[三季报]三川智慧(300066):2022年三季度报告

时间：2022年10月25日 17:23:28 中财网

原标题:三川智慧:2022年三季度报告

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2022-059
三川智慧科技股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	364,203,584.81	55.95%	745,695,476.28	16.97%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	44,996,259.07	-11.12%	123,406,788.55	-8.14%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	38,117,697.40	-18.07%	108,395,953.92	-12.54%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-37,524,746.21	-15.81%
基本每股收益（元/ 股）	0.0433	-11.09%	0.1187	-8.13%
稀释每股收益（元/ 股）	0.0433	-11.09%	0.1187	-8.13%
加权平均净资产收益 率	2.09%	-0.47%	5.86%	-0.96%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,782,570,274.67	2,464,659,512.52	12.90%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	2,150,594,577.85	2,047,957,414.50	5.01%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）	6,001,322.39	6,012,890.34
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	1,223,158.91	5,961,549.72
债务重组损益		-1,050,000.00
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益	914,754.53	6,939,770.53
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	21,615.66	34,558.36
其他符合非经常性损益定义 的损益项目	14,125.62	108,183.30
减：所得税影响额	1,231,962.59	2,719,540.70
少数股东权益影响额 （税后）	64,452.85	276,576.92
合计	6,878,561.67	15,010,834.63	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用
公司其他符合非经常性损益定义的项目主要为个人所得税的手续费，该项目在其他收益项目会计核算。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表数据发生重大变动的情况及原因

项目	期末数	期初数	变动比例	变动原因
交易性金融资 产	60,999,455.12			主要是报告期闲置资金购买理财产品增加所 致
预付账款	48,213,002.02	9,398,687.03	412.98%	主要是报告期预付智能工厂建设款及报告期 增加合并子公司天和永磁预付材料款所致
其他应收款项	87,823,014.00	22,708,412.98	286.74%	主要是应收股利及项目备用金增长所致
存货	462,585,546.62	241,147,942.24	91.83%	主要是库存备货增加及报告期增加子公司天 和永磁期末存货所致
其他流动资产	128,890,950.59	273,214,368.46	-52.82%	主要是报告期末定期存款金额差异
在建工程	8,358,893.12	12,755,871.64	-34.47%	部分工程完工转固定资产所致
使用权资产	33,461.47	76,483.27	-56.25%	报告期摊销所致
商誉	172,707,747.08	5,398,496.96	3099.18%	报告期合并子公司天和永磁形成商誉 16730.93万元
长期待摊费用	1,210,399.93	900,692.89	34.39%	主要是报告期新增子公司天和永磁待摊费用 所致
短期借款	19,019,875.00			报告期新增子公司天和永磁短期贷款
应付票据	6,870,000.00			报告期开展票据支付业务所致
合同负债	60,921,527.30	30,844,928.70	97.51%	主要是报告期新增子公司天和永磁的预收货 款增加
应付利息	19,875.00			报告期新增子公司天和永磁短期贷款
一年内到期的 非流动负债		68,508.82	-100.00%	报告期租赁到期所致
其他流动负债	7,242,456.17	3,459,245.26	109.37%	主要是预收货款增加所致
长期借款	100,855,000.00	900,000.00	11106.11%	天和永磁报告期新增借款所致
递延所得税负 债	4,302,972.87	2,116,110.64	103.34%	主要是报告期新增子公司天和永磁公允价值 大于账面价值产生的应纳税暂时性差异所致
专项储备	13,796,766.66	4,751,806.92	190.35%	主要是报告期新增子公司天和永磁专项储备 所致

2、利润表数据发生重大变动的情况及原因

项目	本期数	上期数	变动比例	变动原因
营业成本	561,414,076.62	425,382,715.17	31.98%	除原材料价格上涨外，主要是报告期新增子 公司天和永磁购买日至报告期末的营业成本
财务费用	-4,639,488.71	-1,817,737.33	155.23%	主要是报告期内汇兑损益增加和贷款利息增 加所致
其中利息费用	1,141,621.68	57,347.50	1890.71%
信用减值损失	-10,149,159.27	-17,862,450.41	-43.18%	主要是报告期销售收现增加，应收账款、应 收票据期末减少，相应坏账准备计提减少所 致
资产减值损失	380,918.29	131,773.22	189.07%	主要是报告期部分存货处置所致
资产处置收益	903,444.45			主要是报告期处置闲置资产所致
营业外收入	42,394.74	23,709.60	78.81%	主要是余江水务收取违约金增长所致
营业外支出	27,806.05	559,151.86	-95.03%	主要是上期报废少量资产所致
所得税费用	5,250,005.19	8,396,026.89	-37.47%	主要是报告期免税投资收益增长导致应纳税 所得额减少所致

3、现金流量表项目发生重大变动的情况及原因

项目	本期数	上期数	变动比例	变动原因
经营活动现金 流入小计	896,651,644.09	708,165,521.65	26.62%	主要是报告期销售收现增长及报告期新增合 并子公司天和永磁经营活动现金流入所致
经营活动现金 流出小计	934,176,390.30	752,735,541.11	24.10%	主要是采购材料付现、支付工资、业务费增 加及报告期新增合并子公司天和永磁经营活 动现金流出所致
经营活动产生 的现金流量净 额	-37,524,746.21	-44,570,019.46	-15.81%	报告期销售收现等现金收入小于采购及费用 付现导致经营活动产生的现金流量为净流出
投资活动现金 流入小计	473,976,385.54	605,931,665.07	-21.78%	主要是报告期定期存款到期收回减少及取得 投资收益增加综合影响所致
投资活动现金 流出小计	520,179,559.59	643,180,662.11	-19.12%	除报告期取得天和永磁支付现金净额 16,598.23万元外其他影响主要为购买理财 产品及定期存款总额差异。
投资活动产生 的现金流量净 额	-46,203,174.05	-37,248,997.04	24.04%	除报告期取得天和永磁支付现金净额 16,598.23万元外其他影响主要为申赎理财 产品及定期存款存取总额差异。
筹资活动现金 流入小计	26,588,724.82	24,035,000.00	10.63%	未发生重大变动
筹资活动现金 流出小计	36,075,692.30	122,739,837.89	-70.61%	主要是上期偿还短期借款 2260万元，以及 同一控制下合并三川科技支付对价 5700万 元所致
筹资活动产生 的现金流量净 额	-9,486,967.48	-98,704,837.89	-90.39%
汇率变动对现 金及现金等价 物的影响	213,256.21	-341,926.65	-162.37%	主要是出口业务增长及汇率波动所致

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	30,233	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
江西三川集团 有限公司	境内非国有法 人	35.84%	372,742,902	0
周钢华	境内自然人	5.00%	52,001,664	0	质押	51,984,833
王锋	境内自然人	3.85%	40,079,700	0
童保华	境内自然人	3.00%	31,244,133	23,433,100
黄松浪	境内自然人	1.34%	13,950,000	0
BARCLA YS BAN K PLC	境外法人	0.88%	9,129,085	0
夏崇云	境内自然人	0.83%	8,621,709	0
吴强	境内自然人	0.75%	7,815,600	0
刘明	境内自然人	0.72%	7,536,617	0
李强祖	境内自然人	0.62%	6,497,253	4,872,940
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
江西三川集团有限公司	372,742,902	人民币普通股	372,742,902
周钢华	52,001,664	人民币普通股	52,001,664
王锋	40,079,700	人民币普通股	40,079,700
黄松浪	13,950,000	人民币普通股	13,950,000
BARCLA YS BAN K PLC	9,129,085	人民币普通股	9,129,085
夏崇云	8,621,709	人民币普通股	8,621,709
吴强	7,815,600	人民币普通股	7,815,600
童保华	7,811,033	人民币普通股	7,811,033
刘明	7,536,617	人民币普通股	7,536,617
姜国文	5,601,936	人民币普通股	5,601,936
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，李强祖系江西三川集团有限公司实际控制人李建林之 子，李建林、李强祖与三川集团为一致行动人，除此之外公司未知 其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股 变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	公司前10名股东中，股东黄松浪除通过普通证券账户持有0股 外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 13,950,000股，实际合计持有13,950,000股；股东吴强除通过普 通证券账户持有5,000股外，还通过华金证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户持有7,810,600股 ，实际合计持有7,815,600 股；股东刘明除通过普通证券账户持有0股，还通过兴业证券股份 有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,536,617股，实际合计 持有7,536,617股。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：三川智慧科技股份有限公司
2022年09月30日
单位：元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	347,570,697.29	438,093,241.28
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	60,999,455.12
衍生金融资产
应收票据	20,101,093.61	19,013,292.19
应收账款	577,319,072.02	598,030,215.47
应收款项融资
预付款项	48,213,002.02	9,398,687.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	87,823,014.00	22,708,412.98
其中：应收利息
应收股利	46,000,000.00
买入返售金融资产
存货	462,585,546.62	241,147,942.24
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	128,890,950.59	273,214,368.46
流动资产合计	1,733,502,831.27	1,601,606,159.65
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	437,689,362.20	454,087,978.04
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	40,765,079.65	39,107,404.30
投资性房地产	16,159,987.06	21,896,876.73
固定资产	275,781,433.01	238,954,012.84
在建工程	8,358,893.12	12,755,871.64
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	33,461.47	76,483.27
无形资产	70,104,567.55	67,121,065.84
开发支出
商誉	172,707,747.08	5,398,496.96
长期待摊费用	1,210,399.93	900,692.89
递延所得税资产	26,256,512.33	22,754,470.36
其他非流动资产
非流动资产合计	1,049,067,443.40	863,053,352.87
资产总计	2,782,570,274.67	2,464,659,512.52
流动负债：
短期借款	19,019,875.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	6,870,000.00
应付账款	184,043,203.50	147,871,074.97
预收款项
合同负债	60,921,527.30	30,844,928.70
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	24,069,760.71	30,135,663.49
应交税费	22,404,415.35	24,777,116.21
其他应付款	20,358,597.89	23,044,353.58
其中：应付利息	19,875.00
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		68,508.82
其他流动负债	7,242,456.17	3,459,245.26
流动负债合计	344,929,835.92	260,200,891.03
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	100,855,000.00	900,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	21,088,249.70	22,813,210.70
递延所得税负债	4,302,972.87	2,116,110.64
其他非流动负债	4,129,200.00	4,129,200.00
非流动负债合计	130,375,422.57	29,958,521.34
负债合计	475,305,258.49	290,159,412.37
所有者权益：
股本	1,040,033,262.00	1,040,033,262.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	35,587,778.76	34,201,365.84
减：库存股
其他综合收益
专项储备	13,796,766.66	4,751,806.92
盈余公积	148,069,158.75	148,069,158.75
一般风险准备
未分配利润	913,107,611.68	820,901,820.99
归属于母公司所有者权益合计	2,150,594,577.85	2,047,957,414.50
少数股东权益	156,670,438.33	126,542,685.65
所有者权益合计	2,307,265,016.18	2,174,500,100.15
负债和所有者权益总计	2,782,570,274.67	2,464,659,512.52

法定代表人：李建林 主管会计工作负责人：童为民 会计机构负责人：刘建华
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	745,695,476.28	637,498,559.78
其中：营业收入	745,695,476.28	637,498,559.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	706,419,004.21	569,572,716.98
其中：营业成本	561,414,076.62	425,382,715.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	6,474,238.56	7,004,018.40
销售费用	67,446,651.77	63,290,493.42
管理费用	40,192,715.09	34,315,161.18
研发费用	35,530,810.88	41,398,066.14
财务费用	-4,639,488.71	-1,817,737.33
其中：利息费用	1,141,621.68	57,347.50
利息收入	2,905,896.62	2,441,056.20
加：其他收益	24,921,055.83	20,441,036.94
投资收益（损失以“－”号填 列）	71,970,175.84	71,800,835.81
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	65,725,557.49	58,029,393.65
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	6,333,577.31	6,805,881.74
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-10,149,159.27	-17,862,450.41
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	380,918.29	131,773.22
资产处置收益（损失以“-”号	903,444.45
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	133,636,484.52	149,242,920.10
加：营业外收入	42,394.74	23,709.60
减：营业外支出	27,806.05	559,151.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	133,651,073.21	148,707,477.84
减：所得税费用	5,250,005.19	8,396,026.89
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	128,401,068.02	140,311,450.95
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	128,401,068.02	140,311,450.95
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	123,406,788.55	134,341,696.11
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	4,994,279.47	5,969,754.84
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	128,401,068.02	140,311,450.95
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	123,406,788.55	134,341,696.11
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	4,994,279.47	5,969,754.84
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1187	0.1292
（二）稀释每股收益	0.1187	0.1292

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	833,029,235.56	649,560,384.24
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	23,433,235.91	22,182,093.79
收到其他与经营活动有关的现金	40,189,172.62	36,423,043.62
经营活动现金流入小计	896,651,644.09	708,165,521.65
购买商品、接受劳务支付的现金	619,478,295.37	469,523,048.25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	152,082,227.16	109,733,841.04
支付的各项税费	48,381,509.95	67,367,353.91
支付其他与经营活动有关的现金	114,234,357.82	106,111,297.91
经营活动现金流出小计	934,176,390.30	752,735,541.11
经营活动产生的现金流量净额	-37,524,746.21	-44,570,019.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	250,000,000.00	260,880,000.00
取得投资收益收到的现金	57,904,482.54	14,829,025.13
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	20,071,903.00	222,639.94
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	146,000,000.00	330,000,000.00
投资活动现金流入小计	473,976,385.54	605,931,665.07
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	34,651,846.82	12,712,480.11
投资支付的现金	319,545,454.00	494,468,182.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额	165,982,258.77
支付其他与投资活动有关的现金		136,000,000.00
投资活动现金流出小计	520,179,559.59	643,180,662.11
投资活动产生的现金流量净额	-46,203,174.05	-37,248,997.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		435,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资		435,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金	26,588,724.82	23,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	26,588,724.82	24,035,000.00
偿还债务支付的现金	1,900,000.00	22,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	34,175,692.30	41,658,677.98
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润	2,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		58,481,159.91
筹资活动现金流出小计	36,075,692.30	122,739,837.89
筹资活动产生的现金流量净额	-9,486,967.48	-98,704,837.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	213,256.21	-341,926.65
五、现金及现金等价物净增加额	-93,001,631.53	-180,865,781.04
加：期初现金及现金等价物余额	419,306,242.24	310,394,886.91
六、期末现金及现金等价物余额	326,304,610.71	129,529,105.87

（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。（未完）