[三季报]爱婴室(603214):2022年第三季度报告

 时间：2022年10月25日 18:32:34 中财网

原标题:爱婴室:2022年第三季度报告

证券代码：603214 证券简称：爱婴室

上海爱婴室商务服务股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比 上年同期增减变动 幅度(%)
营业收入752,893,501.1646.992,621,550,726.3158.52
归属于上市公司股东的净利润3,643,435.12127.6744,923,518.3333.51
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润-6,310,172.0272.3122,148,520.30410.96
经营活动产生的现金流量净额91,699,767.35不适用306,250,323.10352.23
基本每股收益（元/股）0.0259127.850.319734.44
稀释每股收益（元/股）0.0259127.850.319735.41
加权平均净资产收益率（%）0.35增加1.68个百 分点4.36增加1.06个百分 点
　本报告期末上年度末本报告期末比上年 度末增减变动幅度 (%)　
总资产2,904,644,604.662,837,314,192.842.37　
归属于上市公司股东的所有者权 益1,039,246,822.561,020,644,391.501.82　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益294,162.753,313,429.77　
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外8,420,445.4514,933,990.86政府拨付的各项资助资金
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出-1,441,843.64-3,291,920.30　
其他符合非经常性损益定义的损 益项目5,919,514.3415,713,035.69理财产品投资收益
减：所得税影响额3,298,069.737,667,134.01　
少数股东权益影响额（税 后）-59,397.97226,403.98　
合计9,953,607.1422,774,998.03　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
货币资金-38.29货币资金8,973.90万元，较年初14,543.15万元减少 5,569.25万元，交易性金融资产46,744.40万元，较年初 23,000 万元增加23,744.40万元，主要系公司提高资金使 用率，增加稳健型理财产品的购买所致
交易性金融资产103.24　
应收账款44.80应收账款9,711.09万元，较年初6,706.74万元增加 3,004.35万元，主要系线上平台业务回款周期所致
其他应收款-30.78其他应收款2,449.96万元，较年初3,539.37万元减少 1,089.41万元，主要系收到业绩承诺补偿款所致
递延所得税资产-31.89递延所得税资产3,159.14万元，较年初4,638.21万元减 少1,479.07万元，递延所得税负债1,671.60万元，较年 初3,567.28万元减少1,895.68万元，主要系调整优化店 铺，新租赁费用减少所致
递延所得税负债-53.14　
其他非流动资产-100.00其他非流动资产0万元，较年初72.97万元减少72.97万 元，主要系资产达到预定可使用状态并投入使用所致
短期借款34.12短期借款52,187.92万元，较年初38,910.05万元增加 13,277.87万元，主要系用于线上平台业务运营资金周转 补充
应交税费-50.08应交税费1,163.65万元，较年初2,331.15万元减少 1,167.50万元，主要系公司季节性业绩波动所致
其他应付款-39.34其他应付款4,691.95万元，较年初7,735.09万元减少 3,043.14万元，主要系限售股未达解禁条件，回购注销限 售股所致
其他流动负债35.77其他流动负债4,601.91万元，较年初3,389.41万元增加 1,212.50万元，主要系预提费用增加所致
营业收入58.52营业收入262,155.07万元，较去年同期165,380.01万元 增加96,775.06万元，主要系并购贝贝熊业务规模扩大以 及线上业务带来增长
营业成本64.39营业成本188,529.32万元，较去年同期114,683.45万元 增加73,845.87万元，主要系伴随营业收入增长，成本相 应增加所致
销售费用41.35销售费用55,569.37万元，较去年同期39,314.56万元增 加16,254.81万元，主要系并购贝贝熊以及线上业务增长 所致费用上升
财务费用35.40财务费用3,664.25万元，较去年同期2,706.28万元增加 957.97万元，主要系并购贝贝熊业务规模扩大、新租赁准 则下确认租赁负债利息支出、以及补充营运资金新增短期 借款产生利息支出等共同影响；
公允价值变动收益-56.14公允价值变动收益572.34万元，较去年同期1,304.88万 元减少732.54万元，主要系本期以短期理财产品为主，同 期购买理财产品期限较长，理财收益较同期减少所致
资产减值损失不适用资产减值损失343.85万元，较去年同期117.96万元增加 225.89万元，主要系并购贝贝熊，本期增加相应跌价所致
资产处置收益1,517.41资产处置损益331.34万元，较去年同期-23.38万元增加 354.72万元，主要系本期使用权资产处置损失增加所致
营业外收入-87.91营业外收入39.15万元，较去年同期323.95万元减少 284.80万元，主要系去年同期应付账款长款所致
所得税费用36.11所得税费用1,881.49万元，较去年同期1,382.36万元增 加499.13万元，主要系税前利润较去年同期增加所致
经营活动产生的现金流量净额352.23经营活动产生的现金流量净额30,625.03万元，较去年同 期-12,141.52万元增加42,766.55万元，主要系前期开展 线上运营业务提前备货，现已实现销售并回款，线下业务 平稳发展等所致
投资活动产生的现金流量净额不适用投资活动产生的现金流量净额-28,381.99万元，较去年同 期-67,778.92万元增加39,396.93万元，主要系理财产品 投入减少，以及去年同期嘉善物流中心二期建设投入大量 资金，本期已竣工使用
筹资活动产生的现金流量净额不适用筹资活动产生的现金流量净额-7,812.28万元，较去年同 期28,756.41万元减少36,568.69万元，主要系归还前期 用于补充营运资金的短期借款所致。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东 总数15,616报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）不适用　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻 结情况　
　　　　　股份 状态数量
施琼境内自然人32,280,85522.970无0
Partners Group Harmonious Baby Limited境外法人22,607,60416.090无0
莫锐强境内自然人16,800,00011.960质押3,670,000
董勤存境内自然人3,992,2002.840质押2,477,020
上海茂强投资管理合 伙企业（有限合伙）境内非国有 法人3,123,0002.220无0
广发基金管理有限公 司－社保基金四二零 组合国有法人2,768,8051.970无0
戚继伟境内自然人2,344,4761.670质押1,520,000
杨清芬境内自然人2,310,0001.640无0
郑蘅芷境内自然人1,160,0000.830无0
中国光大银行股份有 限公司－光大保德信 量化核心证券投资基 金其他1,159,9000.830无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
施琼32,280,855人民币普通股32,280,855　　　
Partners Group Harmonious Baby Limited22,607,604人民币普通股22,607,604　　　
莫锐强16,800,000人民币普通股16,800,000　　　
董勤存3,992,200人民币普通股3,992,200　　　
上海茂强投资管理合 伙企业（有限合伙）3,123,000人民币普通股3,123,000　　　
广发基金管理有限公 司－社保基金四二零 组合2,768,805人民币普通股2,768,805　　　
戚继伟2,344,476人民币普通股2,344,476　　　
杨清芬2,310,000人民币普通股2,310,000　　　
郑蘅芷1,160,000人民币普通股1,160,000　　　
中国光大银行股份有 限公司－光大保德信 量化核心证券投资基 金1,159,900人民币普通股1,159,900　　　
上述股东关联关系或 一致行动的说明上述股东中，施琼、莫锐强为一致行动人，莫锐强系茂强投资的执行 事务合伙人，莫锐强与股东莫锐伟系兄弟关系。其余股东公司未知其 之间是否存在关联关系也未知其是否属于一致行动人。　　　　　
前10名股东及前10 名无限售股东参与融 资融券及转融通业务 情况说明（如有）无　　　　　



三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:上海爱婴室商务服务股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金89,739,025.75145,431,471.64
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产467,444,046.50230,000,000.00
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款97,110,927.6267,067,385.41
应收款项融资　　
预付款项172,935,949.56189,395,927.70
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款24,499,621.0835,393,747.49
其中：应收利息412,368.35487,602.71
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货920,912,315.20875,871,925.91
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产13,591,695.4512,899,268.95
其他流动资产84,791,013.2785,684,089.48
流动资产合计1,871,024,594.431,641,743,816.58
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款56,347,466.8762,918,754.02
长期股权投资22,194,036.5822,194,036.58
其他权益工具投资22,414,536.0022,414,536.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产140,953,496.17153,331,267.10
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产426,618,473.69534,853,824.63
无形资产153,894,228.83157,316,229.07
开发支出　　
商誉142,375,288.47142,375,288.47
长期待摊费用37,231,104.5453,054,622.84
递延所得税资产31,591,379.0846,382,142.79
其他非流动资产0.00729,674.76
非流动资产合计1,033,620,010.231,195,570,376.26
资产总计2,904,644,604.662,837,314,192.84
流动负债：　　
短期借款521,879,199.67389,100,518.97
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款535,716,809.38431,528,491.15
预收款项　　
合同负债78,866,951.3164,153,060.68
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬74,224,138.6276,675,382.53
应交税费11,636,498.3423,311,547.89
其他应付款46,919,451.1877,350,878.25
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债207,120,503.56263,480,177.84
其他流动负债46,019,104.7733,894,131.36
流动负债合计1,522,382,656.831,359,494,188.67
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债282,440,876.29372,165,671.79
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债10,095,434.8710,779,937.73
递延收益　　
递延所得税负债16,716,011.5735,672,822.72
其他非流动负债　　
非流动负债合计309,252,322.73418,618,432.24
负债合计1,831,634,979.561,778,112,620.91
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）140,516,936.00141,518,216.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积317,175,128.20329,956,448.87
减：库存股0.0013,877,616.00
其他综合收益3,298,072.821,610,788.23
专项储备　　
盈余公积37,395,958.2237,395,958.22
一般风险准备　　
未分配利润540,860,727.32524,040,596.18
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计1,039,246,822.561,020,644,391.50
少数股东权益33,762,802.5438,557,180.43
所有者权益（或股东权益）合计1,073,009,625.101,059,201,571.93
负债和所有者权益（或股东权 益）总计2,904,644,604.662,837,314,192.84

公司负责人：施琼 主管会计工作负责人：龚叶婷 会计机构负责人：孙岚
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：上海爱婴室商务服务股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入2,621,550,726.311,653,800,133.18
其中：营业收入2,621,550,726.311,653,800,133.18
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本2,575,053,875.951,645,767,147.12
其中：营业成本1,885,293,236.751,146,834,478.06
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净 额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加7,792,484.196,094,690.05
销售费用555,693,661.50393,145,646.97
管理费用89,631,980.4272,629,533.35
研发费用　　
财务费用36,642,513.0927,062,798.69
其中：利息费用30,483,684.8523,630,122.37
利息收入-709,975.08-826,513.09
加：其他收益14,933,990.8618,791,119.30
投资收益（损失以 “－”号填列）9,989,619.698,115,510.31
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益　　
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以 “－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失 以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）5,723,416.0013,048,818.11
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-766,309.82-20,144.61
资产减值损失（损失以 “－”号填列）-3,438,468.95-1,179,635.45
资产处置收益（损失以 “－”号填列）3,313,429.77-233,766.73
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）76,252,527.9146,554,886.99
加：营业外收入391,523.063,239,486.38
减：营业外支出3,683,443.362,961,966.64
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）72,960,607.6146,832,406.73
减：所得税费用18,814,893.3213,823,630.95
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）54,145,714.2933,008,775.78
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列）54,145,714.2933,008,775.78
2.终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）44,923,518.3333,649,074.77
2.少数股东损益（净亏损 以“-”号填列）9,222,195.96-640,298.99
六、其他综合收益的税后净额1,687,284.590.00
（一）归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额1,687,284.590.00
1.不能重分类进损益的其 他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计 划变动额　　
（2）权益法下不能转损益 的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公 允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公 允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他 综合收益1,687,284.590.00
（1）权益法下可转损益的 其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价 值变动　　
（3）金融资产重分类计入 其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减 值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差 额1,687,284.590.00
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额55,832,998.8833,008,775.78
（一）归属于母公司所有者 的综合收益总额46,610,802.9233,649,074.77
（二）归属于少数股东的综 合收益总额9,222,195.96-640,298.99
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.31970.2378
（二）稀释每股收益(元/股)0.31970.2361

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：施琼 主管会计工作负责人：龚叶婷 会计机构负责人：孙岚
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：上海爱婴室商务服务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,935,518,950.151,868,913,260.32
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金15,702,153.4720,004,776.02
经营活动现金流入小计2,951,221,103.621,888,918,036.34
购买商品、接受劳务支付的现金2,047,910,448.811,516,804,596.92
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金302,442,611.92217,494,174.56
支付的各项税费96,281,922.9789,795,786.23
支付其他与经营活动有关的现金198,335,796.82186,238,695.16
经营活动现金流出小计2,644,970,780.522,010,333,252.87
经营活动产生的现金流量净额306,250,323.10-121,415,216.53
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金10,452,132.257,779,635.00
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额109,848.8135,533.09
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计10,561,981.067,815,168.09
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金18,495,916.8046,704,388.00
投资支付的现金275,886,001.00638,900,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计294,381,917.80685,604,388.00
投资活动产生的现金流量净额-283,819,936.74-677,789,219.91
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金980,000.000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金　　
取得借款收到的现金545,000,000.00546,698,098.47
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计545,980,000.00546,698,098.47
偿还债务支付的现金415,307,012.5399,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金42,148,252.4355,646,628.25
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润5,587,991.831,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金166,647,567.29103,787,373.53
筹资活动现金流出小计624,102,832.25259,134,001.78
筹资活动产生的现金流量净额-78,122,832.25287,564,096.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响　　
五、现金及现金等价物净增加额-55,692,445.89-511,640,339.75
加：期初现金及现金等价物余额145,431,471.64639,095,428.46
六、期末现金及现金等价物余额89,739,025.75127,455,088.71

公司负责人：施琼 主管会计工作负责人：龚叶婷 会计机构负责人：孙岚

母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:上海爱婴室商务服务股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,273,280.3924,379,439.88
交易性金融资产420,515,582.08230,000,000.00
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款10,536,144.9219,513,704.20
应收款项融资　　
预付款项　　
其他应收款15,130,257.1480,164,701.17
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货8,166.78111,434.09
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产609,879.10891,503.46
流动资产合计448,073,310.41355,060,782.80
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款2,243,358.572,100,077.19
长期股权投资469,972,423.51464,972,423.51
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产112,864.72177,340.97
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产15,197,622.5519,220,522.65
无形资产871,964.13158,561.31
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用543,877.481,005,840.62
递延所得税资产1,120,432.841,352,421.75
其他非流动资产0.00250,319.99
非流动资产合计490,062,543.80489,237,507.99
资产总计938,135,854.21844,298,290.79
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款　　
预收款项　　
合同负债　　
应付职工薪酬6,350,360.577,081,692.02
应交税费864,883.851,094,832.91
其他应付款239,480,254.2871,515,869.21
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债39,079,052.5488,900,220.54
其他流动负债1,974,627.823,167,903.26
流动负债合计287,749,179.06171,760,517.94
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债17,704,727.0516,288,138.36
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计17,704,727.0516,288,138.36
负债合计305,453,906.11188,048,656.30
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）140,516,936.00141,518,216.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积390,406,687.87403,188,007.54
减：库存股0.0013,877,616.00
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积37,395,958.2237,395,958.22
未分配利润64,362,366.0188,025,068.73
所有者权益（或股东权益） 合计632,681,948.10656,249,634.49
负债和所有者权益（或股 东权益）总计938,135,854.21844,298,290.79
（未完）
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