[三季报]福安药业(300194):2022年三季度报告

时间：2022年10月25日 17:37:29 中财网

原标题:福安药业:2022年三季度报告

福安药业（集团）股份有限公司2022年第三季度报告 福安药业（集团）股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

福安药业（集团）股份有限公司2022年第三季度报告 福安药业（集团）股份有限公司2022年第三季度报告

项目	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	633,391,050.74	4.71%	1,783,740,797.09	-2.33%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	48,216,018.49	-32.74%	136,035,815.21	-23.76%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	39,714,385.39	-40.42%	114,792,060.41	-28.65%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	272,363,777.43	219.65%
基本每股收益（元/股）	0.04	-33.33%	0.11	-26.67%
稀释每股收益（元/股）	0.04	-33.33%	0.11	-26.67%
加权平均净资产收益率	1.25%	-0.47%	3.58%	-0.71%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,999,681,980.76	5,706,459,375.59	5.14%
归属于上市公司股东的所有者权 益（元）	3,886,873,106.17	3,734,107,363.48	4.09%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分）	-85,677.64	-1,289,330.41
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量 持续享受的政府补助除外）	12,611,399.26	30,040,434.90
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	113,958.94	326,292.04
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益	194,666.99	384,275.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,924,783.15	-1,651,555.52
减：所得税影响额	2,091,555.77	5,501,830.72
少数股东权益影响额（税后）	316,375.53	1,064,530.52

福安药业（集团）股份有限公司2022年第三季度报告

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
合计	8,501,633.10	21,243,754.80	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、 资产负债表项目的变动情况
单位：元

项目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因分析
交易性金融资产	32,088,933.69	20,864,530.88	53.80%	主要是：本期购买理财产品所致。
预付款项	38,256,457.37	24,928,176.46	53.47%	主要是：本期公司为保证原材料储备增加了供应商预 付货款所致。
合同资产	32,973,572.73	18,692,397.19	76.40%	主要是：本期末已出售但尚未达到收款条件的资产增 加所致。
其他流动资产	21,580,437.39	13,672,089.33	57.84%	主要是：本期增值税留底增加所致。
在建工程	645,204,780.00	441,197,815.34	46.24%	主要是：随着天衡制药镇海新厂改造项目的推进，在 建工程的投入金额增加所致。
长期待摊费用	5,122,751.57	1,072,158.97	377.80%	主要是：子公司新维修车间的装修投入所致。
应付票据	115,767,100.00	42,000,000.00	175.64%	主要是：子公司庆余堂、福爱、天衡开具银行承兑汇 票增加所致。
合同负债	39,414,447.92	57,148,200.35	-31.03%	主要是：预收的货款减少所致。
应付职工薪酬	23,039,484.19	41,514,141.47	-44.50%	主要是：本期发放年初计提的年终奖所致。

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项目	本期金额	上期金额	变动幅度	重大变动说明
财务费用	-2,386,130.76	748,200.78	-418.92%	主要是：①本期汇率变动，汇兑收益增加；②利息收 入增加；③由于承兑汇票贴现减少，本期银行手续费 减少。
公允价值变动收益	344,865.67	515,241.44	-33.07%	主要是：本期理财产品减少，计提的公允价值变动减 少所致。
资产减值损失	-16,419,823.40	-1,697,717.52	-867.17%	主要是：存货跌价准备和合同资产坏账准备计提增加 所致。
资产处置收益	54,637.69	542,012.24	-89.92%	主要是：本期处置固定资产减少所致。
所得税费用	5,833,291.13	22,525,514.99	-74.10%	主要是：本报告期利润总额减少以及所得税相关优惠 增加所致。

3、 现金流量表项目的变动情况
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	分析
经营活动产生的现 金流量净额	272,363,777.43	85,205,861.40	219.65%	主要是：①本期采购商品承兑汇票支付款项增加，实际 现金流出减少；②本期期间费用减少，支付其他与经营 活动有关的现金减少。
投资活动产生的现 金流量净额	-412,981,373.75	-250,810,942.34	-64.66%	主要是：①本期赎回理财金额减少；②处置固定资产、 无形资产和其他长期资产收回的现金净额整体减少。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	46,297	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比 例	持股数量	持有有限售条件 的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
汪天祥	境内自然人	24.00%	285,499,420	214,124,565
蒋晨	境内自然人	2.53%	30,062,100	0

福安药业（集团）股份有限公司2022年第三季度报告

北京国星物业 管理有限责任 公司	境内非国有法人	1.39%	16,563,100	0
孙光辉	境内自然人	0.94%	11,155,918	0
GRACEPEAK PTE LTD.	境外法人	0.87%	10,346,937	0
黄涛	境内自然人	0.74%	8,786,688	8,342,581
陈智颖	境外自然人	0.50%	6,000,000	0
王勇	境外自然人	0.50%	5,943,635	0
陈智展	境外自然人	0.47%	5,589,909	0
郦波	境内自然人	0.37%	4,350,100	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
汪天祥	71,374,855	人民币普通股	71,374,855
蒋晨	30,062,100	人民币普通股	30,062,100
北京国星物业管理有 限责任公司	16,563,100	人民币普通股	16,563,100
孙光辉	11,155,918	人民币普通股	11,155,918
GRACEPEAK PTE LTD.	10,346,937	人民币普通股	10,346,937
陈智颖	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
王勇	5,943,635	人民币普通股	5,943,635
陈智展	5,589,909	人民币普通股	5,589,909
郦波	4,350,100	人民币普通股	4,350,100
张少芬	3,433,300	人民币普通股	3,433,300
上述股东关联关系或 一致行动的说明	上述前10名股东中，公司未知前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公 司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资 融券业务股东情况说 明（如有）	其中公司股东孙光辉通过普通证券账户持有0股，通过中信证券（山东）有限责任公司客户信 用交易担保证券账户11,155,918股，实际合计持有11,155,918股； 股东陈智颖通过普通证券账户持有0股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账 户6000000股，实际合计持有6000000股； 股东陈智展通过普通证券账户持有0股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账 户5589909股，实际合计持有5589909股； 股东张少芬通过普通证券账户持有0股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账 户3433300股，实际合计持有3433300股；

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项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	822,815,855.19	981,129,346.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	32,088,933.69	20,864,530.88
衍生金融资产

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项目	2022年9月30日	2022年1月1日
应收票据
应收账款	299,329,504.95	318,802,668.96
应收款项融资	56,681,205.64	55,528,511.69
预付款项	38,256,457.37	24,928,176.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	17,749,060.29	19,655,156.80
其中：应收利息
应收股利		62,538.50
买入返售金融资产
存货	698,837,500.13	631,919,968.25
合同资产	32,973,572.73	18,692,397.19
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	21,580,437.39	13,672,089.33
流动资产合计	2,020,312,527.38	2,085,192,845.56
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	838,990,467.09	700,190,273.64
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	52,236,275.12	52,236,275.12
投资性房地产	268,143,611.30	229,640,321.12
固定资产	964,091,521.38	1,004,638,128.06
在建工程	645,204,780.00	441,197,815.34
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	378,027,294.09	382,366,152.82
开发支出	179,770,999.81	162,803,592.44
商誉	508,659,644.52	508,659,644.52
长期待摊费用	5,122,751.57	1,072,158.97
递延所得税资产	53,929,635.54	49,148,393.06
其他非流动资产	85,192,472.96	89,313,774.94
非流动资产合计	3,979,369,453.38	3,621,266,530.03
资产总计	5,999,681,980.76	5,706,459,375.59
流动负债：

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项目	2022年9月30日	2022年1月1日
短期借款	609,591,233.54	642,151,458.36
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	115,767,100.00	42,000,000.00
应付账款	300,897,089.00	247,770,580.47
预收款项	2,839,920.00	2,550,280.00
合同负债	39,414,447.92	57,148,200.35
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	23,039,484.19	41,514,141.47
应交税费	40,284,524.63	38,128,734.12
其他应付款	241,809,798.67	198,399,561.24
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	14,576,203.14	18,833,238.29
流动负债合计	1,388,219,801.09	1,288,496,194.30
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	279,044,473.11	263,881,447.45
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	89,461,711.96	75,033,171.27
递延所得税负债	34,609,465.45	35,915,825.02
其他非流动负债	177,274,559.89	177,274,559.89
非流动负债合计	580,390,210.41	552,105,003.63
负债合计	1,968,610,011.50	1,840,601,197.93
所有者权益：

福安药业（集团）股份有限公司2022年第三季度报告

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
股本	1,189,712,382.00	1,189,712,382.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,227,433,756.62	2,227,433,756.62
减：库存股
其他综合收益	-23,217,819.61	-38,443,518.81
专项储备	1,990,994.04	486,765.76
盈余公积	77,570,228.51	77,570,228.51
一般风险准备
未分配利润	413,383,564.61	277,347,749.40
归属于母公司所有者权益合计	3,886,873,106.17	3,734,107,363.48
少数股东权益	144,198,863.09	131,750,814.18
所有者权益合计	4,031,071,969.26	3,865,858,177.66
负债和所有者权益总计	5,999,681,980.76	5,706,459,375.59

法定代表人：汪天祥 主管会计工作负责人：余雪松 会计机构负责人：甘小丽
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,783,740,797.09	1,826,310,776.93
其中：营业收入	1,783,740,797.09	1,826,310,776.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,685,070,966.41	1,686,765,304.20
其中：营业成本	717,775,926.54	640,029,581.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	15,127,568.76	20,261,867.52
销售费用	695,037,688.57	798,961,646.39
管理费用	173,707,032.96	146,126,461.37
研发费用	85,808,880.34	80,637,546.75
财务费用	-2,386,130.76	748,200.78

福安药业（集团）股份有限公司2022年第三季度报告

项目	本期发生额	上期发生额
其中：利息费用	20,094,059.15	14,933,978.41
利息收入	21,458,989.34	15,656,694.31
加：其他收益	30,152,907.60	24,087,157.83
投资收益（损失以“－”号填列）	35,300,101.11	40,020,703.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	35,260,691.75	39,683,967.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	344,865.67	515,241.44
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,559,124.48	-4,857,477.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-16,419,823.40	-1,697,717.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）	54,637.69	542,012.24
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	142,543,394.87	198,155,392.22
加：营业外收入	530,286.52	694,780.13
减：营业外支出	3,525,810.14	3,406,858.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	139,547,871.25	195,443,313.91
减：所得税费用	5,833,291.13	22,525,514.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	133,714,580.12	172,917,798.92
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	133,714,580.12	172,917,798.92
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	136,035,815.21	178,436,550.74
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,321,235.09	-5,518,751.82
六、其他综合收益的税后净额	29,994,983.20	-3,358,830.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	15,225,699.20	-604,912.67
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	15,225,699.20	-604,912.67
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-182,059.62	2,271,958.68
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	15,407,758.82	-2,876,871.35
7.其他

福安药业（集团）股份有限公司2022年第三季度报告

项目	本期发生额	上期发生额
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	14,769,284.00	-2,753,917.66
七、综合收益总额	163,709,563.32	169,558,968.59
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	151,261,514.41	177,831,638.07
（二）归属于少数股东的综合收益总额	12,448,048.91	-8,272,669.48
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.11	0.15
（二）稀释每股收益	0.11	0.15

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：汪天祥 主管会计工作负责人：余雪松 会计机构负责人：甘小丽
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,769,191,499.08	1,786,582,602.09
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	10,279,092.84	16,134,122.47
收到其他与经营活动有关的现金	175,657,286.38	78,528,523.89
经营活动现金流入小计	1,955,127,878.30	1,881,245,248.45
购买商品、接受劳务支付的现金	443,703,359.39	521,012,740.71
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	282,097,542.01	257,647,668.94
支付的各项税费	125,320,807.30	162,615,356.77
支付其他与经营活动有关的现金	831,642,392.17	854,763,620.63
经营活动现金流出小计	1,682,764,100.87	1,796,039,387.05
经营活动产生的现金流量净额	272,363,777.43	85,205,861.40

福安药业（集团）股份有限公司2022年第三季度报告

项目	本期发生额	上期发生额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	32,000,000.00	186,500,000.00
取得投资收益收到的现金	222,410.72	1,022,449.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,169,842.00	31,334,479.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	56,790,467.28	12,188,563.28
投资活动现金流入小计	91,182,720.00	231,045,491.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	314,615,946.36	326,351,685.83
投资支付的现金	146,721,561.32	130,088,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	995,941.74
支付其他与投资活动有关的现金	42,826,586.07	24,420,806.45
投资活动现金流出小计	504,164,093.75	481,856,434.02
投资活动产生的现金流量净额	-412,981,373.75	-250,810,942.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	542,430,000.00	635,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,238,926.69	24,904,719.03
筹资活动现金流入小计	549,668,926.69	660,854,719.03
偿还债务支付的现金	528,300,000.00	613,080,134.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,868,599.13	76,105,930.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	53,541,980.43	13,510,247.64
筹资活动现金流出小计	603,710,579.56	702,696,312.87
筹资活动产生的现金流量净额	-54,041,652.87	-41,841,593.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,240,353.07	-1,229,835.60
五、现金及现金等价物净增加额	-192,418,896.12	-208,676,510.38
加：期初现金及现金等价物余额	923,325,563.92	806,191,484.44
六、期末现金及现金等价物余额	730,906,667.80	597,514,974.06

（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。




福安药业（集团）股份有限公司董事会
2022年10月25日