[三季报]安泰科技(000969):2022年三季度报告

时间：2022年10月25日 18:12:29 中财网

原标题:安泰科技:2022年三季度报告

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2022-045 安泰科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期 比上年同 期增减	年初至报 告期末	上年同期	年初至报 告期末比 上年同期 增减
		调整前 调整后	调整后
						调整前	调整后	调整后
营业收入 （元）	1,804,583 ,080.60	1,692,820 ,558.68	1,683,606 ,500.70	7.19%	5,718,166 ,654.26	4,792,888 ,775.92	4,786,296 ,868.40	19.47%
归属于上 市公司股 东的净利 润（元）	28,188,81 4.30	35,200,79 4.83	36,712,52 2.78	-23.22%	170,699,8 87.84	156,494,9 49.91	158,234,3 48.32	7.88%
归属于上 市公司股 东的扣除	20,415,00 0.94	34,032,09 2.87	35,482,26 6.19	-42.46%	153,592,3 60.45	146,960,7 41.90	148,638,5 85.68	3.33%
非经常性 损益的净 利润 （元）
经营活动 产生的现 金流量净 额（元）	-	-	-	-	19,021,19 3.51	67,099,61 1.48	103,607,2 65.81	-81.64%
基本每股 收益（元/ 股）	0.0279	0.0343	0.0358	-22.07%	0.1664	0.1525	0.1542	7.91%
稀释每股 收益（元/ 股）	0.0279	0.0343	0.0358	-22.07%	0.1664	0.1525	0.1542	7.91%
加权平均 净资产收 益率	0.57%	0.75%	0.76%	-0.19%	3.51%	3.35%	3.36%	0.15%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末 增减
		调整前	调整后	调整后
总资产 （元）	10,816,601,827.10	10,128,890,803.83	10,229,165,483.10	5.74%
归属于上 市公司股 东的所有 者权益 （元）	4,913,127,177.83	4,747,610,099.55	4,781,800,489.27	2.75%

注：
（1）公司于 2022 年 7 月 7 日以通讯方式召开第八届董事会第七次临时会议，审议通过《关于安泰科技股份有限公司收
购北京钢研大慧科技发展有限公司股权项目暨关联交易的议案》，同意公司收购钢研投资所持大慧发展 100%的股权。

因交易对手方钢研投资为公司控股股东中国钢研科技集团有限公司全资子公司，与公司同属同一实际控制人。

（2）2022 年 9 月 8日上述标的股权陆续完成过户手续及相关工商变更登记手续。鉴于本公司及上述标的公司最终控制
方均为中国钢研科技集团有限公司，因此本公司将收购相关标的认定为同一控制下企业合并。根据《企业会计准则第 20
号—企业合并》的相关规定。合并方的财务报表比较数据追溯调整的期间应不早于双方处于最终控制方的控制之下孰晚
的时间。因此上述标的公司所对应收益从 2022 年 1 月 1 日起将并入上市公司。


（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）	-305,968.73	-491,632.88
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	12,150,775.90	23,571,920.80
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回	0.00	2,086,481.00
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-915,204.48	-2,424,514.49
其他符合非经常性损益定义	0.00	186,838.04
的损益项目
减：所得税影响额	1,333,996.79	2,353,265.20
少数股东权益影响额 （税后）	1,821,792.54	3,468,299.88
合计	7,773,813.36	17,107,527.39	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用

资产负债表项目	期末余额	期初余额	波动比例	原因说明
应收账款	1,428,843,111.92	861,516,690.36	65.85%	主要是本报告期订单同比大幅 增加所致。
存货	2,322,602,091.72	2,180,250,339.47	6.53%	主要是本报告期订单同比大幅 增加以及原材料涨价所致。
在建工程	150,610,741.05	88,020,693.05	71.11%	主要是本报告期项目建设投入 所致。
短期借款	321,540,579.31	529,773,407.23	-39.31%	主要是本报告期偿还短期借款 所致。
应付票据	1,398,114,152.82	1,158,343,006.33	20.70%	主要是本报告期采购金额增加 所致。
长期借款	650,487,500.00	500,412,500.00	29.99%	主要是本报告期调整带息负债 结构所致。
利润表项目	本期发生额	上期发生额	波动比率	原因说明
管理费用	282,896,479.60	260,006,592.79	8.80%
研发费用	265,975,420.67	210,719,217.87	26.22%	主要是本报告期加大研发投入 以及自行开发无形资产的摊销 费用列报调整所致。
财务费用	-14,918,349.35	21,280,931.16	-170.10%	主要是本报告期汇兑收益增加 以及利率下调所致。
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	波动比率	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	19,021,193.51	103,607,265.81	-82%	主要是本报告期订单同比大幅 增加以及原材料涨价，购买商 品现金流出增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-165,539,110.03	-85,805,623.29	93%	主要是本报告期固定资产投资 增加及股权投资增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-162,315,234.04	-334,032,714.42	-51%	主要是上期偿还带息负债规模 较大所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	72,745	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
中国钢研科技 集团有限公司	国有法人	35.51%	364,366,724
刁其合	境内自然人	2.05%	21,035,418
香港中央结算 有限公司	境外法人	0.73%	7,497,516
前海开源基金 －农业银行－ 中国钢研科技 集团有限公司	其他	0.47%	4,844,905
郑刚	境内自然人	0.46%	4,705,500
中华联合人寿 保险股份有限 公司－传统保 险产品	其他	0.46%	4,701,500
王宏友	境内自然人	0.39%	4,000,000
中国建设银行 股份有限公司 －嘉实中证稀 土产业交易型 开放式指数证 券投资基金	其他	0.35%	3,554,617
郑建华	境内自然人	0.27%	2,770,000
姜伟	境内自然人	0.27%	2,753,843
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
中国钢研科技集团有限公司	364,366,724	人民币普通股	364,366,724
刁其合	21,035,418	人民币普通股	21,035,418
香港中央结算有限公司	7,497,516	人民币普通股	7,497,516
前海开源基金－农业银行－中国 钢研科技集团有限公司	4,844,905	人民币普通股	4,844,905
郑刚	4,705,500	人民币普通股	4,705,500
中华联合人寿保险股份有限公司 －传统保险产品	4,701,500	人民币普通股	4,701,500
王宏友	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
中国建设银行股份有限公司－嘉 实中证稀土产业交易型开放式指 数证券投资基金	3,554,617	人民币普通股	3,554,617
郑建华	2,770,000	人民币普通股	2,770,000
姜伟	2,753,843	人民币普通股	2,753,843
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名无限售条件股东中，中国钢研科技集团有限公司为本公司 控股股东；前海开源基金－农业银行－中国钢研科技集团有限公司 为公司控股股东中国钢研科技集团有限公司通过“前海开源增持3 号资产管理计划”在深圳证券交易所交易系统以集中竞价买入方式 增持公司股票的股东与中国钢研科技集团有限公司为一致行动关 系。此外，上述股东与前10名无限售条件的其他股东之间不存在 关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动 人。除中国钢研科技集团有限公司、前海开源基金－农业银行－中 国钢研科技集团有限公司以外的前10名无限售条件普通股股东和 前10名普通股股东之间关联关系或一致行动关系公司未知。公司 前10名股东一致行动关系（《上市公司收购管理办法》第八十三 条规定）：公司控股股东中国钢研科技集团有限公司与前海开源基 金－农业银行－中国钢研科技集团有限公司为一致行动人关系，其

	与他股东不存在一致行动关系。其他股东之间是否存在关联关系或 一致行动关系公司未知。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
1、2020年11月4日，公司、河钢工业技术与现代汽车三方共同签订《氢燃料重卡应用推广项目合作协议》。截至本报告披露日，该事项正在推进中。相关内容详见：公司于 2020年11月6日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限
公司关于签订三方〈氢燃料重卡应用推广项目合作协议〉的公告》（公告编号：2020-053）。

2、2020年 12月30日，公司召开董事会审议通过《关于参股公司北京宏福源科技有限公司清算注销的议案》，同意公司以股东的身份向法院申请强制清算注销。截至本报告披露日，该事项正在积极推进中。相关内容详见：公司于
2020年 12月 31日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于对参股公司北京宏福源科技有限公司进行清算注销
的公告》（公告编号：2020-063）。

3、2021年3月 24日，公司召开董事会审议通过《关于“安泰超硬金刚石工具（泰国）有限公司产能扩产项目”的议案》，同意超硬泰国拟自筹资金启动产能扩产项目。截至本报告披露日，该项目已完成建设，进入试生产阶段。相关
内容详见：公司于 2021年1月 26日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于安泰超硬金刚石工具（泰国）有
限公司固定资产投资的公告》（公告编号：2021-017）。

4、2021年8月 25日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过《关于河冶科技千吨级粉末高速钢产线建设项目的议案》，同意河冶科技通过使用自有资金总投资4,919.4万元，建设年产1000吨粉末冶金高合金特种材料，替代传
统工艺生产的铸锻材料。截至本报告披露日，该事项正在进行中。相关内容详见：公司于 2021年8月 27日在巨潮资讯
网刊登的《安泰科技股份有限公司关于控股子公司投资建设粉末冶金高速钢生产线的公告》（公告编号：2021-041）。

5、2021年 10月11日，公司召开第八届董事会第二次临时会议，审议通过由安泰科技、北方稀土、包钢磁材共同出资组建合资公司，首期启动实施高端稀土永磁制品产业建设项目。截止本报告披露日，建设项目正在进行中。相关内
容详见：公司于2021年10月12日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于与中国北方稀土（集团）高科技股
份有限公司、内蒙古包钢稀土磁性材料有限责任公司联合投资组建稀土永磁业务合资公司暨高端稀土永磁制品产业建设
项目的公告》（公告编号：2021-048）。

6、2021年 12月14日，公司召开第八届董事会第三次临时会议，审议通过《安泰超硬金刚石工具（泰国）有限公司激光焊接锯片产能扩产项目的议案》，同意超硬泰国自筹资金 1266.18万元启动产能扩产项目。截至本报告披露日，
该项目已完成建设，进入试生产阶段。相关内容详见：公司于2021年12月16日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有
限公司关于安泰超硬金刚石工具（泰国）有限公司激光焊接锯片产能扩产项目的公告》（公告编号：2021-056）。

7、2022年 7月 7日，公司召开第八届董事会第七次临时会议，审议通过《关于安泰科技股份有限公司收购北京钢研大慧科技发展有限公司股权项目暨关联交易的议案》，同意公司以3,656.30万元收购控股股东中国钢研下属全资子公
司大慧发展 100%的股权。截至本报告披露日，该事项已完成工商变更手续。相关内容详见：公司于 2022年7月 8日在
巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于收购北京钢研大慧科技发展有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编
号：2022-032）。

8、2022年 7月 7日，公司召开第八届董事会第七次临时会议、第八届监事会第一次临时会议，审议通过《关于变更公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第八届监事会主席的议案》、《关于变更公司第八届监事会
股东代表监事的议案》，同意将上述议案提交股东大会选举。截至本报告披露日，董事、监事候选人已通过公司2022年
第二次临时股东大会选举，公司董事会、监事会选举更换工作圆满完成。相关内容详见：公司于2022年7月8日在巨潮
资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于变更非独立董事的公告》（公告编号：2022-033）、《安泰科技股份有限公
司第八届监事会第一次临时会议决议公告》（2022-031）。

9、2022年 7月 7日，公司召开第八届董事会第七次临时会议，审议通过《关于安泰科技股份有限公司管理部门组织结构调整的议案》，同意公司增设数字化转型与绿色发展部。相关内容详见：公司于2022年7月8日在巨潮资讯网刊
登的《安泰科技股份有限公司关于调整管理部门组织结构的公告》（公告编号：2022-035）。

10、2022年 9月 7日，公司控股子公司安泰非晶科技有限责任公司收到中华人民共和国最高人民法院裁定书案号[（2022）最高法知民终 689号]。裁定：同意安泰非晶科技撤回对兆晶股份有限公司、常州威嘉电力设备有限公司提起
的专利侵权诉讼。截至本报告披露日，该诉讼事件已全部完结。相关内容详见：公司于2022年9月9日在巨潮资讯网刊
登的《安泰科技股份有限公司关于控股子公司收到民事裁定书的公告》（公告编号：2022-042）。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安泰科技股份有限公司
2022年09月30日
单位：元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	1,784,324,059.57	2,097,362,899.71
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	25,143,679.24	75,443,814.04
应收账款	1,428,843,111.92	861,516,690.36
应收款项融资	401,507,436.52	214,008,837.70
预付款项	299,031,926.58	131,601,760.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	30,765,691.47	25,334,977.81
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	2,322,602,091.72	2,180,250,339.47
合同资产	105,865,970.11	109,172,860.20
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	29,569,435.68	52,855,142.21
流动资产合计	6,427,653,402.81	5,747,547,322.26
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	43,394,180.44	48,360,809.30
其他权益工具投资	147,455,922.02	147,455,922.02
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	2,847,847,165.72	2,978,465,480.69
在建工程	150,610,741.05	88,020,693.05
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	17,482,315.43	22,806,547.97
无形资产	385,872,909.31	407,507,675.07
开发支出	30,809,729.62	24,155,476.56
商誉	636,803,814.85	636,803,814.85
长期待摊费用	40,630,456.18	43,931,632.05
递延所得税资产	71,089,711.35	72,658,209.20
其他非流动资产	16,951,478.32	11,451,900.08
非流动资产合计	4,388,948,424.29	4,481,618,160.84
资产总计	10,816,601,827.10	10,229,165,483.10
流动负债：
短期借款	321,540,579.31	529,773,407.23
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	1,398,114,152.82	1,158,343,006.33
应付账款	1,148,403,080.13	1,156,240,703.81
预收款项
合同负债	528,316,890.08	355,100,826.22
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	160,221,164.00	149,339,135.28
应交税费	71,832,366.01	27,717,544.68
其他应付款	158,416,887.19	133,448,860.57
其中：应付利息
应付股利	67,205,669.32	27,685,233.01
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		2,486,197.34
其他流动负债	68,681,195.71	34,779,954.20
流动负债合计	3,855,526,315.25	3,547,229,635.66
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	650,487,500.00	500,412,500.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	18,302,611.71	19,000,253.24
长期应付款	52,989,308.16	54,675,526.97
长期应付职工薪酬
预计负债	914,408.07
递延收益	26,066,690.16	29,272,683.00
递延所得税负债	14,102,506.19	15,086,988.19
其他非流动负债
非流动负债合计	762,863,024.29	618,447,951.40
负债合计	4,618,389,339.54	4,165,677,587.06
所有者权益：
股本	1,026,008,097.00	1,026,008,097.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,762,428,033.11	2,798,991,033.11
减：库存股
其他综合收益	-51,135,904.94	-49,324,557.63
专项储备	343,290.77	335,640.96
盈余公积	374,957,113.74	374,957,113.74
一般风险准备
未分配利润	800,526,548.15	630,833,162.09
归属于母公司所有者权益合计	4,913,127,177.83	4,781,800,489.27
少数股东权益	1,285,085,309.73	1,281,687,406.77
所有者权益合计	6,198,212,487.56	6,063,487,896.04
负债和所有者权益总计	10,816,601,827.10	10,229,165,483.10

法定代表人：李军风 主管会计工作负责人：刘劲松 会计机构负责人：刘劲松 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,718,166,654.26	4,786,296,868.40
其中：营业收入	5,718,166,654.26	4,786,296,868.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	5,469,654,959.88	4,538,552,830.75
其中：营业成本	4,796,604,650.88	3,929,750,494.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	43,750,300.84	37,222,682.14
销售费用	95,346,457.24	79,572,912.21
管理费用	282,896,479.60	260,006,592.79
研发费用	265,975,420.67	210,719,217.87
财务费用	-14,918,349.35	21,280,931.16
其中：利息费用	20,483,910.92	27,106,836.35
利息收入	15,338,243.32	12,041,485.18
加：其他收益	23,337,118.04	8,517,214.40
投资收益（损失以“－”号填 列）	955,674.46	905,027.74
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	955,674.46	370,361.62
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-1,360,700.00	9,360,158.20
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-1,611,542.31	-8,994,713.13
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	-148,829.89	127,386.48
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	269,683,414.68	257,659,111.34
加：营业外收入	1,201,535.99	1,620,223.78
减：营业外支出	3,547,212.67	2,858,735.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	267,337,738.00	256,420,599.32
减：所得税费用	28,688,221.88	26,501,034.27
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	238,649,516.12	229,919,565.05
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	238,649,516.12	229,919,565.05
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	170,699,887.84	158,234,348.32
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	67,949,628.28	71,685,216.73
六、其他综合收益的税后净额	-2,723,830.54	-11,698,882.51
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-1,811,347.31	-5,293,486.78
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益		7,421,701.77
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动		7,421,701.77
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	-1,811,347.31	-12,715,188.55
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-1,811,347.31	-12,715,188.55
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额	-912,483.23	-6,405,395.73
七、综合收益总额	235,925,685.58	218,220,682.54
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	168,888,540.53	152,940,861.54
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	67,037,145.05	65,279,821.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1664	0.1542
（二）稀释每股收益	0.1664	0.1542

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：1,485,493.39元，上期被合并方实现的净利润为：
1,739,398.41元。

法定代表人：李军风 主管会计工作负责人：刘劲松 会计机构负责人：刘劲松 3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	5,043,937,826.29	4,547,506,516.22
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	152,291,412.60	65,193,627.78
收到其他与经营活动有关的现金	138,892,924.06	113,268,003.52
经营活动现金流入小计	5,335,122,162.95	4,725,968,147.52
购买商品、接受劳务支付的现金	4,180,995,438.90	3,635,476,938.13
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	775,771,561.08	721,268,819.83
支付的各项税费	162,288,416.92	109,042,595.81
支付其他与经营活动有关的现金	197,045,552.54	156,572,527.94
经营活动现金流出小计	5,316,100,969.44	4,622,360,881.71
经营活动产生的现金流量净额	19,021,193.51	103,607,265.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	26,154,483.86	21,770,342.75
取得投资收益收到的现金	1,537,879.61	921,810.48
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	10,603,460.67	1,572,126.35
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额		0.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	38,295,824.14	24,264,279.58
购建固定资产、无形资产和其他长	166,265,432.39	108,521,002.87
期资产支付的现金
投资支付的现金	36,563,000.00	1,548,900.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	1,006,501.78
投资活动现金流出小计	203,834,934.17	110,069,902.87
投资活动产生的现金流量净额	-165,539,110.03	-85,805,623.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		0.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金		0.00
取得借款收到的现金	437,000,000.00	527,618,850.00
收到其他与筹资活动有关的现金	556,847,430.70	356,264,971.70
筹资活动现金流入小计	993,847,430.70	883,883,821.70
偿还债务支付的现金	497,531,055.69	708,085,189.22
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	44,916,584.14	67,724,283.03
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润	23,997,027.62	18,400,039.63
支付其他与筹资活动有关的现金	613,715,024.91	442,107,063.87
筹资活动现金流出小计	1,156,162,664.74	1,217,916,536.12
筹资活动产生的现金流量净额	-162,315,234.04	-334,032,714.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	14,814,520.76	-5,657,621.73
五、现金及现金等价物净增加额	-294,018,629.80	-321,888,693.63
加：期初现金及现金等价物余额	1,689,677,233.47	1,411,075,498.58
六、期末现金及现金等价物余额	1,395,658,603.67	1,089,186,804.95

（二） 审计报告 （未完）