[三季报]洁美科技(002859):2022年三季度报告

时间：2022年10月25日 17:17:35 中财网

原标题:洁美科技:2022年三季度报告

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2022-080
债券代码：128137 债券简称：洁美转债
浙江洁美电子科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）	280,356,744.91	-41.96%	992,508,646.50	-31.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,216,524.92	-62.49%	149,779,919.67	-54.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润（元）	36,190,535.21	-66.09%	142,609,069.20	-56.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	354,906,747.81	3.40%
基本每股收益（元/股）	0.10	-61.54%	0.37	-54.32%
稀释每股收益（元/股）	0.10	-60.00%	0.35	-55.70%
加权平均净资产收益率	1.78%	-3.44%	6.60%	-9.83%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,382,189,044.44	4,038,967,863.52	8.50%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,278,872,120.52	2,135,375,817.70	6.72%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-7,176.11	401,384.47
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	5,716,679.87	9,883,970.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-971,731.50	-1,919,958.90
减：所得税影响额	711,782.55	1,194,545.28
合计	4,025,989.71	7,170,850.47	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
（一）资产负债表项目
1、应收账款期末比期初减少 35.81%，主要系受疫情反复、中美贸易战、俄乌冲突等影响，下游客户以去库存、谨慎采购策略为主，公司订单同比下滑，销售收入同比下降，报告期内新增应收账款同比减少，同时公司应收账款在报告期内按期回款所致；
2、预付账款期末比期初减少 40.95%，主要系报告期公司降本增效，相应采购预付款减少所致； 3、其他应收款期末比期初减少 86.38%，主要系报告期收到了上年末应收未收的出口退税款所致； 4、其他流动资产期末比期初增加 32.89%，主要系报告期增值税留抵税额及所得税预缴税额增加所致；
5、其他非流动金融资产期末比期初增加 100%，主要系报告期对创业基金资本投入增加所致； 6、固定资产期末比期初增加 58.79%，主要系报告期部分在建项目达到预定可使用状态转固所致； 7、使用权资产期末比期初减少 30.44%，主要系报告期计提使用权资产折旧所致； 8、商誉期末比期初增加，主要系报告期公司为拓展横向一体化而发生非同一控制企业控股合并所致；
9、递延所得税资产期末比期初增加 43.45%，主要系报告期可抵扣暂时性差异增加所致； 10、其他非流动资产期末比期初增加 117.40%，主要系报告期购买设备的预付款增加所致； 所致；
12、应付票据期末比期初增加 112.24%，主要系报告期公司以银行承兑汇票支付款项增加所致； 13、应交税费期末比期初减少 81.00%，主要系报告期支付了上年末计提的税款所致； 14、其他应付款期末比期初增加 2495.54%，主要系报告期实施 2021年限制性股票激励计划收到员工认购资金，同时产生一笔回购义务所致；
15、租赁负债期末比期初减少 47.90%，主要系报告期随着租赁费用支付，租赁负债余额减少所致； 16、递延所得税负债期末比期初增加 41.56%，主要系报告期固定资产加速折旧增加所致； 17、库存股期末比期初减少 62.41%，主要系报告期实施第二期员工持股计划和 2021年限制性股票激励计划相应库存股出售所致。

（二）利润表项目
1、营业收入同比减少 31.91%，主要系报告期受疫情反复、中美贸易战、俄乌冲突等影响，下游客户以去库存、谨慎采购策略为主，公司订单同比减少所致；
2、销售费用同比减少 59.23%，主要系报告期销售规模同比下降，以及报告期根据新收入准则要求将运费相关调整到成本中所致；
3、管理费用同比增加 34.62%，主要系报告期第二期员工持股计划和 2021年限制性股票激励计划的实施相应成本费用的分摊所致；
4、财务费用同比减少 599.24%，主要系报告期受美元兑人民币升值，公司账面美元资产增值，汇兑收益增加所致；
5、其他收益同比增加 247.69%，主要系报告期收到的政府补助同比增加所致； 6、信用减值损失同比减少 259.84%，主要系报告期应收账款余额减少所致； 7、营业外支出同比增加 308.44%，主要系报告期公司承担相应的社会责任，对外捐赠增加所致； 8、营业利润、利润总额、净利润同比分别减少 54.14%、54.61%、54.58%，主要系报告期受疫情反复、中美贸易战、俄乌冲突等影响，下游客户以去库存、谨慎采购策略为主，公司订单同比下滑，销售收入同比下降，以及因产销量下降导致的成本增加，叠加原材料涨价、第二期员工持股计划和 2021年限制性股票激励计划的实施导致相应成本费用增加所致；
9、所得税费用同比减少 54.93%，主要系利润总额下降导致应纳税所得额同比减少所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	15,518	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
浙江元龙股权投资管理集团有限 公司	境内非国有法 人	49.12%	201,421,240		质押	6,600,000
香港中央结算有限公司	境外法人	3.01%	12,345,780
方隽云	境内自然人	2.27%	9,292,336	6,969,252
安吉百顺投资合伙企业（有限合 伙）	境内非国有法 人	1.68%	6,896,527
澳门金融管理局－自有资金	境外法人	1.26%	5,168,877
友邦人寿保险有限公司－分红	其他	1.23%	5,061,100
中国建设银行股份有限公司－富 国转型机遇混合型证券投资基金	其他	0.93%	3,807,167
招商银行股份有限公司－易方达 丰华债券型证券投资基金	其他	0.82%	3,372,955
基本养老保险基金一六零二一组 合	其他	0.73%	3,000,120
中国人民财产保险股份有限公司 －传统－普通保险产品	其他	0.61%	2,503,774
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件 股份数量	股份种类
		股份种类	数量
浙江元龙股权投资管理集团有限公司	201,421,240	人民币普通股	201,421,240
香港中央结算有限公司	12,345,780	人民币普通股	12,345,780
安吉百顺投资合伙企业（有限合伙）	6,896,527	人民币普通股	6,896,527
澳门金融管理局－自有资金	5,168,877	人民币普通股	5,168,877
友邦人寿保险有限公司－分红	5,061,100	人民币普通股	5,061,100
中国建设银行股份有限公司－富国转型机遇混合型证券投资基金	3,807,167	人民币普通股	3,807,167
招商银行股份有限公司－易方达丰华债券型证券投资基金	3,372,955	人民币普通股	3,372,955
基本养老保险基金一六零二一组合	3,000,120	人民币普通股	3,000,120
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	2,503,774	人民币普通股	2,503,774
友邦人寿保险有限公司－传统	2,497,400	人民币普通股	2,497,400
上述股东关联关系或一致行动 的说明	浙江元龙股权投资管理集团有限公司、安吉百顺投资合伙企业（有限合伙）同属于公司 实际控制人方隽云控制。除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知 其他股东是否属于一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务 情况说明（如有）	公司控股股东浙江元龙股权投资管理集团有限公司共持有公司股份 201,421,240股，占公 司总股本 49.12%。其中通过招商证券融资融券信用账户持有公司股份 26,000,000股，占 其所持有公司股份总数的 12.91%，占公司总股本 410,021,343股的 6.34%。

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江洁美电子科技股份有限公司
2022年 09月 30日
单位：元

项目	2022年 9月 30日	2022年 1月 1日
流动资产：
货币资金	719,946,311.42	692,909,880.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	321,047,516.69	500,185,491.27
应收款项融资	13,275,094.17	10,214,873.28
预付款项	8,808,777.78	14,918,523.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	1,403,522.63	10,305,075.79
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	397,861,158.36	378,862,882.24
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	25,310,368.55	19,045,478.07
流动资产合计	1,487,652,749.60	1,626,442,204.27
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	30,000,000.00	15,000,000.00
投资性房地产
固定资产	1,858,700,721.51	1,170,559,112.25
在建工程	718,404,543.91	1,013,498,323.35
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	6,151,367.02	8,843,471.39
无形资产	157,987,981.47	158,741,746.90
开发支出
商誉	37,723,850.18
长期待摊费用	8,654,517.28	7,362,169.91
递延所得税资产	13,251,699.39	9,237,552.87
其他非流动资产	63,661,614.08	29,283,282.58
非流动资产合计	2,894,536,294.84	2,412,525,659.25
资产总计	4,382,189,044.44	4,038,967,863.52
流动负债：
短期借款	560,337,214.90	410,416,513.91
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	15,370,000.00	7,241,885.86
应付账款	194,320,573.54	241,589,001.99
预收款项
合同负债	3,624,414.04	519,991.01
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	32,173,078.82	40,774,416.01
应交税费	6,562,110.94	34,535,797.13
其他应付款	38,088,520.72	1,467,462.28
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	182,211,002.72	222,148,098.90
其他流动负债	470,875.13	65,605.90
流动负债合计	1,033,157,790.81	958,758,772.99
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	396,747,388.47	359,453,723.17
应付债券	530,700,144.34	512,244,385.00
其中：优先股
永续债
租赁负债	2,131,427.38	4,091,412.26
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	26,549,893.65	28,320,268.98
递延所得税负债	57,649,539.27	40,723,483.42
其他非流动负债	56,380,740.00
非流动负债合计	1,070,159,133.11	944,833,272.83
负债合计	2,103,316,923.92	1,903,592,045.82
所有者权益：
股本	410,021,343.00	410,020,847.00
其他权益工具	105,911,431.69	105,913,870.06
其中：优先股
永续债
资本公积	512,846,975.02	531,100,052.36
减：库存股	56,380,740.00	149,996,847.21
其他综合收益	-219,679.63	-579,236.68
专项储备
盈余公积	132,257,349.32	132,257,349.32
一般风险准备
未分配利润	1,174,435,441.12	1,106,659,782.85
归属于母公司所有者权益合计	2,278,872,120.52	2,135,375,817.70
少数股东权益
所有者权益合计	2,278,872,120.52	2,135,375,817.70
负债和所有者权益总计	4,382,189,044.44	4,038,967,863.52

法定代表人：方隽云 主管会计工作负责人：王琼 会计机构负责人：王琼
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	992,508,646.50	1,457,587,671.44
其中：营业收入	992,508,646.50	1,457,587,671.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	844,561,292.70	1,089,598,101.04
其中：营业成本	692,518,689.67	854,773,742.51
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	5,257,673.49	5,012,729.85
销售费用	27,271,491.80	66,888,702.10
管理费用	95,052,737.33	70,607,408.37
研发费用	82,008,119.05	80,788,403.29
财务费用	-57,547,418.64	11,527,114.92
其中：利息费用	20,072,796.26	15,414,425.31
利息收入	9,641,861.60	8,995,076.64
加：其他收益	9,883,970.18	2,842,765.40
投资收益（损失以“－”号填列）		561,773.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	9,693,153.00	-6,064,254.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-333,403.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	401,384.47	115,818.90
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	167,592,458.43	365,445,673.18
加：营业外收入	72,040.31	58,665.14
减：营业外支出	1,991,999.21	487,708.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	165,672,499.53	365,016,629.46
减：所得税费用	15,892,579.86	35,265,162.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	149,779,919.67	329,751,466.87
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	149,779,919.67	329,751,466.87
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	149,779,919.67	329,751,466.87
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额	359,557.05	-1,158,349.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	359,557.05	-1,158,349.19
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	359,557.05	-1,158,349.19
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	359,557.05	-1,158,349.19
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	150,139,476.72	328,593,117.68
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	150,139,476.72	328,593,117.68
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.37	0.81
（二）稀释每股收益	0.35	0.79

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：方隽云 主管会计工作负责人：王琼 会计机构负责人：王琼
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,218,923,805.44	1,367,086,634.18
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	27,975,470.72	30,743,709.58
收到其他与经营活动有关的现金	35,940,240.66	36,308,902.89
经营活动现金流入小计	1,282,839,516.82	1,434,139,246.65
购买商品、接受劳务支付的现金	575,930,333.68	685,807,589.75
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	215,349,833.03	242,456,364.80
支付的各项税费	74,618,590.09	57,388,982.67
支付其他与经营活动有关的现金	62,034,012.21	105,250,740.29
经营活动现金流出小计	927,932,769.01	1,090,903,677.51
经营活动产生的现金流量净额	354,906,747.81	343,235,569.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		604,875.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	741,489.14	2,470,871.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		200,000,000.00
投资活动现金流入小计	741,489.14	203,075,747.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	463,596,720.68	716,786,740.27
投资支付的现金	15,000,000.00	15,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	11,996,182.22
支付其他与投资活动有关的现金		70,000,000.00
投资活动现金流出小计	490,592,902.90	801,786,740.27
投资活动产生的现金流量净额	-489,851,413.76	-598,710,992.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	717,315,732.34	623,511,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	110,794,625.80	60,000,000.00
筹资活动现金流入小计	828,110,358.14	683,511,500.00
偿还债务支付的现金	569,200,000.00	333,468,582.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	113,966,484.54	102,857,588.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	5,143,759.20	77,900,845.00
筹资活动现金流出小计	688,310,243.74	514,227,016.61
筹资活动产生的现金流量净额	139,800,114.40	169,284,483.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	28,418,564.02	-5,189,722.97
五、现金及现金等价物净增加额	33,274,012.47	-91,380,663.10
加：期初现金及现金等价物余额	686,449,036.81	722,293,971.27
六、期末现金及现金等价物余额	719,723,049.28	630,913,308.17

（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。

浙江洁美电子科技股份有限公司
董事会
2022年 10月 26日