[三季报]汉仪股份(301270):2022年三季度报告

时间：2022年10月25日 17:42:43 中财网

原标题:汉仪股份:2022年三季度报告

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2022-025
北京汉仪创新科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	59,687,876.49	2.70%	157,772,888.16	3.28%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	16,792,365.68	0.11%	42,905,393.64	2.27%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	15,682,227.20	-2.04%	37,062,365.31	-3.99%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	32,833,614.09	-24.44%
基本每股收益（元/ 股）	0.2015	-9.92%	0.5516	-1.39%
稀释每股收益（元/ 股）	0.2015	-9.92%	0.5516	-1.39%
加权平均净资产收益 率	2.45%	-1.54%	7.92%	-2.37%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,112,830,264.04	510,788,280.58	117.87%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,079,313,414.32	455,548,212.01	136.93%

（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	121,930.49	4,122,334.25	主要为中华字库项目第五节 点验收通过。
委托他人投资或管理资产的 损益	847,155.31	2,286,339.00	主要为银行理财产品收益。
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益	337,854.85	1,208,140.45	主要为银行理财产品公允价 值变动损益。
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-221.23	-601,502.16	主要为捐赠支出等其他营业 外收支。
其他符合非经常性损益定义 的损益项目	0.00	-139,574.79	主要为离职员工转让持股平 台股份形成的无限制条件的 股份支付。
减：所得税影响额	196,007.91	1,031,360.51
少数股东权益影响额	573.03	1,347.91
（税后）
合计	1,110,138.48	5,843,028.33	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
单位：元

1、资产负债表项目
项目	2022年9月30日	2022年1月1日	变动幅度	变动原因
货币资金	376,141,499.03	57,058,854.98	559.22%	主要系报告期内收到募集资金所致。
交易性金融资产	477,167,766.97	186,334,781.60	156.08%	主要系报告期内购买银行理财产品增加 所致。
预付款项	2,601,231.03	1,059,075.29	145.61%	主要系报告期内预付服务费等增加所 致。
存货	1,967,158.69	3,538,063.26	-44.40%	主要系报告期内尚未完工的技术服务项 目减少所致。
长期应收款	1,410,994.29	963,317.61	46.47%	主要系报告期内采用分期收款模式合同 金额增加所致。
长期待摊费用	83,410.15	179,146.56	-53.44%	主要系报告期内办公室装修费摊销净额 减少所致。
合同负债	2,308,391.52	6,601,737.99	-65.03%	主要系报告期内尚未完工的技术服务项 目减少所致。
应付职工薪酬	1,036,494.71	5,884,223.59	-82.39%	主要系报告期内发放前一年度年终奖所 致。
应交税费	3,138,300.76	9,647,376.26	-67.47%	主要系报告期内缴纳2021年度汇算清 缴所得税和收到发行费用增值税发票， 应交增值税减少所致。
租赁负债	804,834.62	2,979,454.77	-72.99%	主要系报告期内公司租赁的办公用房租 赁期将要到期，超过一年的租赁负债减 少所致。
递延所得税负债	103,126.24	153,696.10	-32.90%	主要系报告期内企业合并识别出的无形 资产摊销所致。
股本	100,000,000.00	75,000,000.00	33.33%	主要系报告期内公开发行股份，注册资 本增加所致。
资本公积	795,927,232.77	240,067,424.10	231.54%	主要系报告期内公开发行股份所致。
未分配利润	170,711,225.00	127,805,831.36	33.57%	主要系报告期内净利润增加所致。
归属于母公司所有者权益 合计	1,079,313,414.32	455,548,212.01	136.93%	主要系报告期内公开发行股份所致。
2、利润表项目
	2022年1-9月	2021年1-9月	变动幅度
财务费用	-317,308.94	13,869.37	-2387.84%	主要系报告期内收到募集资金，银行存 款利息收入增加所致。
利息收入	519,649.44	345,470.69	50.42%	主要系报告期内收到募集资金，银行存 款利息收入增加所致。
其他收益	10,760,316.78	8,262,452.16	30.23%	主要系报告期内中华字库项目节点验收 通过，递延收益结转至当期损益所致。
投资收益（损失以“-”号 填列）	2,286,339.00	1,530,855.92	49.35%	主要系报告期内购买银行理财产品增加 所致。
公允价值变动收益（损失 以“-”号填列）	1,208,140.45	809,954.00	49.16%	主要系报告期内购买银行理财产品增加 所致。
信用减值损失（损失以“- ”号填列）	195,444.11	15,981.06	1122.97%	主要系报告期内应收账款收回，坏账准 备转回所致。
资产减值损失（损失以“- ”号填列）	0.00	-547,475.74	100.00%	主要系报告期无形资产计提资产减值金 额减少所致。
资产处置收益（损失以“- ”号填列）	-6,901.72	-11,459.86	39.77%	主要系报告期内固定资产报废减少所 致。
营业外收入	29,431.14	1,621,403.43	-98.18%	主要系报告期内公司收到政府扶持资金 减少所致。
营业外支出	601,502.16	147,816.19	306.93%	主要系报告期内捐赠支出增加所致。
少数股东损益(净亏损以 “-”号填列）	-394,728.96	-663,663.26	40.52%	主要系报告期内控股子公司经营状况好 转所致。
3、现金流量表项目
项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动幅度	变动原因
收回投资收到的现金	243,000,000.00	349,000,000.00	-30.37%	主要系报告期内购买的7天结构性存 款，滚动续存较多所致。
取得投资收益收到的现金	3,882,440.57	2,229,996.73	74.10%	主要系报告期内购买银行理财产品增加 所致。
处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现 金净额	586.88	1,500.00	-60.87%	主要系报告期内固定资产报废减少所 致。
吸收投资收到的现金	602,272,452.83	0.00		主要系报告期内发行股份，收到募集资 金所致。
支付其他与筹资活动有关 的现金	17,852,113.38	7,724,541.28	131.11%	主要系报告期内支付发行中介费用增加 所致。
汇率变动对现金及现金等 价物的影响	0.00	-14,266.94	100.00%	主要系报告期内汇率变动减少所致。
现金及现金等价物净增加 额	319,082,641.74	-106,779,338.44	398.82%	主要系报告期内发行股份，收到募集资 金所致。
期初现金及现金等价物余 额	57,015,884.34	137,027,752.66	-58.39%	主要系报告期内公司利用闲置资金购买 银行理财产品所致。
期末现金及现金等价物余 额	376,098,526.08	30,248,414.22	1143.37%	主要系报告期内发行股份，收到募集资 金所致。

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数	15,803	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
北京汉仪天下 投资中心（有 限合伙）	境内非国有法 人	17.09%	17,086,425	17,086,425
谢立群	境内自然人	7.34%	7,342,875	7,342,875
嘉兴领创股权 投资基金合伙 企业（有限合 伙）	境内非国有法 人	7.18%	7,177,125	7,177,125
湖南文化旅游 创业投资基金 企业（有限合 伙）	国有法人	6.35%	6,354,450	6,354,450
拉萨奕杰企业 管理咨询合伙 企业（有限合 伙）	境内非国有法 人	3.81%	3,812,625	3,812,625
嘉兴华控股权 投资基金合伙 企业（有限合 伙）	境内非国有法 人	3.20%	3,200,550	3,200,550
苏州匠心智合 投资中心（有 限合伙）	境内非国有法 人	3.18%	3,177,225	3,177,225
共青城禾光承 颉投资管理合 伙企业（有限 合伙）	境内非国有法 人	3.18%	3,177,225	3,177,225
北京洪泰同创 投资管理有限 公司－西藏洪 泰酷娱股权投 资合伙企业 （有限合伙）	其他	3.18%	3,177,225	3,177,225
北京霞光凯旋 投资中心（有 限合伙）	境内非国有法 人	3.16%	3,156,000	3,156,000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
中国国际金融香港资产管理有限 公司－CICCFT8（R）	356,471	人民币普通股	356,471
中信信托有限责任公司－中信信 托成泉汇涌八期金融投资集合资 金信托计划	297,121	人民币普通股	297,121
中信信托有限责任公司－中信信 托鑫涌成泉金融投资集合资金信 托计划	280,670	人民币普通股	280,670
中国国际金融香港资产管理有限 公司－FT	280,504	人民币普通股	280,504
华泰证券股份有限公司	271,028	人民币普通股	271,028
光大证券股份有限公司	256,463	人民币普通股	256,463
平安证券股份有限公司	176,670	人民币普通股	176,670
陈学军	130,000	人民币普通股	130,000
王亚丽	125,800	人民币普通股	125,800
中国国际金融香港资产管理有限 公司－CICCFT9（QFII）	124,131	人民币普通股	124,131
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京汉仪天下投资中心（有限合伙）与谢立群为一致行动人。除此

	之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否 属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	无

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
北京汉仪天下 投资中心（有 限合伙）	17,086,425	0	0	17,086,425	首发前限售股	2025年8月 31日
谢立群	7,342,875	0	0	7,342,875	首发前限售股	2025年8月 31日
嘉兴领创股权 投资基金合伙 企业（有限合 伙）	7,177,125	0	0	7,177,125	首发前限售股	2023年8月 31日
湖南文化旅游 创业投资基金 企业（有限合 伙）	6,354,450	0	0	6,354,450	首发前限售股	2023年8月 31日
拉萨奕杰企业 管理咨询合伙 企业（有限合 伙）	3,812,625	0	0	3,812,625	首发前限售股	2023年8月 31日
嘉兴华控股权 投资基金合伙 企业（有限合 伙）	3,200,550	0	0	3,200,550	首发前限售股	2023年8月 31日
苏州匠心智合 投资中心（有 限合伙）	3,177,225	0	0	3,177,225	首发前限售股	2023年8月 31日
共青城禾光承 颉投资管理合 伙企业（有限 合伙）	3,177,225	0	0	3,177,225	首发前限售股	2023年8月 31日
北京洪泰同创 投资管理有限 公司－西藏洪 泰酷娱股权投 资合伙企业 （有限合伙）	3,177,225	0	0	3,177,225	首发前限售股	2023年8月 31日
北京霞光凯旋 投资中心（有 限合伙）	3,156,000	0	0	3,156,000	首发前限售股	2023年8月 31日
其他首次公开 发行前已发行 股份股东	17,338,275	0	0	17,338,275	首发前限售股	2023年8月 31日
中信建投基金 －杭州银行－ 中信建投基金 －共赢6号员 工参与战略配 售集合资产管 理计划	2,403,426	0	0	2,403,426	首次公开发行 战略配售股份	2023年8月 31日
中保投资有限 责任公司－中 国保险投资基 金（有限合 伙）	2,531,152	0	0	2,531,152	首次公开发行 战略配售股份	2023年8月 31日
网下发行限售 股份	1,008,380	0	0	1,008,380	首发后限售股	2023年2月 28日
合计	80,942,958	0	0	80,942,958

三、其他重要事项
?适用□不适用
1、公司首次公开发行25,000,000股，募集资金总额为人民币642,000,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币
62,511,258.44元后，募集资金净额为人民币579,488,741.56元，并于2022年8月31日在创业板上市，注册资本变更
为10000万股。

2、2022年9月，公司完成第二届董事会及董事会各专门委员会、第二届监事会及高级管理人员换届工作。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京汉仪创新科技股份有限公司
2022年09月30日

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	376,141,499.03	57,058,854.98
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	477,167,766.97	186,334,781.60
衍生金融资产
应收票据		100,000.00
应收账款	18,502,704.37	20,273,541.39
应收款项融资
预付款项	2,601,231.03	1,059,075.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	3,328,605.16	2,633,316.12
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	1,967,158.69	3,538,063.26
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	5,022,246.33	6,924,834.00
其他流动资产	550,331.84	494,704.51
流动资产合计	885,281,543.42	278,417,171.15
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	1,410,994.29	963,317.61
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	3,604,631.61	3,896,232.59
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	4,939,128.45	6,334,557.91
无形资产	37,794,073.63	36,053,603.40
开发支出
商誉	160,651,897.84	160,651,897.84
长期待摊费用	83,410.15	179,146.56
递延所得税资产	2,339,388.14	2,372,047.89
其他非流动资产	16,725,196.51	21,920,305.63
非流动资产合计	227,548,720.62	232,371,109.43
资产总计	1,112,830,264.04	510,788,280.58
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	22,859,055.21	26,776,181.66
预收款项
合同负债	2,308,391.52	6,601,737.99
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	1,036,494.71	5,884,223.59
应交税费	3,138,300.76	9,647,376.26
其他应付款	443,343.27	417,979.09
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	3,673,125.68	3,105,708.60
其他流动负债
流动负债合计	33,458,711.15	52,433,207.19
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	804,834.62	2,979,454.77
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	3,300,094.35	3,188,867.94
递延所得税负债	103,126.24	153,696.10
其他非流动负债	853,260.92	1,093,291.17
非流动负债合计	5,061,316.13	7,415,309.98
负债合计	38,520,027.28	59,848,517.17
所有者权益：
股本	100,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	795,927,232.77	240,067,424.10
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	12,674,956.55	12,674,956.55
一般风险准备
未分配利润	170,711,225.00	127,805,831.36
归属于母公司所有者权益合计	1,079,313,414.32	455,548,212.01
少数股东权益	-5,003,177.56	-4,608,448.60
所有者权益合计	1,074,310,236.76	450,939,763.41
负债和所有者权益总计	1,112,830,264.04	510,788,280.58

法定代表人：谢立群 主管会计工作负责人：陈晓力 会计机构负责人：李旭霞2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	157,772,888.16	152,761,251.19
其中：营业收入	157,772,888.16	152,761,251.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	123,030,827.52	116,611,859.82
其中：营业成本	22,602,353.10	22,164,561.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,638,667.62	1,861,181.98
销售费用	55,053,482.47	52,143,735.29
管理费用	18,072,288.33	16,847,544.38
研发费用	25,981,344.94	23,580,967.32
财务费用	-317,308.94	13,869.37
其中：利息费用
利息收入	519,649.44	345,470.69
加：其他收益	10,760,316.78	8,262,452.16
投资收益（损失以“－”号填 列）	2,286,339.00	1,530,855.92
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	1,208,140.45	809,954.00
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	195,444.11	15,981.06
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	0.00	-547,475.74
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	-6,901.72	-11,459.86
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	49,185,399.26	46,209,698.91
加：营业外收入	29,431.14	1,621,403.43
减：营业外支出	601,502.16	147,816.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	48,613,328.24	47,683,286.15
减：所得税费用	6,102,663.56	6,393,960.11
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	42,510,664.68	41,289,326.04
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	42,510,664.68	41,289,326.04
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	42,905,393.64	41,952,989.30
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	-394,728.96	-663,663.26
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	42,510,664.68	41,289,326.04
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	42,905,393.64	41,952,989.30
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	-394,728.96	-663,663.26
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.5516	0.5594
（二）稀释每股收益	0.5516	0.5594

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00
元。

法定代表人：谢立群 主管会计工作负责人：陈晓力 会计机构负责人：李旭霞3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	184,081,958.84	179,934,458.56
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	7,573,787.45	9,244,785.90
收到其他与经营活动有关的现金	4,481,647.30	4,234,651.17
经营活动现金流入小计	196,137,393.59	193,413,895.63
购买商品、接受劳务支付的现金	21,173,253.86	19,644,982.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	60,837,512.24	57,523,482.42
支付的各项税费	25,967,017.40	25,632,555.47
支付其他与经营活动有关的现金	55,325,996.00	47,158,986.57
经营活动现金流出小计	163,303,779.50	149,960,007.30
经营活动产生的现金流量净额	32,833,614.09	43,453,888.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	243,000,000.00	349,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,882,440.57	2,229,996.73
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	586.88	1,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	246,883,027.45	351,231,496.73
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	11,054,339.25	9,725,915.28
投资支付的现金	534,000,000.00	484,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	545,054,339.25	493,725,915.28
投资活动产生的现金流量净额	-298,171,311.80	-142,494,418.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	602,272,452.83
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	602,272,452.83	0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	17,852,113.38	7,724,541.28
筹资活动现金流出小计	17,852,113.38	7,724,541.28
筹资活动产生的现金流量净额	584,420,339.45	-7,724,541.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响		-14,266.94
五、现金及现金等价物净增加额	319,082,641.74	-106,779,338.44
加：期初现金及现金等价物余额	57,015,884.34	137,027,752.66
六、期末现金及现金等价物余额	376,098,526.08	30,248,414.22

（二）审计报告（未完）