[三季报]博腾股份(300363):2022年三季度报告
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时间:2022年10月25日 17:42:28 中财网 |
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原标题:博腾股份:2022年三季度报告
股票简称:博腾股份
股票简称:博腾股份
证券代码:300363 证券简称:博腾股份 公告编号:2022-116号
重庆博腾制药科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同
期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末
比上年同期增减 | 营业收入(元) | 1,303,577,566.55 | 68.42% | 5,217,592,886.95 | 157.05% | 归属于上市公司股东的净利润(元) | 365,447,482.53 | 150.08% | 1,577,785,680.52 | 337.42% | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润(元) | 365,491,661.64 | 141.15% | 1,576,943,519.62 | 346.93% | 经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | 2,303,661,711.51 | 819.16% | 基本每股收益(元/股) | 0.67 | 148.15% | 2.90 | 339.39% | 稀释每股收益(元/股) | 0.67 | 148.15% | 2.88 | 336.36% | 加权平均净资产收益率 | 6.60% | 增加2.30个百分点 | 33.33% | 增加22.72百分点 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产(元) | 10,147,132,892.55 | 6,562,035,209.95 | 54.63% | | 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 5,549,983,092.16 | 3,981,557,111.07 | 39.39% | |
(二) 非经常性损益项目和金额
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销
部分) | -4,288,305.30 | -10,663,403.53 | | 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相
关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外) | 4,733,288.80 | 11,908,552.12 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益 | | 2,793,000.00 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -422,027.26 | -3,396,293.93 | | 减:所得税影响额 | -9,741.09 | -67,721.57 | | 少数股东权益影响额(税后) | 76,876.44 | -132,584.67 | | 合计 | -44,179.11 | 842,160.90 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
1、资产负债表项目
单位:元
项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 | 变动额 | 变动比率 | 变动原因说明 | 货币资金 | 3,234,314,467.49 | 1,216,870,789.10 | 2,017,443,678.39 | 165.79% | 主要系本期销售回款增加以及控
股子公司苏州博腾生物制药有限
公司收到B轮融资资金所致 | 预付款项 | 50,988,150.43 | 32,571,437.69 | 18,416,712.74 | 56.54% | 主要系本期根据已签订单安排生
产备货增加采购原材料所致 | 存货 | 1,078,963,404.83 | 757,387,527.32 | 321,575,877.51 | 42.46% | 主要系本期根据已签订单安排生
产备货增加所致 | 合同资产 | 17,059,567.69 | 39,238,644.52 | -22,179,076.83 | -56.52% | 主要系本期已履约未结算资产减
少,导致合同资产余额也随之减
少所致 | 其他流动资产 | 90,963,817.30 | 46,725,895.44 | 44,237,921.86 | 94.68% | 主要系本期预缴税金重分类所致 | 在建工程 | 809,774,252.97 | 341,581,208.41 | 468,193,044.56 | 137.07% | 主要系本期制剂CDMO工厂一期
建设项目、桑田岛项目、长寿工
厂301车间建设项目等工程项目
投资所致 | 无形资产 | 253,934,243.82 | 130,802,087.84 | 123,132,155.98 | 94.14% | 主要系本期收购凯惠药业(上
海)有限公司100%股权所致 | 长期待摊费用 | 85,175,774.51 | 63,792,119.85 | 21,383,654.66 | 33.52% | 主要系本期新增研发实验室,装
修工程完工所致 | 其他非流动资产 | 189,635,549.42 | 118,834,773.96 | 70,800,775.46 | 59.58% | 主要系本期预付的固定资产采购
款增加所致 | 衍生金融负债 | 235,283,178.97 | 99,630,000.00 | 135,653,178.97 | 136.16% | 主要系本期外汇套期亏损所致 | 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 | 变动额 | 变动比率 | 变动原因说明 | 应付票据 | 1,484,364,456.01 | 514,700,549.84 | 969,663,906.17 | 188.39% | 主要系本期以票据结算支付货款
增加所致 | 合同负债 | 94,383,455.72 | 63,679,957.26 | 30,703,498.46 | 48.22% | 主要系本期预收款项增加所致 | 应付职工薪酬 | 258,417,021.34 | 168,965,050.71 | 89,451,970.63 | 52.94% | 主要系本期员工人数增加所致 | 其他应付款 | 300,601,348.91 | 98,310,177.62 | 202,291,171.29 | 205.77% | 主要系本期收购凯惠药业(上
海)有限公司100%股权确认股
权款所致 | 一年内到期的非流
动负债 | 73,437,393.52 | 119,775,471.87 | -46,338,078.35 | -38.69% | 主要系本期偿还部分借款,一年
内到期的银行借款减少所致 | 其他流动负债 | 11,483,864.37 | 4,204,186.74 | 7,279,677.63 | 173.15% | 主要系本期预收国内客户款项增
加所致 | 长期借款 | 341,716,719.44 | 23,999,996.00 | 317,716,723.44 | 1,323.82% | 主要系本期使用长期借款资金投
资建设制剂CDMO工厂一期项
目、桑田岛项目、上海研发中心
等项目所致 | 递延收益 | 61,840,384.90 | 18,260,752.48 | 43,579,632.42 | 238.65% | 主要系本期收到政府补助增加所
致 | 递延所得税负债 | 44,930,644.07 | 7,789,551.64 | 37,141,092.43 | 476.81% | 主要系本期收购凯惠药业(上
海)有限公司100%股权所致 | 其他综合收益 | -53,057,537.82 | -27,298,820.55 | -25,758,717.27 | -94.36% | 主要系本期远期结售汇公允价值
变动所致 | 未分配利润 | 2,992,451,126.36 | 1,519,689,348.80 | 1,472,761,777.56 | 96.91% | 主要系本期盈利增加所致 |
2、利润表项目
单位:元
项目 | 2022年1-9月
发生额 | 2021年1-9月
发生额 | 变动额 | 变动率 | 变动原因说明 | 营业总收入 | 5,217,592,886.95 | 2,029,816,801.54 | 3,187,776,085.41 | 157.05% | 主要系前期收到的大订单陆续顺
利交付,以及公司不断丰富客户
管线和产品管线,提升技术能力
和交付能力所致 | 营业成本 | 2,475,286,632.07 | 1,142,604,691.26 | 1,332,681,940.81 | 116.64% | 主要系本期销售增加所致 | 税金及附加 | 16,303,036.80 | 10,004,693.86 | 6,298,342.94 | 62.95% | 主要系本期订单增加,缴纳的印
花税增加所致 | 销售费用 | 150,959,018.68 | 68,446,999.60 | 82,512,019.08 | 120.55% | 主要系本期市场营销投入增加,
以及销售收入增长,销售提成增
加和销售人员规模增加所致 | 管理费用 | 393,571,959.93 | 187,523,262.56 | 206,048,697.37 | 109.88% | 主要系本期管理人员数量增加以
及股权激励费用增加所致 | 研发费用 | 450,657,966.94 | 223,621,085.82 | 227,036,881.12 | 101.53% | 主要系本期研发人员数量增加以
及研发技术平台持续投入所致 | 财务费用 | -41,763,343.05 | 2,239,154.01 | -44,002,497.06 | -1,965.14% | 主要系本期汇率变动产生收益所
致 | 其他收益 | 11,908,552.12 | 4,186,166.78 | 7,722,385.34 | 184.47% | 主要系本期收到的政府补助增加
所致 | 项目 | 2022年1-9月
发生额 | 2021年1-9月
发生额 | 变动额 | 变动率 | 变动原因说明 | 投资收益 | -21,431,821.70 | 15,735,386.12 | -37,167,207.82 | -236.20% | 主要系本期参股公司亏损确认投
资损失,以及去年同期处置浙江
晖石药业有限公司少数股权所致 | 公允价值变动
收益 | 2,232,000.00 | 572,600.00 | 1,659,400.00 | 289.80% | 主要系本期远期结售汇公允价值
变动所致 | 信用减值损失 | -10,566,005.19 | -16,947,812.66 | 6,381,807.47 | 37.66% | 主要系本期应收账款增加,计提
应收款项减值准备增加所致 | 资产减值损失 | -5,463,446.88 | -9,496,249.95 | 4,032,803.07 | 42.47% | 主要系本期已履约未结算资产减
少,合同资产余额也随之减少,
导致冲回多计提的资产减值损失
所致 | 所得税费用 | 227,580,076.54 | 32,656,561.35 | 194,923,515.19 | 596.89% | 主要系本期盈利增加,应纳税所
得额增加所致 |
3、现金流量表项目
单位:元
项目 | 2022年1-9月
发生额 | 2021年1-9月
发生额 | 变动额 | 变动率 | 变动原因说明 | 销售商品、提供劳务收
到的现金 | 4,119,226,214.31 | 1,760,701,968.10 | 2,358,524,246.21 | 133.95% | 主要系本期销售收入增
加,销售收款增加所致 | 收到的税费返还 | 338,954,205.76 | 115,422,900.24 | 223,531,305.52 | 193.66% | 主要系本期收到的出口
退税款增加所致 | 收到其他与经营活动有
关的现金 | 70,547,976.63 | 113,576,877.03 | -43,028,900.40 | -37.89% | 主要系去年同期收回票
据保证金所致 | 支付给职工及为职工支
付的现金 | 898,813,773.43 | 503,212,117.41 | 395,601,656.02 | 78.62% | 主要系本期员工人数增
加,以及支付年终奖增
加和薪酬调整所致 | 支付的各项税费 | 383,809,619.26 | 132,106,842.11 | 251,702,777.15 | 190.53% | 主要系本期支付的所得
税增加所致 | 取得投资收益收到的现
金 | 2,232,000.00 | 11,103,378.34 | -8,871,378.34 | -79.90% | 主要系上年同期收到远
期结售汇产生收益所致 | 购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付
的现金 | 864,292,231.13 | 433,313,691.24 | 430,978,539.89 | 99.46% | 主要系本期固定资产投
资增加所致 | 取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额 | 15,328,264.09 | 94,942,832.04 | -79,614,567.95 | -83.86% | 主要系去年并购湖北宇
阳药业有限公司70%股权
所致 | 取得借款收到的现金 | 1,091,827,163.00 | 131,124,079.81 | 960,703,083.19 | 732.67% | 主要系本期新增银行借
款增加所致 | 偿还债务支付的现金 | 867,224,653.51 | 142,900,138.49 | 724,324,515.02 | 506.87% | 主要系本期偿还银行借
款增加所致 | 分配股利、利润或偿付
利息支付的现金 | 125,708,147.34 | 75,678,250.73 | 50,029,896.61 | 66.11% | 主要系本期利润分配较
去年增加所致 | 支付其他与筹资活动有
关的现金 | 21,696,322.38 | 50,404,517.99 | -28,708,195.61 | -56.96% | 主要系去年同期支付借
款保证金所致 |
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 42,176 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | | | | | 前10名股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | | | | | | | 股份状态 | 数量 | 重庆两江新区产业发展
集团有限公司 | 国有法人 | 14.51% | 78,982,719 | | | | 居年丰 | 境内自然人 | 10.82% | 58,890,521 | 44,167,891 | 质押 | 24,027,475 | 陶荣 | 境内自然人 | 8.12% | 44,195,030 | 44,195,030 | 质押 | 12,947,475 | 张和兵 | 境内自然人 | 7.70% | 41,903,020 | | 质押 | 7,467,475 | 中国工商银行股份有限
公司-中欧医疗健康混
合型证券投资基金 | 其他 | 4.90% | 26,660,397 | | | | 张家港卓远投资合伙企
业(有限合伙) | 境内非国有
法人 | 4.17% | 22,687,600 | | | | 中国银行股份有限公司
-广发医疗保健股票型
证券投资基金 | 其他 | 1.87% | 10,187,141 | | | | 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.78% | 9,679,764 | | | | 中国工商银行股份有限
公司-中欧医疗创新股
票型证券投资基金 | 其他 | 1.42% | 7,703,939 | | | | 广发基金管理有限公司
-社保基金四二零组合 | 其他 | 1.23% | 6,717,981 | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | 重庆两江新区产业发展集团有限公司 | 78,982,719 | 人民币普通股 | 78,982,719 | | | | 张和兵 | 41,903,020 | 人民币普通股 | 41,903,020 | | | | 中国工商银行股份有限公司-中欧医
疗健康混合型证券投资基金 | 26,660,397 | 人民币普通股 | 26,660,397 | | | | 张家港卓远投资合伙企业(有限合
伙) | 22,687,600 | 人民币普通股 | 22,687,600 | | | | 居年丰 | 14,722,630 | 人民币普通股 | 14,722,630 | | | | 中国银行股份有限公司-广发医疗保
健股票型证券投资基金 | 10,187,141 | 人民币普通股 | 10,187,141 | | | | 香港中央结算有限公司 | 9,679,764 | 人民币普通股 | 9,679,764 | | | | 中国工商银行股份有限公司-中欧医
疗创新股票型证券投资基金 | 7,703,939 | 人民币普通股 | 7,703,939 | | | | 广发基金管理有限公司-社保基金四
二零组合 | 6,717,981 | 人民币普通股 | 6,717,981 | | | | 华泰瑞联基金管理有限公司-南京华
泰瑞联并购基金二号(有限合伙) | 5,951,804 | 人民币普通股 | 5,951,804 | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东居年丰、陶荣、张和兵于公司上市前已签署《共同控制协议》,为一致行
动人。 | | | | | | 前10名股东参与融资融券业务股东情
况说明(如有) | 不适用 | | | | | |
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三) 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股
数 | 本期解除限
售股数 | 本期增加
限售股数 | 期末限售股
数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | 居年丰 | 44,167,891 | | | 44,167,891 | 高管锁定 | 任职期间每年可转
让股份数按照上年
末持股总数的25%
计算 | 陶荣 | 44,195,030 | | | 44,195,030 | 高管锁定 | 陶荣先生已于2022
年4月22日届满离
任,其持有的股份
自离职之日起六个
月内100%锁定。 | 喻咏梅 | 748,700 | | | 748,700 | 高管锁定 | 喻咏梅女士已于
2022年4月22日届
满离任,其持有的
股份自离职之日起
六个月内 100%锁
定。 | 吉耀辉 | 258,750 | 30,000 | 30,000 | 258,750 | 高管锁定 | 所持高管锁定股在
任职期间每年可转
让股份数按照上年
末持股总数的25%
计算 | 孙敏 | 236,250 | 30,000 | 30,000 | 236,250 | 高管锁定 | 孙敏先生已于2022
年4月22日届满离
任,其持有的股份
自离职之日起六个
月内100%锁定 | 朱坡 | 156,225 | 30,000 | 30,000 | 156,225 | 高管锁定 | 朱坡先生于2022年
4月22日被董事会
聘任为公司副总经
理,任职期间每年
可转让股份数按照
上年末持股总数的
25%计算 | 王忠能 | 141,000 | | | 141,000 | 高管锁定及股
权激励限售 | 王忠能先生于2022
年4月22日被董事
会聘任为公司副总
经理,任职期间每
年可转让股份数按
照上年末持股总数
的25%计算;所持
股权激励限售股自
首次授予日起24个
月、36个月后,按
照股权激励计划规
定的比例解锁 | 股东名称 | 期初限售股
数 | 本期解除限
售股数 | 本期增加
限售股数 | 期末限售股
数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | 王丰平 | 81,450 | 16,800 | 16,800 | 81,450 | 高管锁定及股
权激励限售 | 王丰平先生于2022
年4月22日被董事
会聘任为公司副总
经理,任职期间每
年可转让股份数按
照上年末持股总数
的25%计算;所持
股权激励限售股自
首次授予日起36个
月后,按照股权激
励计划规定的比例
解锁 | 白银春 | 72,000 | | | 72,000 | 高管锁定 | 白银春先生于2022
年4月22日被董事
会聘任为公司副总
经理,任职期间每
年可转让股份数按
照上年末持股总数
的25%计算 | 薛缨 | 11,025 | | | 11,025 | 高管锁定 | 任职期间每年可转
让股份数按照上年
末持股总数的25%
计算 | 除孙敏、吉耀辉、朱
坡外,其余47名2019
年股票期权与限制性
股票激励计划首次授
予限制性股票激励对
象 | 467,400 | 467,400 | | | | | 22名2020年股票期权
与限制性股票激励计
划首次授予限制性股
票激励对象 | 582,000 | 285,000 | | 285,000 | 股权激励限售 | 自首次授予日起36
个月后,按照股权
激励计划规定的比
例解锁 | 除王丰平外,其余1
名2020年限制性股票
激励计划预留授予限
制性股票激励对象 | 90,000 | 45,000 | | 45,000 | 股权激励限售 | 自预留予日起36个
月后,按照股权激
励计划规定的比例
解锁 | 除王丰平、王忠能
外,其余57名2021年
限制性股票激励计划
首次授予限制性股票
激励对象 | 778,800 | | | 748,800 | 股权激励限售 | 自首次授予日起24
个月、36个月后,
按照股权激励计划
规定的比例解锁 | 13名2021年限制性股
票激励计划预留授予
限制性股票激励对象 | 314,000 | | | 314,000 | 股权激励限售 | 自首次授予日起12
个月、24个月、36
个月后,按照股权
激励计划规定的比
例解锁 | 合计 | 92,300,521 | 904,200.00 | 106,800.00 | 91,461,121.00 | | |
三、其他重要事项
(一)年初至报告期末公司经营情况
2022年前三季度,得益于此前收到的大订单陆续实现交付,公司实现营业收入52.18亿元,同比增长157.05%。其中,
原料药CDMO业务实现收入51.79亿元,同比增长157.23%;制剂CDMO业务实现收入1,815.75万元,同比增长261.80%;基
因细胞治疗CDMO业务实现收入1,701.14万元,同比增长68.80%。
2022年前三季度,公司实现归属于上市公司股东的净利润15.78亿元,同比增长337.42%;实现归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益后的净利润15.77亿元,同比增长346.93%;公司整体毛利率为52.56%,同比提升8.85个百分点;净利率
为28.89%,同比提升11.86个百分点。报告期内,制剂CDMO业务和基因细胞治疗CDMO业务仍处于能力建设阶段,合计减
少公司合并报表净利润约1.15亿元(详见表1);公司战略布局的三家参股公司仍处于亏损阶段,合计减少公司合并报表净
利润约0.22亿元。剔除上述新兴业务亏损影响后,2022年前三季度,公司实现归属于上市公司股东的净利润为17.14亿元,
同比增长约291.23%。
表1:新业务对合并报表净利润影响金额
1、客户及项目管线建设
客户和项目管线是业务发展的基石,通过持续地“引、培、导”,形成良性、可持续发展的管线是公司业务线的重要目
标。
在新客户和新项目引入方面,2022年前三季度,公司积极应对疫情及全球宏观环境不确定性加大的挑战,坚定投入资
源积极开拓前端市场,引入新客户数(仅含已收到订单客户)112家,其中原料药CDMO业务引入新客户80家,制剂CDMO
业务引入新客户17家,基因细胞治疗CDMO业务引入新客户16家(详见图1)。公司引入订单新项目237个(不含J-STAR),
同比增长约67%。其中,原料药CDMO新项目175个,同比增长67%;制剂CDMO新项目27个,同比增长29%;基因细胞治
疗CDMO新项目35个,同比增长119%。 图1:服务客户数及新客户数(订单口径)
在客户管线和项目管线培育方面,2022年前三季度,公司服务客户数(订单口径)330家,同比增长32%。其中,原料
药CDMO服务客户286家,同比增长28%;制剂CDMO服务客户37家,同比增长85%;基因细胞治疗CDMO服务客户36家,同比增长140%(详见图2)。
图2:服务客户数(订单口径) 图3:服务项目数(订单口径)
2022年前三季度,公司已签订单项目数(不含J-STAR)559个,同比增长约32%(详见图3)。报告期内,公司交付项
目数(不含J-STAR)394个,同比增长约15%。其中原料药CDMO交付项目332个,制剂CDMO交付项目26个,基因细胞治
疗CDMO交付项目36个(详见图4)。
图4:交付项目数(按业务板块及临床阶段分布)
在服务价值链上,公司在小分子CDMO领域打开了中间体-原料药-制剂一体化服务新局面。2022年前三季度,公司持
续推进从中间体向原料药的产品升级,服务API产品数127个,同比增加39个;API产品实现收入2.59亿元,同比增长21%
(详见图5、图6)。与此同时,公司持续引入工艺验证项目(Process Validation,简称PV项目),前三季度完成4个PV项
目,执行中的PV项目19个。
图5:API产品数 图6:API产品收入
此外,公司通过内部资源组合,强化“原料药(DS)+制剂(DP)”协同服务能力,进一步打通端到端服务链条。2022
年前三季度,公司在中美两地开展制剂相关业务,新签制剂订单金额约4,600万元,同比增长约43%。在基因细胞治疗
CDMO业务领域,前三季度,博腾生物新签订单约1.08亿元,同比增长约3%。
在客户和项目导流方面,公司美国CRO业务平台J-STAR持续与国内保持协同和引流。2022年前三季度,J-STAR实现营业收入1.95亿元,同比增长15%;J-STAR为国内导流项目31个。此外,伴随着项目管线漏斗模型的持续建设,前三季度,
公司服务的多个项目顺利进入下一开发阶段。
2、产能建设进展(更新第三季度)
8月2日,公司宣布投资5,000万欧元在斯洛文尼亚投资建设小分子研发生产基地,预计2024年9月投入运营。该基地将
成为公司在欧洲布局的首个小分子研发生产基地,是公司全球化布局的又一里程碑。
9月底,公司重庆制剂工厂一期工程按计划竣工,标志着公司制剂能力从研发拓展至生产,为接下来承接制剂生产项目
提供保障。一期项目包含5个车间,具备包括高活、口服固体制剂、注射剂等多剂型、多规格的制剂从研发、中试及临床样
品制备到小规模商业化生产的能力。
(二)报告期内重要事项及其进展情况概述
1、持股5%以上股东及实际控制人股权质押情况
截至报告期末,公司控股股东、实际控制人居年丰先生、陶荣先生、张和兵先生(三人为一致行动人)分别质押股份
24,027,475股、12,947,475股、7,467,475股,分别占其持有公司股份总数的40.80%、29.30%、17.82%,分别占公司总股本的
4.42%、2.38%、1.37%。公司其他持股5%以上股东所持有的公司股份不存在被质押的情况。
2、持股5%以上股东股份减持计划实施进展
2022年3月18日,公司持股5%以上股东重庆两江新区产业发展集团有限公司(以下简称“两江产业集团”)于巨潮资讯
网披露《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》(公告编号:2022-026号),计划自减持计划披露之日起15个
交易日后的6个月内以集中竞价交易方式或大宗交易方式合计减持公司股份不超过10,883,738股,即不超过公司当时总股本
的2%。
截至本报告期末,两江产业集团未实施上述股份减持计划。
3、回购股份事项实施进展
2022年8月4日,公司召开第五届董事会第六次临时会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议
案》,同意公司自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内,以不低于人民币5,000万元、不超过人民币10,000万元的
自有资金择机进行股份回购(以下简称“本次回购”),回购股份的价格不超过人民币85元/股。本次回购的股份将作为公司
拟实施的股权激励计划或员工持股计划之标的股份。
2022年8月29日,公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施股份回购,回购股份数量为151,000股,
占公司目前总股本的0.03%,最高成交价为59.15元/股,最低成交价为57.99元/股,成交总金额为883.02万元(不含手续费)。
截至报告期末,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份810,839股,占公司目前总股本
的0.15%,最高成交价为59.15元/股,最低成交价为50.10元/股,成交总金额为4,401.62万元(不含手续费)。
4、关于控股子公司苏州博腾生物制药有限公司引入外部投资者暨关联交易的进展 2022年8月18日,公司召开第五届董事会第七次会议审议通过《关于控股子公司苏州博腾生物制药有限公司引入外部投
资者暨关联交易的议案》,为促进公司基因细胞治疗CDMO业务发展,满足二级控股子公司苏州博腾生物制药有限公司
(以下简称“苏州博腾”)后续发展中资本性支出及运营支出的资金需求,同意苏州博腾进行B轮融资,融资金额52,000万元,
其中B轮外部投资方对苏州博腾增资40,000万元,公司对全资子公司重庆博腾生物医学研究院有限公司增资12,000万元,用
于其对苏州博腾进行增资12,000万元。
报告期内,公司、博腾生物研究院、苏州博腾及相关投资方已完成《关于苏州博腾生物制药有限公司之B轮投资协议》、《关于苏州博腾生物制药有限公司之B轮股东协议》的签署。
截至本报告披露日,苏州博腾已完成上述增资及相关工商变更登记手续并取得苏州工业园区行政审批局核发的营业执
照。
5、2019年股票期权与限制性股票激励计划自主行权情况及公司股份变动情况 2022年9月9日,公司召开第五届董事会第八次临时会议、第五届监事会第六次临时会议,审议通过《关于2019年股票
期权与限制性股票激励计划首次授予的第三个行权期/解除限售期可行权/解除限售条件成就的议案》,根据公司《2019年
股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,2019年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计
划”)首次授予的第三个行权期可行权条件已成就,同意达到考核要求并满足行权条件的61名激励对象合计206.91 万份股
票期权可行权。
截至报告期末,本次激励计划首次授予股票期权的激励对象自主行权数量为250,993股,均已在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司完成过户登记。本次行权新增股份250,993股,均为无限售条件流通股。本次自主行权后,公司总股本
由期初的544,165,320股变更为期末的544,374,313股。
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网
站查询索引 | 《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》(公告编号:2022-026号) | 2022年3月18日 | 巨潮资讯网 | 《关于职工代表大会选举职工代表监事的公告》(公告编号:2022-052号) | 2022年4月15日 | 巨潮资讯网 | 《关于实际控制人部分股份质押及解除质押的公告》(公告编号:2022-054号) | 2022年4月20日 | 巨潮资讯网 | 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2022-092号) | 2022年8月4日 | 巨潮资讯网 | 《关于控股子公司苏州博腾生物制药有限司引入外部投资者暨关联交易的公告》(公
告编号:2022-099号) | 2022年8月20日 | 巨潮资讯网 | 《关于首次实施回购公司股份的公告》(公告编号:2022-101号) | 2022年8月30日 | 巨潮资讯网 | 《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2022-102号) | 2022年9月2日 | 巨潮资讯网 | 《关于控股子公司苏州博腾生物制药有限公司引入外部投资者暨关联交易进展的公
告》(公告编号:2022-103号) | 2022年9月6日 | 巨潮资讯网 | 《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的第三个行权期解除限售期
可行权解除限售条件成就的公告》(公告编号:2022-105号) | 2022年9月9日 | 巨潮资讯网 | 《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的第三个行权期采用自主行
权模式开始行权的提示性公告》(公告编号:2022-110号) | 2022年9月19日 | 巨潮资讯网 | 《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2022-112号) | 2022年10月10日 | 巨潮资讯网 | 《关于控股子公司苏州博腾生物制药有限公司引入外部投资者暨关联交易进展的公
告》(公告编号:2022-113号) | 2022年10月12日 | 巨潮资讯网 |
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:重庆博腾制药科技股份有限公司
2022年09月30日
项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 3,234,314,467.49 | 1,216,870,789.10 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | 2,907,293.11 | 应收票据 | | | 应收账款 | 1,249,617,968.61 | 1,035,069,446.63 | 应收款项融资 | 7,190,659.10 | 13,416,818.35 | 预付款项 | 50,988,150.43 | 32,571,437.69 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 68,050,762.20 | 66,742,986.28 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 1,078,963,404.83 | 757,387,527.32 | 合同资产 | 17,059,567.69 | 39,238,644.52 | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 90,963,817.30 | 46,725,895.44 | 流动资产合计 | 5,797,148,797.65 | 3,210,930,838.44 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 381,638,035.85 | 377,130,857.54 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | 4,573,728.12 | 4,705,379.85 | 固定资产 | 1,984,122,070.38 | 1,748,203,062.70 | 在建工程 | 809,774,252.97 | 341,581,208.41 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 236,634,935.74 | 226,712,952.53 | 无形资产 | 253,934,243.82 | 130,802,087.84 | 开发支出 | | | 商誉 | 332,190,123.10 | 280,426,228.69 | 长期待摊费用 | 85,175,774.51 | 63,792,119.85 | 递延所得税资产 | 72,305,380.99 | 58,915,700.14 | 其他非流动资产 | 189,635,549.42 | 118,834,773.96 | 非流动资产合计 | 4,349,984,094.90 | 3,351,104,371.51 | 资产总计 | 10,147,132,892.55 | 6,562,035,209.95 | 流动负债: | | | 短期借款 | 431,142,317.52 | 389,662,412.19 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | 235,283,178.97 | 99,630,000.00 | 应付票据 | 1,484,364,456.01 | 514,700,549.84 | 应付账款 | 491,466,469.76 | 596,353,128.78 | 预收款项 | | | 合同负债 | 94,383,455.72 | 63,679,957.26 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 258,417,021.34 | 168,965,050.71 | 应交税费 | 82,179,522.63 | 63,281,266.48 | 其他应付款 | 300,601,348.91 | 98,310,177.62 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 73,437,393.52 | 119,775,471.87 | 其他流动负债 | 11,483,864.37 | 4,204,186.74 | 流动负债合计 | 3,462,759,028.75 | 2,118,562,201.49 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 341,716,719.44 | 23,999,996.00 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 215,615,582.17 | 207,335,739.78 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | 4,634,947.89 | | 递延收益 | 61,840,384.90 | 18,260,752.48 | 递延所得税负债 | 44,930,644.07 | 7,789,551.64 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 668,738,278.47 | 257,386,039.90 | 负债合计 | 4,131,497,307.22 | 2,375,948,241.39 | 所有者权益: | | | 股本 | 544,374,313.00 | 544,404,533.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 1,938,483,422.51 | 1,798,563,404.36 | 减:库存股 | 80,300,613.83 | 61,833,736.48 | 其他综合收益 | -53,057,537.82 | -27,298,820.55 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 208,032,381.94 | 208,032,381.94 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 2,992,451,126.36 | 1,519,689,348.80 | 归属于母公司所有者权益合计 | 5,549,983,092.16 | 3,981,557,111.07 | 少数股东权益 | 465,652,493.17 | 204,529,857.49 | 所有者权益合计 | 6,015,635,585.33 | 4,186,086,968.56 | 负债和所有者权益总计 | 10,147,132,892.55 | 6,562,035,209.95 |
法定代表人:居年丰 主管会计工作负责人:陈晖 会计机构负责人:陈晖 (未完)
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