[三季报]铁流股份(603926):铁流股份2022年第三季度报告

 时间：2022年10月25日 17:52:58 中财网
原标题:铁流股份:铁流股份2022年第三季度报告

证券代码：603926 证券简称：铁流股份
浙江铁流离合器股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入489,904,712.9130.571,564,379,234.7522.59
归属于上市公司股东的净 利润13,292,433.26-70.7369,482,130.97-54.05
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润8,089,650.93-79.8958,825,805.19-58.27
经营活动产生的现金流量 净额不适用不适用151,385,557.7922.57
基本每股收益（元/股）0.06-77.780.3-58.51
稀释每股收益（元/股）0.06-77.780.3-58.51
加权平均净资产收益率 （%）0.86减少2.44个 百分点4.49减少6.83个百 分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)　
总资产2,594,623,061.032,706,452,663.82-4.13　
归属于上市公司股东的所 有者权益1,561,938,375.811,527,697,591.382.24　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。


(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益700,072.78555,326.88　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返 还、减免　　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外3,787,218.929,050,239.22　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公 允价值产生的收益　　　
非货币性资产交换损益　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资 产减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等　　　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分 的损益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 当期净损益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性 金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交741,471.642,178,723.47　
易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益　　　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备 转回　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益　　　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进 行一次性调整对当期损益的影响　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,577,832.561,567,846.79　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　　
减：所得税影响额-1,049,063.68-2,002,327.08　
少数股东权益影响额（税后）-554,749.89-693,483.50　
合计5,202,782.3310,656,325.78　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
营业收入_本报告期30.57主要系运通四方及国联汽配纳入合并范围所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期-70.73主要系我国汽车行业面临供给冲击、需求收缩、 预期转弱三重压力，公司主机配套业务市场需 求下降所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告 期末-54.05　
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润_本报告期-79.89　
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润_年初至报告期末-58.27　
基本每股收益（元/股）_本报告期-77.78　
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末-58.51　

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数12,651报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）不适用

前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
杭州德萨实业集团有限公司境内非国有法人85,961,84237.4517,516,842无0
张智林境内自然人12,793,3485.570无0
张婷境内自然人11,324,8364.930无0
顾俊捷境内自然人8,056,0573.510无0
国宁境内自然人3,984,0631.743,753,609无0
潘伟忠境内自然人3,515,3821.530无0
沈永生境内自然人3,282,1671.430无0
天算量化（北京）资本管理 有限公司－天算稳健成长1 号私募证券投资基金其他2,853,1101.240无0
张克明境内自然人2,677,1761.170无0
沈伟民境内自然人2,612,8701.140无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
杭州德萨实业集团有限公司68,445,000人民币普通股68,445,000　　　
张智林12,793,348人民币普通股12,793,348　　　
张婷11,324,836人民币普通股11,324,836　　　
顾俊捷8,056,057人民币普通股8,056,057　　　
潘伟忠3,515,382人民币普通股3,515,382　　　
沈永生3,282,167人民币普通股3,282,167　　　
天算量化（北京）资本管理 有限公司－天算稳健成长1 号私募证券投资基金2,853,110人民币普通股2,853,110　　　
张克明2,677,176人民币普通股2,677,176　　　
沈伟民2,612,870人民币普通股2,612,870　　　
沈剑成2,016,100人民币普通股2,016,100　　　
上述股东关联关系或一致行 动的说明1、德萨集团为上市公司控股股东； 2、张智林、张婷分别持有德萨集团51%、49%的股份，且张智林与张婷为 父女关系； 3、2020年10月20日张智林、张婷、国宁签署了一致行动协议书，系上 市公司实际控制人。　　　　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）股东沈剑成通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,016,100 股。　　　　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:浙江铁流离合器股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金544,528,736.46534,285,507.53
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产82,970,056.3061,914,299.28
衍生金融资产　　
应收票据1,183,747.507,419,861.21
应收账款285,398,328.25350,395,643.61
应收款项融资65,447,992.7777,855,776.76
预付款项55,471,746.2664,054,396.42
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款12,396,176.9615,998,517.82
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货455,209,462.08509,159,667.58
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产23,563,726.9955,438,879.72
流动资产合计1,526,169,973.571,676,522,549.93
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资17,824,260.4517,615,175.07
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产33,121,266.7135,215,362.64
固定资产665,565,699.00656,479,501.86
在建工程73,621,799.6057,245,907.03
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产79,064,709.3285,651,659.10
无形资产125,281,333.31118,889,091.16
开发支出　　
商誉19,138,913.7119,138,913.71
长期待摊费用2,928,959.572,928,428.11
递延所得税资产23,754,556.9021,430,104.89
其他非流动资产28,151,588.8915,335,970.32
非流动资产合计1,068,453,087.461,029,930,113.89
资产总计2,594,623,061.032,706,452,663.82
流动负债：　　
短期借款89,147,516.7653,310,304.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据259,298,260.14190,021,135.12
应付账款239,590,838.29385,699,712.88
预收款项　　
合同负债17,223,221.9121,123,620.75
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬39,319,375.0653,371,719.04
应交税费14,844,728.0026,577,509.18
其他应付款30,379,541.3677,984,035.65
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债42,137,474.3532,074,509.91
其他流动负债25,860,475.5254,724,441.03
流动负债合计757,801,431.39894,886,987.56
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款111,219,893.65117,992,256.04
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债76,140,894.5780,095,287.06
长期应付款6,505,305.744,668,615.10
长期应付职工薪酬　　
预计负债2,442,459.812,523,010.80
递延收益28,669,276.7428,420,163.52
递延所得税负债22,289,326.1626,428,634.84
其他非流动负债　　
非流动负债合计247,267,156.67260,127,967.36
负债合计1,005,068,588.061,155,014,954.92
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）229,532,531.00176,563,485.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积579,161,080.86632,130,126.86
减：库存股　　
其他综合收益-29,087,135.09-23,861,581.00
专项储备　　
盈余公积104,718,500.21104,718,500.21
一般风险准备　　
未分配利润677,613,398.83638,147,060.31
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1,561,938,375.811,527,697,591.38
少数股东权益27,616,097.1623,740,117.52
所有者权益（或股东权益）合计1,589,554,472.971,551,437,708.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计2,594,623,061.032,706,452,663.82

公司负责人：国宁 主管会计工作负责人：赵慧君 会计机构负责人：周英敏
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：浙江铁流离合器股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入1,564,379,234.751,276,128,241.82
其中：营业收入1,564,379,234.751,276,128,241.82
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,486,247,817.941,115,236,338.03
其中：营业成本1,274,008,300.71930,141,414.12
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加9,301,189.057,538,797.23
销售费用84,361,458.4866,106,479.41
管理费用81,460,790.7766,238,058.39
研发费用42,821,154.2940,005,470.77
财务费用-5,705,075.365,206,118.11
其中：利息费用8,357,733.154,778,320.25
利息收入4,680,003.367,602,123.28
加：其他收益9,050,239.227,872,461.15
投资收益（损失以“－”号填列）-12,384.12-323,005.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-39,632.34-342,858.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）2,151,475.25336,482.95
信用减值损失（损失以“－”号填列）2,870,033.43-1,644,457.39
资产减值损失（损失以“－”号填列）-21,704,195.48-4,282,841.55
资产处置收益（损失以“－”号填列）1,181,861.99416,538.62
三、营业利润（亏损以“－”号填列）71,668,447.10163,267,081.86
加：营业外收入2,713,213.562,404,083.22
减：营业外支出1,771,901.88485,855.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）72,609,758.78165,185,310.05
减：所得税费用4,801,648.1615,315,051.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）67,808,110.62149,870,258.93
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）67,808,110.62149,870,258.93
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填 列）69,482,130.97151,198,714.65
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-1,674,020.35-1,328,455.72
六、其他综合收益的税后净额-5,225,554.09-9,797,039.53
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-5,225,554.09-9,797,039.53
1.不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益-5,225,554.09-9,797,039.53
（1）权益法下可转损益的其他综合收益-1,429,879.55-93,998.45
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-3,795,674.54-9,703,041.08
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额62,582,556.53140,073,219.40
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额64,256,576.88141,401,675.12
（二）归属于少数股东的综合收益总额-1,674,020.35-1,328,455.72
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.30.72
（二）稀释每股收益(元/股)0.30.72

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：国宁 主管会计工作负责人：赵慧君 会计机构负责人：周英敏
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：浙江铁流离合器股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,370,701,934.43989,394,396.48
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还24,666,602.2613,024,234.68
收到其他与经营活动有关的现金38,390,705.3919,627,934.03
经营活动现金流入小计1,433,759,242.081,022,046,565.19
购买商品、接受劳务支付的现金833,980,661.81591,813,421.21
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金220,064,761.93187,005,265.20
支付的各项税费51,643,796.7665,007,511.53
支付其他与经营活动有关的现金176,684,463.7954,711,637.65
经营活动现金流出小计1,282,373,684.29898,537,835.59
经营活动产生的现金流量净额151,385,557.79123,508,729.60
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金7,974,442.4019,900,582.40
取得投资收益收到的现金11,371.1019,270.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额1,461,130.4610,392,931.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　700,000.00
投资活动现金流入小计9,446,943.9631,012,784.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金115,269,729.3767,414,284.01
投资支付的现金26,900,000.0084,500,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　60,700,000.00
投资活动现金流出小计142,169,729.37212,614,284.01
投资活动产生的现金流量净额-132,722,785.41-181,601,499.67
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金5,550,000.00171,199,985.15
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金5,550,000.002,800,000.00
取得借款收到的现金164,943,658.0546,340,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金2,600,000.003,490,000.00
筹资活动现金流入小计173,093,658.05221,029,985.15
偿还债务支付的现金129,736,441.43122,878,536.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金35,309,700.7284,800,810.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金51,121,380.1230,453,481.89
筹资活动现金流出小计216,167,522.27238,132,829.53
筹资活动产生的现金流量净额-43,073,864.22-17,102,844.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10,078,141.60-5,474,048.56
五、现金及现金等价物净增加额-14,332,950.24-80,669,663.01
加：期初现金及现金等价物余额410,724,721.54522,225,870.35
六、期末现金及现金等价物余额396,391,771.30441,556,207.34

公司负责人：国宁 主管会计工作负责人：赵慧君 会计机构负责人：周英敏
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。

浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2022年10月26日

　 中财网
各版头条