[三季报]圣元环保(300867):2022年三季度报告

 时间：2022年10月25日 17:32:11 中财网

原标题:圣元环保:2022年三季度报告

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2022-067 圣元环保股份有限公司 Shengyuan Environmental Protection Co., Ltd

2022年第三季度报告




二零二二年十月


重要内容提示：
董事、监事、高级管理人员是否存在对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况
□是 √否
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否
4.审计师发表非标意见的事项
□适用 √不适用

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因:会计政策变更

　本报告期上年同期　本报告 期比上 年同期 增减年初至报告期 末上年同期年初至 报告期 末比上 年同期 增减　
　　调整前 调整后调整后　　　　　
　　　　　　调整前调整后调整后
营业收 入 （元）430,474,975.51427,967,185.62429,223,757.800.29%1,343,043,090.341,794,634,121.361,828,434,590.21-26.55%
归属于 上市公 司股东 的净利 润 （元）38,831,313.3071,107,463.2972,147,255.51-46.18%159,153,393.69432,802,310.67452,773,842.60-64.85%
归属于 上市公 司股东 的扣除34,615,383.8181,085,636.3582,125,428.57-57.85%149,752,179.89386,710,782.01406,682,313.94-63.18%
非经常 性损益 的净利 润 （元）　　　　　　　　
经营活 动产生 的现金 流量净 额 （元）----294,658,133.05204,541,902.60198,100,263.0948.74%
基本每 股收益 （元/ 股）0.14290.26170.2655-46.18%0.58571.59271.6662-64.85%
稀释每 股收益 （元/ 股）0.14290.26170.2655-46.18%0.58571.59271.6662-64.85%
加权平 均净资 产收益 率1.17%2.28%2.30%-1.13%4.83%14.67%15.30%-10.47%
　本报告期末上年度末　本报告期末比上年度末增 减　　　　
　　调整前调整后调整后　　　　
总资产 （元）8,271,174,398.537,809,933,530.157,832,717,380.325.60%　　　　

归属于 上市公 司股东 的所有 者权益 （元）3,349,373,894.733,219,291,977.563,237,777,501.853.45%
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况:
财政部于 2021年 12月 31日发布了《企业会计准则解释第 15号》（财会[2021]35号，以下简称“解释 15号”），其中关于试运行销售的会计处理，自 2022年 1月 1日起施行。按照最新规定，企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的，应当按照《企业会计准则第 14号——收入》《企业会计准则第 1号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合《企业会计准则第 1号——存货》规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。解释所称“固定资产达到预定可使用状态前产出的产品或副产品”，包括测试固定资产可否正常运转时产出的样品等情形。

根据新旧准则衔接规定，对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的试运行销售，企业应当按照本解释的规定进行追溯调整，追溯调整不切实可行的，企业应当从可追溯调整的最早期间期初开始应用本解释的规定，并在附注中披露无法追溯调整的具体原因。

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益 （包括已计提资产减 值准备的冲销部分）-46,183.97-187,885.04　
计入当期损益的政府 补助（与公司正常经 营业务密切相关，符1,468,858.502,815,196.41　
合国家政策规定、按 照一定标准定额或定 量持续享受的政府补 助除外）　　　
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易 性金融资产、交易性 金融负债产生的公允 价值变动损益，以及 处置交易性金融资 产、交易性金融负债 和可供出售金融资产 取得的投资收益4,480,420.1312,270,632.05主要系中原前海 基金投资确认公 允价值变动损 益。
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出-236,853.14-2,004,864.52　
减：所得税影响额1,451,728.653,492,395.46　
少数股东权益影 响额（税后）-1,416.62-530.36　
合计4,215,929.499,401,213.80--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、报告期末资产负债表项目重大变动情况
单位：元

项目2022年 9月 30日2021年 12月 31日变动幅度变动原因
交易性金融资产52,290,510.45263,540,802.30-80.16%主要系赎回购买的理财 产品资金用于支付采购 款等。
应收票据2,282,185.043,338,000.00-31.63%主要系应收票据转让背 书所致。
预付款项25,628,495.957,329,803.08249.65%主要系公司生产规模扩 大，采购总金额增加， 预付的材料款及零配件 等增加。
存货60,113,870.6946,223,773.8530.05%主要系公司生产规模扩 大，材料及零配件增 加。
合同资产762,169.224,485,594.80-83.01%主要系收回合同资产权 利。
在建工程2,596,092.978,175,071.92-68.24%主要系安徽圣元和汶上 圣元光伏项目完工结转 所致。
递延所得税资产41,105,415.7731,826,732.2629.15%主要系坏账准备增加确 认的递延所得税资产。
其他非流动资产264,064,733.8957,118,272.68362.31%主要系缴纳厦门市自然 资源和规划局 2022P01 地块国有建设用地使用 出让金所致。
短期借款60,821,027.9325,539,984.36138.14%主要系增加借款融资所 致。
衍生金融负债-302,889.39-100.00%主要系衍生金融负债到 期所致
应付职工薪酬13,347,934.9127,711,218.70-51.83%主要系 2021年期末数包 含全年年终奖所致。
其他流动负债600,000.003,338,000.00-82.03%主要系未到期票据贴现 余额减少。
长期应付款185,154,135.9775,076,248.90146.62%主要系增加融资租赁款 所致。
递延所得税负债28,336,733.7621,255,178.1833.32%主要系 1、《企业会计准 则解释第 15号》追溯调 整确认递延所得税负 债；2、中原前海基金投 资公允价值变动收益确 认的递延所得税负债。
少数股东权益-140,181.4079,415.61-276.52%主要系非全资子公司报 告期亏损所致。
2、报告期内利润表项目重大变动情况
单位：元

项目本期发生额上期发生额变动幅度变动原因
管理费用73,718,092.8453,458,152.4137.90%主要系报告期运营公司增加，规模扩 大，人员薪酬和管理费用增加。
投资收益295,361.224,480,881.19-93.41%主要系报告期内参股公司的利润减少。
公允价值变 动收益12,270,632.0567,974,771.74-81.95%主要系上年同期初始投资中原前海基 金，初始投资公允价值变动损益较高。
资产处置收 益-187,885.0433,915.69-653.98%主要系本期资产处置损失所致。
营业外支出2,005,707.9811,179,434.53-82.06%主要系去年同期疫情捐赠支出较多。
所得税费用33,625,848.0570,701,743.99-52.44%主要系公司上年同期利润较高。
净利润158,931,480.14452,674,854.84-64.89%主要系 1、上年同期莆田圣元三期、南 安圣元三期、曹县圣元一期、郓城圣元 二期纳入可再生能源补贴项目清单，一 次性确认自开始运营至正式纳入可再生 能源补贴项目清单期间的累计国补收 入；2、上年同期初始投资中原前海基 金，初始投资公允价值变动损益较高 3、根据《企业会计准则解释第 15号》 对试运行销售相关的收入和成本分别进 行会计处理，计入当期损益，不再将净 额冲减固定资产成本，同时对上年同期 数进行追溯调整，上年同期存在较多试 运行项目，试运行利润较高；4、受疫 情影响，部分区域统筹垃圾无法进场， 部分公司垃圾量不饱和，产能利用率下 降，收入减少；5、新投产项目尚未纳 入可再生能源补贴项目清单，暂未确认 相应国补收入，毛利率较低，业绩尚无 法完全体现。
3、报告期内现金流量表项目重大变动情况
单位：元

项目本期发生额上期发生额变动幅度变动原因
经营活动产生 的现金流量净 额294,658,133.05198,100,263.0948.74%主要系公司规模扩大，销售商品 收到的现金增加。
投资活动产生 的现金流量净 额-490,811,994.64-689,209,947.46-28.79%主要系上年同期在建工程投入、 理财及对中原前海基金的投资额 较大。

筹资活动产生 的现金流量净 额185,445,245.47309,013,492.38-39.99%

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股

报告期末普通股股东总 数25,316报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限 售条件的 股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
朱恒冰境内自然 人25.00%67,943,15267,943,152　　
朱煜煊境内自然 人13.02%35,375,28934,821,953　　
许锦清境内自然 人3.18%8,638,2310　　
朱萍华境内自然 人2.73%7,428,8647,428,864　　
深圳市创 新投资集 团有限公 司国有法人2.12%5,759,3280　　
浙江红土 创业投资 有限公司境内非国 有法人1.81%4,927,1760　　
福建丹金 恒信资产 管理有限 公司－丹 金新能源 1 号私募证 券投资基 金其他1.76%4,794,3000　　
朱惠华境内自然 人1.31%3,559,6643,559,664　　
游永铭境内自然 人1.10%2,982,4600　　
何晓虹境内自然 人1.05%2,860,0000　　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
许锦清8,638,231　8,638,231　　　
深圳市创新投资集团有 限公司5,759,328人民币普 通股5,759,328　　　
浙江红土创业投资有限 公司4,927,176人民币普 通股4,927,176　　　
福建丹金恒信资产管理 有限公司－丹金新能源 1号私募证券投资基金4,794,300人民币普 通股4,794,300　　　
游永铭2,982,460人民币普 通股2,982,460　　　
何晓虹2,860,000人民币普 通股2,860,000　　　
王长能2,463,040人民币普 通股2,463,040　　　
厦门红土投资管理有限 公司－厦门红土创业投 资有限公司2,071,129人民币普 通股2,071,129　　　
上海通怡投资管理有限 公司－通怡幸福能源 13 号私募证券投资基金1,785,900人民币普 通股1,785,900　　　
钟长民1,628,929人民币普 通股1,628,929　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明朱煜煊和朱恒冰系父子关系，为一致行动人；朱萍 华为朱煜煊的姐姐，朱惠华为朱煜煊的妹妹。钟长 民和何晓虹为夫妻关系；深圳市创新投资集团有限 公司、浙江红土创业投资有限公司及厦门红土投资 管理有限公司－厦门红土创业投资有限公司存在关 联关系。福建丹金恒信资产管理有限公司－丹金新 能源 1号私募证券投资基金为公司第一期员工持股 计划持股主体。　　　　　
前 10名股东参与融资融券业务股东 情况说明（如有）许锦清信用证券账户持股数量为 1,707,500股，持 股比例 0.6284%；福建丹金恒信资产管理有限公司 －丹金新能源 1号私募证券投资基金信用证券账户 持股 4,794,300股，持股比例 1.7643%；上海通怡 投资管理有限公司－通怡幸福能源 13号私募证券 投资基金信用证券账户持股 1,785,900股，持股比 例 0.6572%。　　　　　
（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称期初限售股 数本期解除 限售股数本期增加 限售股数期末限售 股数限售原因拟解除限售 日期
朱恒冰67,943,1520067,943,152首发前限售2023年 08 月 24日
朱煜煊33,161,9460033,161,946首发前限售2023年 08 月 24日
朱煜煊662,3570997,6501,660,007董监高股份 锁定在任期间， 每年解锁其 首发后所持 有股份的 25%
朱萍华7,428,864007,428,864首发前限售2023年 08 月 24日
朱惠华3,559,664003,559,664首发前限售2023年 08 月 24日
朱煜灿2,321,520002,321,520首发前限售2023年 08 月 24日
连金来1,547,680001,547,680首发前限售2023年 08 月 24日
陈文钰883,26000883,260董监高股份 锁定在任期间， 每年解锁其 持有公司股 份总数的 25%。
合计117,508,4430997,650118,506,093　　
三、其他重要事项
?适用□不适用
2022年前三季度，公司经营管理层根据董事会的战略部署，攻坚克难，担当实干，按计划完成了工程建设、生产经营、市场拓展等生产经营任务，各项工作有序推进并取得积极成果。

（一）主要业绩情况
2022年前三季度，公司实现营业总收入 134,304.31万元，较上年同期减少 26.55%；实现净利润 15,893.15万元，较上年同期减少 64.89%；归属于母公司所有者的净利润 15,915.34万元，较上年同期减少 64.85%。

公司前三季度净利润较上年同期下降幅度较大主要系去年同期有四个项目纳入可再生能源补贴项目清单，一次性确认自开始运营至正式纳入可再生能源补贴项目清单期间的累计国补收入，而 2021年及 2022年新投产项目国补收入在本报告期尚未确认、投资中原前海基金所确认的公允价值变动损益差异、试运行销售会计政策变更、受疫情影响区域统筹垃圾减少以及部分新投产项目垃圾量不饱和等因素所致。

（二）生产运营主要业绩情况
1、垃圾焚烧发电业务：2022年前三季度，公司已运营的垃圾焚烧发电厂累计接收垃圾进厂量 411.14万吨，同比增长 13.53%；累计发电量 14.09亿度，同比增长 18.77%；上网电量 11.95亿度，同比增长 14.77%。

2、污水处理业务：2022年前三季度，公司旗下 5个污水处理厂共计处理生活污水 6583.78万吨，较上年同期增长 8.44%。

3.新能源业务：公司已运营 6个分布式光伏项目合计装机容量
4,594.60KW。2022年前三季度，已运营光伏项目累计发电量 301.50万 kw/h。

（三）新项目概况
报告期内，泉州圣元一期餐厨项目进入试运行，垃圾焚烧发电项目巨野一期、庆阳二期进入投产运营。主要情况如下：

序号项目公司项目分类项目状态设计处理能力 （吨/日）项目进度
1巨野圣元垃圾焚烧发 电项目一期运营400　
2庆阳圣元垃圾焚烧发 电项目二期运营6002022年 9月
3泉州圣元一 期餐厨项目在建100已完成设备安装，正在调试中
4莆田圣元厨余项目在建6002022年 10月开工建设
合计1700-　　　
（四）公司氢能业务项目推进概况
公司氢能业务主要以泉州、厦门两地作为试点，以厦门圣元绿色能源有限公司及泉州有元氢能源研究院有限公司作为项目实施主体。一方面在厦门市湖里区投资建设氢能源研究中心实验室和氢能源装备总成项目，开展固态储氢材料研发，支持公司氢能源产业健康、持续发展，推动氢动力车船应用和推广；另一方面，拟在泉州市泉港区投资建设固态储氢系统活化及应用项目，利用石化产业园区的工业副产氢对固态储氢材料进行活化，并在氢气储存、运输等环节广泛应用。

截至本报告披露之日，项目已办理立项备案工作，正在办理用地手续及项目建设前期工作，项目正常推进中，具体详情届时请关注公司最新公告。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：圣元环保股份有限公司
2022年 09月 30日
单位：元

项目2022年 9月 30日2022年 1月 1日
流动资产：　　
货币资金85,141,408.8299,583,863.95
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产52,290,510.45263,540,802.30
衍生金融资产　　
应收票据2,282,185.043,338,000.00
应收账款1,077,656,748.88872,237,816.42
应收款项融资　　
预付款项25,628,495.957,329,803.08
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款11,696,911.2811,935,106.18
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货60,113,870.6946,223,773.85
合同资产762,169.224,485,594.80
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产230,294,941.92212,433,080.55
流动资产合计1,545,867,242.251,521,107,841.13
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资27,589,222.0227,693,860.80
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产309,992,212.74297,808,499.78
投资性房地产　　
固定资产507,284,399.22505,622,205.87
在建工程2,596,092.978,175,071.92
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产3,385,727.913,593,357.82
无形资产5,476,078,526.665,296,266,813.56
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用93,210,825.1084,630,671.15
递延所得税资产41,105,415.7730,700,785.61
其他非流动资产264,064,733.8957,118,272.68
非流动资产合计6,725,307,156.286,311,609,539.19
资产总计8,271,174,398.537,832,717,380.32
流动负债：　　
短期借款60,821,027.9325,539,984.36
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　302,889.39
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款695,146,012.89759,885,263.55
预收款项　　
合同负债　　
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬13,347,934.9127,711,218.70
应交税费26,054,091.4223,899,561.95
其他应付款9,047,542.507,638,097.23
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债454,419,088.28440,704,648.96
其他流动负债600,000.003,338,000.00
流动负债合计1,259,435,697.931,289,019,664.14
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款3,358,980,911.863,131,464,683.68
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债3,416,119.323,365,733.19
长期应付款185,154,135.9775,076,248.90
长期应付职工薪酬　　
预计负债54,115,561.8842,530,725.92
递延收益32,501,524.4827,849,902.97
递延所得税负债28,336,733.7625,553,504.06
其他非流动负债　　
非流动负债合计3,662,504,987.273,305,840,798.72
负债合计4,921,940,685.204,594,860,462.86
所有者权益：　　
股本271,741,053.00271,741,053.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,413,629,905.641,413,632,222.18
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积50,448,827.8450,448,827.84
一般风险准备　　
未分配利润1,613,554,108.251,501,955,398.83
归属于母公司所有者权益合 计3,349,373,894.733,237,777,501.85
少数股东权益-140,181.4079,415.61
所有者权益合计3,349,233,713.333,237,856,917.46
负债和所有者权益总计8,271,174,398.537,832,717,380.32
法定代表人：朱煜煊主管会计工作负责人：黄宇会计机构负责人：郝富强 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,343,043,090.341,828,434,590.21
其中：营业收入1,343,043,090.341,828,434,590.21
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,166,941,631.111,386,053,591.46
其中：营业成本919,736,543.651,189,728,304.52
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备 金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加13,336,721.6211,960,466.13
销售费用　　
管理费用73,718,092.8453,458,152.41
研发费用9,706,554.309,790,015.55
财务费用150,443,718.70121,116,652.85
其中：利息费用147,673,162.98121,137,026.71
利息收入298,370.89434,197.10
加：其他收益38,083,486.6649,195,735.14
投资收益（损失以 “－”号填列）295,361.224,480,881.19
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益295,361.224,553,943.19
以摊余成 本计量的金融资产终止确认 收益　　
汇兑收益（损失以“-” 号填列）　　
净敞口套期收益（损 失以“－”号填列）　　
公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）12,270,632.0567,974,771.74
信用减值损失（损失 以“-”号填列）-32,126,345.83-29,511,669.28
资产减值损失（损失 以“-”号填列）125,284.42　
资产处置收益（损失 以“-”号填列）-187,885.0433,915.69
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）194,561,992.71534,554,633.23
加：营业外收入1,043.461,400.13
减：营业外支出2,005,707.9811,179,434.53
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）192,557,328.19523,376,598.83
减：所得税费用33,625,848.0570,701,743.99
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）158,931,480.14452,674,854.84
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净 亏损以“－”号填列）158,931,480.14452,674,854.84
2.终止经营净利润（净 亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的 净利润（净亏损以“-”号填 列）159,153,393.69452,773,842.60
2.少数股东损益（净亏 损以“-”号填列）-221,913.55-98,987.76
六、其他综合收益的税后净 额　　
归属母公司所有者的其他 综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损 益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益 计划变动额　　
2.权益法下不能转损 益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资 公允价值变动　　
4.企业自身信用风险 公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益 的其他综合收益　　
1.权益法下可转损益 的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允 价值变动　　
3.金融资产重分类计 入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用 减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算 差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综 合收益的税后净额　　
七、综合收益总额158,931,480.14452,674,854.84
（一）归属于母公司所有 者的综合收益总额159,153,393.69452,773,842.60
（二）归属于少数股东的 综合收益总额-221,913.55-98,987.76
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.58571.6662
（二）稀释每股收益0.58571.6662
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：朱煜煊主管会计工作负责人：黄宇会计机构负责人：郝富强 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流　　
量：　　
销售商品、提供劳务收到 的现金892,060,720.31730,711,527.64
客户存款和同业存放款项 净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金 净增加额　　
收到原保险合同保费取得 的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加 额　　
收取利息、手续费及佣金 的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金 净额　　
收到的税费返还37,042,738.4644,396,730.39
收到其他与经营活动有关 的现金18,737,447.747,377,728.28
经营活动现金流入小计947,840,906.51782,485,986.31
购买商品、接受劳务支付 的现金398,916,368.92297,261,095.59
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项 净增加额　　
支付原保险合同赔付款项 的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金 的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付 的现金139,429,869.80108,792,262.84
支付的各项税费90,445,100.95123,007,193.52
支付其他与经营活动有关 的现金24,391,433.7955,325,171.27
经营活动现金流出小计653,182,773.46584,385,723.22
经营活动产生的现金流量净294,658,133.05198,100,263.09
额　　
二、投资活动产生的现金流 量：　　
收回投资收到的现金699,941,111.071,336,924,285.65
取得投资收益收到的现金400,000.00915,221.63
处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现金 净额89,397.1218,500.00
处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关 的现金　　
投资活动现金流入小计700,430,508.191,337,858,007.28
购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现金702,642,517.97869,104,844.07
投资支付的现金488,599,984.861,157,963,110.67
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关 的现金　　
投资活动现金流出小计1,191,242,502.832,027,067,954.74
投资活动产生的现金流量净 额-490,811,994.64-689,209,947.46
三、筹资活动产生的现金流 量：　　
吸收投资收到的现金5,000,000.00200,000.00
其中：子公司吸收少数 股东投资收到的现金5,000,000.00200,000.00
取得借款收到的现金531,988,895.80722,700,000.00
收到其他与筹资活动有关 的现金167,900,000.00　
筹资活动现金流入小计704,888,895.80722,900,000.00
偿还债务支付的现金284,843,884.28194,395,211.77
分配股利、利润或偿付利 息支付的现金190,661,250.34161,967,961.02
其中：子公司支付给少 数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关 的现金43,938,515.7157,523,334.83
筹资活动现金流出小计519,443,650.33413,886,507.62
筹资活动产生的现金流量净 额185,445,245.47309,013,492.38
四、汇率变动对现金及现金 等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增 加额-10,708,616.12-182,096,191.99
加：期初现金及现金等价 物余额87,807,405.55249,430,341.29
六、期末现金及现金等价物 余额77,098,789.4367,334,149.30
（二）审计报告 （未完）
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