[三季报]ST沪科(600608):ST沪科2022年第三季度报告

 时间：2022年10月25日 17:47:27 中财网

原标题:ST沪科:ST沪科2022年第三季度报告

证券代码：600608 证券简称：ST沪科

上海宽频科技股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人雷升逵、主管会计工作负责人黄骁及会计机构负责人（会计主管人员）向海英保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入88,554,200.21-9.71284,604,483.2621.03
归属于上市公司股东的净利 润584,910.27-23.933,898,961.4775.46
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润584,910.27-23.933,805,385.5671.45
经营活动产生的现金流量净 额不适用不适用9,076,799.06不适用
基本每股收益（元/股）0.0018-21.740.011975.00
稀释每股收益（元/股）0.0018-21.740.011975.00
加权平均净资产收益率（%）0.88减少0.31 个百分点5.86增加2.39 个百分点
项目本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)　
总资产188,131,477.00217,308,496.39-13.43　
归属于上市公司股东的所有 者权益68,493,659.6364,594,698.166.04　
注: 1、“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

2、年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加、基本每股收益及稀释每股收益同比增加的主要原因是：（1）报告期末存货较上年期末减少 59.97%，转回存货跌价准备 175.95万元；（2）上年期末应收账款在本年度实现收回，转回上年期末计提的应收账款信用减值损失252.36万元。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告 期金额年初至报告 期末金额说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外　270,300.00项目扶持款
其他符合非经常性损益定义的损益项目　20,898.31　
减：所得税影响额　130,047.40　
少数股东权益影响额（税后）　67,575.00　
合计　93,575.91　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
应收票据不适用主要原因是年初至报告期末采用票据进行结算的业务方式 增加所致。
应收账款195.89主要原因是报告期末部分业务因结算周期原因暂未实现回 款所致。
其他应收款172.20主要原因是报告期末收到的履约保证金较上年期末增加所 致。
存货-59.97主要原因是报告期末存货量较上年期末减少所致。
其他流动资产-60.04主要原因是报告期末增值税进项税额留抵较上年期末减少 所致。
使用权资产-41.68主要原因是年初至报告期末使用权资产累计折旧增加，账 面价值较上年期末减少所致。
递延所得税资产-57.10主要原因是报告期末资产减值部分转回，可抵扣暂时性差 异较上年期末减少所致。
应付票据-100.00主要原因是报告期末应付票据全部到期完成承兑所致。
应付账款107.29主要原因是报告期末应付未付采购款较上年期末增加所 致。
其他应付款78.68主要原因是报告期末应付利息较上年期末增加所致。
其中：应付利息889.70主要原因是报告期末应付未付利息尚未完成支付所致。
租赁负债-100.00主要原因是报告期末房屋租赁合同即将到期，重分类到一 年内到期的非流动负债所致。
销售费用188.76主要原因是年初至报告期末仓储费、码头费及装卸费等费 用较上年同期增加所致。
管理费用31.58主要原因是年初至报告期末中介费及员工绩效较上年同期 增加所致。
利息收入62.12主要原因是年初至报告期末信用证保证金较上年同期增加 其产生的利息相应增加所致。
其他收益10,943.21主要原因是年初至报告期末子公司收到政府补助较上年同 期增加所致。
信用减值损失304.89主要原因是年初至报告期末应收账款收回，转回的减值准 备较上年同期增加所致。
资产减值损失不适用主要原因是上年期末的存货全部实现销售，且报告期末存 货较上年期末减少，根据市场价格波动情况转回了部分存 货跌价准备所致。
所得税费用69.35主要原因是年初至报告期末母公司利润总额较上年同期增 加，所得税费用相应增加所致。
经营活动产生的现 金流量净额不适用主要原因是年初至报告期末购买商品支付的现金较上年同 期减少所致。
投资活动产生的现 金流量净额不适用主要原因是年初至报告期末固定资产采购较上年同期减少 所致。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数14,853报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）不适用　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份 状态数 量
昆明市交通投资有限责任 公司国有法人39,486,31112.01　无　
昆明产业开发投资有限责 任公司国有法人20,785,3716.32　无　
孙伟境内自然人16,149,9004.91　无　
吴鸣霄境内自然人10,490,0003.1910,490,000无　
罗瑞云境内自然人4,074,0001.24　无　
刘丽丽境内自然人3,691,8821.12　无　
高建成境内自然人3,167,2510.96　无　
蒋全福境内自然人2,830,3010.86　无　
郭毅境内自然人2,320,0000.71　无　
顾力平境内自然人2,150,0000.65　无　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
昆明市交通投资有限责任 公司39,486,311人民币普通股39,486,311　　　
昆明产业开发投资有限责 任公司20,785,371人民币普通股20,785,371　　　
孙伟16,149,900人民币普通股16,149,900　　　
罗瑞云4,074,000人民币普通股4,074,000　　　
刘丽丽3,691,882人民币普通股3,691,882　　　
高建成3,167,251人民币普通股3,167,251　　　
蒋全福2,830,301人民币普通股2,830,301　　　
郭毅2,320,000人民币普通股2,320,000　　　
顾力平2,150,000人民币普通股2,150,000　　　
王庆国2,054,099人民币普通股2,054,099　　　
上述股东关联关系或一致 行动的说明上述股东中昆明市交通投资有限责任公司与其它股东不存在关联 关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中 规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未 知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 法》中规定的一致行动人。　　　　　

前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）公司前10名股东及前10名无限售股东不存在通过信用证券账户 持股情况；公司未获悉前10名股东及前10名无限售股东参与融 资融券及转融通业务情况。

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、公司与控股股东9,500万关联借款的进展情况
公司与控股股东昆明交投签订的金额为2,100万元及7,400万元的借款合同分别于2022年9月及2022年12月到期，根据公司经营状况，经与控股股东协商，拟在借款到期时对该两笔借款予以展期，利率为人民银行同期贷款基准利率4.35%（不高于公司向金融机构融资的贷款利率），期限1年，经双方协商一致的，可以提前归还或展期。该事项已经公司第九届董事会第三十七次会议及2021年年度股东大会审议通过，具体详见公司2022年4月26日披露的《关于公司向控股股东借款展期暨关联交易的公告》（公告编号：临2022-005）和2022年6月30日披露的《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2022-018）。截止报告期末，公司已与控股股东就到期的2,100万元签订了借款展期合同。

2、公司持有的南京斯威特集团债权转让的进展情况
为彻底解决公司与斯威特集团历史遗留的债权债务问题，消除或有负债给公司带来的潜在风险，公司拟转让所持有的斯威特集团全部债权及其他或有债权，同时受让方需通过代偿、收购债权后免除担保责任等方式豁免解除公司以前年度为斯威特集团担保所承担的全部连带担保责任。

具体内容详见公司于2020年1月10日在上海交易所网站及上海证券报上披露的《关于公司债权转让的公告》(公告编号：临2020-001)。上述事项尚需通过国资委备案、董事会、股东大会审议批准，并以公开挂牌转让方式实施，能否获批及能否征集到符合条件的意向受让方尚存在不确定性。截至目前，相关债权的评估备案工作尚未结束，公司将在相关工作完成后，及时履行董事会和股东大会（如需）等审批程序并予以披露。

公司于 2016年 10月作为担保人代债务人南京宽频科技有限公司（以下简称“南京宽频公司”）向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行（以下简称“浦发南京分行”）偿还借款本金及利息10,946,298.39元，浦发南京分行同时免除公司相应的担保责任。针对该事项，公司根据相关法律法规依法向债务人南京宽频公司及其他连带担保人进行追偿，并向南京市秦淮区人民法院提起诉讼，涉案金额为12,229,554.46元。2019年3月8日，公司收到上述法院下达的《受理案件通知书》【（2019）苏0104民初3032号】。2019年8月，上述案件公开开庭审理，一审判决，公司胜诉。具体内容详见公司于2019年3月12日及8月22日在上海交易所网站及上海证券报上披露的《关于涉及诉讼的公告》(公告编号：临 2019-002)、《关于涉及诉讼的进展公告》(公告编号：临2019-029)。本诉讼案件涉及的相关债权将作为公司上述债权转让事项的标的资产之一，与公司持有的斯威特集团其他债权一并公开挂牌转让，公司将根据相关事项进展，及时履行信息披露义务。

上述债权转让事项能否取得昆明市国资委的备案核准、公司董事会、股东大会（如需）的审议通过以及公开挂牌阶段能否征集到符合条件的意向受让方等尚存在不确定性，敬请投资者关注公司相关公告，注意投资风险。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:上海宽频科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金102,091,847.80105,100,954.40
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据500,000.00　
应收账款34,499,915.7011,659,639.26
应收款项融资　　
预付款项21,861,138.0130,074,095.82
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款864,332.34317,532.15
其中：应收利息　　
应收股利2,117.102,117.10
买入返售金融资产　　
存货24,382,551.4960,909,596.78
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产2,945,872.947,371,447.39
流动资产合计187,145,658.28215,433,265.80
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产64,802.8892,286.20
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产590,516.591,012,559.16
无形资产　　
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产330,499.25770,385.23
其他非流动资产　　
非流动资产合计985,818.721,875,230.59
资产总计188,131,477.00217,308,496.39
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　37,000,000.00
应付账款3,074,467.651,483,148.71
预收款项174,014.90174,014.90
合同负债2,365,720.703,009,397.60
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬148,189.66129,388.75
应交税费1,345,094.101,623,491.34
其他应付款8,890,624.654,975,664.09
其中：应付利息3,447,737.50348,362.50
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债652,344.20523,116.48
其他流动负债95,000,000.0095,000,000.00
流动负债合计111,650,455.86143,918,221.87
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　494,276.84
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债2,282,767.022,282,767.02
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计2,282,767.022,777,043.86
负债合计113,933,222.88146,695,265.73
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）328,861,441.00328,861,441.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积448,669,081.78448,669,081.78
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积46,796,342.8446,796,342.84
一般风险准备　　
未分配利润-755,833,205.99-759,732,167.46
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计68,493,659.6364,594,698.16
少数股东权益5,704,594.496,018,532.50
所有者权益（或股东权益）合计74,198,254.1270,613,230.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计188,131,477.00217,308,496.39

公司负责人：雷升逵 主管会计工作负责人：黄骁 会计机构负责人：向海英

合并利润表
2022年1—9月
编制单位：上海宽频科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入284,604,483.26235,158,974.84
其中：营业收入284,604,483.26235,158,974.84
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本283,487,026.32230,638,593.39
其中：营业成本272,640,656.80223,480,127.60
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加383,144.08370,673.81
销售费用3,620,732.291,253,883.23
管理费用3,793,976.392,883,389.70
研发费用　　
财务费用3,048,516.762,650,519.05
其中：利息费用3,126,663.253,099,375.00
利息收入838,409.05517,156.98
加：其他收益291,198.312,636.90
投资收益（损失以“－”号填列）　　
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）　　
信用减值损失（损失以“－”号填列）2,523,577.08623,826.68
资产减值损失（损失以“－”号填列）1,759,543.90　
资产处置收益（损失以“－”号填列）　　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）5,691,776.235,146,845.03
加：营业外收入　　
减：营业外支出　　
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）5,691,776.235,146,845.03
减：所得税费用2,106,752.771,244,027.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）3,585,023.463,902,817.77
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 列）3,585,023.463,902,817.77
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填 列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）3,898,961.472,222,166.46
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-313,938.011,680,651.31
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额　　
1.不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金 额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额　　
七、综合收益总额3,585,023.463,902,817.77
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额3,898,961.472,222,166.46
（二）归属于少数股东的综合收益总额-313,938.011,680,651.31
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.01190.0068
（二）稀释每股收益(元/股)0.01190.0068

公司负责人：雷升逵 主管会计工作负责人：黄骁 会计机构负责人：向海英
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：上海宽频科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金304,727,970.78571,420,175.86
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金884,730.45519,067.59
经营活动现金流入小计305,612,701.23571,939,243.45
购买商品、接受劳务支付的现金278,575,851.18573,677,276.22
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金2,670,355.752,981,706.11
支付的各项税费5,251,544.535,556,050.98
支付其他与经营活动有关的现金10,038,150.713,116,813.87
经营活动现金流出小计296,535,902.17585,331,847.18
经营活动产生的现金流量净额9,076,799.06-13,392,603.73
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计　　
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金4,599.0018,933.63
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计4,599.0018,933.63
投资活动产生的现金流量净额-4,599.00-18,933.63
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现 金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　　
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的现金　　
其中：子公司支付给少数股东的股利、利 润　　
支付其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流出小计　　
筹资活动产生的现金流量净额　　
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额9,072,200.06-13,411,537.36
加：期初现金及现金等价物余额58,470,309.6257,147,638.48
六、期末现金及现金等价物余额67,542,509.6843,736,101.12

公司负责人：雷升逵 主管会计工作负责人：黄骁 会计机构负责人：向海英

母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:上海宽频科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金85,286,996.8074,254,114.76
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款7,582,335.305,527,453.10
应收款项融资　　
预付款项70,613,805.92121,399,954.84
其他应收款750,546.79259,719.82
其中：应收利息　　
应收股利2,117.102,117.10
存货8,077,758.99869,115.05
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产　　
流动资产合计172,311,443.80202,310,357.57
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资8,568,550.008,568,550.00
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产33,599.9355,371.17
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产243,038.45425,317.32
无形资产　　
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产　　
其他非流动资产　　
非流动资产合计8,845,188.389,049,238.49
资产总计181,156,632.18211,359,596.06
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　37,000,000.00
应付账款1,344,928.718,758.71
预收款项174,014.90174,014.90
合同负债1,434,988.203,009,397.60
应付职工薪酬110,153.9095,086.09
应交税费1,328,313.031,073,157.29
其他应付款8,819,324.277,833,261.71
其中：应付利息3,447,737.50348,362.50
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债257,973.92206,663.28
其他流动负债95,000,000.0095,000,000.00
流动负债合计108,469,696.93144,400,339.58
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　195,269.86
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债2,282,767.022,282,767.02
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计2,282,767.022,478,036.88
负债合计110,752,463.95146,878,376.46
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）328,861,441.00328,861,441.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积207,096,651.38207,096,651.38
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积46,796,342.8446,796,342.84
未分配利润-512,350,266.99-518,273,215.62
所有者权益（或股东权益）合计70,404,168.2364,481,219.60
负债和所有者权益（或股东权益）总 计181,156,632.18211,359,596.06
（未完）
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