[三季报]金石资源(603505):金石资源集团股份有限公司2022年第三季度报告

时间：2022年10月25日 18:33:06 中财网

原标题:金石资源:金石资源集团股份有限公司2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同 期增减变动幅度 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入	233,822,381.91	2.90	653,043,978.48	1.42
归属于上市公司股东的净利润	58,899,294.30	-15.18	152,773,309.71	-9.94
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	60,826,596.96	-12.77	151,907,132.18	-11.03
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	191,268,532.83	-9.92
基本每股收益（元/股）	0.14	-12.50	0.36	-7.69
稀释每股收益（元/股）	0.14	-12.50	0.36	-7.69

加权平均净资产收益率（%）	4.68	减少1.12个百分点	12.13	减少2.48个百 分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)
总资产	2,768,485,663.80	2,194,849,034.83	26.14
归属于上市公司股东的所有者 权益	1,274,951,772.96	1,286,919,095.11	-0.93

根据2021年年度股东大会决议，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本 311,603,408 股为基数，扣除回购专用账户上的股份 3,546,525 股，即以 308,056,883 股为基数，向全体股东每股送红股 0.4 股，已于2022年7月8日完成本次权益分派，故按调整后的股数重新计算列报期间的每股收益。

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-20,629.42	-108,752.09
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外	1,449,623.40	6,104,380.41
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	-3,792,418.20	-4,662,167.19	报告期内，公司向 浙江中国美术学 院教育基金会捐 赠300万元。
减：所得税影响额	-419,389.75	462,944.69
少数股东权益影响额（税后）	-16,731.81	4,338.91
合计	-1,927,302.66	866,177.53

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例 （%）	主要原因
归属于上市公司股东的净利 润-本报告期	-15.18	本报告期净利润有所下滑，主要原因是三季度 自产萤石产品销售量同比减少约2万吨（上年同期

		销量约11万吨），具体如下： 1.报告期内，紫晶矿业因安全事故停产1.5个 月，造成产量下滑约1.5万吨，以及产生一定的停 工损失； 2.高品位萤石块矿产品的下游客户主要为钢铁 厂，近期钢铁厂开工不足，需求下滑，报告期内公 司在北方市场的高品位块矿销量有所下滑； 3.基于公司对萤石市场及产品价格的预期，公 司在销售策略上适当增加了库存，本报告期末库存 较期初增加约3.8万吨； 4.财务费用（主要是利息支出）较上年同期增 加约800 万余元，带来成本费用的上升。
总资产	26.14	本年度内蒙古金鄂博氟化工、江山金石新材料 项目建设投入较大，故期末总资产增加。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	14,255	报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股数量	持股比 例(%)	持有有限 售条件股 份数量	质押、标记或冻结 情况
					股份 状态	数量
浙江金石实业有限公司	境内非国有 法人	219,290,854	50.43	0	质押	22,500,000
深圳市平石资产管理有限公司－平 石T5对冲基金	未知	12,997,228	2.99	0	无	0
杭州紫石投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有 法人	11,984,580	2.76	0	无	0
宋英	境内自然人	11,254,698	2.59	0	无	0
高雅萍	境内自然人	9,393,687	2.16	0	无	0
王锦华	境内自然人	6,510,133	1.50	0	无	0
中国工商银行－广发策略优选混合 型证券投资基金	未知	5,409,019	1.24	0	无	0
蒋仕波	境内自然人	4,939,897	1.14	0	无	0
上海循理资产管理有限公司－盛源 1号私募证券投资基金	未知	4,194,000	0.96	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	4,105,178	0.94	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
浙江金石实业有限公司	219,290,854	人民币普 通股	219,290,854
深圳市平石资产管理有限公司－平 石T5对冲基金	12,997,228	人民币普 通股	12,997,228
杭州紫石投资合伙企业 （有限合伙）	11,984,580	人民币普 通股	11,984,580
宋英	11,254,698	人民币普 通股	11,254,698
高雅萍	9,393,687	人民币普 通股	9,393,687
王锦华	6,510,133	人民币普 通股	6,510,133
中国工商银行－广发策略优选混合 型证券投资基金	5,409,019	人民币普 通股	5,409,019
蒋仕波	4,939,897	人民币普 通股	4,939,897
上海循理资产管理有限公司－盛源 1号私募证券投资基金	4,194,000	人民币普 通股	4,194,000
香港中央结算有限公司	4,105,178	人民币普 通股	4,105,178
上述股东关联关系或一致行动的说 明	上述股东中，浙江金石实业有限公司为公司控股股东，公司实际控制 人王锦华先生在浙江金石实业有限公司占90%股份，股东宋英女士与公司 实际控制人王锦华先生系夫妻关系。公司未知其他股东之间是否存在关联 关系或者属于一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东 参与融资融券及转融通业务情况说 明（如有）	股东浙江金石实业有限公司通过普通账户持有175,428,854股，通过 信用担保账户持有43,862,000 股； 股东深圳市平石资产管理有限公司－平石T5对冲基金，通过普通账户 持有25,040股,通过信用担保账户持有12,972,188股； 股东上海循理资产管理有限公司－盛源1号私募证券投资基金，通过 信用担保账户持有4,194,000股。

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
主要项目建设推进情况：
1. 包钢“选化一体化项目”
（1）内蒙古包钢金石选矿有限公司，2022年1-9月实现盈利545万元，归属于上市公司的净利润为234万元。其中：包钢宝山矿业厂区内“150万t/a稀尾萤石综合回收技改项目”已经完成技改，产能及产品指标基本符合预期指标；包钢厂区内“年处理260万吨稀尾+铁尾萤石浮选回收改造项目”于2022年10月上旬基本完成建设，目前正处于单机联动试机阶段，下一步将进

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产：
货币资金	221,611,981.66	290,470,292.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	96,399,620.02	161,587,539.19
应收款项融资	132,730,580.74	199,648,670.44
预付款项	40,228,507.99	4,341,406.00
应收保费
应收分保账款

应收分保合同准备金
其他应收款	2,133,916.78	1,621,267.81
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	193,416,938.21	105,430,341.20
合同资产
持有待售资产	35,427,374.75	34,542,697.20
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	29,255,471.36	1,791,568.46
流动资产合计	751,204,391.51	799,433,782.62
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	85,173,203.91	39,830,264.29
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	753,218,524.12	796,624,569.42
在建工程	628,513,340.10	84,147,236.40
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	5,776,408.89	5,235,389.55
无形资产	497,029,140.85	441,166,420.39
开发支出
商誉
长期待摊费用	396,820.10
递延所得税资产	5,968,481.50	21,473,959.51
其他非流动资产	41,205,352.82	6,937,412.65
非流动资产合计	2,017,281,272.29	1,395,415,252.21
资产总计	2,768,485,663.80	2,194,849,034.83
流动负债：
短期借款	435,107,111.04	196,127,580.24
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	24,951,201.28	15,150,408.67
应付账款	281,784,023.79	118,270,086.16
预收款项	46,872,997.00	35,900,757.00

合同负债	13,676,225.94	2,694,999.46
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	8,940,210.31	13,534,960.97
应交税费	33,634,564.47	71,116,104.32
其他应付款	32,264,301.95	36,078,307.76
其中：应付利息
应付股利	689,407.20	916,416.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	11,949,535.60	154,016,564.82
其他流动负债	1,777,909.38	350,349.93
流动负债合计	890,958,080.76	643,240,119.33
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	365,194,393.14	124,005,573.07
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	2,406,263.15	3,023,973.78
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	15,351,522.37	15,034,555.27
递延收益	46,144,328.84	49,790,944.99
递延所得税负债	9,812,783.40	10,679,241.37
其他非流动负债
非流动负债合计	438,909,290.90	202,534,288.48
负债合计	1,329,867,371.66	845,774,407.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	434,826,162.00	311,603,408.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	76,376,527.04	99,769,190.45
减：库存股	115,224,349.98	48,390,074.49
其他综合收益	-19,227,100.00	-19,227,100.00
专项储备	466,822.58	1,046,863.62
盈余公积	68,253,719.48	68,253,719.48
一般风险准备

未分配利润	829,479,991.84	873,863,088.05
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,274,951,772.96	1,286,919,095.11
少数股东权益	163,666,519.18	62,155,531.91
所有者权益（或股东权益）合计	1,438,618,292.14	1,349,074,627.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,768,485,663.80	2,194,849,034.83

公司负责人：王锦华 主管会计工作负责人：武灵一 会计机构负责人：施丽萍
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：金石资源集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度 （1-9月）	2021年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入	653,043,978.48	643,929,450.14
其中：营业收入	653,043,978.48	643,929,450.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	471,317,465.37	431,961,611.28
其中：营业成本	342,641,104.93	310,566,541.03
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	23,070,690.54	30,716,265.26
销售费用	4,244,030.22	4,558,730.49
管理费用	54,408,709.24	54,679,344.24
研发费用	24,589,191.14	17,387,486.70
财务费用	22,363,739.30	14,053,243.56
其中：利息费用	25,743,921.31	15,288,802.09
利息收入	570,509.09	663,624.60
加：其他收益	6,104,380.41	4,922,052.53
投资收益（损失以“－”号填列）	1,940,871.23	-3,241,138.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,342,939.62	-3,241,138.76
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“－”号填列）	3,360,054.44	-849,977.57
资产减值损失（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）	4,373.18
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	193,136,192.37	212,798,775.06
加：营业外收入	800,702.54	555,190.62
减：营业外支出	5,575,995.00	6,191,557.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	188,360,899.91	207,162,408.42
减：所得税费用	35,058,118.25	32,704,191.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	153,302,781.66	174,458,216.98
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	153,302,781.66	174,458,216.98
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填 列）	152,773,309.71	169,637,425.35
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	529,471.95	4,820,791.63
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	153,302,781.66	174,458,216.98
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	152,773,309.71	169,637,425.35
（二）归属于少数股东的综合收益总额	529,471.95	4,820,791.63
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.36	0.39
（二）稀释每股收益(元/股)	0.36	0.39

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。

公司负责人：王锦华 主管会计工作负责人：武灵一 会计机构负责人：施丽萍

项目	2022年前三季度 （1-9月）	2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	818,006,823.16	698,060,373.66
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	6,266,157.63	7,206,867.44
经营活动现金流入小计	824,272,980.79	705,267,241.10
购买商品、接受劳务支付的现金	348,860,103.48	242,944,275.27
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	94,215,566.18	72,709,580.81
支付的各项税费	138,365,622.08	134,603,090.93
支付其他与经营活动有关的现金	51,563,156.22	42,688,524.85
经营活动现金流出小计	633,004,447.96	492,945,471.86
经营活动产生的现金流量净额	191,268,532.83	212,321,769.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,097,587.42	46,688.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	10,097,587.42	46,688.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	488,622,316.99	111,158,350.37

投资支付的现金	43,000,000.00	53,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	531,622,316.99	164,158,350.37
投资活动产生的现金流量净额	-521,524,729.57	-164,111,662.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	101,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	101,000,000.00
取得借款收到的现金	600,000,000.00	153,340,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	11,712,126.40	12,763,488.00
筹资活动现金流入小计	712,712,126.40	166,103,488.00
偿还债务支付的现金	261,805,265.10	263,020,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,590,285.18	86,613,771.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	97,875,193.72	2,106,953.53
筹资活动现金流出小计	459,270,744.00	351,740,724.79
筹资活动产生的现金流量净额	253,441,382.40	-185,637,236.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,172,460.09	-15,439.55
五、现金及现金等价物净增加额	-73,642,354.25	-137,442,569.47
加：期初现金及现金等价物余额	277,584,093.10	259,336,458.58
六、期末现金及现金等价物余额	203,941,738.85	121,893,889.11

公司负责人：王锦华 主管会计工作负责人：武灵一 会计机构负责人：施丽萍

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。

金石资源集团股份有限公司董事会
2022年10月25日