[三季报]东百集团(600693):东百集团2022年第三季度报告

 时间：2022年10月25日 17:47:23 中财网
原标题:东百集团:东百集团2022年第三季度报告

证券代码：600693 证券简称：东百集团 福建东百集团股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

? 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

? 第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入399,200,553.45-4.801,307,739,910.67-6.56
归属于上市公司股东的净 利润2,861,356.19-43.35102,522,812.3736.11
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润3,335,422.86-45.5496,937,775.2845.66
经营活动产生的现金流量 净额不适用不适用171,082,180.32704.16
基本每股收益（元/股）0.0033-43.100.117936.14
稀释每股收益（元/股）0.0033-43.100.117936.14
加权平均净资产收益率 （%）0.08减少0.07个 百分点2.94增加0.72 个百分点
　本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)　
总资产14,520,071,295.2714,729,069,493.68-1.42　
归属于上市公司股东的所 有者权益3,537,359,391.543,435,327,102.242.97　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-56,401.24-213,974.84　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外275,126.264,476,969.45　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取得的投资收益　144,965.23　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益　39,289.48　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-958,651.043,160,013.94　
其他符合非经常性损益定义的损益项目1,393.722,218.68　
减：所得税影响额-184,633.081,902,370.48　
少数股东权益影响额（税后）-79,832.55122,074.37　
合计-474,066.675,585,037.09　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币

项目涉及金额原因
租赁准则的使 用权资产处置 损益-858.25执行新租赁准则，转租赁事项涉及的租约调整产生的资产处置收益 属于公司租赁事项，与日常经营活动相关。
嘉兴大恩的股 权转让收益16,149.14仓储物流业务围绕轻资产运营思路，采用“投-建-招-退-管”的闭 环运作模式，通过对各仓储物流项目的投资、开发、运营、退出并 保留管理权，滚动经营，实现资金闭环。报告期完成嘉兴大恩100% 股权转让交割，实现归属于2022年度投资收益16,149.14万元，今 后还将有项目不断退出，实现仓储物流业务的轻资产运营。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
本报告期（7-9月）：　　
归属于上市公司股东的净利润-43.35主要是受全国疫情等因素的影响，商业零售业 务实现归属于上市公司股东的净利润较上期减 少0.11亿元；商业地产、仓储物流等业务实现 归属于上市公司股东的净利润较上期增加0.09 亿元共同影响所致。
基本每股收益（元/股）-43.10同上。
稀释每股收益（元/股）-43.10同上。
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润-45.54主要是受全国疫情等因素的影响，商业零售业 务实现归属于上市公司股东的扣非净利润较上 期减少0.15亿元；商业地产、仓储物流等业务 实现归属于上市公司股东的扣非净利润较上期 增加0.12亿元共同影响所致。
年初至报告期末（1-9月）：　　
归属于上市公司股东的净利润36.11报告期，公司实现归属于上市公司股东的净利 润1.03亿元，较上期增加0.27亿元，增长比 例36.11%，主要是:（1）仓储物流业务实现归
　　属于上市公司股东的净利润较上期增加0.92亿 元，主要是报告期转让嘉兴大恩100%股权，上 期无项目退出；（2）商业零售业务实现归属于 上市公司股东的净利润较上期减少0.26亿元， 主要是受市场复杂多变和疫情等因素的影响， 营业收入减少；（3）其他业务实现归属于上市 公司股东的净利润较上期减少0.39亿元。
基本每股收益（元/股）36.14同上。
稀释每股收益（元/股）36.14同上。
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润45.66报告期，公司实现归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润0.97亿元，较上期增加 0.30亿元，增长比例45.66%，主要是报告期完 成嘉兴大恩100%股权转让交割。
经营活动产生的现金流量净额704.16主要是报告期商业地产经营活动产生的现金流 量净额较上期增加2.0亿元，商业零售经营活 动产生的现金流量净额较上期减少0.25亿元， 仓储物流经营活动产生的现金流量净额较上期 减少0.22亿元共同影响所致。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数27,879报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
福建丰琪投资有限公司境内非国有法人463,611,50353.300质押312,920,000
施章峰境外自然人62,837,3387.220质押43,360,000
深圳钦舟实业发展有限 公司境内非国有法人30,137,1403.460无0
施霞境外自然人21,410,7582.460无0
姚建华境内自然人13,355,1001.540无0
郎华军境内自然人7,922,4000.910无0
深圳市中瑞投资发展有 限公司境内非国有法人4,286,7000.490无0
程新贵境内自然人3,462,1820.400无0
夏积龙境内自然人3,002,0090.350无0
申万宏源证券有限公司国有法人2,231,8000.260无0

前10名无限售条件股东持股情况　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　
　　股份种类数量
福建丰琪投资有限公司463,611,503人民币普通股463,611,503
施章峰62,837,338人民币普通股62,837,338
深圳钦舟实业发展有限 公司30,137,140人民币普通股30,137,140
施霞21,410,758人民币普通股21,410,758
姚建华13,355,100人民币普通股13,355,100
郎华军7,922,400人民币普通股7,922,400
深圳市中瑞投资发展有 限公司4,286,700人民币普通股4,286,700
程新贵3,462,182人民币普通股3,462,182
夏积龙3,002,009人民币普通股3,002,009
申万宏源证券有限公司2,231,800人民币普通股2,231,800
上述股东关联关系或一 致行动的说明公司控股股东福建丰琪投资有限公司与施章峰先生、施霞女士存在 关联关系且属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；股东深 圳钦舟实业发展有限公司与姚建华先生存在关联关系且属于《上市公司 收购管理办法》规定的一致行动人。除此之外，公司未知其他前十名股 东之间、前十名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于 《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。　　
前10名股东及前10名 无限售股东参与融资融 券及转融通业务情况说 明（如有）深圳钦舟实业发展有限公司通过信用证券账户持有30,137,140股　　
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:福建东百集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金271,273,031.35453,293,413.72
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款71,099,621.6054,062,887.90
应收款项融资　　
预付款项27,671,350.8530,570,008.85
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款225,137,442.79217,940,055.41
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货3,205,789,839.342,986,029,493.28
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产35,260,987.5335,516,544.46
其他流动资产71,358,912.4399,491,341.27
流动资产合计3,907,591,185.893,876,903,744.89
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款210,387,411.79251,124,159.87
长期股权投资282,997,199.75283,404,882.74
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产10,803,905.0010,927,516.92
投资性房地产7,086,622,018.877,082,535,202.75
固定资产1,468,228,747.811,508,658,973.83
在建工程11,730,999.331,722,392.27
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产828,852,484.19902,531,467.39
无形资产7,263,397.058,306,814.84
开发支出　　
商誉4,426,396.284,426,396.28
长期待摊费用294,394,218.82336,843,281.18
递延所得税资产252,882,576.06234,501,697.21
其他非流动资产153,890,754.43227,182,963.51
非流动资产合计10,612,480,109.3810,852,165,748.79
资产总计14,520,071,295.2714,729,069,493.68
流动负债：　　
短期借款865,497,625.53892,749,611.58
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债1,574,545.621,092,208.62
应付票据32,760,226.477,759,805.60
应付账款963,324,844.13841,911,792.56
预收款项26,096,822.2433,319,200.16
合同负债463,427,185.93372,981,152.81
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬14,799,189.5744,960,145.74
应交税费190,176,926.71169,397,152.29
其他应付款1,143,467,218.731,303,191,566.55
其中：应付利息　　
应付股利1,165,047.891,165,047.89
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,310,372,652.381,481,732,926.44
其他流动负债176,759,443.68127,275,856.29
流动负债合计5,188,256,680.995,276,371,418.64
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款3,148,229,953.513,270,712,739.83
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,406,700,969.741,529,224,613.27
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益61,181,250.0062,503,125.00
递延所得税负债525,270,917.79539,933,965.77
其他非流动负债27,919,791.2922,992,473.39
非流动负债合计5,169,302,882.335,425,366,917.26
负债合计10,357,559,563.3210,701,738,335.90
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）869,846,246.00898,229,148.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,347,336.01111,067,011.29
减：库存股　150,004,474.99
其他综合收益49,597,731.6449,784,995.77
专项储备　　
盈余公积201,744,181.35215,949,338.00
一般风险准备　　
未分配利润2,412,823,896.542,310,301,084.17
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计3,537,359,391.543,435,327,102.24
少数股东权益625,152,340.41592,004,055.54
所有者权益（或股东权益）合计4,162,511,731.954,027,331,157.78
负债和所有者权益（或股东权益） 总计14,520,071,295.2714,729,069,493.68
公司负责人：施文义 主管会计工作负责人：林建兴 会计机构负责人：林学运
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：福建东百集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入1,307,739,910.671,399,614,817.71
其中：营业收入1,307,739,910.671,399,614,817.71
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,223,811,313.291,240,122,018.51
其中：营业成本639,391,615.78667,164,764.54
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加76,918,575.3880,909,333.59
销售费用205,756,639.58213,671,469.19
管理费用103,683,573.89135,771,624.30
研发费用　　
财务费用198,060,908.66142,604,826.89
其中：利息费用193,351,866.12148,360,419.52
利息收入11,984,945.2820,139,835.50
加：其他收益8,843,985.5217,028,949.91
投资收益（损失以“－”号填列）161,352,277.64-2,099,878.24
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益-407,682.993,240,175.90
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号 填列）-2,058,096.94-3,571,494.25
信用减值损失（损失以“－”号填列）-3,316,354.57-675,722.17
资产减值损失（损失以“－”号填列）　　
资产处置收益（损失以“－”号填列）-8,544,470.2112,962,222.36
三、营业利润（亏损以“－”号填列）240,205,938.82183,136,876.81
加：营业外收入7,329,537.675,679,170.57
减：营业外支出4,421,511.229,195,394.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）243,113,965.27179,620,653.01
减：所得税费用98,801,165.2654,081,474.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）144,312,800.01125,539,178.09
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）144,312,800.01125,539,178.09
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）102,522,812.3775,321,886.47
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）41,789,987.6450,217,291.62
六、其他综合收益的税后净额-187,264.13-287,501.42
（一）归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-187,264.13-287,501.42
1.不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益-187,264.13-287,501.42
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他-187,264.13-287,501.42
（二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额144,125,535.88125,251,676.67
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 额102,335,548.2475,034,385.05
（二）归属于少数股东的综合收益总额41,789,987.6450,217,291.62
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.11790.0866
（二）稀释每股收益(元/股)0.11790.0866
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：福建东百集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,353,352,629.221,437,061,277.79
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还129,867,772.2712,763,212.17
收到其他与经营活动有关的现金65,690,588.05131,317,201.34
经营活动现金流入小计1,548,910,989.541,581,141,691.30
购买商品、接受劳务支付的现金791,805,814.04991,407,432.03
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金194,137,012.77189,589,877.91
支付的各项税费223,280,444.63191,246,748.67
支付其他与经营活动有关的现金168,605,537.78187,623,052.65
经营活动现金流出小计1,377,828,809.221,559,867,111.26
经营活动产生的现金流量净额171,082,180.3221,274,580.04
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　102,000,000.00
取得投资收益收到的现金268,577.15474,711.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额　50,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额483,816,251.59129,153,188.67
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计484,084,828.74231,677,899.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金379,852,624.34846,227,574.18
投资支付的现金　102,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　47,244,018.72
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计379,852,624.34995,471,592.90
投资活动产生的现金流量净额104,232,204.40-763,793,693.20
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金1,891,479,000.001,932,520,775.00
收到其他与筹资活动有关的现金111,239,960.19247,127,592.36
筹资活动现金流入小计2,002,718,960.192,179,648,367.36
偿还债务支付的现金1,954,632,560.001,196,489,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金202,429,889.14181,342,856.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金314,500,601.45202,236,653.36
筹资活动现金流出小计2,471,563,050.591,580,068,710.19
筹资活动产生的现金流量净额-468,844,090.40599,579,657.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-193,529,705.68-142,939,455.99
加：期初现金及现金等价物余额428,672,897.18598,172,618.62
六、期末现金及现金等价物余额235,143,191.50455,233,162.63
公司负责人：施文义 主管会计工作负责人：林建兴 会计机构负责人：林学运
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用
特此公告。


福建东百集团股份有限公司
董事会
2022年10月25日

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