[三季报]博思软件(300525):2022年三季度报告

时间：2022年10月25日 17:32:11 中财网

原标题:博思软件:2022年三季度报告

证券代码：300525 证券简称：博思软件 公告编号：2022-095
福建博思软件股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	454,678,865.38	31.90%	957,528,911.20	30.99%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	61,239,104.40	22.62%	10,731,432.42	280.62%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	56,243,718.46	20.80%	-2,245,666.61	76.55%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-155,074,431.79	5.25%
基本每股收益（元/ 股）	0.1547	83.73%	0.0271	476.60%
稀释每股收益（元/ 股）	0.1525	82.63%	0.0267	468.09%
加权平均净资产收益 率	4.02%	0.43%	0.71%	0.51%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,738,741,979.50	2,528,328,118.98	8.32%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,733,193,507.44	1,605,103,254.89	7.98%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）	20,384.36	122,938.10
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	4,683,884.63	12,393,621.31
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益	406,275.94	1,424,261.78
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	2,043,877.04	4,668,739.59
减：所得税影响额	821,717.63	2,091,544.96
少数股东权益影响额 （税后）	1,337,318.40	3,540,916.79
合计	4,995,385.94	12,977,099.03	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
(一)资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

项目	本报告期末	上年度末	变动情况	变动原因
应收款项融资	60,000.00	560,000.00	-89.29%	主要是银行承兑汇票到期影响所致。
预付款项	26,522,096.82	11,554,319.98	129.54%	主要是预付各分公司、办事处房租及 预付货款所致。
存货	166,375,599.15	112,548,537.33	47.83%	主要是未完工的定制开发项目产生的 劳务成本增加所致。
其他流动资产	1,781,400.45	15,940,350.85	-88.82%	主要是留抵进项税减少所致。
长期股权投资	106,218,712.36	76,652,224.63	38.57%	主要是报告期内增加对联营企业的投 资款，并确认投资收益所致。
在建工程	256,817,317.54	131,969,583.27	94.60%	主要是子公司在建办公大楼支出。
使用权资产	56,074,089.31	37,429,028.19	49.81%	主要是增加租赁合同影响所致。
其他非流动资产	6,985,393.06	318,459.00	2093.50%	主要是预付工程款增加所致。
短期借款	55,602,055.56	42,023,527.78	32.31%	主要是增加银行借款所致。
合同负债	172,666,770.86	122,338,879.28	41.14%	主要是公司本期收到客户按进度支付 的项目款增加所致。
应付职工薪酬	76,626,244.97	164,760,479.90	-53.49%	主要是报告期发放上年年终奖所致。
应交税费	23,575,634.99	64,449,566.59	-63.42%	主要是报告期缴纳上年应交的增值税 和所得税所致。
其他应付款	92,882,082.35	6,925,851.19	1241.09%	主要是代收员工持股计划款影响所 致。
其他流动负债	7,810,482.48	2,013,178.47	287.97%	主要是待转销项税增加所致。
长期借款	68,742,485.00	0.00	100.00%	主要是增加长期借款所致。
租赁负债	39,125,029.67	13,950,921.88	180.45%	主要是增加租赁合同影响所致。
长期应付款	2,611,872.67	5,037,003.33	-48.15%	主要是支付一年内到期的投资款所 致。
实收资本	603,091,927.00	399,741,366.00	50.87%	主要是资本公积转增股本所致。
库存股	0.00	79,905,849.29	-100.00%	主要是员工持股计划受让回购股份所 致。

(二)利润表项目大幅变动情况与原因说明

项目	年初至报告期末	上年同期	变动情况	变动原因
营业收入	957,528,911.20	730,992,545.09	30.99%	主要是本报告期各项业务持续发展， 特别是政府智慧财政财务领域和公共 采购领域收入与上年同期相比增长较 大。
营业成本	392,190,989.64	277,450,669.24	41.36%	主要是随营业收入上涨而相应增加的 人工费和外包服务成本。
财务费用	-1,313,790.25	732,927.21	-279.25%	主要是银行存款利息支出减少所致。
其他收益	30,332,945.50	21,310,370.15	42.34%	主要是收到的政府补助增加所致。
投资收益	457,789.72	2,158,594.26	-78.79%	主要是理财收益减少所致。
公允价值变动损益	20,945.27	0.00	100.00%	主要是计提未到期理财公允价值影响 所致。
信用减值损失	-24,955,767.20	-14,395,908.13	-73.35%	主要是计提的应收账款坏账准备增加 所致。
资产处置收益	181,617.95	-226,980.03	180.01%	主要是处置固定资产收益影响所致。
营业外收入	92,456.70	227,611.15	-59.38%	主要是本期资产报废处理减少所致。
所得税费用	5,534,785.39	3,782,903.77	46.31%	主要是本期计提递延所得税资产对所 得税费用的影响所致。

(三)现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

项目	年初至报告期末	上年同期	变动情况	变动原因
筹资活动产生的现金流量 净额	167,765,934.63	-151,006,155.97	211.10%	主要是本期吸收投资及银行借款增加 现金流入影响所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	12,213	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
陈航	境内自然人	17.47%	105,373,253	79,029,939	质押	38,820,960
林芝腾讯科技 有限公司	境内非国有法 人	8.24%	49,716,577	0
福建省电子信 息（集团）有 限责任公司	国有法人	4.92%	29,695,663	0
招商银行股份 有限公司－鹏 华新兴产业混 合型证券投资 基金	其他	4.17%	25,123,844	0
福建博思软件 股份有限公司 －第三期员工 持股计划	其他	3.24%	19,563,399	0
肖勇	境内自然人	2.46%	14,816,073	12,070,704	质押	8,423,550
东方证券股份 有限公司－中 庚价值先锋股 票型证券投资 基金	其他	1.93%	11,656,502	0
郑升尉	境内自然人	1.71%	10,310,253	7,732,689
毛时敏	境内自然人	1.64%	9,916,242	7,437,181	质押	3,323,850
叶章明	境内自然人	1.37%	8,277,179	6,744,007	质押	1,992,900
前 10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
林芝腾讯科技有限公司	49,716,577	人民币普通股	49,716,577
福建省电子信息（集团）有限责 任公司	29,695,663	人民币普通股	29,695,663
陈航	26,343,314	人民币普通股	26,343,314
招商银行股份有限公司－鹏华新 兴产业混合型证券投资基金	25,123,844	人民币普通股	25,123,844
福建博思软件股份有限公司－第 三期员工持股计划	19,563,399	人民币普通股	19,563,399
东方证券股份有限公司－中庚价 值先锋股票型证券投资基金	11,656,502	人民币普通股	11,656,502
鹏华基金管理有限公司－社保基 金 17031组合	7,373,634	人民币普通股	7,373,634
余双兴	6,827,325	人民币普通股	6,827,325
基本养老保险基金一二零三组合	5,055,819	人民币普通股	5,055,819
何小梅	4,824,421	人民币普通股	4,824,421
上述股东关联关系或一致行动的说明	余双兴先生与何小梅女士互为配偶关系，除此之外，公司未知上述 股东之间是否存在关联关系或一致行动。
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	无

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
陈航	52,686,626	0	26,343,313	79,029,939	高管锁定股	按高管锁定股 的规定解限
肖勇	8,047,136	0	4,023,568	12,070,704	高管锁定股	按高管锁定股 的规定解限
郑升尉	5,155,126	0	2,577,563	7,732,689	高管锁定股	按高管锁定股 的规定解限
毛时敏	4,958,121	0	2,479,060	7,437,181	高管锁定股	按高管锁定股 的规定解限
叶章明	4,496,005	0	2,248,002	6,744,007	高管锁定股	按高管锁定股 的规定解限
刘少华	2,170,350	0	1,085,175	3,255,525	高管锁定股	按高管锁定股 的规定解限
张奇	1,155,245	0	577,622	1,732,867	离职高管锁定 股	2022年 12月 21日
林宏	339,066	0	169,533	508,599	高管锁定股	按高管锁定股 的规定解限
合计	79,007,675	0	39,503,836	118,511,511

三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、2021年度利润分配实施完成
经公司 2022年 6月 20日召开的第四届董事会第十一次会议及 2022年 7月 11日召开的 2022年第二次临时股东大会
审议通过，公司调整后的 2021年度利润分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的应分配股数为基数，每
10股派发现金股利人民币 1.0元（含税），同时以资本公积每 10股转增 5股，剩余未分配利润结转至下一年度。上述利
润分配于 2022年 9月 2日实施完成。上述事项具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、第三期员工持股计划事项
公司于 2022年 7月 18日、2022年 8月 3日召开第四届董事会第十二次会议及 2022年第三次临时股东大会，审议通
过《关于审议〈福建博思软件股份有限公司第三期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实
施第三期员工持股计划。参加本持股计划的员工总人数为不超过 711人，其中董事、高级管理人员为 6人。本持股计划
筹集资金总额不超过 40,000万元，资金来源为公司员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式取得的资金。

公司回购专用账户中的股份于 2022年 8月 19日以非交易过户的方式过户至公司第三期员工持股计划，经公司 2021年度
权益分派及第三期员工持股计划通过二级市场以集中竞价交易方式购买公司股票，截至 2022年 9月 30日，公司第三期
员工持股计划累计持有公司股份 19,563,399股，占公司总股本的 3.24%，成交金额合计 292,877,234.36元。上述事项具体
内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、2018年股票期权第三个行权期行权完毕
2021年 10月 27日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过《关于 2018年股票期权激励计划第三个行权期可行权的议案》，公司 2018年股票期权激励计划第三个行权期的行权条件已成就，本次可行权的股票期权数量为5,942,992份，可行权激励对象为 359人。本次行权采用自主行权模式，行权期限为 2021年 11月 8日至 2022年 11月 4
日。报告期内，2018年股票期权第三个行权期行权新增股份 664,357股。截至报告期末，第三个行权期可行权的股票期
权已全部行权完毕。上述事项具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

4、2020年限制性股票进展情况
公司分别于 2020年 12月 9日、2020年 12月 25日召开第三届董事会第三十次会议、2020年第二次临时股东大会审
议通过了《关于审议公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等本次激励计划相关议案。本次激
励计划共向 854名激励对象授予限制性股票 1,448.80万股。2022年 10月 25日，公司召开第四届董事会第十四次会议，
审议通过了《关于调整 2020年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》、《关于作废 2020限制性股票激励计划部
分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》及《关于 2020年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。

因公司实施 2020年度、2021年度权益分派，本激励计划授予价格调整为 12.05元/股，授予数量调整为 3,042.48万股；
鉴于激励计划中确定的 96名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司拟对前述已离职的 96名激励对象已获
授但尚未归属的限制性股票 71.1144万股进行作废处理；本激励计划第一个归属期归属条件已成就，2020年限制性股票
第一个归属期拟归属数量 891.4097万股，占公司总股本的 1.48%，归属人数 758人。2020年限制性股票第一期归属尚需
办理相关手续，届时公司将根据规定履行信息披露义务。上述事项具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

5、2021年股票期权激励计划进展情况
公司分别于 2021年 8月 24日、2021年 9月 13日召开第四届董事会第二次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过《关于审议公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等本次股票期权激励计划相关议案。本次
股票期权激励计划共向 405名激励对象授予 447.46万份股票期权，授权日为 2021年 9月 13日。2022年 10月 25日，公
司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2021年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》、《关于
注销 2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》及《关于 2021年股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》。

因公司实施 2021年度权益分派，本次股票期权激励计划行权价格调整为 11.83元/份，行权数量调整为 671.19万份；鉴
于激励计划中确定的 30名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司拟对前述已离职的激励对象已获授但尚未
行权的股票期权 47.4645万份进行注销；本次股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经成就，第一个行权期可行权
的股票期权数量为 187.1176万份，占公司总股本的比例为 0.31%，激励对象共计 375名。2021年股票期权激励计划第一
期行权事项尚需办理相关手续，届时公司将根据规定履行信息披露义务。上述事项具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建博思软件股份有限公司
2022年 09月 30日

项目	2022年 9月 30日	2022年 1月 1日
流动资产：
货币资金	697,844,785.41	848,393,807.47
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	69,041,463.53	70,220,518.26
衍生金融资产	0.00
应收票据	0.00
应收账款	695,307,745.60	569,546,169.12
应收款项融资	60,000.00	560,000.00
预付款项	26,522,096.82	11,554,319.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	47,795,688.98	48,991,683.63
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	166,375,599.15	112,548,537.33
合同资产	0.00
持有待售资产	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00
其他流动资产	1,781,400.45	15,940,350.85
流动资产合计	1,704,728,779.94	1,677,755,386.64
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	106,218,712.36	76,652,224.63
其他权益工具投资	2,654,651.89	2,671,964.35
其他非流动金融资产
投资性房地产	16,943,895.76	17,530,040.06
固定资产	172,647,539.56	173,834,592.40
在建工程	256,817,317.54	131,969,583.27
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	56,074,089.31	37,429,028.19
无形资产	69,218,990.33	71,615,830.20
开发支出
商誉	292,080,463.12	292,080,463.12
长期待摊费用	8,758,575.14	7,713,280.53
递延所得税资产	45,613,571.49	38,757,266.59
其他非流动资产	6,985,393.06	318,459.00
非流动资产合计	1,034,013,199.56	850,572,732.34
资产总计	2,738,741,979.50	2,528,328,118.98
流动负债：
短期借款	55,602,055.56	42,023,527.78
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	196,180,261.93	210,154,581.34
预收款项
合同负债	172,666,770.86	122,338,879.28
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	76,626,244.97	164,760,479.90
应交税费	23,575,634.99	64,449,566.59
其他应付款	92,882,082.35	6,925,851.19
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	18,499,294.77	24,508,461.44
其他流动负债	7,810,482.48	2,013,178.47
流动负债合计	643,842,827.91	637,174,525.99
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	68,742,485.00	0.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	39,125,029.67	13,950,921.88
长期应付款	2,611,872.67	5,037,003.33
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	1,603,492.73	1,890,620.74
递延所得税负债	4,497,542.95	5,039,515.95
其他非流动负债
非流动负债合计	116,580,423.02	25,918,061.90
负债合计	760,423,250.93	663,092,587.89
所有者权益：
股本	603,091,927.00	399,741,366.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	466,807,415.53	592,478,967.86
减：库存股	0.00	79,905,849.29
其他综合收益	-298,739.63	-278,830.30
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	68,595,770.17	68,595,770.17
一般风险准备
未分配利润	594,997,134.37	624,471,830.45
归属于母公司所有者权益合计	1,733,193,507.44	1,605,103,254.89
少数股东权益	245,125,221.13	260,132,276.20
所有者权益合计	1,978,318,728.57	1,865,235,531.09
负债和所有者权益总计	2,738,741,979.50	2,528,328,118.98

法定代表人：陈航 主管会计工作负责人：林宏 会计机构负责人：朱红玉 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	957,528,911.20	730,992,545.09
其中：营业收入	957,528,911.20	730,992,545.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	981,022,413.50	786,606,322.33
其中：营业成本	392,190,989.64	277,450,669.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	6,491,144.71	5,984,211.87
销售费用	175,172,280.67	149,197,155.17
管理费用	190,787,047.87	180,424,821.96
研发费用	217,694,740.86	172,816,536.88
财务费用	-1,313,790.25	732,927.21
其中：利息费用	4,220,173.76	7,063,717.80
利息收入	5,649,685.86	6,433,772.43
加：其他收益	30,332,945.50	21,310,370.15
投资收益（损失以“－”号填 列）	457,789.72	2,158,594.26
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-945,526.79	-765,005.30
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	20,945.27	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-24,955,767.20	-14,395,908.13
资产减值损失（损失以“-”号填 列）
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	181,617.95	-226,980.03
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-17,455,971.06	-46,767,700.99
加：营业外收入	92,456.70	227,611.15
减：营业外支出	103,470.02	92,140.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填	-17,466,984.38	-46,632,230.72
列）
减：所得税费用	5,534,785.39	3,782,903.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-23,001,769.77	-50,415,134.49
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	-23,001,769.77	-50,415,134.49
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	10,731,432.42	2,819,434.13
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）	-33,733,202.19	-53,234,568.62
六、其他综合收益的税后净额	-19,909.33	-158,230.51
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-19,909.33	-158,230.51
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益	-19,909.33	-158,230.51
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动	-19,909.33	-158,230.51
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	-23,021,679.10	-50,573,365.00
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	10,711,523.09	2,661,203.62
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	-33,733,202.19	-53,234,568.62
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0271	0.0047
（二）稀释每股收益	0.0267	0.0047

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈航 主管会计工作负责人：林宏 会计机构负责人：朱红玉 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,050,767,711.80	727,286,947.71
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	36,009,447.40	8,774,935.26
收到其他与经营活动有关的现金	327,511,913.64	60,888,044.51
经营活动现金流入小计	1,414,289,072.84	796,949,927.48
购买商品、接受劳务支付的现金	375,329,321.55	213,119,300.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	703,383,857.09	518,778,061.89
支付的各项税费	104,283,850.34	71,765,981.82
支付其他与经营活动有关的现金	386,366,475.65	156,961,825.16
经营活动现金流出小计	1,569,363,504.63	960,625,169.71
经营活动产生的现金流量净额	-155,074,431.79	-163,675,242.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	36,019,497.27	60,000.00
取得投资收益收到的现金	4,068,239.70	3,005,570.33
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	162,697.84	181,460.89
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额	0.00	2,650,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	40,250,434.81	5,897,031.22
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	144,870,270.08	68,828,739.28
投资支付的现金	70,289,503.01	108,812,500.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	215,159,773.09	177,641,239.28
投资活动产生的现金流量净额	-174,909,338.28	-171,744,208.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	252,075,373.27	74,435,382.33
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金	25,794,000.00	52,457,000.00
取得借款收到的现金	201,370,000.00	73,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,600,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	456,045,373.27	147,935,382.33
偿还债务支付的现金	125,100,000.00	177,028,540.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	53,848,118.03	42,039,701.50
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润	8,942,000.00	3,546,258.90
支付其他与筹资活动有关的现金	109,331,320.61	79,873,296.80
筹资活动现金流出小计	288,279,438.64	298,941,538.30
筹资活动产生的现金流量净额	167,765,934.63	-151,006,155.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额	-162,217,835.44	-486,425,606.26
加：期初现金及现金等价物余额	843,105,529.13	948,206,310.81
六、期末现金及现金等价物余额	680,887,693.69	461,780,704.55

（二） 审计报告 （未完）