[三季报]大叶股份(300879):2022年三季度报告

时间：2022年10月25日 17:37:07 中财网

原标题:大叶股份:2022年三季度报告

宁波大叶园林设备股份有限公司2022年第三季度报告 宁波大叶园林设备股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

宁波大叶园林设备股份有限公司2022年第三季度报告 宁波大叶园林设备股份有限公司2022年第三季度报告

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	225,305,584.34	-19.87%	1,327,944,071.88	11.28%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	-9,084,719.04	-204.08%	65,761,708.63	-8.84%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	105,624.92	-102.54%	74,411,837.33	16.21%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	152,686,220.79	408.56%
基本每股收益（元/ 股）	-0.06	-220.00%	0.41	-8.89%
稀释每股收益（元/ 股）	-0.06	-220.00%	0.41	-8.89%
加权平均净资产收益 率	-0.90%	-1.80%	6.65%	-0.96%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,378,951,981.48	2,512,460,118.24	-5.31%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,000,717,550.04	956,515,603.77	4.62%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销 部分）	-4,688.14	-60,895.32
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外）	258,611.75	8,702,127.46
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益	-10,949,386.31	-17,719,737.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	51,583.40	33,542.02
减：所得税影响额	-1,453,535.34	-394,834.20
合计	-9,190,343.96	-8,650,128.70	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
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资产负债表项目	2022年9月30日	2022年1月1日	变动幅度	变动原因说明
货币资金	157,133,818.76	118,869,756.32	32.19%	主要系销售回款增加所致。
交易性金融资产	823,152.30	7,343,648.23	-88.79%	主要系汇率波动导致外汇期权公允价值 变动所致。
应收票据	50,000,000.00			主要系应收银行承兑汇票增加所致。
应收账款	274,751,526.28	423,768,882.26	-35.16%	主要系销售回款所致。
预付款项	32,827,424.41	11,244,028.90	191.95%	主要系预付的材料款和模具款增加所 致。
交易性金融负债	5,818,604.71	395,163.58	1372.45%	主要系汇率波动导致外汇期权公允价值 变动所致。
应付账款	247,855,544.60	484,472,012.74	-48.84%	主要系支付货款所致。
合同负债	1,002,211.83	1,983,603.57	-49.48%	主要系已履行履约义务所致。
应付职工薪酬	12,748,535.89	34,663,058.11	-63.22%	主要系支付了年初计提的年终奖所致。
其他应付款	722,702.98	387,858.17	86.33%	主要系应支付的押金保证金增加所致。
一年内到期的非流 动负债	36,075,203.41	27,275,481.67	32.26%	主要系新增一年内到期的融资租赁借款 所致。
递延所得税负债	123,472.85	1,101,547.23	-88.79%	主要系计提公允价值变动收益对应的所 得税费用减少所致。
其他综合收益	-11,772,118.31	-3,556,327.38	-231.02%	主要系外币报表折算差额增加所致。

2、利润表项目重大变动情况及原因
单位：元

利润表项目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因说明
税金及附加	7,654,452.11	5,434,021.81	40.86%	主要系应缴纳的房产税增加所致。
销售费用	58,268,893.56	40,546,133.04	43.71%	主要系为推广自有品牌而发生了较多的广 告宣传费和支付的销售人员薪酬增加所 致。
管理费用	52,660,797.95	39,229,808.37	34.24%	主要系随着首发募投项目中食堂、宿舍等 完工转入固定资产，计提折旧计入管理费 用，以及股份支付摊销计入管理费用所 致。
财务费用	-35,084,624.87	15,188,329.97	-331.00%	主要系美元兑人民币汇率上涨导致汇兑收 益大幅增加所致。
其他收益	8,702,127.46	2,443,297.05	256.16%	主要系收到的政府补助增加所致。
投资收益	-12,853,996.02	8,901,744.41	-244.40%	主要系外汇期权产生的投资损失增加所 致。
公允价值变动收益	-4,865,741.04	-1,266,319.11	-284.24%	主要系汇率波动导致外汇期权的公允价值 变动所致。
信用减值损失	4,226,935.00	-1,857,969.80	-327.50%	主要系报告期末应收账款较年初减少，相 应计提坏账损失减少所致。
资产减值损失	-2,233,262.35	-1,068,096.76	109.09%	主要系存货跌价减值准备计提增加所致。
营业外收入	74,718.48	166,000.00	-54.99%	主要系上年同期收到一笔保险赔偿款，而 本期无类似发生所致。
营业外支出	102,071.78	52,008.92	96.26%	主要系处置非流动资产损失增加所致。
所得税费用	13,102,438.57	4,144,017.59	216.18%	主要系海外子公司营业利润增加导致当期 所得税费用增加所致。

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现金流量表项目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的 现金流量净额	152,686,220.79	-49,483,978.88	408.56%	主要系销售回款增加所致。
投资活动产生的 现金流量净额	-146,787,242.10	-104,802,020.44	-40.06%	主要系购建固定资产的支出增加所致。
筹资活动产生的 现金流量净额	-17,528,879.18	235,653,964.47	-107.44%	主要系银行贷款增加所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	15,696	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
浙江金大叶控 股有限公司	境内非国有法 人	33.00%	52,800,000	52,800,000
香港谷泰國際 有限公司	境外法人	18.00%	28,800,000	28,800,000
香港金德國際 控股有限公司	境外法人	9.00%	14,400,000	14,400,000
余姚德创骏博 投资合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法 人	5.63%	9,000,000	9,000,000
宁波梅山保税 港区恒丰众创 投资合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法 人	2.12%	3,398,000	0
中国建设银行 股份有限公司 －交银施罗德 经济新动力混 合型证券投资 基金	其他	0.52%	832,544	0
招商银行股份 有限公司－交 银施罗德创新 领航混合型证 券投资基金	其他	0.38%	613,842	0
法国兴业银行	境外法人	0.24%	387,800	0
李兴蓝	境内自然人	0.19%	308,200	0
李建幸	境内自然人	0.18%	293,000	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
宁波梅山保税港区恒丰众创投资 合伙企业（有限合伙）	3,398,000	人民币普通股	3,398,000
中国建设银行股份有限公司－交 银施罗德经济新动力混合型证券 投资基金	832,544	人民币普通股	832,544
招商银行股份有限公司－交银施	613,842	人民币普通股	613,842

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罗德创新领航混合型证券投资基 金
法国兴业银行	387,800	人民币普通股	387,800
李兴蓝	308,200	人民币普通股	308,200
李建幸	293,000	人民币普通股	293,000
光大证券股份有限公司	284,940	人民币普通股	284,940
中国民生银行股份有限公司－金 元顺安沣楹债券型证券投资基金	273,900	人民币普通股	273,900
葛炳校	255,000	人民币普通股	255,000
卢海亮	250,100	人民币普通股	250,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东浙江金大叶控股有限公司 、香港谷泰国际有限公司、香港金 德国际控股有限公司、余姚德创骏博投资合伙企业（有限合伙）受 同一实际控制人叶晓波控制，为一致行动人关系。 除上述股东的关联关系外，公司未知前10名无限售股东之间以及 前10名无限售股东与前10名股东之间是否存在关联关系，也未知 其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
公司于2022年7月6日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《关于受理宁波大叶园林设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2022〕353 号）。深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会做出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

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项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	157,133,818.76	118,869,756.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	823,152.30	7,343,648.23
衍生金融资产
应收票据	50,000,000.00
应收账款	274,751,526.28	423,768,882.26
应收款项融资
预付款项	32,827,424.41	11,244,028.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	9,207,654.50	8,460,148.49
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	769,143,055.69	859,289,094.19
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	45,872,902.40	51,052,279.07
流动资产合计	1,339,759,534.34	1,480,027,837.46
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	754,645,699.74	732,571,921.18
在建工程	56,446,003.21	64,393,965.14
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	33,800,480.31	46,305,305.08
无形资产	167,562,874.96	171,587,741.36
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	14,367,388.92	17,573,348.02
其他非流动资产	12,370,000.00
非流动资产合计	1,039,192,447.14	1,032,432,280.78
资产总计	2,378,951,981.48	2,512,460,118.24

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流动负债：
短期借款	751,679,894.38	698,397,434.63
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债	5,818,604.71	395,163.58
衍生金融负债
应付票据	160,992,171.60	154,317,500.00
应付账款	247,855,544.60	484,472,012.74
预收款项
合同负债	1,002,211.83	1,983,603.57
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	12,748,535.89	34,663,058.11
应交税费	13,407,323.41	10,677,306.84
其他应付款	722,702.98	387,858.17
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	36,075,203.41	27,275,481.67
其他流动负债
流动负债合计	1,230,302,192.81	1,412,569,419.31
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	112,925,172.78	99,729,093.39
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	27,151,860.76	34,522,101.05
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	7,731,732.24	8,022,353.49
递延所得税负债	123,472.85	1,101,547.23
其他非流动负债
非流动负债合计	147,932,238.63	143,375,095.16
负债合计	1,378,234,431.44	1,555,944,514.47
所有者权益：
股本	160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	457,515,516.99	450,059,488.42
减：库存股
其他综合收益	-11,772,118.31	-3,556,327.38
专项储备
盈余公积	40,835,988.95	40,835,988.95
一般风险准备
未分配利润	354,138,162.41	309,176,453.78
归属于母公司所有者权益合计	1,000,717,550.04	956,515,603.77
少数股东权益
所有者权益合计	1,000,717,550.04	956,515,603.77
负债和所有者权益总计	2,378,951,981.48	2,512,460,118.24

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项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,327,944,071.88	1,193,354,858.39
其中：营业收入	1,327,944,071.88	1,193,354,858.39
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,241,601,656.63	1,124,338,555.74
其中：营业成本	1,113,918,089.02	981,735,531.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	7,654,452.11	5,434,021.81
销售费用	58,268,893.56	40,546,133.04
管理费用	52,660,797.95	39,229,808.37
研发费用	44,184,048.86	42,204,730.81
财务费用	-35,084,624.87	15,188,329.97
其中：利息费用	31,163,562.12	15,207,018.54
利息收入	975,000.99	1,146,552.98
加：其他收益	8,702,127.46	2,443,297.05
投资收益（损失以“－”号填 列）	-12,853,996.02	8,901,744.41
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	-4,865,741.04	-1,266,319.11
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	4,226,935.00	-1,857,969.80
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-2,233,262.35	-1,068,096.76
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	-426,977.80
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	78,891,500.50	76,168,958.44
加：营业外收入	74,718.48	166,000.00

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减：营业外支出	102,071.78	52,008.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	78,864,147.20	76,282,949.52
减：所得税费用	13,102,438.57	4,144,017.59
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	65,761,708.63	72,138,931.93
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	65,761,708.63	72,138,931.93
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	65,761,708.63	72,138,931.93
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）
六、其他综合收益的税后净额	-8,215,790.93	-2,922,412.91
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-8,215,790.93	-2,922,412.91
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	-8,215,790.93	-2,922,412.91
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-8,215,790.93	-2,922,412.91
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	57,545,917.70	69,216,519.02
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	57,545,917.70	69,216,519.02
（二）归属于少数股东的综合收益 总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.41	0.45
（二）稀释每股收益	0.41	0.45

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：叶晓波 主管会计工作负责人：董黎慧 会计机构负责人：董黎慧
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项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,524,641,302.50	1,128,648,446.76
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	88,885,374.20	119,527,802.85
收到其他与经营活动有关的现金	91,828,211.55	92,754,238.66
经营活动现金流入小计	1,705,354,888.25	1,340,930,488.27
购买商品、接受劳务支付的现金	1,212,221,795.67	1,065,864,442.95
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	197,922,658.11	169,966,945.82
支付的各项税费	26,210,800.98	21,934,758.31
支付其他与经营活动有关的现金	116,313,412.70	132,648,320.07
经营活动现金流出小计	1,552,668,667.46	1,390,414,467.15
经营活动产生的现金流量净额	152,686,220.79	-49,483,978.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		18,282,427.50
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	371,360.75
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	23,356,740.00	12,116,500.00
投资活动现金流入小计	23,728,100.75	30,398,927.50
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	114,205,578.85	130,008,447.94
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	56,309,764.00	5,192,500.00
投资活动现金流出小计	170,515,342.85	135,200,947.94
投资活动产生的现金流量净额	-146,787,242.10	-104,802,020.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金

宁波大叶园林设备股份有限公司2022年第三季度报告

其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	805,915,175.07	707,998,383.01
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	805,915,175.07	707,998,383.01
偿还债务支付的现金	765,492,899.51	429,190,350.66
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	43,874,760.10	32,277,278.81
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	14,076,394.64	10,876,789.07
筹资活动现金流出小计	823,444,054.25	472,344,418.54
筹资活动产生的现金流量净额	-17,528,879.18	235,653,964.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	37,183,211.33	-2,769,571.95
五、现金及现金等价物净增加额	25,553,310.84	78,598,393.20
加：期初现金及现金等价物余额	60,454,867.97	95,625,898.30
六、期末现金及现金等价物余额	86,008,178.81	174,224,291.50

（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。

宁波大叶园林设备股份有限公司董事会
2022年10月26日