,003.41
应付账款3,011,667,971.522,795,150,137.37
预收款项　　
合同负债4,163,723,725.053,692,244,990.01
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬421,667,905.1192,784,065.20
应交税费52,352,750.5194,412,765.23
其他应付款326,855,014.57525,527,519.79
其中：应付利息　　
应付股利34,000,000.0054,923,000.00
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债72,932,139.4878,277,461.72
其他流动负债87,589,003.0975,362,396.11
流动负债合计8,638,592,926.767,908,292,655.26
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债292,557,037.70208,828,618.37
长期应付款6,000,000.006,000,000.00
长期应付职工薪酬8,450,034.418,450,034.41
预计负债　　
递延收益96,284,889.06112,731,447.64
递延所得税负债13,034,982.0012,287,226.74
其他非流动负债　　
非流动负债合计416,326,943.17348,297,327.16
负债合计9,054,919,869.938,256,589,982.42
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,976,180,107.001,520,141,976.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,205,963,565.833,553,692,169.16
减：库存股211,095,307.81334,485,724.19
其他综合收益-7,323,296.90-3,615,060.07
专项储备1,551,055.411,551,055.41
盈余公积741,618,232.44741,618,232.44
一般风险准备　　
未分配利润3,547,926,517.063,538,557,335.00
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计9,254,820,873.039,017,459,983.75
少数股东权益618,501,624.76586,119,187.94
所有者权益（或股东权益）合计9,873,322,497.799,603,579,171.69
负债和所有者权益（或股东权益） 总计18,928,242,367.7217,860,169,154.11

公司负责人：夏雪松 财务总监：吕子男 会计机构负责人：陈咏剑
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：上海宝信软件股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入7,653,052,582.247,405,051,766.82
其中：营业收入7,653,052,582.247,405,051,766.82
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本6,063,856,932.035,941,441,740.95
其中：营业成本4,822,782,745.694,851,983,698.41
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加39,828,247.7024,659,078.10
销售费用156,240,007.21140,184,176.38
管理费用276,941,713.25227,266,624.91
研发费用849,705,488.09733,852,778.22
财务费用-81,641,269.91-36,504,615.07
其中：利息费用14,388,080.448,937,036.92
利息收入94,886,491.0048,276,032.95
加：其他收益146,693,612.33118,358,158.58
投资收益（损失以“－” 号填列）10,903,639.609,543,347.08
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益10,209,752.668,649,185.77
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）-1,852,954.483,741,542.70
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-28,722,551.30-19,588,997.81
资产减值损失（损失以 “－”号填列）-5,159,225.969,521,494.59
资产处置收益（损失以 “－”号填列）2,433,953.85　
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）1,713,492,124.251,585,185,571.01
加：营业外收入3,586,889.638,778,942.51
减：营业外支出408,334.54-1,347,108.46
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）1,716,670,679.341,595,311,621.98
减：所得税费用146,928,873.82131,490,095.54
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）1,569,741,805.521,463,821,526.44
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）1,569,741,805.521,463,821,526.44
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）1,529,507,726.061,415,428,070.67
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）40,234,079.4648,393,455.77
六、其他综合收益的税后净额-3,708,236.83-3,157,866.28
（一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额-3,708,236.83-3,157,866.28
1.不能重分类进损益的其他 综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划 变动额　　
（2）权益法下不能转损益的 其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允 价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允 价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综 合收益-3,708,236.83-3,157,866.28
（1）权益法下可转损益的其 他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值 变动　　
（3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值 准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-3,708,236.83-3,157,866.28
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额1,566,033,568.691,460,663,660.16
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额1,525,799,489.231,412,270,204.39
（二）归属于少数股东的综合 收益总额40,234,079.4648,393,455.77
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.7820.737
（二）稀释每股收益(元/股)0.7740.725

公司负责人：夏雪松 财务总监：吕子男 会计机构负责人：陈咏剑
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：上海宝信软件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度2021年前三季度
　（1-9月）（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金8,574,739,304.756,731,993,156.07
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还95,151,436.0356,720,174.07
收到其他与经营活动有关的现金384,733,439.93223,199,657.34
经营活动现金流入小计9,054,624,180.717,011,912,987.48
购买商品、接受劳务支付的现金4,938,973,771.073,475,548,771.19
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金1,280,652,760.651,123,934,758.82
支付的各项税费501,420,671.04489,988,782.42
支付其他与经营活动有关的现金171,730,803.79163,150,824.30
经营活动现金流出小计6,892,778,006.555,252,623,136.73
经营活动产生的现金流量净额2,161,846,174.161,759,289,850.75
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金5,320,000.00132,860.00
取得投资收益收到的现金4,242,249.356,121,184.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额5,541,586.4110,172,227.73
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金17,676,425.59　
投资活动现金流入小计32,780,261.3516,426,272.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金208,336,334.38611,603,601.32
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现51,100,000.0036,214,521.04
金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计259,436,334.38647,818,122.36
投资活动产生的现金流量净额-226,656,073.03-631,391,849.95
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金4,900,000.0022,934,240.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金4,900,000.0015,500,000.00
取得借款收到的现金145,000,000.0020,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计149,900,000.0042,934,240.00
偿还债务支付的现金129,500,000.0020,078,453.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,573,202,768.481,043,956,711.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润46,820,429.162,989,394.22
支付其他与筹资活动有关的现金59,916,342.9051,832,218.42
筹资活动现金流出小计1,762,619,111.381,115,867,383.40
筹资活动产生的现金流量净额-1,612,719,111.38-1,072,933,143.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,987,052.08-5,003,019.50
五、现金及现金等价物净增加额316,483,937.6749,961,837.90
加：期初现金及现金等价物余额4,239,532,151.214,331,941,632.08
六、期末现金及现金等价物余额4,556,016,088.884,381,903,469.98

公司负责人：夏雪松 财务总监：吕子男 会计机构负责人：陈咏剑

母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:上海宝信软件股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金2,927,099,548.512,701,630,394.92
交易性金融资产589,065.57784,170.09
衍生金融资产　　
应收票据619,915,821.66962,256,214.17
应收账款1,917,661,677.561,742,362,776.22
应收款项融资　　
预付款项376,554,322.91306,714,688.58
其他应收款36,728,792.8364,781,085.56
其中：应收利息　　
应收股利7,000,000.0028,777,000.00
存货2,922,920,714.172,214,215,112.54
合同资产1,491,434,012.971,194,757,982.36
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产75,358,184.84108,134,668.75
流动资产合计10,368,262,141.029,295,637,093.19
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资2,318,616,874.662,286,871,030.62
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产328,833,380.61328,833,380.61
投资性房地产202,569.74218,897.07
固定资产1,188,037,123.111,327,654,493.81
在建工程14,433,449.84988,553.34
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产176,660,387.97202,134,578.90
无形资产65,153,281.8076,584,940.56
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用660,895,263.91747,628,388.03
递延所得税资产70,296,674.6179,037,099.59
其他非流动资产1,435,610.0920,140.00
非流动资产合计4,824,564,616.345,049,971,502.53
资产总计15,192,826,757.3614,345,608,595.72
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据102,168,434.72171,341,460.19
应付账款1,913,287,108.221,652,388,174.33
预收款项　　
合同负债3,518,970,098.193,046,489,727.25
应付职工薪酬332,328,438.8961,146,754.80
应交税费16,045,649.5740,486,237.37
其他应付款240,514,868.57420,992,763.29
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债48,936,472.0061,382,487.37
其他流动负债81,998,942.5267,620,130.64
流动负债合计6,254,250,012.685,521,847,735.24
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债134,722,917.28137,308,896.22
长期应付款6,000,000.006,000,000.00
长期应付职工薪酬1,706,697.381,706,697.38
预计负债　　
递延收益51,452,084.0663,138,161.39
递延所得税负债576,275.78　
其他非流动负债　　
非流动负债合计194,457,974.50208,153,754.99
负债合计6,448,707,987.185,730,001,490.23
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,976,180,107.001,520,141,976.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,369,176,910.003,718,705,679.83
减：库存股211,095,307.81334,485,724.19
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积625,374,930.65625,374,930.65
未分配利润2,984,482,130.343,085,870,243.20
所有者权益（或股东权益）合 计8,744,118,770.188,615,607,105.49
负债和所有者权益（或股东 权益）总计15,192,826,757.3614,345,608,595.72
（未完）
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