[三季报]力诺特玻(301188):2022年三季度报告

 时间：2022年10月25日 17:27:55 中财网

原标题:力诺特玻:2022年三季度报告

证券代码：301188 证券简称：力诺特玻 公告编号：2022-065
山东力诺特种玻璃股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）193,743,230.20-11.59%569,199,802.61-11.16%
归属于上市公司股东 的净利润（元）24,879,405.46-27.79%86,618,449.91-9.76%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）22,310,773.81-33.55%69,864,544.58-22.43%
经营活动产生的现金 流量净额（元）----1,846,965.87-96.72%
基本每股收益（元/ 股）0.10-50.00%0.37-32.73%
稀释每股收益（元/ 股）0.10-50.00%0.37-32.73%
加权平均净资产收益 率1.73%-68.26%6.13%-61.74%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）1,570,016,150.661,560,702,198.000.60%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）1,401,105,602.261,360,896,593.042.95%　
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）75,564.71283,248.35　
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）217,345.1110,966,480.84　
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益2,653,159.708,390,589.48　
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出-17,999.01-96,577.69　
其他符合非经常性损益定义 的损益项目　41,732.64　
减：所得税影响额359,438.862,831,568.29　
合计2,568,631.6516,753,905.33--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用

1、主要资产负债项目变动原因分析： 单位：元　　　　
报表项目2022年9月30日2021年12月31日变动幅度变动原因
货币资金372,692,317.11710,788,542.58-47.57%主要原因为上市募集资金募投项目使 用及购买理财产品所致。
交易性金融资 产151,583,926.41　　主要原因为本期购买银行理财产品所 致
应收票据22,038,265.0914,570,100.5551.26%主要原因为本公司收到客户承兑回款 增加所致
应收款项融资30,648,989.697,532,969.86306.86%主要原因为本公司收到客户承兑回款 增加所致
其他应收款508,592.30351,740.7944.59%主要原因为支付参展费增加所致
存货177,197,994.34118,384,314.8749.68%主要原因为受经济影响产成品库存增 加所致
其他流动资产1,608,484.835,881,491.57-72.65%主要原因为调整待抵扣进项税额影响
固定资产486,933,871.50334,885,962.4045.40%主要原因为募投项目转固及进口设备 增加所致
在建工程74,983,762.54108,953,946.49-31.18%主要原因为在建项目转固所致
长期待摊费用2,966,053.386,375,143.37-53.47%主要原因为费用摊销所致
　31,162,001.5215,372,292.20102.72%　
短期借款0.0025,000,000.00-100.00%主要原因为偿还到期银行借款所致
应付票据19,258,174.50784,479.022354.90%主要原因为公司支付的工程项目款增 加所致
合同负债13,832,677.9410,343,120.5133.74%主要原因为预收客户账款增加所致

2、主要利润表项目变动原因分析： 单位：元　　　　
报表项目2022年1-3月2021年1-3月变动幅度变动原因
财务费用-8,712,717.71817,763.32-1165.43%主要原因为汇兑损益及利息支出 的影响
其他收益10,013,213.486,051,329.0765.47%主要原因为收到的政府补助增加 所致
投资收益（损 失以“-”号填 列）11,041,555.174,301,596.72156.69%主要原因为购买银行理财产品收 益增加所致
信用减值损失 （损失以“-” 号填列）1,247,669.20-881,948.95-241.47%主要原因为应收账款减少、应收 账款减值损失减少所致
资产减值损失 （损失以“-” 号填列）-3,628,065.97-1,894,058.6391.55%主要原因为存货跌价准备变动所 致
资产处置收益 （损失以“-” 号填列）283,248.35446,156.96-36.51%主要原因为出售固定资产收益增 加所致
营业外收入5,602.3120,386.23-72.52%主要原因为上期各类罚款较多所 致

3、主要现金流量表变动原因分析： 单位：元　　　　
项目2022年1-9月2021年1-9月变动幅度变动原因
经营活动产 生的现金流 量净额1,846,965.8756,291,208.34-96.72%主要原因为票据收款与付款不同步，同时鉴于疫情 原因及大宗原材料涨价导致预付材料款增加。
投资活动产 生的现金流 量净额-311,278,194.35-36,915,880.69-743.21%主要原因为购买银行理财产品及固定资产投资增加 所致
筹资活动产 生的现金流 量净额-74,260,326.615,773,419.86-1386.25%主要原因为本报告期偿还到期银行借款及分配现金 股利所致
现金及现金 等价物净增 加额-383,691,555.0925,148,747.51-1625.69%主要原因为购买理财产品及分配现金股利和偿还到 期借款影响
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数15,695报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件 的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
力诺投资控股集 团有限公司境内非国有法人31.12%72,335,40772,335,407质押57,000,000
济南财金复星惟 实股权投资基金 合伙企业 （有限合伙）境内非国有法人7.19%16,703,29716,703,297　　
上海复星创富投 资管理股份有限 公司－宁 波梅山保税港区 复星惟盈股权投 资基金合 伙企业（有限合 伙）境内非国有法人7.19%16,703,29716,703,297　　
济南鸿道新能源 合伙企业（有限 合伙）境内非国有法人6.53%15,177,00015,177,000　　
北京洪泰同创投 资管理有限公司 －深圳洪 泰发现股权投资 基金合伙企业 （有限合伙 ）其他3.75%8,708,7928,708,792　　
东兴证券投资有 限公司国有法人3.55%8,241,7588,241,758　　
中国医药投资有 限公司国有法人2.32%5,384,6155,384,615　　
济南财金投资有 限公司国有法人2.31%5,380,0005,380,000　　
济南经发产业投 资基金合伙企业 （有限合 伙）国有法人1.89%4,395,8254,395,825　　
民生证券－中信 证券－民生证券 力诺特玻战略配 售1号集合资产 001 管理计划其他1.86%4,326,9304,326,930　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　

　　股份种类数量
中意人寿保险有限公司－传统产品1,075,759人民币普 通股1,075,759
#广东德汇投资管理有限公司－德汇 优选私募证券投资基金530,600人民币普 通股530,600
#孔德强498,000人民币普 通股498,000
#广东德汇投资管理有限公司－德汇 尊享私募证券投资基金375,355人民币普 通股375,355
陈维恩373,456人民币普 通股373,456
#陈玉平300,000人民币普 通股300,000
广东德汇投资管理有限公司－德汇 尊享九号私募证券投资基金290,300人民币普 通股290,300
沈建宏243,800人民币普 通股243,800
#许志峰233,500人民币普 通股233,500
#仇晓瑞230,000人民币普 通股230,000
上述股东关联关系或一致行动的说明力诺集团股份有限公司（简称“力诺集团”）通过直接及间接方式持 有力诺投资控股集团有限公司（简称“力诺投资”）80.84%的股份， 力诺投资持有公司31.12%的股份，济南鸿道新能源合伙企业（有限 合伙）持有公司6.53%的股份。鸿道新能源的执行事务合伙人为申英 明，申英明持有力诺集团20%的股份，从而间接持有力诺投资的股 权。力诺投资与鸿道新能源不构成控制关系，未签署过一致行动协 议，不构成一致行动人，不存在股权纠纷或潜在纠纷。 复星惟盈和复星惟实均为复星创富作为私募基金管理人管理的基金， 受同一控制人控制，符合《上市公司收购管理办法》第八十三条之规 定，构成一致行动关系。 除上述关系外，前10大股东不存在一致行动关系或关联关系。 公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通 股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明 （如有）股东“广东德汇投资管理有限公司－德汇优选私募证券投资基金”通 过普通证券账户持有0股，通过信用交易担保证券账户持有530,600 股，合计共持有530,600股；股东“孔德强”通过普通证券账户持有 0股，通过信用交易担保证券账户持有498,000股，合计共持有 498,000股；股东“广东德汇投资管理有限公司－德汇尊享私募证券 投资基金”通过普通证券账户持有44,355股，通过信用交易担保证 券账户持有331,000股，合计共持有375,355股；股东“陈玉平”通 过普通证券账户持有0股，通过信用交易担保证券账户持有 300,000股，合计共持有300,000股；股东“广东德汇投资管理有 限公司－德汇尊享九号私募证券投资基金”通过普通证券账户持有0 股，通过信用交易担保证券账户持有290,300股，合计共持有 290,300股；股东“许志峰”通过普通证券账户持有0股，通过信用 交易担保证券账户持有233,500股，合计共持有233,500股；股东 “仇晓瑞”通过普通证券账户持有0股，通过信用交易担保证券账户 230,000股，合计共持有230,000股。　　
注：001民生证券－中信证券－民生证券力诺特玻战略配售1号集合资产管理计划实际限售股份为4,469,230，差异为转
融通证券出借股。

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
力诺投资控股 集团有限公司72,335,4070072,335,407首发前限售股2024年11月 11日
济南财金复星 惟实股权投资 基金合伙企业 （有限合伙）16,703,2970016,703,297首发前限售股2022年11月 11日
上海复星创富 投资管理股份 有限公司－宁 波梅山保税港 区复星惟盈股 权投资基金合 伙企业（有限 合伙）16,703,2970016,703,297首发前限售股2022年11月 11日
济南鸿道新能 源合伙企业 （有限合伙）15,177,0000015,177,000首发前限售股2022年11月 11日
北京洪泰同创 投资管理有限 公司－深圳洪 泰发现股权投 资基金合伙企 业（有限合 伙）8,708,792008,708,792首发前限售股2022年11月 11日
东兴证券投资 有限公司8,241,758008,241,758首发前限售股2024年11月 11日
中国医药投资 有限公司5,384,615005,384,615首发后限售股2022年11月 11日
济南财金投资 有限公司5,380,000005,380,000首发前限售股2022年11月 11日
济南经发产业 投资基金合伙 企业（有限合 伙）4,395,825004,395,825首发前限售股2022年11月 11日
民生证券－中 信证券－民生 证券力诺特玻 战略配售1号 集合资产管理 001 计划4,429,530102,60004,326,930首发后限售股2022年11月 11日
其他首发前限 售股26,654,8470026,654,847首发前限售股2022年11月 11日
合计184,114,368102,6000184,011,768　　
注：001民生证券－中信证券－民生证券力诺特玻战略配售1号集合资产管理计划实际限售股份为4,469,230，差异为
转融通证券出借股份
三、其他重要事项
?适用□不适用
1、2022年7月15日，公司使用超募资金投资建设的“全电智能药用玻璃生产线项目”点火成功，本项目是药用玻璃管生产改造项目，利用现有D区窑炉车间，引进13㎡节能新型玻璃熔化全电熔炉一台，一炉两线，采用丹纳法拉管工艺生产玻管。

2、2022年8月24日，公司使用超募资金投资建设的“轻量薄壁高档药用玻璃瓶项目”点火成功，本项目依托于现有的技术水平，可实现年生产模制瓶5,000余吨，填补公司在模制瓶领域的空白，满足公司业务向下游更深层次发展的需求，提升公司业绩。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东力诺特种玻璃股份有限公司
2022年09月30日

项目2022年9月30日2022年1月1日
流动资产：　　
货币资金372,692,317.11710,788,542.58
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产151,583,926.41　
衍生金融资产　　
应收票据22,038,265.0914,570,100.55
应收账款124,617,741.11149,571,478.31
应收款项融资30,648,989.697,532,969.86
预付款项17,272,705.2614,414,897.60
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款508,592.30351,740.79
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货177,197,994.34118,384,314.87
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产1,608,484.835,881,491.57
流动资产合计898,169,016.141,021,495,536.13
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资42,577,655.3339,270,203.92
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产486,933,871.50334,885,962.40
在建工程74,983,762.54108,953,946.49
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产3,635,058.544,015,896.27
无形资产27,800,430.7228,640,103.43
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用2,966,053.386,375,143.37
递延所得税资产1,788,300.991,693,113.79
其他非流动资产31,162,001.5215,372,292.20
非流动资产合计671,847,134.52539,206,661.87
资产总计1,570,016,150.661,560,702,198.00
流动负债：　　
短期借款　25,000,000.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据19,258,174.50784,479.02
应付账款95,165,601.10122,425,428.34
预收款项　　
合同负债13,832,677.9410,343,120.51
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬12,508,000.1512,231,313.67
应交税费3,651,037.794,872,032.56
其他应付款1,824,525.411,632,281.21
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债613,215.57484,414.45
其他流动负债14,154,165.4812,328,444.25
流动负债合计161,007,397.94190,101,514.01
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债793,178.151,043,040.10
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益2,394,528.153,118,649.14
递延所得税负债4,715,444.165,542,401.71
其他非流动负债　　
非流动负债合计7,903,150.469,704,090.95
负债合计168,910,548.40199,805,604.96
所有者权益：　　
股本232,410,000.00232,410,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积797,772,421.40797,699,862.09
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积53,043,020.1253,043,020.12
一般风险准备　　
未分配利润317,880,160.74277,743,710.83
归属于母公司所有者权益合计1,401,105,602.261,360,896,593.04
少数股东权益　　
所有者权益合计1,401,105,602.261,360,896,593.04
负债和所有者权益总计1,570,016,150.661,560,702,198.00
法定代表人：孙庆法 主管会计工作负责人：丁亮 会计机构负责人：丁亮2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入569,199,802.61640,711,860.62
其中：营业收入569,199,802.61640,711,860.62
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本490,149,572.75539,148,323.26
其中：营业成本434,010,413.84472,747,979.50
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加4,575,986.394,805,392.23
销售费用17,399,899.5216,802,113.89
管理费用25,172,656.3419,642,437.40
研发费用17,703,334.3724,332,636.92
财务费用-8,712,717.71817,763.32
其中：利息费用-629,556.13525,195.12
利息收入1,676,117.82319,011.57
加：其他收益10,013,213.486,051,329.07
投资收益（损失以“－”号填 列）11,041,555.174,301,596.72
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益3,234,892.104,301,596.72
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填　　
列） 净敞口套期收益（损失以　　
“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）583,926.41　
信用减值损失（损失以“-”号 填列）1,247,669.20-881,948.95
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-3,628,065.97-1,894,058.63
资产处置收益（损失以“-”号 填列）283,248.35446,156.96
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）98,591,776.50109,586,612.53
加：营业外收入5,602.3120,386.23
减：营业外支出102,180.00113,523.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）98,495,198.81109,493,475.19
减：所得税费用11,876,748.9013,504,476.13
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）86,618,449.9195,988,999.06
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）86,618,449.9195,988,999.06
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润86,618,449.9195,988,999.06
（净亏损以“-”号填列） 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）　　
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额86,618,449.9195,988,999.06
（一）归属于母公司所有者的综合86,618,449.9195,988,999.06
收益总额 （二）归属于少数股东的综合收益　　
总额 八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.370.55
（二）稀释每股收益0.370.55
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00
元。

法定代表人：孙庆法 主管会计工作负责人：丁亮 会计机构负责人：丁亮3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金484,057,631.79525,892,804.53
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金8,196,152.1518,409,727.59
经营活动现金流入小计492,253,783.94544,302,532.12
购买商品、接受劳务支付的现金354,101,923.76322,823,979.05
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金99,634,509.83101,980,518.18
支付的各项税费24,045,973.5428,091,074.79
支付其他与经营活动有关的现金12,624,410.9435,115,751.76
经营活动现金流出小计490,406,818.07488,011,323.78
经营活动产生的现金流量净额1,846,965.8756,291,208.34
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金1,020,500,000.00　
取得投资收益收到的现金7,808,199.25　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额1,113,335.57368,154.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计1,029,421,534.82368,154.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金161,404,037.8937,284,034.69
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金1,179,295,691.28　
投资活动现金流出小计1,340,699,729.1737,284,034.69
投资活动产生的现金流量净额-311,278,194.35-36,915,880.69
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金　42,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1,641,753.0510,605.08
筹资活动现金流入小计1,641,753.0542,010,605.08
偿还债务支付的现金25,027,791.6734,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的46,559,287.991,066,195.12
现金　　
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金4,315,000.001,020,990.10
筹资活动现金流出小计75,902,079.6636,237,185.22
筹资活动产生的现金流量净额-74,260,326.615,773,419.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-383,691,555.0925,148,747.51
加：期初现金及现金等价物余额710,788,542.5842,973,490.98
六、期末现金及现金等价物余额327,096,987.4968,122,238.49
（二）审计报告（未完）
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