[三季报]武汉控股(600168):武汉三镇实业控股股份有限公司2022年第三季度报告

 时间：2022年10月25日 18:03:35 中财网

原标题:武汉控股:武汉三镇实业控股股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：600168 证券简称：武汉控股

武汉三镇实业控股股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人曹明、主管会计工作负责人曹明及会计机构负责人（会计主管人员）李磊保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期上年同期　本报告 期比上 年同期 增减变 动幅度 (%)年初至 报告期 末上年同期年初至 报告期 末比上 年同期 增减变 动幅度 (%)　
　　调整前 调整后调整后　　　　　
　　　　　　调整前调整后调整后
营业收入602,497,539,057,649,955-7.302,023,1,502,012,043,5-0.97
　706.79577.85,547.62　698,27 5.360,817.7236,665. 07　
归属于上 市公司股 东的净利 润8,988,49 3.3466,327,8 82.0461,832, 599.40-85.4691,171 ,008.3 3211,345, 794.80237,746 ,348.33-61.65
归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 损益的净 利润818,468. 8261,896,3 68.3957,401, 232.35-98.5767,884 ,704.5 7188,243, 916.82214,543 ,057.17-68.36
经营活动 产生的现 金流量净 额不适用不适用不适用不适用-200,8 65,338 .37130,142, 696.50-51,641 ,346.00-288.9 6
基本每股 收益（元/ 股）0.010.090.09-88.890.130.300.34-61.76
稀释每股 收益（元/ 股）0.010.090.09-88.890.130.300.34-61.76
加权平均 净资产收 益率（%）0.181.211.10减少 0.92个 百分点1.773.884.85减少 3.08个 百分点
　本报告期末上年度末　本报告期末比上年 度末增减变动幅度 (%)　　　　
　　调整前调整后调整后　　　　
总资产19,868,086,737.1318,025,521,487.0 019,279,927,686.1 83.05　　　　
归属于上 市公司股 东的所有 者权益5,139,755,724.495,706,440,388.505,168,677,950.11-0.56　　　　

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明
公司于 2022年1月完成了对武汉市水务集团有限公司（以下简称“武汉水务集团”）持有的武汉市水务工程建设有限公司（以下简称“工程公司”） 100%股权的收购，于2022年7月完成了对武汉水务集团持有的红安既济水务环境科技有限公司84%股权的收购，根据企业会计准则关于同一控制下企业合并的相关规定对同期对比数进行了重述。


(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损 益-33,687.39-330,540.17　
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外7,804,056.3022,261,340.97　
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的 公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投 资取得的投资收益509,513.891,511,927.08　
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益　-174,432.00　
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出57,908.47238,449.90　
减：所得税影响额101,056.66152,154.03　
少数股东权益影 响额（税后）66,710.0968,287.99　
合计8,170,024.5223,286,303.76　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的 净利润_本报告期-85.46主要原因一是公司子公司武汉市城市排水发展有 限公司（以下简称“排水公司”）本报告期内研 发费用较上年同期增加，二是公司子公司排水公 司黄家湖三期工程、绣球山污水泵站工程等项目 完工投入使用，使得折旧费用及污水成本相应增 加，三是公司借款增加，使得财务费用增加。
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_本报告期-98.57　
归属于上市公司股东的 净利润_年初至本报告期 末-61.65主要原因一是公司子公司排水公司黄家湖三期工 程、绣球山污水泵站工程等项目完工投入使用， 使得折旧费用及污水成本相应增加，二是公司借 款增加，使得财务费用增加。
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_年初至本报告期末-68.36　
经营活动产生的现金流 量净额_年初至本报告期 末-288.96主要原因一是公司子公司工程公司支付工程及设 备款增加；二是污水运营成本支出增加；三是公 司支付的税费较上年同期增加。
基本每股收益（元/股）_ 本报告期-88.89主要原因是本报告期公司净利润较上年同期有所 减少所致。
稀释每股收益（元/股）_ 本报告期-88.89　
基本每股收益（元/股）_ 年初至本报告期末-61.76主要原因是本期公司净利润较上年同期有所减少 所致。
稀释每股收益（元/股）_ 年初至本报告期末-61.76　

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数33,534报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）无　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有 有限 售条 件股 份数 量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
武汉市水务集团有限公司国有法人285,100,54640.180无　
长江生态环保集团有限公司国有法人106,435,45415.000无　
三峡资本控股有限责任公司国有法人34,768,4164.900无　
北京碧水源科技股份有限公司国有法人15,500,2002.180未知　
解剑峰境内自然人6,990,0000.990未知　
陈宜辉境内自然人4,360,9510.610未知　
李度建境内自然人2,134,9000.300未知　
陈峰境内自然人1,606,1010.230未知　
彭志军境内自然人1,590,3000.220未知　
李英伟境内自然人1,580,0000.220未知　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
武汉市水务集团有限公司285,100,546人民币普通股285,100,546　　　
长江生态环保集团有限公司106,435,454人民币普通股106,435,454　　　
三峡资本控股有限责任公司34,768,416人民币普通股34,768,416　　　
北京碧水源科技股份有限公司15,500,200人民币普通股15,500,200　　　
解剑峰6,990,000人民币普通股6,990,000　　　
陈宜辉4,360,951人民币普通股4,360,951　　　
李度建2,134,900人民币普通股2,134,900　　　
陈峰1,606,101人民币普通股1,606,101　　　
彭志军1,590,300人民币普通股1,590,300　　　
李英伟1,580,000人民币普通股1,580,000　　　
上述股东关联关系或一致行动 的说明长江生态环保集团有限公司与三峡资本控股有限责任公司为一 致行动人。公司不知除上述公司之外的无限售条件的流通股股 东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规 定的一致行动人。　　　　　
前10名股东及前10名无限售股 东参与融资融券及转融通业务 情况说明（如有）无　　　　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
经公司第九届董事会第四次会议审议通过，公司以非公开协议方式现金收购武汉水务集团持有的红安既济水务环境科技有限公司84%股权(详见上交所网站 www.sse.com.cn 2022年6月28日公司相关公告)。公司已按照股权转让协议约定，于2022年6月24日、2022年7月7日向武汉水务集团分别各支付50%股权转让价款，共计2,309.16万元。公司于2022年7月完成红安既济水务环境科技有限公司股权变更工商登记、股权交割工作。

为持续深耕水务环保及水环境治理市场，积极拓展光伏发电、污水能源、污泥固废、中水及高浓度有机废水等衍生绿色产业链，提升核心竞争力，经公司第九届董事会第五次会议审议通过，公司成立非独立法人机构武汉三镇实业控股股份有限公司绿色产业分公司。(详见上交所网站 www.sse.com.cn 2022年7月27日公司相关公告)
公司董事长黄思先生因工作变动原因已辞去第九届董事会董事长、董事及董事会专门委员会委员等职务，经2022年7月27日第九届董事会第五次会议审议，通过了关于选举公司董事长的议案，同意选举公司董事曹明先生为第九届董事会董事长。（详见上交所网站www.sse.com.cn2022年7月27日公司相关公告）


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:武汉三镇实业控股股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,150,953,541.271,367,681,908.06
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　23,750,000.00
应收账款4,242,130,918.733,468,448,351.80
应收款项融资　　
预付款项16,977,134.8829,767,265.98
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款623,372,315.33583,622,630.27
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货9,365,066.898,962,743.16
合同资产337,061,046.25319,965,921.45
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产218,228,473.09236,493,154.12
流动资产合计6,598,088,496.446,038,691,974.84
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资328,803,181.71314,953,062.93
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产30,102,829.0030,277,261.00
固定资产9,412,108,646.299,784,826,708.21
在建工程1,275,570,589.86859,146,609.06
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产25,969,656.4829,629,720.62
无形资产2,010,509,046.212,049,261,745.16
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用936,478.551,230,186.91
递延所得税资产116,825,588.07106,253,953.23
其他非流动资产69,172,224.5265,656,464.22
非流动资产合计13,269,998,240.6913,241,235,711.34
资产总计19,868,086,737.1319,279,927,686.18
流动负债：　　
短期借款2,533,326,833.38847,913,291.66
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据10,000,000.004,000,000.00
应付账款2,113,356,577.522,789,411,991.68
预收款项230,118.17803,242.31
合同负债246,791,541.51135,277,125.15
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬78,980,844.31105,401,243.84
应交税费26,253,455.01120,158,130.11
其他应付款364,782,100.65720,003,465.58
其中：应付利息26,688,811.5226,688,811.52
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债533,257,047.37546,951,467.09
其他流动负债626,684,815.32768,406,384.78
流动负债合计6,533,663,333.246,038,326,342.20
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款6,888,086,271.616,767,622,286.06
应付债券867,871,831.97867,256,360.87
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债23,795,476.7222,721,928.64
长期应付款148,914,078.87151,540,387.70
长期应付职工薪酬　　
预计负债16,665,098.2413,383,501.79
递延收益13,896,349.9711,862,054.30
递延所得税负债8,896,064.499,044,046.22
其他非流动负债　　
非流动负债合计7,968,125,171.877,843,430,565.58
负债合计14,501,788,505.1113,881,756,907.78
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）709,569,692.00709,569,692.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积864,356,873.43864,532,829.43
减：库存股　　
其他综合收益16,194,681.4716,194,681.47
专项储备　　
盈余公积241,350,104.83241,350,104.83
一般风险准备　　
未分配利润3,308,284,372.763,337,030,642.38
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计5,139,755,724.495,168,677,950.11
少数股东权益226,542,507.53229,492,828.29
所有者权益（或股东权益）合计5,366,298,232.025,398,170,778.40
负债和所有者权益（或股东权益） 总计19,868,086,737.1319,279,927,686.18

公司负责人：曹明 主管会计工作负责人：曹明 会计机构负责人：李磊


合并利润表
2022年1—9月
编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入2,023,698,275.362,043,536,665.07
其中：营业收入2,023,698,275.362,043,536,665.07
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,932,718,605.381,836,249,624.11
其中：营业成本1,503,322,935.461,513,267,746.22
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加13,869,010.7712,542,536.91
销售费用3,467,466.411,819,931.80
管理费用59,894,648.7259,322,352.30
研发费用28,179,352.973,132,974.95
财务费用323,985,191.05246,164,081.93
其中：利息费用271,071,405.80254,741,669.19
利息收入5,784,726.565,409,802.49
加：其他收益36,246,941.1484,555,371.89
投资收益（损失以“－” 号填列）15,362,045.8611,110,164.51
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益13,850,118.786,228,347.84
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）-174,432.001,484,882.44
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-52,853,153.16-59,652,564.39
资产减值损失（损失以-807,792.94-1,289,113.70
“－”号填列）　　
资产处置收益（损失以 “－”号填列）　　
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）88,753,278.88243,495,781.71
加：营业外收入21,343,067.3021,751,406.33
减：营业外支出331,054.10454,532.01
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）109,765,292.08264,792,656.03
减：所得税费用21,544,604.5133,083,365.44
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）88,220,687.57231,709,290.59
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）88,220,687.57231,709,290.59
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）91,171,008.33237,746,348.33
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）-2,950,320.76-6,037,057.74
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他 综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划 变动额　　
（2）权益法下不能转损益的 其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允 价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允 价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综 合收益　　
（1）权益法下可转损益的其 他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值 变动　　
（3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值 准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额88,220,687.57231,709,290.59
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额91,171,008.33237,746,348.33
（二）归属于少数股东的综合 收益总额-2,950,320.76-6,037,057.74
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.130.34
（二）稀释每股收益(元/股)0.130.34

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-1,509,973.70元, 上期被合并方实现的净利润为： 28,106,130.65 元。

公司负责人：曹明 主管会计工作负责人：曹明 会计机构负责人：李磊

合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,467,719,980.921,359,539,134.90
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金114,804,362.8062,545,623.05
经营活动现金流入小计1,582,524,343.721,422,084,757.95
购买商品、接受劳务支付的现金1,319,414,463.941,109,197,821.94
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金219,826,636.17219,172,981.10
支付的各项税费178,775,809.9864,557,266.78
支付其他与经营活动有关的现金65,372,772.0080,798,034.13
经营活动现金流出小计1,783,389,682.091,473,726,103.95
经营活动产生的现金流量净额-200,865,338.37-51,641,346.00
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　20,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额97,544,244.2359,531,513.39
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　8,981,816.67
投资活动现金流入小计97,544,244.2388,513,330.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金867,307,334.501,100,042,706.52
投资支付的现金　38,200,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额409,141,600.00　
支付其他与投资活动有关的现金　280,100,000.00
投资活动现金流出小计1,276,448,934.501,418,342,706.52
投资活动产生的现金流量净额-1,178,904,690.27-1,329,829,376.46
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　2,634,899.16
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　　
取得借款收到的现金5,529,444,491.273,695,240,795.67
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计5,529,444,491.273,697,875,694.83
偿还债务支付的现金3,899,396,958.512,337,969,989.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金457,267,346.81342,181,188.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金201,031.00119,600.00
筹资活动现金流出小计4,356,865,336.322,680,270,778.69
筹资活动产生的现金流量净额1,172,579,154.951,017,604,916.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响28,208.44-10,361.55
五、现金及现金等价物净增加额-207,162,665.25-363,876,167.87
加：期初现金及现金等价物余额1,346,038,133.471,610,405,760.97
六、期末现金及现金等价物余额1,138,875,468.221,246,529,593.10

公司负责人：曹明 主管会计工作负责人：曹明 会计机构负责人：李磊

母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:武汉三镇实业控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金37,797,439.97270,420,109.68
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　23,750,000.00
应收账款85,594,614.2714,581,368.22
应收款项融资　　
预付款项173,352.73261,049.99
其他应收款816,353,102.40983,882,467.98
其中：应收利息　　
应收股利　109,072,822.34
存货15,005,755.0410,858,003.02
合同资产5,977,568.725,977,568.72
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产6,349,547.274,837,620.19
流动资产合计967,251,380.401,314,568,187.80
非流动资产：　　
债权投资442,000,000.00435,000,000.00
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资3,918,814,047.373,622,752,386.93
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产25,408,928.0025,583,360.00
固定资产386,947,262.71411,971,072.17
在建工程75,109,202.2671,879,413.99
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产25,711,948.5929,243,158.74
无形资产1,050,823.37706,279.89
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用41,250.00　
递延所得税资产17,215,133.9214,861,293.69
其他非流动资产50,764,438.89436,528,500.00
非流动资产合计4,943,063,035.115,048,525,465.41
资产总计5,910,314,415.516,363,093,653.21
流动负债：　　
短期借款230,217,777.77　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款31,381,865.0530,667,051.32
预收款项　313,066.10
合同负债　　
应付职工薪酬20,510,169.5331,100,939.86
应交税费1,815,594.581,853,000.89
其他应付款60,393,687.8163,401,304.58
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债92,114,811.7471,783,795.99
其他流动负债598,735,529.98714,720,978.61
流动负债合计1,035,169,436.46913,840,137.35
非流动负债：　　
长期借款882,000,000.00779,900,000.00
应付债券867,871,831.97867,256,360.87
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债23,795,476.7222,533,619.77
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益36,018.5048,814.79
递延所得税负债6,352,232.006,391,852.90
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,780,055,559.191,676,130,648.33
负债合计2,815,224,995.652,589,970,785.68
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）709,569,692.00709,569,692.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,004,565,713.192,521,724,733.36
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积241,350,104.83241,350,104.83
未分配利润139,603,909.84300,478,337.34
所有者权益（或股东权益）合 计3,095,089,419.863,773,122,867.53
负债和所有者权益（或股东 权益）总计5,910,314,415.516,363,093,653.21
（未完）
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