[三季报]威唐工业(300707):2022年三季度报告

时间：2022年10月25日 18:57:54 中财网

原标题:威唐工业:2022年三季度报告

证券代码：300707 证券简称：威唐工业 公告编号:2022-105 债券代码：123088 债券简称：威唐转债
无锡威唐工业技术股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）	232,240,298.85	76.61%	587,090,755.93	32.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,976,291.75	266.79%	46,912,038.98	79.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元）	18,103,601.84	295.52%	50,028,742.37	112.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	102,978,568.09	318.04%
基本每股收益（元/股）	0.1208	251.16%	0.2990	79.36%
稀释每股收益（元/股）	0.1104	220.93%	0.2734	64.01%
加权平均净资产收益率	2.39%	1.66%	5.98%	2.38%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,462,973,402.29	1,269,053,258.51	15.28%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	805,184,034.34	763,684,900.29	5.43%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期 期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-251.41	-821,224.07
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	569,039.05	1,193,837.86
委托他人投资或管理资产的损益	393,397.97	441,099.66
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	124,800.00	-4,459,997.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-48,180.75	2,035.83
减：所得税影响额	169,184.29	-525,742.49
少数股东权益影响额（税后）	-3,069.34	-1,802.83
合计	872,689.91	-3,116,703.39	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1. 年初至报告期末，合并资产负债表较期初变动幅度较大的项目列示如下：

项目	期末数（元）	期初数（元）	变动幅度	备注
交易性金融资产	140,000,000.00	369,855.99	37752.57%	主要系本期购买银行理财产品所致
其他应收款	3,360,603.34	1,405,605.48	139.09%	主要系本期新增威唐斯普汽车工程（上海）有限 公司之厂房租赁保证金所致
其他流动资产	3,066,551.76	5,670,488.83	-45.92%	主要系本期收入增加进项留抵税额随之减少所致
长期股权投资	47,655,445.60	30,438,719.01	56.56%	主要系本期新增对合营公司铭仕威唐的投资所致
其他权益工具投资	5,000,000.00	0.00	100.00%	主要系本期新增对律致新能源科技（上海）有限 公司的投资所致
在建工程	162,437,799.35	86,098,286.72	88.67%	主要系大型精密冲压模具智能生产线建设项目及 汽车传动系统核心零部件建设项目投入建设所致
使用权资产	9,753,846.37	6,060,373.49	60.94%	主要系本期威唐斯普汽车工程（上海）有限公司 新增租赁厂房所致
其他非流动资产	6,541,148.45	38,495,900.20	-83.01%	主要系根据投资进度将大型精密冲压模具智能生 产线建设项目及汽车传动系统核心零部件建设项 目支出转入在建工程核算所致
短期借款	80,077,825.93	30,027,805.54	166.68%	主要系本期新增银行短期借款所致
应付票据	3,795,053.27	0.00	100.00%	主要系本期开出承兑付供应商所致
合同负债	47,005,214.52	16,512,158.37	184.67%	主要系本期预收客户货款增加所致
应交税费	12,623,116.27	6,669,466.38	89.27%	主要系本期主营业务增加，相关税金实际缴纳增 加所致
其他应付款	1,929,888.30	3,011,940.27	-35.93%	主要系本期解除股权激励第二个限售期所致
一年内到期的非流动 负债	35,874,400.55	13,025,975.07	175.41%	系本期一年内到期的非流动负债较上年同期增加 所致
其他流动负债	538,127.18	1,317,044.14	-59.14%	主要系已背书未到期票据较期初减少所致
长期借款	30,060,833.33	10,021,388.89	199.97%	主要系本期新增长期借款所致
租赁负债	5,036,362.24	3,795,273.23	32.70%	主要系本期威唐斯普汽车工程（上海）有限公司 新增租赁厂房所致
其他非流动负债	1,208,360.00	0.00	100.00%	主要系未结算金融资产终止确认支出所致
减：库存股	1,467,690.00	2,435,760.00	-39.74%	主要系本期股权激励解除限售所致
其他综合收益	28,325.99	-64,003.44	144.26%	主要系本期外币报表折算差额所致

2、年初至报告期末，合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：

项目	本期金额（元）	上期金额（元）	变动幅度	备注
营业收入	587,090,755.93	443,058,180.18	32.51%	主要系本期冲焊零部件业务增长较多所致
营业成本	456,452,697.50	330,270,293.39	38.21%	主要系本期冲焊零部件营收增长较多，营业成本 同比相应增加较多所致
财务费用	-18,556,842.44	6,319,563.75	-393.64%	主要系本期汇兑收益增加所致
其他收益	1,212,386.16	2,646,267.95	-54.19%	主要系上期获得政府上市金融专项资金而本期未 有所致
投资收益（损失以 “－”号填列）	-11,462,963.30	184,886.36	-6300.00%	主要系本期对合营公司的投资损失及远期结汇合 约平仓损失所致
公允价值变动收益 （损失以“－”号填 列）	-369,855.99	0.00	-100.00%	主要系本期远期结汇合约公允价值变动所致
信用减值损失（损失 以“-”号填列）	-2,045,558.47	4,245,355.85	-148.18%	主要系本期营收增加，应收账款总额增加，坏账 准备根据账龄计提所致
资产减值损失（损失 以“-”号填列）	-566,039.50	-323,182.38	-75.15%	主要系本期存货根据成本与可变现净值孰低计算 的存货跌价准备所致
资产处置收益（损失 以“-”号填列）	-820,972.66	62,526.98	-1412.99%	主要系本期资产处置损失所致
营业外支出	129,058.09	15,518.61	731.63%	主要系本期捐赠支出增加所致
所得税费用	9,752,637.14	4,467,633.25	118.30%	主要系本期利润上升，企业所得税增加所致

3、年初至报告期末，合并现金流量表较上期变动幅度较大的项目列示如下：

项目	本期金额（元）	上期金额（元）	变动幅度	备注
销售商品、提供劳务 收到的现金	655,272,945.58	429,877,100.90	52.43%	主要系本期汽车冲焊零部件业务量上涨所致
购买商品、接受劳务 支付的现金	435,151,250.66	315,503,819.48	37.92%	主要系本期汽车冲焊零部件业务量上涨，购买材 料较上期增加所致
支付的各项税费	21,960,501.06	16,882,155.85	30.08%	主要系本期主营业务增加，相关税金实际缴纳增 加所致
支付其他与经营活动 有关的现金	32,438,453.80	81,570,668.66	-60.23%	主要系本期支付销售、管理费用及保证金减少所 致
处置固定资产、无形 资产和其他长期资产 收回的现金净额	22,733,231.50	45,900.00	49427.74%	主要系本期处置资产所致
取得子公司及其他营 业单位支付的现金净 额	0.00	6,653,256.00	-100.00%	主要系上年同期取得合营企业支付的款项所致
支付其他与投资活动 有关的现金	0.00	22,152.00	-100.00%	主要系上年同期产生固定资产购建相关的其他支 出而本年没有所致
取得借款收到的现金	110,000,000.00	46,460,200.00	136.76%	主要系本期取得借款较上期增加所致
收到其他与筹资活动 有关的现金	1,339,246.14	41,126,062.16	-96.74%	主要系本期收到筹资款减少所致
分配股利、利润或偿 付利息支付的现金	9,058,621.87	6,262,368.07	44.65%	主要系本期分红及借款利息增加所致
支付其他与筹资活动 有关的现金	1,011,848.34	2,227,076.11	-54.57%	主要系上期支付与可转债相关的中介费用，本期 无此事项所致
四、汇率变动对现金 及现金等价物的影响	8,226,652.55	-2,030,034.05	505.25%	主要系汇率波动影响所致

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表



单位：股

报告期末普通股股东总数	10,573	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记 或冻结 情况
					股份 状态	数量
张锡亮	境内自然人	16.45%	25,838,321	22,893,241	质押	14,010,000
钱光红	境内自然人	12.17%	19,113,486	15,512,614	质押	3,250,000
无锡博翱投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	11.41%	17,919,468	0
兴瑞华祥控股有限公司	境内非国有法人	3.57%	5,600,000	0	质押	4,600,000
兴瑞华祥控股有限公司	境内非国有法人	3.57%	5,600,000	0	冻结	1,000,000
中国银行股份有限公司－华夏高 端制造灵活配置混合型证券投资 基金	其他	3.14%	4,933,500	0
中国建设银行股份有限公司－信 澳新能源产业股票型证券投资基 金	其他	1.87%	2,933,999	0
华夏基金－北京诚通金控投资有 限公司－华夏基金－诚通金控1 号单一资产管理计划	其他	1.71%	2,682,200	0
鹏华基金管理有限公司－社保基 金17031组合	其他	1.51%	2,371,300	0
苏州清研汽车产业创业投资企业 （有限合伙）	境内非国有法人	1.45%	2,278,434	0
UBS AG	境外法人	1.26%	1,971,938	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条 件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
无锡博翱投资中心（有限合伙）	17,919,468	人民币普通股	17,919,468
兴瑞华祥控股有限公司	5,600,000	人民币普通股	5,600,000
中国银行股份有限公司－华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金	4,933,500	人民币普通股	4,933,500
钱光红	3,600,872	人民币普通股	3,600,872
张锡亮	2,945,080	人民币普通股	2,945,080
中国建设银行股份有限公司－信澳新能源产业股票型证券投资基金	2,933,999	人民币普通股	2,933,999
华夏基金－北京诚通金控投资有限公司－华夏基金－诚通金控1号单 一资产管理计划	2,682,200	人民币普通股	2,682,200
鹏华基金管理有限公司－社保基金17031组合	2,371,300	人民币普通股	2,371,300
苏州清研汽车产业创业投资企业（有限合伙）	2,278,434	人民币普通股	2,278,434
UBS AG	1,971,938	人民币普通股	1,971,938
上述股东关联关系或一致行动的说明	张锡亮先生、钱光红先生和无锡博翱投资中心（有限合 伙）为一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限 售股数	本期解除 限售股数	本期增加 限售股数	期末限 售股数	限售原因	拟解除限售日期
核心管理人员、中层管理人员、 核心业务（技术）骨干人员（15 人）	298,500	117,750	0	180,750	股权激励 限售股	按规定解锁（对不符 合激励条件部分股 份，公司后续将按规 定办理回购注销）
合计	298,500	117,750	0	180,750

三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公司2020年限制性股票激励计划事项
2022年8月17日，公司召开第三届董事会第五次会议与第三届监事会第五次会议，审议通过《关于2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于调整2020年限制性股票激励计划回购价格的议案》、
《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于公司2021年年度权益分派已实施完毕，
根据《激励计划》的相关规定和公司2020年第一次临时股东大会的授权，公司董事会决定将2020年限制性股票激励计
划授予价格由8.16元/股调整为8.12元/股；公司董事会认为本激励计划第二个解除限售期的解除限售条件已经成就，
同意公司根据相关规定办理相应的解除限售手续；同意公司对因在公司2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期内
离职而不再具备激励资格的2名激励对象所持已获授但尚未解除限售的共计3.9万股限制性股票回购注销。公司独立董
事发表了同意的独立意见。

公司董事会于2022年8月27日收到限制性股票激励对象MARC YUEH先生及赖兴华先生的书面告知函，MARC YUEH先生与赖兴华先生因职位变动不再符合激励条件，并不再纳入激励对象范围，公司后期将履行审议程序对前述两人所持有
的公司2020年限制性股票激励计划中尚未解除限售的限制性股票合计2.4万股进行回购注销。具体内容详见公司于2022年8月29日披露在巨潮资讯网的公告（公告编号：2022-079）
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：无锡威唐工业技术股份有限公司
2022年09月30日
单位：元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	311,357,090.64	334,678,030.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	140,000,000.00	369,855.99
衍生金融资产
应收票据	766,347.40	1,000,000.00
应收账款	256,601,001.29	245,254,910.01
应收款项融资	2,377,236.66	2,083,871.57
预付款项	11,524,777.33	9,299,842.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	3,360,603.34	1,405,605.48
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	193,155,091.08	182,476,858.89
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	3,066,551.76	5,670,488.83
流动资产合计	922,208,699.50	782,239,463.72
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	47,655,445.60	30,438,719.01
其他权益工具投资	5,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	225,661,045.92	235,935,644.43
在建工程	162,437,799.35	86,098,286.72
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	9,753,846.37	6,060,373.49
无形资产	50,778,674.78	52,881,473.14
开发支出
商誉	5,389,670.76	5,389,670.76
长期待摊费用	18,483,452.34	22,831,394.81
递延所得税资产	9,063,619.22	8,682,332.23
其他非流动资产	6,541,148.45	38,495,900.20
非流动资产合计	540,764,702.79	486,813,794.79
资产总计	1,462,973,402.29	1,269,053,258.51
流动负债：
短期借款	80,077,825.93	30,027,805.54
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	3,795,053.27
应付账款	99,017,961.26	93,187,472.60
预收款项
合同负债	47,005,214.52	16,512,158.37
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	28,053,843.96	28,591,172.43
应交税费	12,623,116.27	6,669,466.38
其他应付款	1,929,888.30	3,011,940.27
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	35,874,400.55	13,025,975.07
其他流动负债	538,127.18	1,317,044.14
流动负债合计	308,915,431.24	192,343,034.80
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	30,060,833.33	10,021,388.89
应付债券	280,409,166.13	266,846,385.16
其中：优先股
永续债
租赁负债	5,036,362.24	3,795,273.23
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	13,538,548.51	13,278,163.89
递延收益	3,505,923.46	3,945,585.61
递延所得税负债	7,032,817.31	7,000,424.73
其他非流动负债	1,208,360.00
非流动负债合计	340,792,010.98	304,887,221.51
负债合计	649,707,442.22	497,230,256.31
所有者权益：
股本	157,029,727.00	157,026,149.00
其他权益工具	38,118,282.66	38,129,319.59
其中：优先股
永续债
资本公积	242,527,136.08	242,216,686.02
减：库存股	1,467,690.00	2,435,760.00
其他综合收益	28,325.99	-64,003.44
专项储备	15,296,814.40	15,792,207.79
盈余公积	29,362,970.27	29,362,970.27
一般风险准备
未分配利润	324,288,467.94	283,657,331.06
归属于母公司所有者权益合计	805,184,034.34	763,684,900.29
少数股东权益	8,081,925.73	8,138,101.91
所有者权益合计	813,265,960.07	771,823,002.20
负债和所有者权益总计	1,462,973,402.29	1,269,053,258.51

法定代表人：张锡亮 主管会计工作负责人：张一峰 会计机构负责人：张一峰
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	587,090,755.93	443,058,180.18
其中：营业收入	587,090,755.93	443,058,180.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	516,412,488.35	419,589,630.28
其中：营业成本	456,452,697.50	330,270,293.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	4,729,971.39	3,900,463.27
销售费用	16,365,743.95	16,775,363.67
管理费用	37,099,668.33	38,610,021.15
研发费用	20,321,249.62	23,713,925.05
财务费用	-18,556,842.44	6,319,563.75
其中：利息费用	3,044,644.83	1,440,929.88
利息收入	486,097.27	871,242.88
加：其他收益	1,212,386.16	2,646,267.95
投资收益（损失以“－”号填 列）	-11,462,963.30	184,886.36
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-7,813,920.96	-186,307.61
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	-369,855.99
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-2,045,558.47	4,245,355.85
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-566,039.50	-323,182.38
资产处置收益（损失以“-”号	-820,972.66	62,526.98
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	56,625,263.82	30,284,404.66
加：营业外收入	112,294.21	151,347.57
减：营业外支出	129,058.09	15,518.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	56,608,499.94	30,420,233.62
减：所得税费用	9,752,637.14	4,467,633.25
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	46,855,862.80	25,952,600.37
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	46,855,862.80	25,952,600.37
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	46,912,038.98	26,186,472.61
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	-56,176.18	-233,872.24
六、其他综合收益的税后净额	92,329.43	-224,429.56
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	92,329.43	-224,429.56
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	92,329.43	-224,429.56
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	92,329.43	-224,429.56
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	46,948,192.23	25,728,170.81
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	47,004,368.41	25,962,043.05
（二）归属于少数股东的综合收益	-56,176.18	-233,872.24
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.2990	0.1667
（二）稀释每股收益	0.2734	0.1667

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：张锡亮 主管会计工作负责人：张一峰 会计机构负责人：张一峰
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	655,272,945.58	429,877,100.90
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	25,766,753.28	20,234,966.65
收到其他与经营活动有关的现金	12,574,930.28	9,683,277.92
经营活动现金流入小计	693,614,629.14	459,795,345.47
购买商品、接受劳务支付的现金	435,151,250.66	315,503,819.48
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	101,085,855.53	93,067,098.64
支付的各项税费	21,960,501.06	16,882,155.85
支付其他与经营活动有关的现金	32,438,453.80	81,570,668.66
经营活动现金流出小计	590,636,061.05	507,023,742.63
经营活动产生的现金流量净额	102,978,568.09	-47,228,397.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	372,370,000.00	497,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,223,635.49	2,281,278.51
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	22,733,231.50	45,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	397,326,866.99	499,327,178.51
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	74,513,398.54	95,237,573.83
投资支付的现金	542,400,647.55	634,400,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额		6,653,256.00
支付其他与投资活动有关的现金		22,152.00
投资活动现金流出小计	616,914,046.09	736,312,981.83
投资活动产生的现金流量净额	-219,587,179.10	-236,985,803.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	110,000,000.00	46,460,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,339,246.14	41,126,062.16
筹资活动现金流入小计	111,339,246.14	87,586,262.16
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	9,058,621.87	6,262,368.07
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	1,011,848.34	2,227,076.11
筹资活动现金流出小计	30,070,470.21	38,489,444.18
筹资活动产生的现金流量净额	81,268,775.93	49,096,817.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	8,226,652.55	-2,030,034.05
五、现金及现金等价物净增加额	-27,113,182.53	-237,147,416.55
加：期初现金及现金等价物余额	333,267,736.21	481,831,399.28
六、期末现金及现金等价物余额	306,154,553.68	244,683,982.73

（二） 审计报告 （未完）