[三季报]中国铝业(601600):中国铝业2022年第三季度报告
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时间:2022年10月25日 18:37:40 中财网 |
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原标题:中国铝业:中国铝业2022年第三季度报告
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证券代码:601600 证券简称:中国铝业
中国铝业股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:千元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比
上年同期增
减变动幅度
(%) | 年初至
报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期
末比上年同期
增减变动幅度
(%) | | | | 调整前 调整后 | 调整后 | | | | | | | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 营业收入 | 60,668,730 | 74,193,184 | 74,193,184 | -18.23 | 206,071,719 | 194,928,951 | 194,928,951 | 5.72 | 归属于上市公司股东的净
利润 | 577,541 | 2,232,336 | 2,232,336 | -74.13 | 4,566,911 | 5,307,496 | 5,307,496 | -13.95 | 归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润 | 612,812 | 2,789,788 | 2,789,788 | -78.03 | 4,450,475 | 7,126,373 | 7,126,373 | -37.55 | 经营活动产生的现金流量
净额 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 19,360,344 | 17,792,063 | 17,792,063 | 8.81 | 基本每股收益(元/股) | 0.031 | 0.128 | 0.128 | -76.11 | 0.262 | 0.303 | 0.303 | -13.53 | 稀释每股收益(元/股) | 0.031 | 0.128 | 0.128 | -76.11 | 0.262 | 0.303 | 0.303 | -13.53 | 加权平均净资产收益率
(%) | 0.96 | 3.92 | 3.92 | 减少2.96个
百分点 | 7.61 | 9.32 | 9.32 | 减少1.71个
百分点 | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减
变动幅度(%) | | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | | | | 总资产 | 198,442,108 | 192,376,897 | 192,434,339 | 3.12 | | | | | 归属于上市公司股东的所
有者权益 | 62,730,446 | 57,264,687 | 57,322,129 | 9.43 | | | | |
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
追溯调整或重述的原因说明
财政部于2021年颁布了《关于印发<企业会计准则解释第15号>的通知》(财会[2021]35号),规定企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程
中产出的产品或副产品对外销售(以下统称“试运行销售”)的,应当按照《企业会计准则第14号—收入》、《企业会计准则第1号—存货》等规定,对
试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理,计入当期损益。该解释自2022年1月1日起实施,公司根据上述通知编制截至2022年三季度财务报
表并追溯调整比较期间财务报表。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:千元 币种:人民币
项目 | 本报告期
金额 | 年初至报告
期末金额 | 说明 | 非流动性资产处置损益 | 29,224 | 99,256 | | 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务
密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额
或定量持续享受的政府补助除外 | 10,146 | 140,190 | | 债务重组损益 | -31 | -6,210 | | 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | -29,516 | -90,290 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性
金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,
以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性
金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投
资收益 | 12,488 | 233,792 | | 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备
转回 | 6,171 | 36,148 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -92,763 | -211,584 | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 18,519 | 43,815 | 处置子公司产
生的投资收益 | 减:所得税影响额 | 2,631 | -67,232 | | 少数股东权益影响额(税后) | 7,860 | -61,449 | | 合计 | -35,271 | 116,436 | |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 | 归属于上市公司股东的净利
润_本报告期 | -74.13 | 主要由于 2022年三季度铝产品市场价格较上
年同期下降。 | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润_本报
告期 | -78.03 | 同上。 | 基本每股收益(元/股)_本报
告期 | -76.11 | 同上。 | 稀释每股收益(元/股)_本报
告期 | -76.11 | 同上。 |
(四)公司2022年第三季度主要运营数据
| 2022年
1-9月 | 2021年
1-9月 | 同期变化
(%) | 主要产品产销数据 | | | | 氧化铝 | | | | 氧化铝产量(万吨) | 1,243 | 1,217 | 2.16 | 精细氧化铝产量(万吨) | 311 | 321 | -2.96 | 自产氧化铝外销量(万吨) | 733 | 712 | 3.03 | | | | | 原铝 | | | | 原铝产量(万吨) | 307 | 292 | 5.01 | 自产原铝外销量(万吨) | 311 | 293 | 6.14 | | | | | 煤炭 | | | | 煤炭产量(万吨) | 813 | 540 | 50.56 | | | | | 电力 | | | | 发电量(不含自备电厂,亿kwh) | 123 | 112 | 9.82 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 569,970 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 无 | | | | 前10名股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例
(%) | 持有有限售条件
股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | 股份状态 | 数量 | 中国铝业集团有限公司 | 国有法人 | 5,050,376,970 | 29.47 | 0 | 无 | 0 | 香港中央结算有限公司(H股) | 境外法人 | 3,934,695,479 | 22.96 | 0 | 未知 | 未知 | 中国人寿保险股份有限公司 | 国有法人 | 558,793,900 | 3.26 | 0 | 无 | 0 | 中国证券金融股份有限公司 | 国有法人 | 448,284,993 | 2.62 | 0 | 无 | 0 | 华融瑞通股权投资管理有限公司 | 国有法人 | 332,217,827 | 1.94 | 0 | 无 | 0 | 包头铝业(集团)有限责任公司 | 国有法人 | 238,377,795 | 1.39 | 0 | 无 | 0 | 香港中央结算有限公司(A股) | 境外法人 | 209,929,124 | 1.23 | 0 | 无 | 0 | 中信建投证券—中国华融资产管理股份有限公司—中
信建投—先锋单一资产管理计划 | 境内非国有法人 | 199,289,500 | 1.16 | 0 | 无 | 0 | 中信证券—华融瑞通股权投资管理有限公司—中信证
券—长风单一资产管理计划 | 境内非国有法人 | 128,512,000 | 0.75 | 0 | 无 | 0 | 深圳市招平中铝投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 86,024,384 | 0.50 | 0 | 无 | 0 | 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | 中国铝业集团有限公司 | 5,050,376,970 | 人民币普通股 | 5,050,376,970 | | | | 香港中央结算有限公司(H股) | 3,934,695,479 | 境外上市外资股 | 3,934,695,479 | | | |
中国人寿保险股份有限公司 | 558,793,900 | 人民币普通股 | 558,793,900 | 中国证券金融股份有限公司 | 448,284,993 | 人民币普通股 | 448,284,993 | 华融瑞通股权投资管理有限公司 | 332,217,827 | 人民币普通股 | 332,217,827 | 包头铝业(集团)有限责任公司 | 238,377,795 | 人民币普通股 | 238,377,795 | 香港中央结算有限公司(A股) | 209,929,124 | 人民币普通股 | 209,929,124 | 中信建投证券—中国华融资产管理股份有限公司—中
信建投—先锋单一资产管理计划 | 199,289,500 | 人民币普通股 | 199,289,500 | 中信证券—华融瑞通股权投资管理有限公司—中信证
券—长风单一资产管理计划 | 128,512,000 | 人民币普通股 | 128,512,000 | 深圳市招平中铝投资中心(有限合伙) | 86,024,384 | 人民币普通股 | 86,024,384 | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1. 中铝集团持有的股份数量未包含其通过附属公司包头铝业(集团)有限责任公司、中铝资产经
营管理有限公司间接持有的本公司A股股票及通过其附属公司中铝海外控股有限公司间接持有
的本公司 H股股票。截至 2022年 9月 30日,中铝集团连同其附属公司共持有本公司
5,474,485,019股,其中包括5,295,895,019股A股及178,590,000股H股,占本公司已发行
总股本约31.95%。
2. 香港中央结算有限公司持有的本公司3,934,695,479股H股中包含代中铝集团之附属公司中铝
海外控股有限公司持有的178,590,000股H股。 | | | 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转
融通业务情况说明(如有) | 无 | | |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
审计意见类型
□适用 √不适用
财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:中国铝业股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日
(经重述) | 流动资产: | | | 货币资金 | 23,009,187 | 19,177,992 | 交易性金融资产 | 5,000,247 | - | 应收票据 | 263,161 | 1,140,930 | 应收账款 | 4,760,936 | 3,066,654 | 应收款项融资 | 2,006,216 | 2,697,266 | 预付款项 | 5,328,499 | 1,014,860 | 其他应收款 | 2,156,601 | 2,274,907 | 存货 | 20,106,623 | 18,677,875 | 其他流动资产 | 459,114 | 663,559 | 流动资产合计 | 63,090,584 | 48,714,043 | 非流动资产: | | | 长期应收款 | 20,287 | 111,848 | 长期股权投资 | 13,157,913 | 12,987,593 | 其他权益工具投资 | 236,688 | 239,538 | 投资性房地产 | 1,910,339 | 1,814,589 | 固定资产 | 84,424,447 | 91,145,345 | 在建工程 | 2,324,923 | 2,339,126 | 使用权资产 | 10,952,954 | 12,404,141 | 无形资产 | 14,957,050 | 15,419,356 | 商誉 | 3,511,199 | 3,509,515 | 长期待摊费用 | 585,599 | 593,011 | 递延所得税资产 | 1,619,946 | 1,386,147 | 其他非流动资产 | 1,650,179 | 1,770,087 | 非流动资产合计 | 135,351,524 | 143,720,296 | 资产总计 | 198,442,108 | 192,434,339 | 流动负债: | | | 短期借款 | 6,912,669 | 9,219,330 | 交易性金融负债 | 14,868 | 68,871 | 应付票据 | 5,800,954 | 4,559,171 | 应付账款 | 14,319,546 | 10,946,272 | 预收款项 | 67,427 | 43,598 | 合同负债 | 3,747,773 | 2,177,072 | 应付职工薪酬 | 591,633 | 579,869 | 应交税费 | 1,114,072 | 1,868,139 | 其他应付款 | 8,164,538 | 6,983,257 | 一年内到期的非流动负债 | 11,239,581 | 10,029,337 | 其他流动负债 | 6,191,540 | 5,705,876 | 流动负债合计 | 58,164,601 | 52,180,792 | 非流动负债: | | | 长期借款 | 29,780,999 | 36,266,071 | 应付债券 | 16,962,976 | 16,222,987 | 租赁负债 | 10,559,119 | 11,606,791 | 长期应付款 | 725,836 | 913,464 | 长期应付职工薪酬 | 153,099 | 205,802 | 预计负债 | 671,558 | 539,109 | 递延收益 | 206,245 | 171,320 | 递延所得税负债 | 1,336,939 | 1,378,519 | 其他非流动负债 | 90,422 | 108,545 | 非流动负债合计 | 60,487,193 | 67,412,608 | 负债合计 | 118,651,794 | 119,593,400 | 所有者权益(或股东权益): | | | 实收资本(或股本) | 17,134,943 | 17,022,673 | 其他权益工具 | 4,498,429 | 2,498,429 | 其中:永续债 | 4,498,429 | 2,498,429 | 资本公积 | 28,357,814 | 28,117,334 | 减:库存股 | 345,793 | - | 其他综合收益 | -40,783 | 621,755 | 专项储备 | 329,862 | 287,983 | 盈余公积 | 1,799,300 | 1,799,300 | 未分配利润 | 10,996,674 | 6,974,655 | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 62,730,446 | 57,322,129 | 少数股东权益 | 17,059,868 | 15,518,810 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 79,790,314 | 72,840,939 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 198,442,108 | 192,434,339 |
公司负责人:刘建平 主管会计工作负责人:葛小雷 会计机构负责人:高立东 合并利润表
2022年1—9月
编制单位:中国铝业股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年前三季度
(1-9月) | 2021年前三季度
(1-9月)(经重述) | 一、营业总收入 | 206,071,719 | 194,928,951 | 其中:营业收入 | 206,071,719 | 194,928,951 | 二、营业总成本 | 195,215,390 | 181,798,432 | 其中:营业成本 | 185,658,165 | 173,236,713 | 税金及附加 | 1,893,134 | 1,578,053 | 销售费用 | 215,555 | 223,447 | 管理费用 | 2,424,128 | 2,715,322 | 研发费用 | 2,648,859 | 1,213,087 | 财务费用 | 2,375,549 | 2,831,810 | 其中:利息费用 | 2,729,336 | 2,958,776 | 利息收入 | 311,828 | 185,285 | 加:其他收益 | 141,921 | 137,675 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 557,426 | -402,604 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 336,322 | 429,270 | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 54,893 | -53,722 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -45,112 | -919,054 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -3,115,549 | -1,035,039 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 137,278 | 32,176 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 8,587,186 | 10,889,951 | 加:营业外收入 | 75,721 | 64,369 | 减:营业外支出 | 295,392 | 845,557 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 8,367,515 | 10,108,763 | 减:所得税费用 | 1,370,984 | 2,019,917 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 6,996,531 | 8,088,846 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 6,996,531 | 8,088,846 | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号
填列) | 4,566,911 | 5,307,496 | 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 2,429,620 | 2,781,350 | 六、其他综合收益的税后净额 | -662,538 | -12,707 | (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -662,538 | -12,475 | 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -2,550 | -52,362 | (1)其他权益工具投资公允价值变动 | -2,550 | -52,362 | 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -659,988 | 39,887 | (1)外币财务报表折算差额 | -659,988 | 39,887 | (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | -232 | 七、综合收益总额 | 6,333,993 | 8,076,139 | (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,904,373 | 5,295,021 | (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 2,429,620 | 2,781,118 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益(元/股) | 0.262 | 0.303 | (二)稀释每股收益(元/股) | 0.262 | 0.303 |
公司负责人:刘建平 主管会计工作负责人:葛小雷 会计机构负责人:高立东
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位:中国铝业股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年前三季度
(1-9月) | 2021年前三季度
(1-9月) | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 191,943,938 | 178,608,102 | 收到的税费返还 | 461,554 | 135,900 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,801,958 | 1,666,542 | 经营活动现金流入小计 | 194,207,450 | 180,410,544 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 155,005,787 | 145,800,536 | 支付给职工及为职工支付的现金 | 6,124,086 | 6,158,625 | 支付的各项税费 | 8,315,087 | 6,578,841 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,402,146 | 4,080,479 | 经营活动现金流出小计 | 174,847,106 | 162,618,481 | 经营活动产生的现金流量净额 | 19,360,344 | 17,792,063 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 10,000,026 | 7,857,768 | 取得投资收益收到的现金 | 351,469 | 231,554 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额 | 14,563 | 96,620 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 110,300 | - | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,603 | - | 投资活动现金流入小计 | 10,483,961 | 8,185,942 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
现金 | 2,490,934 | 1,980,710 | 投资支付的现金 | 15,000,000 | 11,900,000 | 支付其他与投资活动有关的现金 | - | 1,403,340 | 投资活动现金流出小计 | 17,490,934 | 15,284,050 | 投资活动产生的现金流量净额 | -7,006,973 | -7,098,108 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | 345,793 | - | 取得借款收到的现金 | 7,339,629 | 26,372,246 | 发行债券收到的现金 | 10,500,000 | 15,400,000 | 筹资活动现金流入小计 | 18,185,422 | 41,772,246 | 偿还债务支付的现金 | 23,528,838 | 44,860,254 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,727,889 | 3,017,395 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 150,839 | 412,171 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,135,492 | 825,562 | 筹资活动现金流出小计 | 27,392,219 | 48,703,211 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,206,797 | -6,930,965 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -64,894 | -2,097 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,081,680 | 3,760,893 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,853,244 | 8,771,522 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,934,924 | 12,532,415 |
公司负责人:刘建平 主管会计工作负责人:葛小雷 会计机构负责人:高立东 母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:中国铝业股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 10,367,216 | 11,637,083 | 交易性金融资产 | 5,000,000 | - | 应收票据 | - | 108,600 | 应收账款 | 317,706 | 165,537 | 应收款项融资 | 213,747 | 421,487 | 预付款项 | 271,556 | 118,239 | 其他应收款 | 30,842,213 | 20,596,518 | 存货 | 2,688,397 | 2,162,094 | 其他流动资产 | 139,504 | 29,672 | 流动资产合计 | 49,840,339 | 35,239,230 | 非流动资产: | | | 长期应收款 | 3,859,084 | 4,128,555 | 长期股权投资 | 57,080,347 | 69,755,607 | 其他权益工具投资 | 10,821 | 13,670 | 投资性房地产 | 37,860 | 39,143 | 固定资产 | 9,209,001 | 9,766,466 | 在建工程 | 245,297 | 325,532 | 使用权资产 | 4,396,034 | 4,310,101 | 无形资产 | 1,067,452 | 1,056,604 | 商誉 | 406,686 | 406,686 | 长期待摊费用 | 67,685 | 61,862 | 递延所得税资产 | 223,651 | 394,976 | 其他非流动资产 | 506,691 | 607,707 | 非流动资产合计 | 77,110,609 | 90,866,909 | 资产总计 | 126,950,948 | 126,106,139 | 流动负债: | | | 短期借款 | 1,800,000 | 6,500,000 | 交易性金融负债 | - | 11,346 | 应付票据 | 248,350 | - | 应付账款 | 1,460,467 | 844,107 | 预收款项 | 7,442 | 8,289 | 合同负债 | 204,850 | 166,222 | 应付职工薪酬 | 166,660 | 196,832 | 应交税费 | 119,771 | 145,246 | 其他应付款 | 22,634,658 | 19,176,959 | 一年内到期的非流动负债 | 7,246,019 | 5,166,136 | 其他流动负债 | 5,679,622 | 5,459,485 | 流动负债合计 | 39,567,839 | 37,674,622 | 非流动负债: | | | 长期借款 | 17,831,800 | 20,670,000 | 应付债券 | 9,880,923 | 9,879,398 | 租赁负债 | 4,453,528 | 4,269,777 | 长期应付职工薪酬 | 64,766 | 95,215 | 预计负债 | 127,800 | 106,089 | 递延收益 | 19,452 | 19,452 | 非流动负债合计 | 32,378,269 | 35,039,931 | 负债合计 | 71,946,108 | 72,714,553 | 所有者权益(或股东权益): | | | 实收资本(或股本) | 17,134,943 | 17,022,673 | 其他权益工具 | 4,498,429 | 2,498,429 | 其中:永续债 | 4,498,429 | 2,498,429 | 资本公积 | 30,187,301 | 29,947,148 | 减:库存股 | -345,793 | - | 其他综合收益 | 10,917 | 13,467 | 专项储备 | 98,163 | 73,644 | 盈余公积 | 1,799,300 | 1,799,300 | 未分配利润 | 1,621,580 | 2,036,925 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 55,004,840 | 53,391,586 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 126,950,948 | 126,106,139 |
公司负责人:刘建平 主管会计工作负责人:葛小雷 会计机构负责人:高立东 母公司利润表
2022年1—9月
编制单位:中国铝业股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年前三季度
(1-9月) | 2021年前三季度
(1-9月)(经重述) | 一、营业收入 | 19,648,534 | 17,295,496 | 二、营业总成本 | 19,609,986 | 15,444,975 | 减:营业成本 | 17,197,010 | 13,505,961 | 税金及附加 | 338,201 | 338,147 | 销售费用 | 7,281 | 8,957 | 管理费用 | 719,631 | 616,015 | 研发费用 | 360,807 | 35,443 | 财务费用 | 987,055 | 940,452 | 其中:利息费用 | 1,755,934 | 1,726,430 | 利息收入 | 734,498 | 786,929 | 加:其他收益 | 12,317 | 26,225 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 3,385,713 | 2,083,781 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 596,356 | 645,527 | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 11,346 | -97,061 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -2,567 | -683,067 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -3,038,989 | -487,725 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 2,440 | 51,788 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 408,808 | 2,744,462 | 加:营业外收入 | 13,018 | 7,229 | 减:营业外支出 | 120,372 | 79,672 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 301,454 | 2,672,019 | 减:所得税费用 | 171,625 | 20,000 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 129,829 | 2,652,019 | (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 129,829 | 2,652,019 | 六、其他综合收益的税后净额 | -2,550 | -23,512 | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -2,550 | -23,512 | 1.其他权益工具投资公允价值变动 | -2,550 | -23,512 | 七、综合收益总额 | 127,279 | 2,628,507 |
公司负责人:刘建平 主管会计工作负责人:葛小雷 会计机构负责人:高立东 母公司现金流量表
2022年1—9月
编制单位:中国铝业股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年前三季度
(1-9月) | 2021年前三季度
(1-9月) | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,648,226 | 12,689,431 | 收到的税费返还 | 111,185 | 29,746 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 458,816 | 219,856 | 经营活动现金流入小计 | 16,218,227 | 12,939,033 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,097,917 | 5,568,369 | 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,092,340 | 1,246,440 | 支付的各项税费 | 968,056 | 1,153,597 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,908,622 | 1,333,650 | 经营活动现金流出小计 | 14,066,935 | 9,302,056 | 经营活动产生的现金流量净额 | 2,151,292 | 3,636,977 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 10,000,000 | 7,857,768 | 取得投资收益收到的现金 | 341,796 | 2,006,161 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额 | 1,284 | 51,661 | 收到其他与投资活动有关的现金 | 6,857,203 | 5,725,618 | 投资活动现金流入小计 | 17,200,283 | 15,641,208 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 443,001 | 2,058,070 | 投资支付的现金 | 16,319,808 | 10,000,000 | 支付其他与投资活动有关的现金 | 984,148 | 2,362,867 | 投资活动现金流出小计 | 17,746,957 | 14,420,937 | 投资活动产生的现金流量净额 | -546,674 | 1,220,271 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | 345,793 | - | 取得借款收到的现金 | 4,857,000 | 16,000,000 | 发行债券收到的现金 | 10,500,000 | 15,400,000 | 筹资活动现金流入小计 | 15,702,793 | 31,400,000 | 偿还债务支付的现金 | 16,591,000 | 34,192,000 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,741,406 | 1,610,172 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 245,487 | 33,260 | 筹资活动现金流出小计 | 18,577,893 | 35,835,432 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,875,100 | -4,435,432 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 595 | -114 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,269,887 | 421,702 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,519,416 | 3,947,062 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,249,529 | 4,368,764 |
(未完)
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