[三季报]丝路视觉(300556):2022年三季度报告

时间：2022年10月25日 18:28:16 中财网

原标题:丝路视觉:2022年三季度报告

证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2022-082 债券代码：123138 债券简称：丝路转债
丝路视觉科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告 期末比上年 同期增减
营业收入（元）	281,181,473.33	-27.39%	782,697,892.28	-11.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,909,585.42	-16.65%	15,239,539.01	-63.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）	17,622,517.41	-17.38%	5,160,670.38	-84.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-131,139,289.51	821.03%
基本每股收益（元/股）	0.18	-18.18%	0.13	-63.89%
稀释每股收益（元/股）	0.16	-23.81%	0.12	-65.71%
加权平均净资产收益率	2.45%	-1.12%	1.88%	-4.30%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,789,237,739.94	1,685,184,773.70	6.17%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	824,616,611.54	789,968,377.66	4.39%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权
益金额
?是 □否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利（元）	0.00	0.00
支付的永续债利息 （元）	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1749	0.1275

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	388,220.65	687,502.46
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	483,407.34	1,458,955.11
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外）	2,336,778.41	9,203,276.35
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	32,474.23	97,422.68
委托他人投资或管理资产的损益	486,229.62	1,305,385.16
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	63,280.14	-1,023,193.91
减：所得税影响额	500,738.26	1,657,828.67
少数股东权益影响额（税后）	2,584.12	-7,349.45
合计	3,287,068.01	10,078,868.63	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
（一） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动比例	变动原因	2022年7-9月	2021年7-9月	变动比例	变动原因
营业成 本	570,007,802.50	624,516,596.47	-8.73%	主要系报告期内CG场景构建 业务量减少，相应采购成本 减少所致	192,135,954.94	287,561,285.87	-33.18%	主要系报告期内CG场景构建 业务减少，相应成本减少所 致
财务费 用	93,906.27	3,702,787.23	-97.46%	主要系报告期内外币汇兑收 益及定存利息收入较上年同 期增加所致	-73,449.73	816,134.21	-109.00%	主要系报告期内外币汇兑收 益及定存利息收入较上年同 期增加所致
其他收 益	9,622,531.46	6,939,484.37	38.66%	主要系报告期内收到的政府 补助较上年同期增加所致	2,820,185.75	3,287,388.81	-14.21%	主要系报告期内收到的政府 补助较上年同期减少所致
投资收 益	938,646.19	7,038,164.20	-86.66%	主要系报告期内对联营企业 投资为净损失，上年同期为 净收益	925,222.76	3,759,959.26	-75.39%	主要系报告期内对联营企业 的投资收益较上年同期减少 所致
信用减 值损失	-5,227,908.20	-10,813,263.11	51.65%	主要系报告期内计提的应收 款项坏账准备较上年同期减 少所致	-6,309,382.76	-457,325.17	-1279.63%	主要系报告期内计提的应收 款项坏账准备较上年同期增 加所致
资产减 值损失	1,774,267.84	-7,238,939.08	124.51%	主要系报告期内计提的合同 资产坏账准备较上年同期减 少所致	5,209,633.95	-3,644,866.50	242.93%	主要系报告期内计提的合同 资产坏账准备较上年同期减 少所致
营业利 润	14,753,946.77	44,514,980.50	-66.86%	主要系报告期内上海、深圳 等地区受疫情影响停工所致	22,306,601.92	26,391,725.58	-15.48%	主要系报告期内CG场景综合 业务量较上年同期减少所致
营业外 支出	1,364,412.93	1,052,143.06	29.68%	主要系报告期内办公室提前 退租违约损失较上年同期增 加所致	168,150.64	268,284.69	-37.32%	主要系报告期内固定资产处 置损失较上年同期减少所致
利润总 额	13,723,427.31	43,851,040.46	-68.70%	主要系报告期内上海、深圳 等地区受疫情影响停工所致	22,362,556.51	26,366,459.43	-15.19%	主要系报告期内CG场景综合 业务量较上年同期减少所致
所得税 费用	-625,229.46	2,645,303.80	-123.64%	主要系报告期内上海、深圳 等地区受疫情影响停工所致	2,770,144.18	2,054,351.15	34.84%	主要系报告期内计提的递延 所得税费用较上年同期减少 所致
项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动比例	变动原因	2022年7-9月	2021年7-9月	变动比例
归于母 公司的 净利润	15,239,539.01	41,661,827.33	-63.42%	主要系报告期内上海、深圳 等地区受疫情影响停工所致	20,909,585.42	25,085,073.03	-16.65%	主要系报告期内CG场景综合 业务量较上年同期减少所致
归属于 上市公 司股东 的扣除 非经常 性损益 的净利 润 （元）	5,160,670.38	34,075,719.96	-84.86%	主要系报告期内上海、深圳 等地区受疫情影响停工所致	17,622,517.41	21,330,851.49	-17.38%	主要系报告期内CG场景综合 业务量较上年同期减少所致
少数股 东收益	-890,882.24	-456,090.67	-95.33%	主要系报告期内控股子公司 亏损较上年同期增加所致	-1,317,173.09	-772,964.75	-70.41%	主要系报告期内控股子公司 亏损较上年同期增加所致
基本每 股收益	0.13	0.36	-64.46%	主要系报告期内上海、深圳 等地区受疫情影响停工所致	0.18	0.22	-18.70%	主要系报告期内CG场景综合 业务量较上年同期减少所致
稀释每 股收益	0.12	0.35	-65.37%	主要系报告期内上海、深圳 等地区受疫情影响停工所致	0.16	0.21	-22.46%	主要系报告期内CG场景综合 业务量较上年同期减少所致
加权平 均净资 产收益 率	1.88	6.18	-4.30%	主要系报告期内上海、深圳 等地区受疫情影响停工所致	2.45	3.57	-1.12%	主要系报告期内CG场景综合 业务量较上年同期减少所致
经营活 动产生 的现金 流量净 额	-131,139,289.51	-14,238,407.03	-821.03%	主要系报告内支付的项目采 购款较上年同期增加所致	-5,754,059.05	88,409,660.11	-106.51%	主要系报告期内销售商品收 到的现金流较上年同期减少 所致
收回投 资所收 到的现 金	768,556,180.00	499,010,000.00	54.02%	主要系报告期内收回银行理 财产品本金较上年同期增加 所致	325,000,000.00	164,000,000.00	98.17%	主要系报告期内收回银行理 财产品本金较上年同期增加 所致
投资支 付的现 金	810,000,000.00	519,010,000.00	56.07%	主要系报告期内支付的银行 理财产品本金较上年同期增 加所致	350,000,000.00	179,000,000.00	95.53%	主要系报告期内支付的银行 理财产品本金较上年同期增 加所致
投资活 动产生 的现金 流量净 额	-54,769,396.88	-34,674,752.26	-57.95%	主要系报告期内支付的银行 理财产品本金较上年同期增 加所致	-29,916,176.84	-22,211,320.93	-34.69%
吸收投 资收到 的现金	7,728,160.23	10,326,959.43	-25.17%	主要系股票期权行权收到的 投资款较上年同期减少所致	728,404.80	6,940,267.53	-89.50%	主要系股票期权行权收到的 投资款较上年同期减少所致
项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动比例	变动原因	2022年7-9月	2021年7-9月	变动比例	变动原因
取得借 款收到 的现金	262,616,743.93	44,900,000.00	484.89%	主要系报告期内收到发行可 转换公司债券的资金所致	4,104,140.96	15,000,000.00	-72.64%	主要系报告期内取得的银行 短期借款交上年同期减少所 致
偿还债 务支付 的现金	44,900,000.00	99,900,000.00	-55.06%	主要系报告期内归还的银行 短期借款较上年同期减少所 致	-	-
支付其 他与筹 资活动 有关的 现金	22,155,585.74	38,394,555.09	-42.29%	主要系支付的银行承兑汇票 保证金较上年同期减少所致	7,702,810.70	15,932,592.14	-51.65%	主要系支付的银行承兑汇票 保证金较上年同期减少所致
筹资活 动产生 的现金 流量净 额	208,090,375.07	-95,112,808.29	318.78%	主要系报告期内收到发行可 转换公司债券的资金所致	5,963,503.78	5,677,458.35	5.04%	主要系支付的银行承兑汇票 保证金较上年同期减少所致
项目	2022年9月	2021年12月	变动比例	变动原因
交易性 金融资 产	44,443,820.00	-	100.00%	主要系本报告期内购买的银行理财产品， 上期无
应收款 项融资	8,676,576.70	3,346,664.76	159.26%	主要系报告期内收到的银行承兑汇票增加 所致
合同资 产	250,622,066.13	186,349,484.02	34.49%	主要系报告期内CG场景综合服务业务收 入占比较上年同期增长所致
无形资 产	5,849,312.72	3,613,866.32	61.86%	主要系报告期内购买的无形资产较上年同 期增加所致

应付票 据	68,196,778.13	129,459,486.63	-47.32%
应付职 工薪酬	77,827,254.46	127,605,529.40	-39.01%	主要系上年度计提的奖金在报告期内支付 所致
其他应 付款	12,122,667.21	25,418,678.45	-52.31%	主要系报告期内限制性股票解锁，限制性 股票回购义务减少所致
其他流 动负债	16,315,457.83	12,242,308.34	33.27%	主要系报告期内不满足终止确认银行承兑 汇票增加所致
应付债 券	229,748,287.80	-	100.00%	主要系本报告期内发行可转换公司债券， 上期无
其他非 流动负 债	13,409,231.38	9,719,473.76	37.96%	主要系报告期内一年以上合同负债增加所 致
其他权 益工具	6,014,948.47	-	100.00%	主要系本报告期内发行可转换公司债券， 上期无
库存股	8,266,199.92	17,361,812.02	-52.39%	主要系报告期内限制性股票解锁，库存股 减少所致
少数股 东权益	1,919,377.06	-1,469,271.46	230.63%	主要系报告期内控股子公司少数股东退出 所致

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	20,888	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
李萌迪	境内自然人	19.70%	23,545,825	19,923,412	质押	12,000,000
李朋辉	境内自然人	2.47%	2,947,300	2,210,475
张帆	境内自然人	0.96%	1,143,900	0
中国银行股份有限公司 －招商体育文化休闲股 票型证券投资基金	其他	0.62%	746,100	0
郑薪薪	境内自然人	0.60%	714,700	0
王秀琴	境内自然人	0.56%	675,000	506,250
康玉路	境内自然人	0.47%	562,500	421,875
交通银行－金鹰中小盘 精选证券投资基金	其他	0.47%	560,000	0
岳峰	境内自然人	0.46%	553,275	414,956
王茂菱	境内自然人	0.46%	550,000	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
李萌迪	3,622,413	人民币普通股	3,622,413
张帆	1,143,900	人民币普通股	1,143,900
中国银行股份有限公司－招商体育文 化休闲股票型证券投资基金	746,100	人民币普通股	746,100
李朋辉	736,825	人民币普通股	736,825
郑薪薪	714,700	人民币普通股	714,700
交通银行－金鹰中小盘精选证券投资 基金	560,000	人民币普通股	560,000
王茂菱	550,000	人民币普通股	550,000
中国工商银行股份有限公司－金鹰核 心资源混合型证券投资基金	510,000	人民币普通股	510,000
中国工商银行股份有限公司－金鹰科 技创新股票型证券投资基金	510,000	人民币普通股	510,000
余先梅	497,700	人民币普通股	497,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属 于一致行动人。上述其他股东之间未知是否存在关联关系或属 于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前10名股东未参与融资融券业务。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、截至本公告披露日，公司第二期股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期股权激励对象已自主行权163,076份。

2、截至本公告披露日，公司发行的“丝路转债”（债券代码：123438） 因转股减少331张，转股数量为1,238股。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：丝路视觉科技股份有限公司
2022年09月30日

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	396,522,613.22	389,617,575.10
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	44,443,820.00
衍生金融资产
应收票据	16,690,209.41	14,631,332.37
应收账款	453,313,520.74	501,010,506.20
应收款项融资	8,676,576.70	3,346,664.76
预付款项	75,822,079.96	69,589,750.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	31,580,087.88	26,239,453.29
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	63,249,624.83	49,222,159.95
合同资产	250,622,066.13	186,349,484.02
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	40,658,136.26	35,998,384.76
流动资产合计	1,381,578,735.13	1,276,005,310.73
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	136,313,010.85	123,202,364.62
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	52,566,360.52	55,566,360.52
投资性房地产
固定资产	34,907,355.71	37,541,261.15
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	65,377,429.26	75,813,036.02
无形资产	5,849,312.72	3,613,866.32
开发支出
商誉	6,307,456.14	6,307,456.14
长期待摊费用	11,613,370.62	12,848,803.69
递延所得税资产	36,788,323.50	34,645,437.03
其他非流动资产	57,936,385.49	59,640,877.48
非流动资产合计	407,659,004.81	409,179,462.97
资产总计	1,789,237,739.94	1,685,184,773.70
流动负债：
短期借款	35,000,000.00	44,900,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	68,196,778.13	129,459,486.63
应付账款	290,326,600.53	306,551,724.55
预收款项
合同负债	111,368,574.18	113,406,078.43
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	77,827,254.46	127,605,529.40
应交税费	40,745,848.91	49,090,313.00
其他应付款	12,122,667.21	25,418,678.45
其中：应付利息	726,250.00	55,111.54
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	24,164,276.90	25,073,353.23
其他流动负债	16,315,457.83	12,242,308.34
流动负债合计	676,067,458.15	833,747,472.03
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券	229,748,287.80
其中：优先股
永续债
租赁负债	42,893,009.17	52,191,216.10
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	212,835.23	212,835.23
递延收益	370,929.61	814,670.38
递延所得税负债
其他非流动负债	13,409,231.38	9,719,473.76
非流动负债合计	286,634,293.19	62,938,195.47
负债合计	962,701,751.34	896,685,667.50
所有者权益：
股本	119,477,475.00	119,376,875.00
其他权益工具	6,014,948.47
其中：优先股
永续债
资本公积	411,315,261.08	392,954,171.78
减：库存股	8,266,199.92	17,361,812.02
其他综合收益	-145,803.66	182,518.58
专项储备
盈余公积	25,835,811.11	25,835,811.11
一般风险准备
未分配利润	270,385,119.46	268,980,813.21
归属于母公司所有者权益合计	824,616,611.54	789,968,377.66
少数股东权益	1,919,377.06	-1,469,271.46
所有者权益合计	826,535,988.60	788,499,106.20
负债和所有者权益总计	1,789,237,739.94	1,685,184,773.70

法定代表人：李萌迪 主管会计工作负责人：李萌迪 会计机构负责人：康玉路 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	782,697,892.28	880,428,224.38
其中：营业收入	782,697,892.28	880,428,224.38
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	775,746,310.81	831,638,014.34
其中：营业成本	570,007,802.50	624,516,596.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	3,620,354.62	3,478,064.45
销售费用	80,952,016.42	83,962,206.86
管理费用	64,732,468.92	71,502,723.19
研发费用	56,339,762.08	44,475,636.14
财务费用	93,906.27	3,702,787.23
其中：利息费用	5,649,151.68	3,081,735.08
利息收入	2,461,774.41	659,397.60
加：其他收益	9,622,531.46	6,939,484.37
投资收益（损失以“－”号填 列）	938,646.19	7,038,164.20
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-366,738.97	5,695,610.18
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号	-5,227,908.20	-10,813,263.11
填列）
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	1,774,267.84	-7,238,939.08
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	694,828.01	-200,675.92
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	14,753,946.77	44,514,980.50
加：营业外收入	333,893.47	388,203.02
减：营业外支出	1,364,412.93	1,052,143.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	13,723,427.31	43,851,040.46
减：所得税费用	-625,229.46	2,645,303.80
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	14,348,656.77	41,205,736.66
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	14,348,656.77	41,205,736.66
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	15,239,539.01	41,661,827.33
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	-890,882.24	-456,090.67
六、其他综合收益的税后净额	-328,322.24	16,054.73
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-328,322.24	16,054.73
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	-328,322.24	16,054.73
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-328,322.24	16,054.73
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	14,020,334.53	41,221,791.39
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	14,911,216.77	41,677,882.06
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	-890,882.24	-456,090.67
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.13	0.36
（二）稀释每股收益	0.12	0.35

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李萌迪 主管会计工作负责人：李萌迪 会计机构负责人：康玉路 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	829,937,133.29	834,325,465.87
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	10,494,012.63	10,539,518.33
经营活动现金流入小计	840,431,145.92	844,864,984.20
购买商品、接受劳务支付的现金	494,976,747.07	426,503,832.54
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	382,140,847.48	339,347,414.08
支付的各项税费	45,172,348.24	41,181,464.21
支付其他与经营活动有关的现金	49,280,492.64	52,070,680.40
经营活动现金流出小计	971,570,435.43	859,103,391.23
经营活动产生的现金流量净额	-131,139,289.51	-14,238,407.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	768,556,180.00	499,010,000.00
取得投资收益收到的现金	1,305,385.16	1,342,554.02
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	161,723.61	146,390.52
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	770,023,288.77	500,498,944.54
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	14,792,685.65	16,163,696.80
投资支付的现金	810,000,000.00	519,010,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	824,792,685.65	535,173,696.80
投资活动产生的现金流量净额	-54,769,396.88	-34,674,752.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	7,728,160.23	10,326,959.43
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	262,616,743.93	44,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	15,277,598.93
筹资活动现金流入小计	285,622,503.09	55,226,959.43
偿还债务支付的现金	44,900,000.00	99,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	10,476,542.28	12,045,212.63
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润		1,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	22,155,585.74	38,394,555.09
筹资活动现金流出小计	77,532,128.02	150,339,767.72
筹资活动产生的现金流量净额	208,090,375.07	-95,112,808.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额	22,181,688.68	-144,025,967.58
加：期初现金及现金等价物余额	354,440,773.55	353,410,364.41
六、期末现金及现金等价物余额	376,622,462.23	209,384,396.83

（二） 审计报告 （未完）