[三季报]冀东装备(000856):2022年三季度报告

时间:2022年10月25日 17:17:29 中财网
原标题:冀东装备:2022年三季度报告

证券代码:000856 证券简称:冀东装备 公告编号:2022-37 唐山冀东装备工程股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入(元)808,279,063.089.42%2,285,673,786.29-18.22%
归属于上市公司股东 的净利润(元)5,342,630.74-1.11%10,164,398.63-55.47%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)3,880,869.23730.59%5,553,893.01-47.91%
经营活动产生的现金 流量净额(元)69,627,628.39413.04%
基本每股收益(元/ 股)0.0235-1.26%0.0448-55.42%
稀释每股收益(元/ 股)0.0235-1.26%0.0448-55.42%
加权平均净资产收益 率1.40%-0.09%2.67%-2.84%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 
总资产(元)2,426,939,460.811,980,965,462.2822.51% 
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)385,367,277.02375,413,803.292.65% 

(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备 的冲销部分)178,075.60224,824.39 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务 密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外)847,110.592,409,085.11 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,102,439.534,554,193.94 
减:所得税影响额485,778.921,729,239.56 
少数股东权益影响额(税后)180,085.29848,358.26 
合计1,461,761.514,610,505.62--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

资产负债表项目期末金额上年末金额变动幅度变动原因
货币资金188,404,878.83255,010,959.98-26.12%主要是公司偿还短期借款所致
应收账款853,217,046.97684,411,152.5524.66%主要是公司新增应收款未到合同约定收款期所致
预付款项421,837,183.83145,238,728.54190.44%主要是公司支付采购合同预付款增加所致
应收款项融资158,156,401.53235,605,057.05-32.87%主要是公司期末应收票据余额减少所致
存货170,102,504.53114,043,829.7149.16%主要是公司期末发出商品和库存商品增加所致
合同资产250,412,787.52192,571,614.4230.04%主要是公司期末未到结算期工程业务量增加所致
其他权益工具投资38,570,600.8217,452,090.24121.01%主要是公司对参股公司增加投资所致
短期借款85,000,000.00179,710,000.00-52.70%主要是公司流动资金贷款减少所致
应付票据137,847,302.97109,075,831.0226.38%主要是公司办理票据结算增加所致
应付账款1,060,616,407.24880,330,777.1720.48%主要是公司新增应付款未到合同约定付款期所致
合同负债458,996,417.30178,958,669.37156.48%主要是公司收到重点项目合同预付款增加所致
应付职工薪酬7,850,834.6215,135,880.42-48.13%主要是公司发放上年末已计提职工工资所致
应交税费11,274,650.1725,400,273.88-55.61%主要是公司缴纳增值税及企业所得税,未交税金余 额减少所致
其他流动负债53,585,227.1816,803,123.44218.90%主要是公司收到重点项目合同预付款增加所致
利润表项目年初至报告期末 金额上年同期金额变动幅度变动原因
营业收入2,285,673,786.292,795,056,874.27-18.22%主要是公司部分项目合同尚在履行未到结算期所致
营业成本2,135,902,572.362,632,792,802.69-18.87%主要是公司部分项目合同尚在履行未到结算期所致
税金及附加6,932,239.8410,385,149.17-33.25%主要是公司营业收入同比减少及上年同期处置曹妃 甸热加工综合影响
财务费用4,139,397.6110,636,427.70-61.08%主要是公司流动资金贷款减少,利息支出降低及上 年同期处置曹妃甸热加工综合影响
信用减值损失-2,896,876.69-4,179,126.1430.68%按公司会计政策计提的减值准备同比减少所致
资产减值损失-3,117,337.45-10,191,770.3269.41%按公司会计政策计提的减值准备同比减少所致
营业外收入6,888,590.9014,017,150.99-50.86%主要是公司取得政府补助及债务重组利得同比减少 所致
利润总额28,431,805.0733,390,025.98-14.85%以上因素综合影响
现金流量表项目年初至报告期末 金额上年同期金额变动幅度变动原因
经营活动产生的现 金流量净额69,627,628.39-22,242,142.02413.04%主要是公司收到项目预付款同比增加所致
投资活动产生的现 金流量净额-33,337,473.00-45,692,900.0327.04%主要是公司上年同期取得子公司支付的现金净额影 响所致
筹资活动产生的现 金流量净额-105,344,935.62-16,492,764.14-538.73%主要是公司偿还流动资金贷款所致
现金及现金等价物 净增加额-68,824,995.27-84,443,234.4618.50%以上原因综合所致
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数48,617报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记 或冻结情况 
     股份状态数量
冀东发展集团 有限责任公司国有法人30.00%68,099,9990  
胡秀莲境内自然人0.57%1,292,0000  
王刚毅境内自然人0.39%875,0000  
韩晓刚境内自然人0.28%641,9000  
骆光孝境内自然人0.26%600,0000  
陈娟境内自然人0.23%526,6000  
江兴莹境内自然人0.22%506,1000  
李杰境内自然人0.22%500,2000  
娄从华境内自然人0.21%483,9000  
汤明菊境内自然人0.21%480,0000  
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
冀东发展集团有限责任公司68,099,999人民币普通股68,099,999   
胡秀莲1,292,000人民币普通股1,292,000   
王刚毅875,000人民币普通股875,000   
韩晓刚641,900人民币普通股641,900   
骆光孝600,000人民币普通股600,000   
陈娟526,600人民币普通股526,600   
江兴莹506,100人民币普通股506,100   
李杰500,200人民币普通股500,200   
娄从华483,900人民币普通股483,900   
汤明菊480,000人民币普通股480,000   
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,公司控股股东冀东集团与其他股东之间不存在关联关 系,也不属于一致行动人。除以上情形外,公司未知上述其他股东 之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于一致行动人。     
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)公司股东王刚毅通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 875,000股。     
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
(一)关于重大诉讼的事项
公司诉唐山飞龙水泥厂、唐山飞龙水泥有限责任公司、王少忠、闫素敏买卖合同纠纷一案。公司已向法院申请强制执行。

已对王少忠持有的唐山飞龙水泥有限责任公司 70%股权和唐山飞龙水泥有限责任公司 97581.17平方米土地进行轮候查封;
对唐山飞龙水泥有限责任公司名下120万吨水泥熟料产能指标进行冻结。鉴于上述诉讼案件尚未执行完毕,尚无法准确
判断本次诉讼案件的进展情况对公司本期利润及期后利润的影响。

(二)关于 2022年日常关联交易预计的事项
经公司第七届董事会第三次会议审议,并经公司2021年第四次临时股东大会批准,公司预计 2022年日常关联交易合计
总金额为298,409.55万元,其中向关联人采购金额28,259.05万元,向关联人销售金额 270,150.50万元,截止报告期末,
公司与关联方共发生日常关联交易193,448.85万元,其中向关联人采购金额12,347.74万元,向关联人销售金额181,101.11万元,未超预计额度。

(三)关于向冀东发展集团有限责任公司申请借款暨关联交易的事项 经公司第七届董事会第三次会议审议,并经公司2021年第四次临时股东大会批准,公司及所属子公司2022年度向冀东
集团申请总额度不超过人民币4亿元的借款。截止报告期末,公司实际借款余额为10,343.31万元。

(四)关于与财务公司开展票据质押池融资业务暨关联交易的事项
经公司第七届董事会第三次会议审议,并经公司2021年第四次临时股东大会批准,公司及所属子公司2022年度与财务
公司开展即期余额不超过人民币2亿元的票据质押池融资业务。截止报告期末,公司票据质押池融资业务余额0.00万元。

(五)关于在北京金隅财务有限公司存款、借款暨关联交易的事项
经公司第七届董事会第三次会议审议,并经公司2021年第四次临时股东大会批准,公司与金隅财务公司签订《金融服务
协议》,公司在金隅财务公司日存款不超过人民币4亿元,每年综合授信不超过人民币4亿元。截止报告期末,公司及
所属子公司存放于金隅财务公司的款项合计 1.59亿元,公司从金隅财务公司借款余额为 0亿元,发生利息为 0.02亿元。

四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:唐山冀东装备工程股份有限公司
2022年09月30日

项目2022年9月30日2022年1月1日
流动资产:  
货币资金188,404,878.83255,010,959.98
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据23,450,683.5014,970,000.00
应收账款853,217,046.97684,411,152.55
应收款项融资158,156,401.53235,605,057.05
预付款项421,837,183.83145,238,728.54
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款22,556,183.2721,157,834.17
其中:应收利息56,742.05780,576.91
应收股利  
买入返售金融资产  
存货170,102,504.53114,043,829.71
合同资产250,412,787.52192,571,614.42
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产6,939,779.466,889,992.62
流动资产合计2,095,077,449.441,669,899,169.04
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资38,570,600.8217,452,090.24
其他非流动金融资产  
投资性房地产 0.00
固定资产222,707,732.75227,003,783.97
在建工程2,536,731.4789,622.64
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产804,974.94859,613.64
无形资产15,966,515.0616,893,575.90
开发支出  
商誉  
长期待摊费用1,096,119.451,359,926.92
递延所得税资产50,179,336.8847,407,679.93
其他非流动资产  
非流动资产合计331,862,011.37311,066,293.24
资产总计2,426,939,460.811,980,965,462.28
流动负债:  
短期借款85,000,000.00179,710,000.00
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据137,847,302.97109,075,831.02
应付账款1,060,616,407.24880,330,777.17
预收款项  
合同负债458,996,417.30178,958,669.37
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬7,850,834.6215,135,880.42
应交税费11,274,650.1725,400,273.88
其他应付款186,702,854.94160,820,313.03
其中:应付利息0.0095,939.86
应付股利4,990,000.00 
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债 225,122.97
其他流动负债53,585,227.1816,803,123.44
流动负债合计2,001,873,694.421,566,459,991.30
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债239,111.67236,654.77
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益6,791,377.297,109,742.18
递延所得税负债  
其他非流动负债  
非流动负债合计7,030,488.967,346,396.95
负债合计2,008,904,183.381,573,806,388.25
所有者权益:  
股本227,000,000.00227,000,000.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积358,656,856.14358,656,856.14
减:库存股  
其他综合收益-3,331,383.29-1,778,891.23
专项储备8,113,889.036,772,321.88
盈余公积35,923,403.1535,923,403.15
一般风险准备  
未分配利润-240,995,488.01-251,159,886.65
归属于母公司所有者权益合计385,367,277.02375,413,803.29
少数股东权益32,668,000.4131,745,270.74
所有者权益合计418,035,277.43407,159,074.03
负债和所有者权益总计2,426,939,460.811,980,965,462.28
法定代表人:王向东 主管会计工作负责人:梁宝柱 会计机构负责人:李勇 2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,285,673,786.292,795,056,874.27
其中:营业收入2,285,673,786.292,795,056,874.27
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本2,258,415,870.562,760,195,773.10
其中:营业成本2,135,902,572.362,632,792,802.69
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加6,932,239.8410,385,149.17
销售费用23,898,440.1123,446,563.01
管理费用59,330,322.4560,489,835.90
研发费用28,212,898.1922,444,994.63
财务费用4,139,397.6110,636,427.70
其中:利息费用7,074,376.2813,525,774.13
利息收入2,561,633.893,032,837.00
加:其他收益409,166.4162,004.87
投资收益(损失以“-”号填列)0.00 
其中:对联营企业和合营企业的投资收益  
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号填列)-2,896,876.69-4,179,126.14
资产减值损失(损失以“-”号填列)-3,117,337.45-10,191,770.32
资产处置收益(损失以“-”号填列)89,005.680.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)21,741,873.6820,552,209.58
加:营业外收入6,888,590.9014,017,150.99
减:营业外支出198,659.511,179,334.59
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)28,431,805.0733,390,025.98
减:所得税费用12,354,676.7615,164,538.36
五、净利润(净亏损以“-”号填列)16,077,128.3118,225,487.62
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)16,077,128.3118,225,487.62
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)10,164,398.6322,823,693.28
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)5,912,729.68-4,598,205.66
六、其他综合收益的税后净额-1,552,492.060.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1,552,492.060.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-1,552,492.060.00
1.重新计量设定受益计划变动额0.000.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益0.000.00
3.其他权益工具投资公允价值变动-1,552,492.060.00
4.企业自身信用风险公允价值变动0.000.00
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合收益0.000.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益0.000.00
2.其他债权投资公允价值变动0.000.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额0.000.00
4.其他债权投资信用减值准备0.000.00
5.现金流量套期储备0.000.00
6.外币财务报表折算差额0.000.00
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额0.000.00
七、综合收益总额14,524,636.2518,225,487.62
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额8,611,906.5722,823,693.28
(二)归属于少数股东的综合收益总额5,912,729.68-4,598,205.66
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.04480.1005
(二)稀释每股收益0.04480.1005
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:王向东 主管会计工作负责人:梁宝柱 会计机构负责人:李勇 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金1,483,282,306.491,230,306,747.74
客户存款和同业存放款项净增加额0.00 
向中央银行借款净增加额0.00 
向其他金融机构拆入资金净增加额0.00 
收到原保险合同保费取得的现金0.00 
收到再保业务现金净额0.00 
保户储金及投资款净增加额0.00 
收取利息、手续费及佣金的现金0.00 
拆入资金净增加额0.00 
回购业务资金净增加额0.00 
代理买卖证券收到的现金净额0.00 
收到的税费返还1,923,744.0411,467,396.60
收到其他与经营活动有关的现金81,934,181.2165,928,308.54
经营活动现金流入小计1,567,140,231.741,307,702,452.88
购买商品、接受劳务支付的现金1,150,083,373.81991,481,249.34
客户贷款及垫款净增加额0.00 
存放中央银行和同业款项净增加额0.00 
支付原保险合同赔付款项的现金0.00 
拆出资金净增加额0.00 
支付利息、手续费及佣金的现金0.00 
支付保单红利的现金0.00 
支付给职工及为职工支付的现金188,966,268.53188,683,580.68
支付的各项税费70,717,985.0958,322,961.39
支付其他与经营活动有关的现金87,744,975.9291,456,803.49
经营活动现金流出小计1,497,512,603.351,329,944,594.90
经营活动产生的现金流量净额69,627,628.39-22,242,142.02
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金0.00 
取得投资收益收到的现金0.00 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额598,689.1088,717.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流入小计598,689.1088,717.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,747,662.1012,150,210.65
投资支付的现金23,188,500.0023,355,720.00
质押贷款净增加额0.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.009,110,820.42
支付其他与投资活动有关的现金0.001,164,866.26
投资活动现金流出小计33,936,162.1045,781,617.33
投资活动产生的现金流量净额-33,337,473.00-45,692,900.03
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金0.00 
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0.00 
取得借款收到的现金98,000,000.00228,080,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金3,154,974.259,454,399.52
筹资活动现金流入小计101,154,974.25237,534,399.52
偿还债务支付的现金192,710,000.00225,703,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,013,101.0519,912,443.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润0.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金6,776,808.828,411,419.82
筹资活动现金流出小计206,499,909.87254,027,163.66
筹资活动产生的现金流量净额-105,344,935.62-16,492,764.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响229,784.96-15,428.27
五、现金及现金等价物净增加额-68,824,995.27-84,443,234.46
加:期初现金及现金等价物余额241,228,843.56316,208,941.60
六、期末现金及现金等价物余额172,403,848.29231,765,707.14
(二) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
2022年10月25日

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