[三季报]振芯科技(300101):2022年三季度报告

时间:2022年10月25日 18:18:08 中财网

原标题:振芯科技:2022年三季度报告

证券代码:300101 证券简称:振芯科技 公告编号:2022-072
成都振芯科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.
第三季度报告是否经过审计
?是?否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是?否

 本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入(元)205,717,796.7145.72%705,824,828.1140.80%
归属于上市公司 股东的净利润 (元)50,393,804.4811.62%213,021,929.1571.18%
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润(元)24,487,684.20115.45%167,995,075.59113.92%
经营活动产生的 现金流量净额 (元)----22,688,085.41124.47%
基本每股收益 (元/股)0.090011.08%0.380470.35%
稀释每股收益 (元/股)0.090011.08%0.380470.35%
加权平均净资产4.49%增长0.45个百分点16.03%增长4.47个百分点
收益率    
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 
总资产(元)2,517,945,355.172,221,082,723.4313.37% 
归属于上市公司 股东的所有者权 益(元)1,421,826,058.051,227,751,313.9315.81% 
(二)非经常性损益项目和金额
?适用?不适用
单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值 准备的冲销部分) 11,874,623.06 
计入当期损益的政府补 助(与公司正常经营业 务密切相关,符合国家 政策规定、按照一定标 准定额或定量持续享受 的政府补助除外)30,106,461.0539,232,993.49 
除同公司正常经营业务 相关的有效套期保值业 务外,持有交易性金融 资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损 益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产 取得的投资收益569,890.441,469,840.57 
除上述各项之外的其他 营业外收入和支出21,961.9244,549.45 
其他符合非经常性损益 定义的损益项目-2,058.12220,462.76 
减:所得税影响额4,578,058.965,965,137.13 
少数股东权益影响 额(税后)212,076.051,850,478.64 
合计25,906,120.2845,026,853.56-
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
?适用?不适用
公司其他符合非经常性损益定义的损益项目为收到税务机关的三代手续费返还及计入投资收益的股份回购手续费。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
?适用?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用?不适用
1、资产负债表项目重大变动情况
单位:元

报表项目本报告期末上年度末同比增减重大变动说明
货币资金228,166,406.76385,631,563.45-40.83%主要系前三季度经营活动产生的现金 流量净额2,268.81万元、投资活动产生 的现金流量净额-17,417.68万元、筹资 活动产生的现金流量净额-597.23万元 综合所致。
交易性金融资产80,000,000.0030,000,000.00166.67%主要系前三季度新增银行理财产品未 到期所致。
应收账款791,136,480.17509,671,201.1855.22%主要系前三季度销售订单及产品交付 较上年同期增加且客户暂未支付货款 所致。
应收款项融资10,586,285.3522,554,998.00-53.06%主要系银行承兑汇票到期承兑和背书 转让所致。
预付款项58,183,402.5532,419,345.4179.47%主要系预付供应商外协加工及设备采 购款增加所致。
其他应收款18,276,134.349,879,489.1984.99%主要系子公司国翼恒达转让参股公司 东方道迩股权,第二、三期股权转让 款共计800万元未到期所致。
其他流动资产1,293,182.556,193,288.80-79.12%主要系待抵扣进项税额在本期抵扣所 致。
长期待摊费用2,775,457.10212,167.271208.15%主要系前三季度新增房屋装修支出且 暂未竣工验收所致。
应付票据1,501,000.007,138,860.00-78.97%主要系应付票据到期兑付所致。
应付账款333,464,160.35237,097,193.7340.64%主要系应付供应商材料采购款增加所 致。
合同负债49,469,822.80101,575,442.67-51.30%主要系前三季度完成产品交付等合同 履约义务所致。
应付职工薪酬28,708,953.8177,356,160.85-62.89%主要系发放去年年终奖金所致。
应交税费73,088,088.0435,706,930.83104.69%主要系收入及利润增长对应的应交增 值税及企业所得税增加所致。
其他应付款4,980,675.803,202,888.3255.51%主要系子公司国星通信少数股东分红 款暂未支付所致。
一年内到期的非流 动负债2,466,355.123,839,033.49-35.76%主要系一年内到期的应付租赁款减少 所致。
租赁负债2,516,548.834,313,466.27-41.66%主要系支付房屋租赁款所致。
预计负债11,061,483.108,226,161.9034.47%主要系计提的售后维护费增加所致。
其他非流动负债2,579,479.914,445,238.21-41.97%主要系待转销项税额结转至销项税额 所致。
2、利润表项目重大变动情况
单位:元

报表项目年初到报告期末上年同期同比增减重大变动说明
营业收入705,824,828.11501,300,082.6940.80%主要系销售订单增长及产品交付 增加所致。
税金及附加7,175,531.223,645,131.1796.85%主要系收入增加对应的增值税税 金及附加增加所致。
管理费用95,799,812.5669,518,389.0437.80%主要系人工费用增加所致。
财务费用4,010,696.462,966,396.1135.20%主要系短期借款利息增加所致。
投资收益(损失以“-”号填 列)13,212,481.64505,272.212514.92%主要系子公司国翼恒达转让参股 公司东方道迩股权收益所致。
信用减值损失(损失以“-” 号填列)-21,470,819.61-14,765,702.3745.41%主要系计提的应收账款信用减值 损失增加所致。
资产减值损失(损失以“-” 号填列)-705,496.25-2,975,711.54-76.29%主要系计提的存货跌价准备较上 年同期减少所致。
营业外收入607,201.161,743,184.00-65.17%主要系收到的与公司日常经营活 动无关的政府补助较上年同期减 少所致。
所得税费用29,852,764.6820,700,682.8944.21%主要系收入、利润增长对应的应 纳税所得额较上年同期增长所 致。
3、现金流量表项目重大变动情况
单位:元

报表项目年初到报告期末上年同期同比增减重大变动说明
收到的税费返还28,106.211,649,408.98-98.30%主要系收到的增值税返还较上年 同期减少所致。
收到其他与经营活动有关的 现金71,577,379.1415,032,983.59376.14%主要系收到的政府补助较上年同 期增加所致。
支付的各项税费68,001,765.6645,343,563.2249.97%主要系缴纳企业所得税、增值 税、城建税金及附加较上年同期 增加所致。
支付其他与经营活动有关的 现金40,490,891.4368,365,091.39-40.77%主要系支付的研发费用及退回的 政府补助较上年同期减少所致。
收回投资收到的现金154,000,000.00110,000,000.0040.00%主要系收回银行理财产品投资较 上年同期增加所致。
取得投资收益收到的现金1,469,840.57564,680.25160.30%主要系收回银行理财产品投资收 益较上年同期增加所致。
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金127,377,805.3656,759,413.84124.42%主要系购建安防监控项目材料、 设备以及检测试验设备等支出较 上年同期增加所致。
支付其他与投资活动有关的 现金1,289,206.97 100.00%主要系减资退出孙公司贵州星 耀,减少货币资金所致。
吸收投资收到的现金19,989,402.00 100.00%主要系收到员工持股计划缴款所 致。
收到其他与筹资活动有关的 现金 15,451,647.00-100.00%主要系上年同期收到股权激励行 权代收代缴个人所得税而本期无 发生所致。
偿还债务支付的现金203,000,000.00150,000,000.0035.33%主要系偿还短期借款较上年同期 增加所致。
分配股利、利润或偿付利息 支付的现金32,278,091.735,790,088.89457.47%主要系派发现金股利所致。
支付其他与筹资活动有关的 现金43,683,570.616,544,641.59567.47%主要系回购股份用于员工持股计 划所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

报告期末普通股股东总数41,273 (户)报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如 有)0
前10名股东持股情况   

股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限 售条件的 股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
成都国腾电子 集团有限公司境内非国 有法人29.61%165,860,0000  
中国工商银行 股份有限公司- 农银汇理新能 源主题灵活配 置混合型证券 投资基金其他2.16%12,108,4480  
中国农业银行 股份有限公司- 长城久嘉创新 成长灵活配置 混合型证券投 资基金其他1.07%6,000,0000  
中国建设银行 股份有限公司- 广发成长精选 混合型证券投 资基金其他1.07%6,000,0000  
交通银行股份 有限公司-创金 合信数字经济 主题股票型发 起式证券投资 基金其他0.95%5,314,6680  
中国工商银行- 广发聚丰混合 型证券投资基 金其他0.89%5,000,0510  
中欧基金-中国 人寿保险股份 有限公司-分红 险-中欧基金国 寿股份均衡股 票型组合单一 资产管理计划 (可供出售)其他0.78%4,369,5000  
香港中央结算 有限公司境外法人0.75%4,178,8680  
中国建设银行 股份有限公司- 博时军工主题 股票型证券投 资基金其他0.72%4,050,8010  
中信证券股份 有限公司国有法人0.72%4,010,2550  
10 前 名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
成都国腾电子集团有限公司165,860,000人民币普通股165,860,000   
中国工商银行股份有限公司- 农银汇理新能源主题灵活配 置混合型证券投资基金12,108,448人民币普通股12,108,448   
中国农业银行股份有限公司- 长城久嘉创新成长灵活配置 混合型证券投资基金6,000,000人民币普通股6,000,000   

中国建设银行股份有限公司- 广发成长精选混合型证券投 资基金6,000,000人民币普通股6,000,000
交通银行股份有限公司-创金 合信数字经济主题股票型发 起式证券投资基金5,314,668人民币普通股5,314,668
中国工商银行-广发聚丰混合 型证券投资基金5,000,051人民币普通股5,000,051
中欧基金-中国人寿保险股份 有限公司-分红险-中欧基金 国寿股份均衡股票型组合单 一资产管理计划(可供出 售)4,369,500人民币普通股4,369,500
香港中央结算有限公司4,178,868人民币普通股4,178,868
中国建设银行股份有限公司- 博时军工主题股票型证券投 资基金4,050,801人民币普通股4,050,801
中信证券股份有限公司4,010,255人民币普通股4,010,255
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,成都国腾电子集团有限公司与其他股东之间无 任何关联关系,不属于一致行动人;其他股东之间未知是否 存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。  
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明 (如有)上述前10名无限售流通股东中,成都国腾电子集团有限公司 除通过普通证券账户持有139,860,000股外,还通过中信建投 证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 26,000,000股,实际合计持有165,860,000股。  
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
?适用?不适用
(三)限售股份变动情况
?适用?不适用
单位:股

股东名称期初限售股数本期解除 限售股数本期增加限 售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
莫晓宇254,100  254,100高管锁定每年按持股总 数的25%解除 限售
谢俊95,175  95,175高管锁定每年按持股总 数的25%解除 限售
杨章202,500  202,500高管锁定每年按持股总 数的25%解除 限售
杨国勇405,000  405,000高管锁定每年按持股总 数的25%解除 限售
胡彪257,572  257,572高管锁定每年按持股总 数的25%解除 限售
郑培96,000  96,000高管锁定每年按持股总 数的25%解除 限售
鄢宏林945,000 75,0001,020,000高管锁定董监高在任期 届满前离职 的,应当在其 就任时确定的
      任期内和任期 届满后六个月 内,继续遵守 “每年转让的股 份不得超过其 所持有本公司 股份总数的 25%”的限制性 规定
合计2,255,347075,0002,330,347  
三、其他重要事项
?适用?不适用
(一)公司控股股东相关诉讼情况
截至本报告出具之日,控股股东成都国腾电子集团有限公司相关诉讼情况如下:

序号案由案号审理法院审理进展
1公司决议撤销 (股东会决议)(2019)川01民终19391号成都市中级人民法院该案已二审判决。
2公司决议撤销 (董事会决议)(2021)川01民终9139号成都市中级人民法院该案已二审判决。
3公司决议纠纷 (监事会决议)(2020)川01民终12628号成都市中级人民法院该案已下达二审裁定书。
4公司决议纠纷 (股东会决议)(2021)川01民终3046号成都市中级人民法院该案已下达二审裁定书。
5公司解散纠纷(2022)川01民终2165号成都市中级人民法院该案处于二审审理阶段。
国腾电子集团因股东分歧发生多起诉讼,目前仍有诉讼处于未决状态,国腾电子集团因股东之间矛盾尖锐导致的治理僵局问题仍将在较长时期内继续存在。

目前尚未影响公司现有法人治理机制下的规范运作,但可能会对公司未来的战略、财务、发展等重大经营决策产生一定的不确定性。公司将按照有关规定并根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

(二)关于公司 2021年限制性股票激励计划的实施进展
公司于2022年6月30日实施完成了2021年年度权益分派:以公司总股本剔除已回购股份1,042,400股后的559,023,600股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.450839元(含税),即每股派发现金红利0.0450839元(含税)。

根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,在激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属前,若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、股份拆细或缩股、配股等事宜,限制性股票的授予价格将根据激励计划的相关规定做相应的调整。

2022年8月26日,公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》。经过调整后,授予价格由19.76元/股调整为19.71元/股。具体内容详见公司于中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》(公告编号:2022-060)。

根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》,本次激励计划第一个归属期的归属条件已经成就,公司将自授予之日起12个月后的首个交易日起至授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止为符合条件的激励对象办理第二类限制性股票首期归属相关事宜,后续归属事宜请关注公司公告。

(三)关于公司 2022年员工持股计划的实施情况
2022年7月27日,公司第五届董事会第八次临时会议审议通过了《关于公司<2022年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》等议案,公司第五届监事会第六次临时会议审议通过了2022年员工持股计划相关议案并发表了核查意见。公司独立董事就本次员工持股计划是否有利于公司的持续、健康发展及是否存在损害上市公司利益及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形发表了独立意见。

2022年8月12日,公司2022年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2022年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》。公司实施2022年员工持股计划获得批准,董事会被授权办理本次员工持股计划的相关具体事宜。

2022年8月25日,公司召开2022年员工持股计划第一次持有人会议,会议审议通过了《关于设立2022年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举2022年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司2022年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》。

2022年9月22日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,“成都振芯科技股份有限公司回购专用证券账户”所持有的2,052,300股公司回购股票已于2022年9月21日以非交易过户的方式相关事项具体详见公司于2022年7月28日、2022年8月12日、2022年8
月25日、2022年9月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的公告。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:成都振芯科技股份有限公司
2022 09 30
年 月 日
单位:元

项目2022年9月30日2022年1月1日
流动资产:  
货币资金228,166,406.76385,631,563.45
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产80,000,000.0030,000,000.00
衍生金融资产  
应收票据109,123,876.08125,119,086.54
应收账款791,136,480.17509,671,201.18
应收款项融资10,586,285.3522,554,998.00
预付款项58,183,402.5532,419,345.41
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款18,276,134.349,879,489.19
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货692,515,622.23549,599,237.75
合同资产7,067,067.352,333,864.05
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产1,293,182.556,193,288.80
流动资产合计1,996,348,457.381,673,402,074.37
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款111,328,997.81116,694,317.53
长期股权投资5,215,401.694,957,980.44
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产300,000.00300,000.00
投资性房地产  
固定资产127,495,247.07129,981,177.82
在建工程4,243,089.514,484,848.46
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产5,131,453.279,180,616.06
无形资产195,275,479.39219,934,989.48
开发支出24,772,986.2323,894,127.35
商誉7,315,737.867,315,737.86
长期待摊费用2,775,457.10212,167.27
递延所得税资产37,743,047.8630,724,686.79
其他非流动资产  
非流动资产合计521,596,897.79547,680,649.06
资产总计2,517,945,355.172,221,082,723.43
流动负债:  
短期借款285,000,000.00235,000,000.00
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据1,501,000.007,138,860.00
应付账款333,464,160.35237,097,193.73
预收款项  
合同负债49,469,822.80101,575,442.67
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬28,708,953.8177,356,160.85
应交税费73,088,088.0435,706,930.83
其他应付款4,980,675.803,202,888.32
其中:应付利息283,797.19252,400.50
应付股利2,628,850.00 
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债2,466,355.123,839,033.49
其他流动负债2,735,236.682,970,916.27
流动负债合计781,414,292.60703,887,426.16
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债2,516,548.834,313,466.27
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债11,061,483.108,226,161.90
递延收益115,111,682.0093,907,182.00
递延所得税负债  
其他非流动负债2,579,479.914,445,238.21
非流动负债合计131,269,193.84110,892,048.38
负债合计912,683,486.44814,779,474.54
所有者权益:  
股本560,066,000.00560,066,000.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积170,532,733.20164,413,728.98
减:库存股  
其他综合收益 -136,433.06
专项储备  
盈余公积46,207,065.0846,207,065.08
一般风险准备  
未分配利润645,020,259.77457,200,952.93
归属于母公司所有者权益合计1,421,826,058.051,227,751,313.93
少数股东权益183,435,810.68178,551,934.96
所有者权益合计1,605,261,868.731,406,303,248.89
负债和所有者权益总计2,517,945,355.172,221,082,723.43
法定代表人:莫晓宇 主管会计工作负责人:胡祖健 会计机构负责人:曾旭辉2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入705,824,828.11501,300,082.69
其中:营业收入705,824,828.11501,300,082.69
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本486,128,215.67395,911,970.73
其中:营业成本261,852,093.27214,624,155.05
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加7,175,531.223,645,131.17
销售费用37,022,787.8440,199,916.47
管理费用95,799,812.5669,518,389.04
研发费用80,267,294.3264,957,982.89
财务费用4,010,696.462,966,396.11
其中:利息费用7,113,123.416,120,434.83
利息收入3,176,000.203,300,037.85
加:其他收益38,913,648.6654,072,233.69
投资收益(损失以“-”号填 列)13,212,481.64505,272.21
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益-742,578.75-59,408.04
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-” 号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号填 列)-21,470,819.61-14,765,702.37
资产减值损失(损失以“-”号填 列)-705,496.25-2,975,711.54
资产处置收益(损失以“-”号填 列)11,056.1232,597.75
三、营业利润(亏损以“-”号填列)249,657,483.00142,256,801.70
加:营业外收入607,201.161,743,184.00
减:营业外支出18,821.4872,094.80
四、利润总额(亏损总额以“-”号填 列)250,245,862.68143,927,890.90
减:所得税费用29,852,764.6820,700,682.89
五、净利润(净亏损以“-”号填列)220,393,098.00123,227,208.01
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)220,393,098.00123,227,208.01
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)213,021,929.15124,441,782.59
2.少数股东损益(净亏损以“-”号 填列)7,371,168.85-1,214,574.58
六、其他综合收益的税后净额136,433.06 
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额136,433.06 
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益136,433.06 
1.权益法下可转损益的其他综 合收益136,433.06 
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额220,529,531.06123,227,208.01
(一)归属于母公司所有者的综合 收益总额213,158,362.21124,441,782.59
(二)归属于少数股东的综合收益 总额7,371,168.85-1,214,574.58
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.38040.2233
(二)稀释每股收益0.38040.2233
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:莫晓宇 主管会计工作负责人:胡祖健 会计机构负责人:曾旭辉3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金465,663,949.47419,441,356.27
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还28,106.211,649,408.98
收到其他与经营活动有关的现金71,577,379.1415,032,983.59
经营活动现金流入小计537,269,434.82436,123,748.84
购买商品、接受劳务支付的现金224,063,187.74264,407,611.74
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金182,025,504.58150,708,528.45
支付的各项税费68,001,765.6645,343,563.22
支付其他与经营活动有关的现金40,490,891.4368,365,091.39
经营活动现金流出小计514,581,349.41528,824,794.80
经营活动产生的现金流量净额22,688,085.41-92,701,045.96
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金154,000,000.00110,000,000.00
取得投资收益收到的现金1,469,840.57564,680.25
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额20,340.00148,335.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计155,490,180.57110,713,015.25
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金127,377,805.3656,759,413.84
投资支付的现金201,000,000.00180,000,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金1,289,206.97 
投资活动现金流出小计329,667,012.33236,759,413.84
投资活动产生的现金流量净额-174,176,831.76-126,046,398.59
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金19,989,402.00 
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金253,000,000.00200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 15,451,647.00
筹资活动现金流入小计272,989,402.00215,451,647.00
偿还债务支付的现金203,000,000.00150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金32,278,091.735,790,088.89
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金43,683,570.616,544,641.59
筹资活动现金流出小计278,961,662.34162,334,730.48
筹资活动产生的现金流量净额-5,972,260.3453,116,916.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响  
五、现金及现金等价物净增加额-157,461,006.69-165,630,528.03
加:期初现金及现金等价物余额385,230,583.45342,347,769.41
六、期末现金及现金等价物余额227,769,576.76176,717,241.38
(二)审计报告(未完)
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