[三季报]诺德股份(600110):诺德新材料股份有限公司2022年第三季度报告

 时间：2022年10月25日 17:11:37 中财网

原标题:诺德股份:诺德新材料股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：600110 证券简称：诺德股份

诺德新材料股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入1,237,355,122.700.743,290,268,449.031.68
归属于上市公司股东 的净利润77,020,090.92-35.87280,138,757.03-12.89
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润40,390,132.87-61.94220,774,095.56-25.35
经营活动产生的现金 流量净额不适用不适用820,710,092.6729.80
基本每股收益（元/ 股）0.0442-48.600.1684-26.85
稀释每股收益（元/ 股）0.0441-48.720.1683-26.89
加权平均净资产收益 率（%）1.22减少2.04 个百分点4.89减少4.09个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)　
总资产13,205,150,611.348,705,351,412.0051.69　
归属于上市公司股东 的所有者权益6,376,300,342.053,840,087,904.2066.05　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损 益-11,902.05-15,805.30　
越权审批，或无正式 批准文件，或偶发性 的税收返还、减免　　　
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常 经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府 补助除外22,620,168.9633,682,693.09　
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费　　　
企业取得子公司、联 营企业及合营企业的 投资成本小于取得投 资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允 价值产生的收益　　　
非货币性资产交换损 益　　　
委托他人投资或管理 资产的损益　　　
因不可抗力因素，如 遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备　　　
债务重组损益　723,673.43　
企业重组费用，如安 置职工的支出、整合 费用等　　　
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益　　　
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益　　　
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益　　　
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动 损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得 的投资收益7,935,354.4713,595,116.76　
单独进行减值测试的 应收款项、合同资产 减值准备转回　　　
对外委托贷款取得的 损益　　　
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益　　　
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当　　　
期损益进行一次性调 整对当期损益的影响　　　
受托经营取得的托管 费收入　　　
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出11,662,220.5220,443,558.41　
其他符合非经常性损 益定义的损益项目　　　
减：所得税影响额5,575,686.889,064,377.95　
少数股东权益影 响额（税后）196.97196.97　
合计36,629,958.0559,364,661.47　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
货币资金148.65主要系公司本期收到非公开发行 股票募集资金、收回货款等所 致。
交易性金融资产100.00主要系公司本期用闲置资金购买 理财产品所致。
衍生金融资产100.00主要系公司本期套期工具增加所 致。
应收票据30.26主要系公司本期销售回款票据增 加所致。
应收款项融资181.13主要系公司本期销售增长票据结 算量增加所致。
预付款项-43.73主要系公司本期结算前期预付的 货款等所致。
其他应收款389.62主要系公司本期支付保证金等所 致。
存货60.50主要系公司销量增加、备货量增 加等所致。
合同资产-67.93主要系公司应收质保金减少所 致。
其他流动资产31.60主要系公司本期待抵扣进项税增 加等所致。
长期应收款160.04主要系公司本期应收租赁保证金 增加等所致。
在建工程81.89主要系公司孙公司惠州电子新建 铜箔工程项目增加、孙公司青海 诺德新建铜箔项目及孙公司湖北 诺德新建铜箔项目增加等所致。
开发支出279.60主要系公司本期铜箔研发项目增 加研发投入等所致。
商誉100.00主要系公司本期收购北京电动车 资产评估增值所致。
长期待摊费用139.94主要系本期服务费摊销增加等所 致。
其他非流动资产-45.87主要系公司本期预付的设备已到 货结算等所致。
短期借款50.38主要系公司本期银行借款增加等 所致。
衍生金融负债-100.00主要系公司上期套期工具产生的 损失，本期产生收益所致。
应付票据-49.55主要系公司本期采购货款用票据 结算减少所致。
应付职工薪酬-66.40主要系公司本期支付职工薪酬增 加等所致。
一年内到期的非流动负 债95.50主要系公司本期一年内到期的长 期借款增加等所致。
其他流动负债1,361.73主要系公司本期待转销项税增加 等所致。
递延收益37.74主要系公司本期收到政府补助， 确认递延收益增加所致。
资本公积106.72主要系公司本期非公开溢价发行 股票等所致。
其他综合收益1,190.27主要系公司本期其他权益工具期 末公允价值变动增加及外币报表 折算差额增加等所致。
专项储备150.83主要系公司本期生产企业计提安 全生产费增加所致。
少数股东权益100.00主要系公司本期新增控股子公司 所致。
财务费用-30.90主要系公司本期利息费用减少、 汇兑收益增加等所致。
投资收益30.98主要系公司本期套期工具收益增 加、权益法核算的长期股权投资 收益增加等所致。
公允价值变动收益100.00主要系公司本期套期工具收益增 加所致。
资产处置收益108.40主要系公司本期资产处置收益增 加所致。
营业外收入768.43主要系公司本期确认无需退回客 户违约的竞拍保证金等所致。
营业外支出1,544.16主要系公司本期捐赠支出、司法 扣款增加等所致。
所得税费用56.17主要系公司本期公司股权激励行 权产生所得税费用等所致。
经营活动产生的现金流 量净额29.80主要系公司本期收回货款增加等 所致。
投资活动产生的现金流 量净额-226.39主要系公司本期铜箔工程项目支 出、购买其他权益工具支出等所 致。
筹资活动产生的现金流 量净额667.30主要系公司本期收到非公开发行 股票募集资金等所致。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东 总数182,047报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）不适用　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
深圳市邦民产业控 股有限公司境内非国有法 人218,194,73112.5 040,000,000质押62,80 0,000
深圳邦民新材料有 限公司境内非国有法 人150,000,0008.59150,000,000质押149,7 00,00 0
深圳市弘源新材料 有限公司境内非国有法 人150,000,0008.59150,000,000质押150,0 00,00 0
中国工商银行股份 有限公司－汇添富 中证新能源汽车产 业指数型发起式证 券投资基金（LOF）其他9,813,4500.56　无　
太平人寿保险有限 公司国有法人8,146,7000.47　无　
武晓琨境内自然人6,779,5000.39　无　
刘国华境内自然人6,260,0000.36　无　
中国银行股份有限 公司－华夏中证新 能源汽车交易型开 放式指数证券投资 基金其他5,942,4110.34　无　
太平人寿保险有限 公司－传统－普通 保险产品－022L- CT001沪其他5,474,0000.31　无　
陈奕豪境内自然人5,443,8000.31　无　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
深圳市邦民产业控 股有限公司178,194,731人民币普通股178,194,731　　　
中国工商银行股份 有限公司－汇添富 中证新能源汽车产 业指数型发起式证 券投资基金（LOF）9,813,450人民币普通股9,813,450　　　
太平人寿保险有限 公司8,146,700人民币普通股8,146,700　　　
武晓琨6,779,500人民币普通股6,779,500　　　
刘国华6,260,000人民币普通股6,260,000　　　
中国银行股份有限 公司－华夏中证新 能源汽车交易型开 放式指数证券投资 基金5,942,411人民币普通股5,942,411　　　
太平人寿保险有限 公司－传统－普通 保险产品－022L- CT001沪5,474,000人民币普通股5,474,000　　　
陈奕豪5,443,800人民币普通股5,443,800　　　
中国建设银行股份 有限公司－富国中 证新能源汽车指数 型证券投资基金4,689,900人民币普通股4,689,900　　　

上海复霈投资管理 有限公司－复霈4 号私募证券投资基 金4,500,000人民币普通股4,500,000
上述股东关联关系 或一致行动的说明上述股东中，深圳市弘源新材料有限公司、深圳邦民新材料有限公司均 为深圳市邦民产业控股有限公司的全资子公司，为深圳市邦民产业控股 有限公司的一致行动人。　　
前10名股东及前 10名无限售股东参 与融资融券及转融 通业务情况说明 （如有）1、深圳市邦民产业控股有限公司通过普通账户持有公司股份 188,414,731股，通过信用账户持有公司股份29,780,000股； 2、武晓琨通过普通账户持有公司股份235,000股，通过信用账户持有公 司股份6,544,500股； 3、刘国华通过普通账户持有公司股份360,000股，通过信用账户持有公 司股份5,900,000股； 4、上海复霈投资管理有限公司－复霈 4号私募证券投资基金合计持有 4,500,000股，全部通过信用证券账户持有。　　
说明：公司回购专用证券账户未在前十名股东中列示，截至本报告期末，公司回购专用证券账户持有11,291,600股,持股比例为0.65%。

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）关于公司债务人破产重整的相关事宜
2019年11月16日，公司披露了《诺德投资股份有限公司关于控股子公司债务人进入破产程序的公告》（具体内容详见公司临2019-060公告），公司详细披露了控股子公司西藏诺德、诺德租赁与沃特玛、坚瑞沃能的基本情况、具体债权情况及对公司的影响。2019年12月31日，公司披露了《诺德投资股份有限公司关于公司债务人破产重整的进展公告》（详见公司临时公告2019-070），公司披露了对破产重整进展、重整计划主要情况、公司应对措施及对公司的影响。

公司于 2018年度对与沃特玛及坚瑞沃能的应收账款计提了部分坏账准备。诺德租赁通过售后回租方式持有电动大巴车租赁物的权证，同时办理了抵押登记。通过该项委托租赁业务公司开展加强了对坚瑞沃能及其关联方应收债权的保全措施。鉴于沃特玛及坚瑞沃能宣告破产重整，2019年度，公司与沃特玛相关的应收款项扣除保证金和破产重整的相关方承诺的 12%偿付率后，已全额计提了减值损失，公司2019年利润因此受到相应影响，不会对公司当期利润造成不利影响，后续公司将积极努力通过各种合法途径最大限度减少损失，维护公司股东权益。（具体内容详见公司临2019-060、临2019-070公告）
2022年6月14日，公司收到沃特玛管理人的《债权审查通知书》，认定债权性质为普通债司收到管理人的复核结果，确认本金为60,954,302.42元，利息或滞纳金为8,570,061.4元，其他债权金额为1,219,086.05元，债权总额：70,743,449.87元。

（二）关于全资子公司收购苏州道森钻采设备股份有限公司5%的股份的相关事宜 2022年 7月 7日，公司全资子公司西藏诺德与江苏道森投资有限公司（以下简称“道森投资”）、苏州科创投资咨询有限公司（以下简称“科创投资”）在江苏省苏州市签订《西藏诺德科技有限公司与江苏道森投资有限公司、苏州科创投资咨询有限公司关于苏州道森钻采设备股份有限公司之5%股份购买事宜协议书》（以下简称“本协议”），西藏诺德拟收购道森投资及科创投资持有的道森股份5%的股份，本协议已经2022年7月8日召开的公司第十届董事会第三次会议审议通过。（具体内容详见公司临2022-109公告）
截至本报告披露日，交易各方已在中国证券登记结算有限公司完成股份过户登记手续。

（三）关于公司以集中竞价方式回购股份事项完成的相关事宜
2022年4月25日，公司召开第九届董事会第五十三次会议及第九届监事会第二十六次会议，并于2022年5月10日召开2021年年度股东大会，分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。本次拟回购资金总额不低于人民币1亿元（含），不超过人民币1.5亿元（含），回购价格不超过人民币11元/股（含），回购期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内，回购后的股份将作为公司实施股权激励或员工持股计划的股票来源。公司于2022年5月21日披露了《诺德投资股份有限公司关于回购公司股份的回购报告书》。（具体内容详见公司临2022-086公告）
2022年6月6日，公司以集中竞价交易方式首次回购公司股份183,300股，已回购股份占公司总股本的比例为0.01%，回购成交的最高价为10.54元/股，最低价为10.50元/股，支付总金额为人民币1,928,199.00元（含交易费用）。（具体内容详见公司临2022-091公告） 2022年7月9日，公司披露了《诺德投资股份有限公司关于2021年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》，因回购期间公司实施了权益分派，回购价格上限由人民币11元/股（含）调整为人民币10.94元/股（含）。（具体内容详见公司临2022-107公告） 2022年9月30日，公司本次回购股份事项完成，实际回购公司股份11,291,600股，占公司股，成交总金额约为100,000,765.86元（含交易费用）。（具体内容详见公司临2022-141公告） （四）关于公司2021年股票期权激励计划的相关事宜
2022年7月8日，公司分别召开第十届董事会第三次会议及第十届监事会第一次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划首次授予部分和预留授予部分行权价格的议案》，经过本次调整后，2021年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的行权价格由7.55元/股调整为7.49元/股，预留授予部分股票期权的行权价格由10.62元/股调整为10.56元/股。（具体内容详见公司临2022-106公告）
截至2022年9月30日，公司2021年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期通过自主行权方式已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司累计过户登记股份为8,483,856股。（具体内容详见公司临2022-139公告）

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:诺德新材料股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金4,459,945,897.161,793,634,187.06
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产200,000,000.00　
衍生金融资产19,489,590.00　
应收票据6,618,422.665,080,781.08
应收账款1,491,464,079.111,542,855,595.13
应收款项融资669,848,524.62238,272,605.42
预付款项114,340,859.27203,216,485.31
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款152,014,067.6331,047,214.94
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货770,267,629.44479,908,372.01
合同资产966,176.503,012,246.22
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产81,598,737.9062,002,998.22
流动资产合计7,966,553,984.294,359,030,485.39
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款5,015,241.891,928,606.64
长期股权投资487,386,510.69666,349,247.89
其他权益工具投资350,896,000.00　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产30,202,922.4631,532,406.09
固定资产2,852,838,323.162,298,777,717.57
在建工程770,263,962.64423,476,232.66
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产8,695,141.5810,077,984.31
无形资产337,860,543.19286,722,097.76
开发支出32,468,628.838,553,484.09
商誉9,867,839.33　
长期待摊费用5,290,965.932,205,131.98
递延所得税资产27,745,348.8425,360,095.05
其他非流动资产320,065,198.51591,337,922.57
非流动资产合计5,238,596,627.054,346,320,926.61
资产总计13,205,150,611.348,705,351,412.00
流动负债：　　
短期借款3,107,616,085.092,066,451,031.77
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　22,800.00
应付票据447,422,148.63886,819,282.70
应付账款278,407,062.15291,859,086.14
预收款项　　
合同负债5,915,877.235,315,894.05
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬5,654,994.0216,830,995.82
应交税费39,569,213.0245,245,879.72
其他应付款29,699,675.6426,276,433.30
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债650,375,789.87332,666,771.06
其他流动负债63,767,830.214,362,503.61
流动负债合计4,628,428,675.863,675,850,678.17
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款788,520,094.13834,134,304.06
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债7,172,334.766,890,343.78
长期应付款345,184,488.38277,043,430.35
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益98,268,677.4371,344,751.44
递延所得税负债10,968,392.85　
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,250,113,987.551,189,412,829.63
负债合计5,878,542,663.414,865,263,507.80
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,745,752,471.001,397,268,615.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,877,615,941.571,875,792,437.67
减：库存股100,000,765.86　
其他综合收益97,676,295.12-8,958,893.28
专项储备5,518,777.502,200,175.73
盈余公积103,449,723.82103,449,723.82
一般风险准备　　
未分配利润646,287,898.90470,335,845.26
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计6,376,300,342.053,840,087,904.20
少数股东权益950,307,605.88　
所有者权益（或股东权益）合计7,326,607,947.933,840,087,904.20
负债和所有者权益（或股东权 益）总计13,205,150,611.348,705,351,412.00

公司负责人：陈立志 主管会计工作负责人：王丽雯 会计机构负责人：史耀军
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：诺德新材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入3,290,268,449.033,235,992,820.39
其中：营业收入3,290,268,449.033,235,992,820.39
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本3,012,302,977.722,907,370,506.82
其中：营业成本2,611,529,101.002,445,669,609.45
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净 额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加21,275,318.8119,617,110.58
销售费用23,058,862.5529,419,354.81
管理费用107,568,834.97141,017,255.14
研发费用138,821,133.79112,388,858.17
财务费用110,049,726.60159,258,318.67
其中：利息费用124,967,332.50161,544,673.38
利息收入14,699,002.577,997,522.18
加：其他收益19,079,722.2421,567,940.31
投资收益（损失以 “－”号填列）10,813,149.508,255,430.94
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益3,093,119.782,119,768.89
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以 “－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失 以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）8,100,740.00　
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-5,383,062.79-5,902,498.81
资产减值损失（损失以 “－”号填列）-4,083,609.66-4,109,467.07
资产处置收益（损失以 “－”号填列）16,544.91-197,057.26
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）306,508,955.51348,236,661.68
加：营业外收入35,017,018.734,032,214.69
减：营业外支出14,536,210.53884,113.55
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）326,989,763.71351,384,762.82
减：所得税费用46,543,400.8029,802,890.53
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）280,446,362.91321,581,872.29
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列）280,446,362.91321,581,872.29
2.终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）280,138,757.03321,581,872.29
2.少数股东损益（净亏损 以“-”号填列）307,605.88　
六、其他综合收益的税后净额107,411,214.07-4,893,605.77
（一）归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额107,411,214.07-4,893,605.77
1.不能重分类进损益的其 他综合收益101,564,873.00　
（1）重新计量设定受益计 划变动额　　
（2）权益法下不能转损益 的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公 允价值变动101,564,873.00　
（4）企业自身信用风险公 允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他 综合收益5,846,341.07-4,893,605.77
（1）权益法下可转损益的 其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价 值变动　　
（3）金融资产重分类计入 其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减 值准备　　
（5）现金流量套期储备-8,524,537.50-3,387,850.00
（6）外币财务报表折算差 额14,370,878.57-1,505,755.77
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额387,857,576.98316,688,266.52
（一）归属于母公司所有者 的综合收益总额387,549,971.10316,688,266.52
（二）归属于少数股东的综 合收益总额307,605.88　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.16840.2302
（二）稀释每股收益(元/股)0.16830.2302

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：陈立志 主管会计工作负责人：王丽雯 会计机构负责人：史耀军
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：诺德新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金9,375,735,667.656,930,100,483.92
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还204,420,309.3018,025,236.85
收到其他与经营活动有关的现金341,845,777.34160,771,570.79
经营活动现金流入小计9,922,001,754.297,108,897,291.56
购买商品、接受劳务支付的现金8,560,059,903.366,056,767,039.14
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金192,839,592.93166,206,085.88
支付的各项税费128,626,381.23101,026,289.25
支付其他与经营活动有关的现金219,765,784.10152,610,726.01
经营活动现金流出小计9,101,291,661.626,476,610,140.28
经营活动产生的现金流量净额820,710,092.67632,287,151.28
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金209,420,500.00100,000,000.00
取得投资收益收到的现金196,469.70862,027.40
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额60,154.60238,743.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　59,775,000.00
收到其他与投资活动有关的现金　106,722,369.93
投资活动现金流入小计209,677,124.30267,598,140.33
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金769,160,924.19449,755,850.78
投资支付的现金803,686,403.57100,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额36,668,209.54　
支付其他与投资活动有关的现金2,248.27146,722,369.93
投资活动现金流出小计1,609,517,785.57696,478,220.71
投资活动产生的现金流量净额-1,399,840,661.27-428,880,080.38
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金3,287,136,146.16　
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金　　
取得借款收到的现金2,380,617,928.801,623,216,052.32
收到其他与筹资活动有关的现金541,082,803.31447,027,342.44
筹资活动现金流入小计6,208,836,878.272,070,243,394.76
偿还债务支付的现金2,269,622,620.982,086,885,655.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金222,301,980.02120,958,911.32
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金519,340,420.74426,041,330.81
筹资活动现金流出小计3,011,265,021.742,633,885,898.07
筹资活动产生的现金流量净额3,197,571,856.53-563,642,503.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响2,992,235.06-710,105.68
五、现金及现金等价物净增加额2,621,433,522.99-360,945,538.09
加：期初现金及现金等价物余额1,276,505,795.681,572,131,325.34
六、期末现金及现金等价物余额3,897,939,318.671,211,185,787.25
（未完）
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