[三季报]雪榕生物(300511):2022年三季度报告

时间：2022年10月25日 18:28:04 中财网

原标题:雪榕生物:2022年三季度报告

证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2022-098 债券代码：123056 债券简称：雪榕转债
上海雪榕生物科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	675,808,928.45	35.03%	1,649,344,357.67	15.40%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	107,044,675.06	339.54%	6,231,487.89	105.40%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	95,874,576.76	315.18%	-22,911,606.99	82.37%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	176,348,880.42	148.46%
基本每股收益（元/ 股）	0.21	310.00%	0.01	103.70%
稀释每股收益（元/ 股）	0.21	310.00%	0.01	103.70%
加权平均净资产收益 率	5.32%	7.68%	0.32%	6.23%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,590,867,399.61	4,340,128,937.57	5.78%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	2,056,951,814.77	1,672,047,546.39	23.02%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）	14,086,558.76	13,445,222.46	主要系转让子公司股权收益
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	3,341,591.37	13,672,058.55	主要系直接记入当期损益的 与收益相关的政府补助及递 延收益摊销
企业重组费用，如安置职工 的支出、整合费用等
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益	497,699.66	497,699.66	主要系为提高资金使用效 率，利用闲置资金进行现金 管理收益
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回	41,280.00	41,280.00
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-2,878,112.06	7,350,952.72	主要系股权转让款的延期利 息
减：所得税影响额	3,862,489.98	5,521,140.53
少数股东权益影响额 （税后）	56,429.45	342,977.98
合计	11,170,098.30	29,143,094.88	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表：

资产负债表项目	期末	期初	变动率	重大变化说明
货币资金	474,952,755.20	340,768,833.94	39.38%	主要系向特定对象发行股票募集资金本期到位
交易性金融资产	219,900,000.00	-	100.00%	主要系本期购买理财产品
持有待售资产	-	63,993,435.08	-100.00%	主要系上期关闭上海工厂而持有待售的资产本 期出售完毕
其他流动资产	5,777,867.56	3,835,132.69	50.66%	主要系本期待摊费用增加
在建工程	99,629,033.47	151,740,865.20	-34.34%	主要系本期在建工程项目建成并转固
使用权资产	70,973,765.02	22,804,105.61	211.23%	主要系本期适用租赁准则形成使用权资产
应交税费	5,943,036.01	3,239,618.75	83.45%	主要系本期应交房产税较期初增加
其他应付款	203,939,817.99	298,861,060.94	-31.76%	主要系本期偿还上年款项
持有待售负债	-	1,164,282.52	-100.00%	主要系上期关闭上海工厂而持有待售的负债本 期出售完毕
租赁负债	51,134,900.35	23,445,784.30	118.10%	主要系本期适用租赁准则形成租赁负债
资本公积	771,834,521.80	471,768,071.92	63.60%	主要系本期收到股东投入的资金对应的资本公 积增加
库存股	16,431,894.03	34,696,419.22	-52.64%	主要系本期注销部分限制性股票
少数股东权益	-23,384,661.58	-17,500,676.98	-33.62%	主要系本期归属于少数股东的损失

2、利润表：

利润表项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
研发费用	5,607,961.11	12,437,740.95	-54.91%	主要系上海基地关停，资产重新划分
其他收益	13,678,247.33	20,300,742.16	-32.62%	主要系直接记入当期损益的与收益相关的政府 补助及递延收益摊销减少
投资收益	14,225,226.09	1,384,023.47	927.82%	主要系转让子公司股权收益
信用减值损失	-2,039,764.06	2,198,231.55	-192.79%	主要系信用减值损失计提与转回两期差异
资产减值损失	-921,248.59	-	-100.00%	主要系资产减值损失计提与转回两期差异
资产处置收益	-537,526.25	-12,655,386.37	95.75%	主要系上期处置上海工厂相关资产
营业外收入	10,969,844.63	6,282,840.09	74.60%	主要系股权转让款的延期利息
营业外支出	4,127,852.08	1,237,900.21	233.46%	主要系本期非正常损失
所得税费用	290,132.67	-6,492,815.39	104.47%	主要系上期确认递延所得税资产，本期无需确 认

3、现金流量表：

现金流量表项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
经营活动产生的现 金流量净额	176,348,880.42	70,975,793.40	148.46%	主要系本报告期产品价格上涨，产品收入增加
投资活动产生的现 金流量净额	-368,620,027.87	-524,884,769.11	29.77%	主要系本报告期项目建设投资支出同比减少所 致
筹资活动产生的现 金流量净额	313,830,951.19	8,434,422.20	3620.84%	主要系向特定对象发行股票募集资金本期到位
汇率变动对现金及 现金等价物的影响	6,657.96	-3,616,779.83	100.18%	主要系汇率的影响

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	33,282	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
杨勇萍	境内自然人	21.39%	107,606,850	81,279,337
浙江银万斯特 投资管理有限 公司－银万华 奕1号私募证 券投资基金	其他	4.39%	22,100,000	0
诸焕诚	境内自然人	2.59%	13,028,093	12,933,906
招商银行股份 有限公司－华 夏磐锐一年定 期开放混合型 证券投资基金	其他	2.23%	11,221,122	0
华夏基金－邮 储银行－华夏 基金秋实混合 策略1号集合 资产管理计划	其他	1.57%	7,920,792	0
青岛君厚私募 基金管理有限 公司－君厚知 存价值共享私 募证券投资基 金	其他	1.07%	5,389,100	0
广东德汇投资 管理有限公司 －德汇尊享私 募证券投资基 金	其他	1.01%	5,078,800	0
青岛稳泰私募 基金管理有限 公司－稳泰旭 升2号私募证 券投资基金	其他	0.98%	4,950,495	0
广东德汇投资 管理有限公司 －德汇优选私 募证券投资基 金	其他	0.81%	4,094,500	0
上海禅定信息 科技有限公司 －禅定成长1 号私募证券投 资基金	其他	0.66%	3,300,330	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
杨勇萍	26,327,513	人民币普通股	26,327,513
浙江银万斯特投资管理有限公司 －银万华奕1号私募证券投资基 金	22,100,000	人民币普通股	22,100,000
招商银行股份有限公司－华夏磐 锐一年定期开放混合型证券投资 基金	11,221,122	人民币普通股	11,221,122
华夏基金－邮储银行－华夏基金 秋实混合策略1号集合资产管理 计划	7,920,792	人民币普通股	7,920,792
青岛君厚私募基金管理有限公司 －君厚知存价值共享私募证券投 资基金	5,389,100	人民币普通股	5,389,100
广东德汇投资管理有限公司－德 汇尊享私募证券投资基金	5,078,800	人民币普通股	5,078,800
青岛稳泰私募基金管理有限公司 －稳泰旭升2号私募证券投资基 金	4,950,495	人民币普通股	4,950,495
广东德汇投资管理有限公司－德 汇优选私募证券投资基金	4,094,500	人民币普通股	4,094,500
上海禅定信息科技有限公司－禅 定成长1号私募证券投资基金	3,300,330	人民币普通股	3,300,330
谢恺	3,191,182	人民币普通股	3,191,182
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨勇萍、诸焕诚为公司发起人。杨勇萍担任公司董事长、总经理， 诸焕诚已于2021年7月20日辞去公司董事、总经理等职务，但上 述股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。 浙江银万斯特投资管理有限公司-银万华奕1号私募证券投资基金 为杨勇萍先生认购的、其作为唯一受益人的私募基金产品，同时双 方签订《一致行动人协议》，双方构成一致行动人。 公司股东青岛君厚私募基金管理有限公司－君厚知存价值共享私募 证券投资基金通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账 户持有138,400股，通过普通证券账户持有5,250,700股，实际合 计持有5,389,100股。 公司股东广东德汇投资管理有限公司－德汇尊享私募证券投资基金 通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,298,800股，通过普通证券账户持有1,780,000股，实际合计持 有5,078,800股。 公司股东广东德汇投资管理有限公司－德汇优选私募证券投资基金 通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,094,500股，实际合计持有4,094,500股。 公司未知其他股东之间的关联关系或一致行动人关系。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
杨勇萍	80,523,787	0	755,550	81,279,337	高管锁定	任职期内执行 董监高限售规 定
诸焕诚	12,933,906	0	0	12,933,906	离职董事、高 管锁定	原定任期内执 行董监高限售 规定
其他限售股股 东	4,347,187	0	0	4,347,187	高管锁定、股 权激励限售	根据相关规定 按期解锁
合计	97,804,880	0	755,550	98,560,430

三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、2021年2月10日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于上海雪榕生物科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对本公司向特定对象发行股票的申请文件进行了
审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。

2021年 3月 24日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海雪榕生物科技股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》（证监许可【2021】881号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司董事会将根据
上述文件和相关法律、法规的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜。

2022年3月17日，公司披露《2020年度创业板向特定对象发行股票新增股份变动报告及上市公告书》，本次发行已完
成，公司新增 65,676,567 股，新增股份于 2022 年 3 月 21 日在深圳证券交易所创业板上市。

2022年 9月 16日，公司披露《关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告》，上述向特定对象发行的共
计65,676,567股股份于2022年9月21日解除限售上市流通。

2、2022年8月18日，公司与苏州普玛宝食用菌科技有限公司（简称“苏州普玛宝”）签订《股权转让协议》，根据协议，公司拟以人民币 199.7万元收购普玛宝持有的大方雪榕生物科技有限公司（简称“大方雪榕”）5%股权。2022
年8月29日，公司已支付本次股权收购全部价款，并于2022年10月11日办理完成工商变更事宜。截至报告期末，公司持有大方雪榕69%的股权，苏州普玛宝持有大方雪榕31%的股权。

3、2022年6月30日，公司召开第四届董事会第三十七次会议及第四届监事会第十八次会议，鉴于目前食用菌市场竞争激烈、主要原材料采购价格持续上涨及新冠疫情导致需求端疲软，为了避开食用菌行业低谷期，公司决定放缓推进
安徽雪榕杏鲍菇项目，并将该项目达到预定可使用状态日期延期至 2024 年 8 月 30日。

2022年10月11日，公司披露《关于向特定对象发行股票募集资金投资项目用地被回收的公告》，安徽省和县台湾
农民创业园管理委员会（简称“和县台创园”）结合园区整体规划，与公司进行充分协商，并经和县人民政府同意，和
县台创园决定回收安徽雪榕已摘牌的土地使用权，积极协调其他地块推进安徽雪榕食用菌产业园项目。根据与政府相关
部门达成的协议，公司预计能回收全部土地履约保证金及土地出让金，本次土地使用权被回收，不会影响公司的正常经
营。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海雪榕生物科技股份有限公司
2022年09月30日

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	474,952,755.20	340,768,833.94
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	219,900,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款	22,391,700.49	28,856,502.22
应收款项融资
预付款项	35,391,715.67	34,518,665.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	19,849,222.47	18,885,778.07
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	464,924,480.45	384,084,624.63
合同资产
持有待售资产		63,993,435.08
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	5,777,867.56	3,835,132.69
流动资产合计	1,243,187,741.84	874,942,972.18
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	24,250,342.23	21,366,920.22
长期股权投资	13,817,254.50	12,610,748.94
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产
固定资产	2,685,072,889.75	2,773,080,140.18
在建工程	99,629,033.47	151,740,865.20
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	70,973,765.02	22,804,105.61
无形资产	323,914,378.98	328,382,593.57
开发支出	173,476.66
商誉
长期待摊费用	42,617,729.17	47,774,234.21
递延所得税资产	12,828,986.02	12,828,986.02
其他非流动资产	54,401,801.97	74,597,371.44
非流动资产合计	3,347,679,657.77	3,465,185,965.39
资产总计	4,590,867,399.61	4,340,128,937.57
流动负债：
短期借款	732,680,786.42	777,490,137.73
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	169,482,056.77	214,134,608.76
预收款项
合同负债	11,036,770.28	14,147,337.54
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	50,639,551.65	48,314,805.71
应交税费	5,943,036.01	3,239,618.75
其他应付款	203,939,817.99	298,861,060.94
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债		1,164,282.52
一年内到期的非流动负债	187,133,946.82	249,294,623.63
其他流动负债
流动负债合计	1,360,855,965.94	1,606,646,475.58
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	455,591,011.53	392,496,781.30
应付债券	566,588,902.61	545,509,570.12
其中：优先股
永续债
租赁负债	51,134,900.35	23,445,784.30
长期应付款	80,135,210.09	67,803,684.75
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	42,994,255.90	49,679,772.11
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	1,196,444,280.48	1,078,935,592.58
负债合计	2,557,300,246.42	2,685,582,068.16
所有者权益：
股本	503,044,448.00	441,922,935.00
其他权益工具	71,148,918.14	71,150,258.27
其中：优先股
永续债
资本公积	771,834,521.80	471,768,071.92
减：库存股	16,431,894.03	34,696,419.22
其他综合收益	-5,944,089.30	-5,165,721.85
专项储备
盈余公积	94,760,263.95	94,760,263.95
一般风险准备
未分配利润	638,539,646.21	632,308,158.32
归属于母公司所有者权益合计	2,056,951,814.77	1,672,047,546.39
少数股东权益	-23,384,661.58	-17,500,676.98
所有者权益合计	2,033,567,153.19	1,654,546,869.41
负债和所有者权益总计	4,590,867,399.61	4,340,128,937.57

法定代表人：杨勇萍 主管会计工作负责人：杨勇萍 会计机构负责人：陈笑笑 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,649,344,357.67	1,429,298,969.19
其中：营业收入	1,649,344,357.67	1,429,298,969.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,687,317,986.29	1,595,828,968.08
其中：营业成本	1,486,702,492.27	1,414,714,958.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	14,573,231.34	12,026,485.80
销售费用	14,571,993.34	14,421,008.76
管理费用	97,645,123.03	88,974,397.63
研发费用	5,607,961.11	12,437,740.95
财务费用	68,217,185.20	53,254,376.72
其中：利息费用	72,622,927.19	53,916,998.52
利息收入	6,482,457.01	5,173,630.18
加：其他收益	13,678,247.33	20,300,742.16
投资收益（损失以“－”号填 列）	14,225,226.09	1,384,023.47
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-2,039,764.06	2,198,231.55
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-921,248.59
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	-537,526.25	-12,655,386.37
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	-13,568,694.10	-155,302,388.08
加：营业外收入	10,969,844.63	6,282,840.09
减：营业外支出	4,127,852.08	1,237,900.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	-6,726,701.55	-150,257,448.20
减：所得税费用	290,132.67	-6,492,815.39
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	-7,016,834.22	-143,764,632.81
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	-7,016,834.22	-143,764,632.81
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	6,231,487.89	-115,389,733.34
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	-13,248,322.11	-28,374,899.47
六、其他综合收益的税后净额	-1,297,279.09	-12,027,680.47
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-778,367.45	-6,913,514.64
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	-778,367.45	-6,913,514.64
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-778,367.45	-6,913,514.64
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额	-518,911.64	-5,114,165.83
七、综合收益总额	-8,314,113.31	-155,792,313.28
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	5,453,120.44	-122,303,247.98
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	-13,767,233.75	-33,489,065.30
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.01	-0.27
（二）稀释每股收益	0.01	-0.27

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：杨勇萍 主管会计工作负责人：杨勇萍 会计机构负责人：陈笑笑 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,647,408,030.69	1,430,379,928.98
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	655,742.41
收到其他与经营活动有关的现金	42,059,012.71	46,516,219.40
经营活动现金流入小计	1,690,122,785.81	1,476,896,148.38
购买商品、接受劳务支付的现金	1,099,900,614.88	964,963,590.57
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	338,128,027.28	363,377,706.94
支付的各项税费	15,166,214.05	11,847,540.92
支付其他与经营活动有关的现金	60,579,049.18	65,731,516.55
经营活动现金流出小计	1,513,773,905.39	1,405,920,354.98
经营活动产生的现金流量净额	176,348,880.42	70,975,793.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	260,000,000.00	678,900,000.00
取得投资收益收到的现金	552,561.64	1,879,632.89
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	77,206,887.15	22,057,240.29
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	337,759,448.79	702,836,873.18
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	222,455,476.66	523,121,642.29
投资支付的现金	3,997,000.00	29,600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	479,927,000.00	675,000,000.00
投资活动现金流出小计	706,379,476.66	1,227,721,642.29
投资活动产生的现金流量净额	-368,620,027.87	-524,884,769.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	388,989,996.02	23,047,238.92
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金		23,047,238.92
取得借款收到的现金	814,060,363.59	721,295,500.93
收到其他与筹资活动有关的现金	63,032,575.65
筹资活动现金流入小计	1,266,082,935.26	744,342,739.85
偿还债务支付的现金	867,557,375.03	626,772,839.20
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	45,475,404.05	96,136,129.30
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	39,219,204.99	12,999,349.15
筹资活动现金流出小计	952,251,984.07	735,908,317.65
筹资活动产生的现金流量净额	313,830,951.19	8,434,422.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	6,657.96	-3,616,779.83
五、现金及现金等价物净增加额	121,566,461.70	-449,091,333.34
加：期初现金及现金等价物余额	339,380,415.88	759,874,309.33
六、期末现金及现金等价物余额	460,946,877.58	310,782,975.99

（二） 审计报告 （未完）