[三季报]江阴银行(002807):2022年三季度报告

 时间：2022年10月25日 18:12:48 中财网

原标题:江阴银行:2022年三季度报告

江苏江阴农村商业银行股份有限公司 Jiangsu Jiangyin Rural Commercial Bank Co.,LTD. （股票代码：002807） 2022年第三季度报告
2022-042






2022年 10月

重要提示
一、本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、本行于 2022年 10月 25日召开了江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第七届董事会第十一次会议，应出席董事 11名，实到董事 11名。以现场结合视频方式进行表决审议通过了关于本行《2022年第三季度报告》的议案。

三、本行董事长孙伟、行长宋萍、财务总监及会计机构负责人常惠娟声明：保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

四、本行本季度财务报告未经审计。

五、本行三季度报告除特别注明外，均以千元为单位，可能因四舍五入而存在尾差。

第一节 主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
1、公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币千元

项目2022年 7-9月同比增减（%）2022年 1-9月同比增减（%）
营业总收入929,31013.812,965,33021.88
归属于上市公司股东的净利润342,16522.84916,83222.38
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润336,35219.39888,83216.69
经营活动产生的现金流量净额-74,19495.63396,040115.16
基本每股收益（元/股）0.157522.850.422122.38
稀释每股收益（元/股）0.140122.890.376021.96
加权平均净资产收益率（未年化2.53%上升 0.27个百分点6.87%上升 0.79个百分点
项目2022年 9月 30日2021年 12月 31日比年初增减（%）　
总资产163,315,064153,127,5996.65　
归属于上市公司股东的净资产13,602,74013,025,7954.43　
注：1.营业收入包括利息净收入、手续费及佣金净收入、投资收益、公允价值变动损益、汇兑收益、其他业务收入、资产处置收益和其他收益。

2.根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定，需按调整后的股数重新计算各比较期间的每股收益，上表各比较期的每股收益、每股净资产、每股经营性活动产生的现金流量净额均需按调整后的股数重新计算。

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）2,172,050,963
用最新股本计算的全面摊薄每股收益

支付的优先股股利（元）0
支付的永续债利息（元）0
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.4221
注：“用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）”根据证监会《证券期货业统计指标标准指引（2019年修订）》规定口径计算，以“截止披露前一交易日的公司总股本（股）”为基数（包括回购股份）进行计算，与利润表中每股收益计算口径可能存在不一致的情形。

2、本行业务情况分析
2022年三季度，全行上下积极应对风险挑战，重点聚焦“稳增长、促转型、防风险、增效益”，凝心聚力攻坚克难，推动各项业务平稳健康发展，实现了存贷款增量双超百亿元，营业收入、归母净利润维持20%以上增速。

1.立足主业，支持实体经济发展。一是全力推进助企纾困。纵深推进“精准走访保实体 助企纾困稳发展”专项竞赛活动，针对目标客群开展挂图式作战、清单式走访，着力满足实体经济信贷需求。至 9月末，全行各项贷款总额 1021.66亿元，比年初增 106.95亿元，增速 11.69%，信贷资源重点向涉农、绿色、民营、制造业等重点领域倾斜，9月末母公司涉农与小微企业贷款增速 14.17%、民营企业贷款增速 14.17%、绿色信贷增速 165.08%，均高于各项贷款平均增速。二是全力推进增户拓面。将“增户拓面”工作上升至全行经营战略层面，实施转变经营发展理念、转变信贷管理模式、转变服务营销方式“三个转变”工程，从思想上、方法上、行动上“三个维度”抓提升，持续推进增户拓面，努力实现强基固本。

2.勇于创新，转型升级持续推进。一是全面攻坚扩渠引流。围绕“再造一个线上银行”目标，多措并举促进手机银行、收单业务等重点渠道业务规模和质效双提升。截至 9月末，全行手机银行比年初新增有效户 10.19万户，手机银行客户占比 82.48%，较年初提升 7.74个百分点，优质收单商户 2.49万户，占比 34.06%，
较年初提升 17.57个百分点；收单商户综合营销贡献度达 400.05%，较年初大幅提升 183.84个百分点。电子银行业务替代率提升至 99.13%。二是全面攻坚创新用新。三季度创新推出“江小鱼”个人经营贷，更精准地适配个体工商户、小微商户经营性融资需求，有效弥补线上经营性贷款产品空缺。9月末全行线上贷款客户较年初净增 1.1万户，增幅达 109.20%。三是全力攻坚改革转型。以数字化转型为驱动，以各类系统应用赋能管理支撑，三季度陆续上线信贷统一作业门户项目、移动作业平台升级项目、信贷档案管理系统等，助力提升信贷管理质效；完成人力资源管理系统项目一期建设，不断优化财务系统和资债系统建设，实现分支机构经营目标考核数据在 BI中自动取数和下发，全方位提升精细化管理质效。

3.主动出击，盈利能力持续提升。前三季度营业收入 29.65亿元，较上年同期增长 21.88%，归母净利润9.17亿元，较上年同期增长 22.38%。一是加强开源增收。不断拓展中间业务，扩充财富产品种类，三季度引进多家理财子公司和基金公司产品，高净值客户维护意识进一步提升，9月末全行 500万以上私行客户建档率达 88.01%；持续优化资产负债业务结构及期限，提升存、贷款利率差异化定价能力；在保证流动性指标要求的前提下，优化整体债券持仓结构，拓展利润增长点。二是持续推进降本增效。多管齐下促进低成本资金沉淀，加强高息负债限额管理，严格遵循审批流程，合理使用议价存款产品。存款增长结构持续优化，9月末各项存款总量达 1251.70亿元，较年初增加 107.11亿元、增幅 9.36%。灵活运用主动负债，用好再贷款、再贴现等低成本政策性资金，降低综合负债成本。同时强化财经纪律约束，提升费用管理的能力，严格控制运营成本。

4.压实责任，风险管控持续向好。一是重点关注信用风险防控。推进资产质量持续向好，有序做好不良贷款的日常监测及风险贷款的协调处置。9月末不良贷款率 0.98%，较年初下降 0.34个百分点，拨备覆盖率 496.19%，较年初提升 165.57个百分点，贷款拨备比 4.87%。二是重点关注合规案防风险。深化合规综合治理，三季度组织各条线部门深入开展自查自纠，从组织管理架构、制度流程建设、规范运作管理、完善系统功能、整改问责情况等方面全面自查，并开展制度流程建议征集，查找薄弱环节，堵塞制度漏洞，及时整改到位。抓实重保相关工作。紧紧围绕防风险、保安全、迎二十大主线，毫不松懈抓实“安全生产”和“疫情防控”两项百日攻坚专项行动，从严从实保障党的二十大重要保障期间，安全生产、网络安全、消保服务等工作平稳有序推进。

二、非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币千元

项目2022年 7-9月2022年 1-9月说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 冲销部分）11处置固定资产等的净收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 外）11,76950,066计入其他收益和营业外收入的政 府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,649-14,300其他营业外收支净额
减：所得税影响额2,81912,418非经常性损益对应的所得税影响
少数股东权益影响额（税后）-1,511-4,651合并子公司非经常损益中归属于 少数股东的税后部分
合计5,81328,000　
注：根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》（2008年修订）规定计算。

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
本行不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

三、主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币千元

项目2022年 9月 30日2021年 12月 31日比年初增减主要原因
拆出资金185,626414,815-55.25%主要系当期资产结构调整所致
其他债权投资12,261,20117,529,377-30.05%　
在建工程162,98359,175175.43%主要系当期新增科技大楼建造 项目所致
向中央银行借款8,992,7325,256,14671.09%主要系当期负债结构调整所致
同业及其他金融机构存放款项48,7247,693533.35%　
卖出回购金融资产款1,994,8538,629,198-76.88%　
应付债券5,552,6623,867,65543.57%　
其他负债286,305160,62078.25%主要系当期清算资金往来增加 所致
其他综合收益163,748112,83345.12%主要系当期其他债权投资减值 准备增加所致
单位：人民币千元

项目2022年1-9月2021年1-9月比上年同期增减主要原因
手续费及佣金支出63,36228,705120.74%主要系当期收单业务手续费增加所致
其他收益47,38312,485279.52%主要系当期政府补助增加所致
公允价值变动收益165,684-11,4681544.75%主要系当期金融资产公允价值变动损益增 加所致
汇兑收益29,7567,545294.38%主要系当期结售汇业务收益增加所致
资产处置收益161-98.36%主要系当期处置固定资产收益减少所致
营业外收入3,9793491040.11%主要系当期政府补助增加所致
少数股东损益-2123,403-106.23%主要系当期子公司盈利减少所致
权益法下可转损益的其他综 合收益2,268-　主要系当期应享有的联营企业其他综合收 益变动份额
其他债权投资公允价值变动-2,582-16,40784.26%主要系债券投资公允价值变动所致
其他债权投资信用损失准备51,229-17,025400.90%主要系债券投资减值准备变动所致
归属于少数股东的其他综合 收益的税后净额-10248-104.03%主要系当期子公司其他债权投资公允价值 变动所致
归属于母公司股东的综合收 益总额967,747715,74835.21%主要系当期归属于母公司股东的净利润增 加所致
归属于少数股东的综合收益 总额-2223,651-106.08%主要系当期子公司盈利减少所致
单位：人民币千元

项目2022年1-9月2021年1-9月比上年同期增减主要原因
经营活动产生的现金流量净额396,040-2,613,162115.16%本行作为商业银行，主要经营业务包括存 贷款、同业存放与同业拆借、金融资产投 资以及相关中间业务等，本行当期现金流 的主要变动系存款规模增大，贷款投放规 模加大，债券投资买卖规模增加，同业存 单发行增加。
投资活动产生的现金流量净额221,3867,869,019-97.19%　
筹资活动产生的现金流量净额1,162,057-5,595,260120.77%　
四、补充财务数据
1、存款和贷款情况
单位：人民币千元

项 目2022年9月末2021年末2020年末
存款本金总额125,170,159114,458,689103,074,679
其中：对公活期存款25,111,03226,865,56922,683,740
对公定期存款20,164,68519,217,10019,063,113
活期储蓄存款14,155,46412,727,86711,410,923
定期储蓄存款53,929,71847,284,31240,195,513
其他存款（含保证金存款11,809,2608,363,8419,721,390
加：应计利息2,863,5752,988,8042,684,357
存款账面余额128,033,734117,447,493105,759,036
贷款本金总额102,165,78391,470,97380,229,111
其中：公司贷款和垫款（不含贴 现）66,332,27859,962,56152,973,672
贴现12,956,16610,105,43412,768,544
个人贷款和垫款22,877,33921,402,97814,486,895
加：应计利息168,947163,719138,342
减：贷款损失准备4,889,2973,919,4803,146,319
减：应计利息减值准备5,8398,26010,781
贷款和垫款账面余额97,439,59487,706,95277,210,353
2、补充财务指标

监管指标　监管标准2022年9月末2021年2020年
资本状况资本充足率（%）≥10.513.9114.1114.48
　一级资本充足率（%）≥8.512.7512.9713.36
　核心一级资本充足率（%）≥7.512.7412.9613.34
流动性流动性比例（本外币）（%）≥25103.7393.5799.05
　优质流动性资产充足率（%）≥100124.16110.84125.62
　流动性匹配率（%）≥100169.82161.99173.43
信用风险不良贷款率（%）≤50.981.321.79
　存贷款比例（本外币）（%）不适用81.6279.9277.84
　单一客户贷款比例（%）≤103.333.623.10
　最大十家客户贷款比率（%）≤5028.2327.8225.12
贷款迁徙率正常类贷款迁徙率（%）不适用1.450.935.10
　关注类贷款迁徙率（%）不适用14.1531.8179.66
　次级类贷款迁徙率（%）不适用0.246.3975.13
　可疑类贷款迁徙率（%）不适用0.291.5925.62
拨备情况拨备覆盖率（%）≥150496.19330.62224.27
　贷款拨备比（%）不适用4.874.364.02
盈利能力成本收入比（%）≤4529.4933.4031.47
　总资产收益率（%）（未年化）不适用0.580.870.80
　净利差（%）不适用1.921.891.94
　净息差（%）不适用2.152.142.19
注 1、上表中不良贷款比率、单一客户贷款比例、拨备覆盖率、贷款拨备比按照中国银保监会监管口径计算。

2、上表中优质流动性资产充足率、流动性匹配率、正常类贷款迁徙率、关注类贷款迁徙率、次级类贷款迁徙率、可疑类贷款迁徙率为中国银保监会母公司口径指标。

3、净利差=生息资产平均利率-付息负债平均利率；净息差=利息净收入÷生息资产平均余额。

4、总资产收益率=税后利润÷平均总资产；平均总资产=（期初资产总额+期末资产总额）÷2；成本收入比=业务及管理费用÷营业收入× 100%。

3、资本充足率
单位：人民币万元

项目2022年 9月 30日2021年 12月 31日2020年 12月 31日
核心一级资本净额1374150.911299186.871211816.85
一级资本净额1375342.571300267.121212957.41
二级资本124704.13114735.54101737.63
总资本净额1500046.701415002.661314695.04
风险加权资产合计10786980.8710026662.959081723.95
核心一级资本充足率（%）12.7412.9613.34
一级资本充足率（%）12.7512.9713.36
资本充足率（%）13.9114.1114.48
注：根据《商业银行资本管理办法（试行）》（中国银行业监督管理委员会2012年第1号令）计算。

4、杠杆率
单位：人民币千元

项目2022年 9月 30日2022年 6月 30日2022年 3月 31日2021年 12月 31日
一级资本净额13,753,42612,996,12913,425,05313,002,671
调整后表内外资产余额179,200,315173,497,980171,094,318164,386,512
杠杆率(%)7.677.497.857.91
注：根据《商业银行资本管理办法（试行）》（中国银行业监督管理委员会2012年第1号令）计算。

5、贷款五级分类情况
单位：人民币千元

五级分类2022年9月30日　2021年12月31日　变动幅度
　金额占比金额占比　
正常100,205,61798.08%89,757,78098.13%-0.05%
关注958,1440.94%507,8060.56%0.38%
次级889,9350.87%1,074,4451.17%-0.30%
可疑85,3940.08%101,6270.11%-0.03%
损失26,6930.03%29,3150.03%0.00%
合计102,165,783100.00%91,470,973100.00%　
第二节 股东信息
一、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数50,445报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
江阴市长达钢铁有限公司境内非国有法人4.31%93,587,941---
江阴新锦南投资发展有限公司境内非国有法人4.18%90,892,500---
江阴市华发实业有限公司境内非国有法人3.83%83,255,100-冻结83,255,100
江阴市振宏印染有限公司境内非国有法人3.33%72,267,732-质押30,111,555
江阴长江投资集团有限公司境内非国有法人3.24%70,450,000-质押39,606,900
香港中央结算有限公司境外法人3.22%70,015,063---
江阴市爱衣思团绒毛纺有限公司境内非国有法人2.85%61,884,792---
江阴法尔胜钢铁制品有限公司境内非国有法人2.52%54,821,226-质押54,821,226
江阴美纶纱业有限公司境内非国有法人1.98%43,018,500---
江苏双良科技有限公司境内非国有法人1.79%38,772,778---
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
江阴市长达钢铁有限公司93,587,941人民币普通股93,587,941　　　
江阴新锦南投资发展有限公司90,892,500人民币普通股90,892,500　　　
江阴市华发实业有限公司83,255,100人民币普通股83,255,100　　　
江阴市振宏印染有限公司72,267,732人民币普通股72,267,732　　　
江阴长江投资集团有限公司70,450,000人民币普通股70,450,000　　　
香港中央结算有限公司70,015,063人民币普通股70,015,063　　　

江阴市爱衣思团绒毛纺有限公司61,884,792人民币普通股61,884,792
江阴法尔胜钢铁制品有限公司54,821,226人民币普通股54,821,226
江阴美纶纱业有限公司43,018,500人民币普通股43,018,500
江苏双良科技有限公司38,772,778人民币普通股38,772,778
上述股东关联关系或一致行动的说明未知以上股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理 办法》规定的一致行动人。　　
前 10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如 有）无　　
二、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
第四节 季度财务报表
一、 财务报表
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
合并资产负债表 2022年 9月 30日（除特别注明外，金额单位均为人民币千元）
项目期末余额上年年末余额
资产：　　
现金及存放中央银行款项10,515,5218,634,871
存放同业款项1,597,5221,602,753
拆出资金185,626414,815
衍生金融资产480,004487,760
买入返售金融资产--
发放贷款和垫款97,439,59487,706,952
金融投资：49,355,29850,842,239
交易性金融资产7,251,5148,279,591
债权投资29,500,23324,690,921
其他债权投资12,261,20117,529,377
其他权益工具投资342,350342,350
长期股权投资711,590658,774
投资性房地产121,468128,966
固定资产900,348940,908
在建工程162,98359,175
使用权资产22,92926,177
无形资产147,532142,385
递延所得税资产1,507,9341,322,183
其他资产166,715159,641
资产总计163,315,064153,127,599
负债：　　
向中央银行借款8,992,7325,256,146
同业及其他金融机构存放款项48,7247,693
拆入资金3,502,4073,403,536
交易性金融负债--
衍生金融负债545,512569,549
卖出回购金融资产款1,994,8538,629,198
吸收存款128,033,734117,447,493
应付职工薪酬223,015230,745
应交税费76,03075,646
租赁负债20,51324,819
预计负债286,783278,547
应付债券5,552,6623,867,655
递延所得税负债9,41410,295
其他负债286,305160,620
负债合计149,572,684139,961,942
股东权益：　　
股本2,172,0502,172,010
其他权益工具359,454359,493
资本公积924,835924,676
其他综合收益163,748112,833
盈余公积4,061,0753,861,075
一般风险准备2,356,1952,046,195
未分配利润3,565,3833,549,513
归属于母公司股东权益合计13,602,74013,025,795
少数股东权益139,640139,862
股东权益合计13,742,38013,165,657
负债和股东权益总计163,315,064153,127,599
法定代表人：孙伟 行长：宋萍 财务总监：常惠娟 会计机构负责人：常惠娟
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
年初至报告期末合并利润表 2022年 1-9月（除特别注明外，金额单位均为人民币千元）
项目本期金额上期金额
一、营业总收入2,965,3302,432,921
利息净收入2,414,3372,042,777
利息收入4,725,9554,254,083
利息支出2,311,6182,211,306
手续费及佣金净收入75,055110,390
手续费及佣金收入138,417139,095
手续费及佣金支出63,36228,705
投资收益（损失以“-”号填列）219,832257,149
其中：对联营企业和合营企业的投资收益53,26944,580
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的投资收 益（损失以“-”号填列）-277-1
其他收益47,38312,485
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）165,684-11,468
汇兑收益（损失以“-”号填列）29,7567,545
其他业务收入13,28213,982
资产处置收益（损失以“-”号填列）161
二、营业总支出2,138,8191,775,128
税金及附加24,88123,130
业务及管理费874,595782,025
信用减值损失1,230,748961,689
其他资产减值损失--
其他业务成本8,5958,284
三、营业利润（亏损以“-”号填列）826,511657,793
加：营业外收入3,979349
减：营业外支出15,59618,805
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）814,894639,337
减：所得税费用-101,726-113,246
五、净利润（净亏损以“-”号填列）916,620752,583
（一）按经营持续性分类-　
1．持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）916,620752,583
2．终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）--
（二）按所有权归属分类-　
1．归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）916,832749,180
2．少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-2123,403
六、其他综合收益的税后净额50,905-33,184
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额50,915-33,432
（一）不能重分类进损益的其他综合收益--
1．重新计量设定受益计划变动额--
2．权益法下不能转损益的其他综合收益--
3．其他权益工具投资公允价值变动--
4．企业自身信用风险公允价值变动--
（二）将重分类进损益的其他综合收益50,915-33,432
1．权益法下可转损益的其他综合收益2,268-
2．其他债权投资公允价值变动-2,582-16,407
3．金融资产重分类计入其他综合收益的金额--
4．其他债权投资信用损失准备51,229-17,025
5．现金流量套期储备--
6．外币财务报表折算差额--
7．其他--
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-10248
七、综合收益总额967,525719,399
归属于母公司所有者的综合收益总额967,747715,748
归属于少数股东的综合收益总额-2223,651
八、每股收益　　
（一）基本每股收益（元/股）0.42210.3449
（二）稀释每股收益（元/股）0.37600.3083
法定代表人：孙伟 行长：宋萍 财务总监：常惠娟 会计机构负责人：常惠娟

江苏江阴农村商业银行股份有限公司
合并现金流量表 2022年 1-9月（除特别注明外，金额单位均为人民币千元）
项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：　　
客户存款和同业存放款项净增加额10,754,2786,165,921
向中央银行借款净增加额3,735,825-1,112,498
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金5,029,8214,748,607
拆入资金净增加额100,000549,000
回购业务资金净增加额-6,627,4071,527,085
收到其他与经营活动有关的现金242,57436,911
经营活动现金流入小计13,235,09111,915,026
客户贷款及垫款净增加额10,769,76111,196,433
存放中央银行和同业款项净增加额66,907-774,701
为交易目的而持有的金融资产净增加额-1,177,481562,169
拆出资金净增加额-272,425304,419
返售业务资金净增加额--
支付利息、手续费及佣金的现金2,378,3952,152,505
支付给职工及为职工支付的现金470,335431,378
支付的各项税费223,008238,282
支付其他与经营活动有关的现金380,551417,703
经营活动现金流出小计12,839,05114,528,188
经营活动产生的现金流量净额396,040-2,613,162
二、投资活动产生的现金流量：-　
收回投资收到的现金54,707,40424,806,841
取得投资收益收到的现金171,096220,851
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额656
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计54,878,50625,027,748
投资支付的现金54,451,14317,032,353
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金205,977126,376
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计54,657,12017,158,729
投资活动产生的现金流量净额221,3867,869,019
三、筹资活动产生的现金流量：-　
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金1,811,0731,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计1,811,0731,000,000
偿还债务支付的现金200,0006,180,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金440,837407,920
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金8,1797,340
筹资活动现金流出小计649,0166,595,260
筹资活动产生的现金流量净额1,162,057-5,595,260
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响74,438-5,316
五、现金及现金等价物净增加额1,853,921-344,719
加：期初现金及现金等价物余额2,311,3132,975,249
六、期末现金及现金等价物余额4,165,2342,630,530
法定代表人：孙伟 行长：宋萍 财务总监：常惠娟 会计机构负责人：常惠娟 （未完）
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