[三季报]桃李面包(603866):桃李面包2022年第三季度报告

时间:2022年10月25日 18:33:05 中财网
原标题:桃李面包:桃李面包2022年第三季度报告

证券代码:603866 证券简称:桃李面包 桃李面包股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入1,821,886,843.715.675,027,565,476.217.81
归属于上市公司股东的 净利润132,188,117.24-33.88489,897,220.65-13.80
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润146,139,322.39-22.77487,258,779.20-7.29
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用826,158,563.0514.14
基本每股收益(元/股)0.0992-33.880.3675-13.80
稀释每股收益(元/股)0.0992-33.880.3675-13.80
加权平均净资产收益率 (%)2.75减少 1.22 个百分点10.06减少 1.92个百 分点
 本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%) 
总资产6,405,423,106.426,016,892,732.316.46 
归属于上市公司股东的 所有者权益4,869,674,553.614,935,065,406.47-1.33 
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损 益256,681.53-2,253,041.89 
越权审批,或无正式批 准文件,或偶发性的税 收返还、减免   
计入当期损益的政府1,523,608.1516,222,858.71 
补助,但与公司正常经 营业务密切相关,符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外   
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费   
企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益   
非货币性资产交换损 益   
委托他人投资或管理 资产的损益   
因不可抗力因素,如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备   
债务重组损益   
企业重组费用,如安置 职工的支出、整合费用 等   
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益   
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益   
与公司正常经营业务   
无关的或有事项产生 的损益   
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性 金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的 公允价值变动损益,以 及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投 资取得的投资收益-22,345,816.00-18,286,289.91 
单独进行减值测试的 应收款项、合同资产减 值准备转回   
对外委托贷款取得的 损益   
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益   
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响   
受托经营取得的托管 费收入   
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出3,703,312.219,177,467.52 
其他符合非经常性损 益定义的损益项目18,442.4427,963.97 
减:所得税影响额-2,892,566.522,250,516.95 
少数股东权益影 响额(税后)   
合计-13,951,205.152,638,441.45 

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
交易性金融资产-54.09主要系本期公司持有的银行理财产品减少所致
衍生金融资产不适用主要系本期购买商品期货合约所致
应收票据-100.00主要系本期收到已到期的银行承兑汇票承兑款项所致
预付款项104.86主要系本期公司预付的原材料款增加所致
其他应收款51.20主要系本期公司存在应收政府征收土地补偿款所致
其他流动资产148.37主要系本期公司购买大额存单所致
短期借款100.00主要系本期公司取得短期银行借款所致
衍生金融负债不适用主要系本期公司发生外汇套期业务所致
应付票据不适用主要系本期公司应付银行开具的信用证款项所致
合同负债38.69主要系本期预收货款增加所致
应交税费73.17主要系本期公司缓交税费增加所致
其他流动负债46.44主要系本期预收货款重分类的增值税销项税额增加所致
长期借款不适用主要系本期取得债权融资资金所致
股本40.00主要系本期公司实施利润分配以资本公积金转增股本所致
其他综合收益不适用主要系本期公司外汇套期业务产生其他综合收益所致
研发费用66.84主要系本期人力成本增加以及研发车间、研发设备折旧费 用增加所致
财务费用不适用主要系本期利息支出增加以及上期产生外币汇兑收益所致
其他收益-43.11主要系本期取得的政府补助减少所致
投资收益-643.03主要系本期购买商品期货合约产生投资损失所致
公允价值变动收益-104.38主要是系本期计入公允价值变动收益的理财收益减少及购 买商品期货合约产生公允价值变动所致
信用减值损失不适用主要系本期核销的坏账增加所致
资产处置收益不适用主要系本期非流动资产处置收益增加所致
营业外支出227.72主要系本期非流动资产处置损失增加所致
归属于上市公司股 东的净利润-本报 告期-33.88主要系受疫情、部分地区持续高温限电影响,报告期返货 率、折让率和终端配送服务费用均有所增长及部分原材料 价格上涨导致本期毛利率同比有所下降;本期取得的政府 补贴减少及本期购买商品期货合约产生投资损失所致


二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总 数48,607报告期末表决权恢复的优先股 股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股数量持股比例 (%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻结情 况 
     股份 状态数量
吴学群境内自然人324,501,74424.340质押108,710,000
吴学亮境内自然人196,234,05814.7200
吴志刚境内自然人126,273,5689.470质押50,666,000
盛雅莉境内自然人94,696,7737.100质押47,300,000
香港中央结算有限公司未知69,848,9785.2400
吴学东境内自然人39,237,1412.9400
盛龙境内自然人30,836,2332.3100
盛雅萍境内自然人30,237,6612.2700
桃李面包股份有限公司 -2020年员工持股计划其他22,731,3741.7100
盛利境内自然人22,700,0271.7000
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
吴学群324,501,744人民币普通股324,501,744   
吴学亮196,234,058人民币普通股196,234,058   
吴志刚126,273,568人民币普通股126,273,568   
盛雅莉94,696,773人民币普通股94,696,773   
香港中央结算有限公司69,848,978人民币普通股69,848,978   
吴学东39,237,141人民币普通股39,237,141   
盛龙30,836,233人民币普通股30,836,233   
盛雅萍30,237,661人民币普通股30,237,661   
桃李面包股份有限公司 -2020年员工持股计划22,731,374人民币普通股22,731,374   
盛利22,700,027人民币普通股22,700,027   
上述股东关联关系或一 致行动的说明吴学群、吴志刚、吴学亮、盛雅莉和吴学东五人为公司一致行动人。其 他未知股东间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。     
前 10名股东及前 10名无 限售股东参与融资融券 及转融通业务情况说明 (如有)     


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年 9月 30日
编制单位:桃李面包股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产:  
货币资金343,795,128.17338,576,887.47
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产253,007,262.98551,114,136.97
衍生金融资产7,870,319.32 
应收票据 5,330,000.00
应收账款575,719,910.39506,976,099.67
应收款项融资  
预付款项50,498,154.2224,649,522.06
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款52,423,564.0334,671,458.73
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货182,171,328.17172,575,360.07
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产185,263,988.3874,593,313.51
流动资产合计1,650,749,655.661,708,486,778.48
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产2,648,110,009.792,236,217,469.88
在建工程1,142,888,415.291,162,758,962.38
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产95,042,629.6294,269,523.41
无形资产351,988,941.92336,280,615.05
开发支出  
商誉  
长期待摊费用84,397,701.4868,690,866.25
递延所得税资产111,913,844.8088,535,138.62
其他非流动资产320,331,907.86321,653,378.24
非流动资产合计4,754,673,450.764,308,405,953.83
资产总计6,405,423,106.426,016,892,732.31
流动负债:  
短期借款400,000,000.00200,000,000.00
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债760,709.59 
应付票据1,142,606.32 
应付账款567,497,811.99498,631,718.41
预收款项  
合同负债12,388,296.338,932,275.20
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬74,188,961.5981,161,376.35
应交税费206,386,998.57119,180,333.78
其他应付款88,827,097.8970,443,060.41
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债22,798,377.2326,251,122.77
其他流动负债1,700,434.331,161,195.77
流动负债合计1,375,691,293.841,005,761,082.69
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款100,000,000.00 
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债52,021,063.5167,717,937.93
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益7,354,978.207,782,291.95
递延所得税负债681,217.26566,013.27
其他非流动负债  
非流动负债合计160,057,258.9776,066,243.15
负债合计1,535,748,552.811,081,827,325.84
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)1,333,099,296.00952,213,783.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积1,418,094,794.721,782,204,921.16
减:库存股54,999,974.1054,999,974.10
其他综合收益-735,190.27 
专项储备  
盈余公积407,429,863.64407,429,863.64
一般风险准备  
未分配利润1,766,785,763.621,848,216,812.77
归属于母公司所有者权益(或股东权 益)合计4,869,674,553.614,935,065,406.47
少数股东权益  
所有者权益(或股东权益)合计4,869,674,553.614,935,065,406.47
负债和所有者权益(或股东权益) 总计6,405,423,106.426,016,892,732.31

公司负责人:吴学亮 主管会计工作负责人:孙颖 会计机构负责人:孙颖
合并利润表
2022年 1—9月
编制单位:桃李面包股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年前三季度(1-9月)2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入5,027,565,476.214,663,469,990.79
其中:营业收入5,027,565,476.214,663,469,990.79
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本4,406,157,855.113,991,782,975.20
其中:营业成本3,825,999,257.583,439,941,563.67
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加55,017,920.2552,177,839.60
销售费用404,308,185.01410,167,303.89
管理费用91,968,038.0179,331,073.05
研发费用23,431,715.6914,044,200.95
财务费用5,432,738.57-3,879,005.96
其中:利息费用10,441,456.651,362,428.71
利息收入5,404,352.516,889,732.69
加:其他收益16,502,190.8929,005,974.71
投资收益(损失以“-” 号填列)-17,526,182.023,227,456.64
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益  
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-” 号填列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)-760,107.8917,362,710.11
信用减值损失(损失以 “-”号填列)-2,357,801.86-1,430,665.13
资产减值损失(损失以 “-”号填列)  
资产处置收益(损失以 “-”号填列)3,297,540.48-166,006.09
三、营业利润(亏损以“-”号 填列)620,563,260.70719,686,485.83
加:营业外收入12,619,662.2812,817,059.42
减:营业外支出8,992,777.132,744,082.82
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)624,190,145.85729,759,462.43
减:所得税费用134,292,925.20161,436,297.13
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)489,897,220.65568,323,165.30
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损 以“-”号填列)489,897,220.65568,323,165.30
2.终止经营净利润(净亏损 以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净 利润(净亏损以“-”号填列)489,897,220.65568,323,165.30
2.少数股东损益(净亏损以 “-”号填列)  
六、其他综合收益的税后净额-735,190.27 
(一)归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额-735,190.27 
1.不能重分类进损益的其他 综合收益  
(1)重新计量设定受益计划 变动额  
(2)权益法下不能转损益的 其他综合收益  
(3)其他权益工具投资公允 价值变动  
(4)企业自身信用风险公允 价值变动  
2.将重分类进损益的其他综 合收益-735,190.27 
(1)权益法下可转损益的其 他综合收益  
(2)其他债权投资公允价值 变动  
(3)金融资产重分类计入其 他综合收益的金额  
(4)其他债权投资信用减值 准备  
(5)现金流量套期储备-735,190.27 
(6)外币财务报表折算差额  
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额  
七、综合收益总额489,162,030.38568,323,165.30
(一)归属于母公司所有者的 综合收益总额489,162,030.38568,323,165.30
(二)归属于少数股东的综合 收益总额  
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.36750.4263
(二)稀释每股收益(元/股)0.36750.4263

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为 0元。

公司负责人:吴学亮 主管会计工作负责人:孙颖 会计机构负责人:孙颖
合并现金流量表
2022年 1—9月
编制单位:桃李面包股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年前三季度 (1-9月)2021年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金5,513,052,274.175,131,912,845.82
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还64,529,894.577,922,861.95
收到其他与经营活动有关的现金104,273,319.7572,941,205.28
经营活动现金流入小计5,681,855,488.495,212,776,913.05
购买商品、接受劳务支付的现金3,459,644,822.873,043,359,204.16
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金777,097,393.96790,523,036.68
支付的各项税费444,355,483.61520,141,331.65
支付其他与经营活动有关的现金174,599,225.00134,929,926.14
经营活动现金流出小计4,855,696,925.444,488,953,498.63
经营活动产生的现金流量净额826,158,563.05723,823,414.42
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金910,710,570.201,715,000,000.00
取得投资收益收到的现金7,405,821.2218,465,921.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额579,422.19332,393.23
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计918,695,813.611,733,798,314.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金666,834,989.64907,361,047.34
投资支付的现金645,161,629.461,180,000,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额  
支付其他与投资活动有关的现金131,479.12 
投资活动现金流出小计1,312,128,098.222,087,361,047.34
投资活动产生的现金流量净额-393,432,284.61-353,562,732.95
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资收到的 现金  
取得借款收到的现金301,142,606.32101,925,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计301,142,606.32101,925,200.00
偿还债务支付的现金 102,907,098.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金579,140,755.71681,212,036.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、 利润  
支付其他与筹资活动有关的现金25,638,388.3127,598,789.59
筹资活动现金流出小计604,779,144.02811,717,924.54
筹资活动产生的现金流量净额-303,636,537.70-709,792,724.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.04-275,864.41
五、现金及现金等价物净增加额129,089,740.70-339,807,907.48
加:期初现金及现金等价物余额338,576,887.47714,685,998.03
六、期末现金及现金等价物余额467,666,628.17374,878,090.55

公司负责人:吴学亮 主管会计工作负责人:孙颖 会计机构负责人:孙颖

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会
2022年 10月 25日

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