[三季报]天迈科技(300807):2022年三季度报告

 时间：2022年10月25日 19:08:43 中财网
原标题:天迈科技:2022年三季度报告

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2022-063
郑州天迈科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准
确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）71,324,247.95140.42%141,247,099.8664.09%
归属于上市公司股东的净 利润（元）5,119,413.58134.56%-18,304,208.2456.01%
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 （元）4,754,009.02122.64%-30,789,847.1942.12%
经营活动产生的现金流量 净额（元）----7,531,228.62108.44%
基本每股收益（元/股）0.08136.36%-0.2755.74%
稀释每股收益（元/股）0.08136.36%-0.2755.74%
加权平均净资产收益率0.88%3.33%-3.08%3.66%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）784,226,360.93792,793,499.72-1.08%　
归属于上市公司股东的所 有者权益（元）586,378,798.14601,646,274.54-2.54%　
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 冲销部分）-7,772.72-14,165.08　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外）373,373.9013,722,743.38　
委托他人投资或管理资产的损益25,000.00182,500.00　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回　520,400.00　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出24,047.71246,733.09　
减：所得税影响额52,100.762,175,428.87　
少数股东权益影响额（税后）-2,856.43-2,856.43　
合计365,404.5612,485,638.95--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1、合并资产负债表主要项目变动分析
单位：万元

项目2022 9 30 年 月 日2021 12 31 年 月 日增减比例主要变动原因
交易性金融资产2,000.00　　购买的银行理财尚未到期
应收票据210.53339.64-38.01%商业承兑汇票到期收款
应收账款14,234.4821,092.33-32.51%销售回款增加较多
应收款项融资4,610.58944.01388.40%应收款项融资中的应收款项 增加较多
预付款项2,296.821,685.1536.30%预付货款增加
其他应收款472.38702.28-32.74%押金及保证金到期收回
其他流动资产46.301,160.78-96.01%收到增值税留抵退税
其他非流动资产469.99284.0765.45%预付长期资产款增加
应付票据1,397.00218.00540.83%银行承兑汇票支付货款增加
合同负债6,590.734,280.3653.98%收取的预收款增加
应付职工薪酬585.65946.30-38.11%支付上年末计提的奖金
应交税费389.54566.34-31.22%缴纳上年末计提的税款
2、合并利润表主要项目变动分析
单位：万元

项目2022年1-9月2021年1-9月增减比例主要变动原因
营业总收入14124.718607.7364.09%销售订单增加
营业成本7529.964658.4161.64%营业收入增加，成本相应增加
税金及附加233.07134.4373.38%流转税及房产税增加
财务费用182.14-22.44911.68%银行借款增加
其他收益1318.92623.95111.38%计入其他收益的政府补助增加
投资收益-71.9133.56-153.83%理财收益减少及联营企业亏损增加
信用减值损失-190.25294.71164.55%应收账款计提的坏账准备增加
资产减值损失30.25-224.27-113.49%合同资产计提的坏账准备减少
营业外收入230.59764.79-69.85%计入营业外收入的政府补助减少
所得税费用-394.25-621.1436.53%递延所得税费用增加
3、合并现金流量表主要项目变动分析
单位：万元

项目2022年1-9月2021年1-9月增减比例主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额753.12-8918.94108.44%销售回款增加及采购付款减少
投资活动产生的现金流量净额-2340.64912.05-147.65%到期赎回的银行理财较少
筹资活动产生的现金流量净额-384.753706.31-110.38%偿还银行借款较多
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数12,031报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件 的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
郭建国境内自然人37.27%25,289,68025,289,680.00　　
石河子市大成 瑞信股权投资 有限合伙企业境内非国有法 人14.85%10,075,56010,075,560.00　　
郭田甜境内自然人3.42%2,321,2402,321,240.00　　
姜建敏境内自然人0.62%422,900　　　
河南华夏海纳 源禾小微企业 创业投资基金 （有限合伙）境内非国有法 人0.41%275,400　　　
徐国保境内自然人0.34%232,200　　　
底伟境内自然人0.28%189,120　　　
杭州益品新五 丰药业有限公 司境内非国有法 人0.25%172,700　　　
许闽华境内自然人0.20%135,000101,250　　
胡前库境内自然人0.19%126,700　　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
姜建敏422,900人民币普通 股422,900　　　
河南华夏海纳源禾小微企业创业 投资基金（有限合伙）275,400人民币普通 股275,400　　　
徐国保232,200人民币普通 股232,200　　　
底伟189,120人民币普通 股189,120　　　
杭州益品新五丰药业有限公司172,700人民币普通 股172,700　　　

胡前库126,700人民币普通 股126,700
华泰证券股份有限公司121,119人民币普通 股121,119
陈一华117,000人民币普通 股117,000
关彤105,000人民币普通 股105,000
胡育文100,000人民币普通 股100,000
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，郭建国与郭田甜系父女关系，郭建国与石河子市大成 瑞信股权投资有限合伙企业合伙人田淑芬系夫妻关系。另，郭建国 与大成瑞信、郭田甜为一致行动人。除此之外，其余股东是否存在 关联关系或一致行动关系未知。　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）无　　
（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除 限售股数本期增加 限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
郭建国25,289,680　　25,289,680首发限售股2022年12月19日
石河子市大成 瑞信股权投资 有限合伙企业10075560 , ,　　10075560 , ,首发限售股2022 12 19 年 月 日
郭田甜2,321,240　　2,321,240首发限售股2022年12月19日
许闽华101,250　　101,250高管锁定股董监高任职期间每年 转让的股份不得超过 其所持有本公司股份 总数的百分之二十 五。
张国安67,500　　67,500高管锁定股离任董事在原定任期 及其后的6个月内， 其每年减持股份不得 超过所持有本公司股 份总数的百分之二十 五。
田林67,000　　67,000首发限售股2022年12月19日
张振华21,562　　21,562高管锁定股董监高任职期间每年 转让的股份不得超过 其所持有本公司股份 总数的百分之二十 五。
石磊磊17,719　　17,719高管锁定股董监高任职期间每年 转让的股份不得超过 其所持有本公司股份 总数的百分之二十 五。
徐玲4,500　　4,500高管锁定股董监高任职期间每年 转让的股份不得超过 其所持有本公司股份 总数的百分之二十 五。
宋阳12,000　4,00016,000高管锁定股董监高离职后半年内 不得转让其持有股 份。
阎磊19,0004,750　14,250高管锁定股离任董事在原定任期 及其后的6个月内， 其每年减持股份不得 超过所持有本公司股 份总数的百分之二十 五。
合计37,997,0114,7504,00037,996,261　　
三、其他重要事项
?适用□不适用
经公司董事会、监事会、股东大会审议批准，公司对2021年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标进行了调整，并同步修订了《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公
告。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：郑州天迈科技股份有限公司
2022年09月30日

项目2022年9月30日2022年1月1日
流动资产：　　
货币资金74,925,171.4689,652,715.76
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产20,000,000.00　
衍生金融资产　　
应收票据210526721 , , .339642949 , , .
应收账款142,344,791.27210,923,329.66
应收款项融资46,105,812.179,440,050.35
预付款项22,968,220.5916,851,546.47
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款4,723,791.287,022,849.37
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货186,971,493.36152,680,875.79
合同资产16,120,773.0621,897,194.33
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产463,046.8611,607,826.28
流动资产合计516,728,367.26523,472,817.50
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资11,383,610.6113,633,363.00
其他权益工具投资3,650,000.003,650,000.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产199,814,880.38206,379,143.94
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产9,151,175.349,959,120.57
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产38,798,451.9532,858,370.04
其他非流动资产4,699,875.392,840,684.67
非流动资产合计267,497,993.67269,320,682.22
资产总计784,226,360.93792,793,499.72
流动负债：　　
短期借款47,432,500.0046,600,000.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据13,970,000.002,180,000.00
应付账款52,552,923.8573,440,240.80
预收款项　　
合同负债65,907,347.7442,803,627.95
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬585645660 , , .946302806 , , .
应交税费3,895,350.715,663,432.04
其他应付款5,430,317.867,733,152.66
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债2,556,615.732,543,484.19
流动负债合计197,601,512.49190,426,965.70
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债332,380.74　
递延收益438,125.00701,000.00
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计770,505.74701,000.00
负债合计198,372,018.23191,127,965.70
所有者权益：　　
股本67,851,000.0067,851,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积362,130,364.55359,093,632.71
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积27,562,889.4327,562,889.43
一般风险准备　　
未分配利润128,834,544.16147,138,752.40
归属于母公司所有者权益合计586,378,798.14601,646,274.54
少数股东权益-524,455.4419,259.48
所有者权益合计58585434270 , , .60166553402 , , .
负债和所有者权益总计784,226,360.93792,793,499.72
法定代表人：郭建国 主管会计工作负责人：王萌 会计机构负责人：张伟光2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入141,247,099.8686,077,291.20
其中：营业收入141,247,099.8686,077,291.20
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本177,167,346.74150,214,735.38
其中：营业成本75,299,640.1546,584,063.43
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加2,330,668.811,344,322.55
销售费用24,716,943.4823,530,513.30
管理费用32,626,476.1627,558,948.73
研发费用40,372,183.9051,421,247.12
财务费用1,821,434.24-224,359.75
其中：利息费用2,361,496.82740,525.34
利息收入650,374.421,011,699.56
加：其他收益13,189,234.466,239,462.95
投资收益（损失以“－”号填列）-719,008.131,335,572.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-901,508.13-42,455.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1,902,468.482,947,056.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）302,476.05-2,242,691.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）-3,885.76　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-25,053,898.74-55,858,042.83
加：营业外收入2,305,918.227,647,883.44
减：营业外支出42,464.45371.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-22,790,444.97-48,210,530.39
减：所得税费用-3,942,521.82-6,211,354.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-18,847,923.15-41,999,176.32
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-18,847,923.15-41,999,176.32
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-18,304,208.24-41,610,546.90
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-543,714.91-388,629.42
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3 .其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5 .现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额1884792315 - , , .4199917632 - , , .
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-18,304,208.24-41,610,546.90
（二）归属于少数股东的综合收益总额-543,714.91-388,629.42
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益-0.27-0.61
（二）稀释每股收益-0.27-0.61
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：郭建国 主管会计工作负责人：王萌 会计机构负责人：张伟光3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金196,001,221.80170,991,570.75
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还13,033,869.443,384,450.11
收到其他与经营活动有关的现金18,804,697.1818,330,246.63
经营活动现金流入小计227,839,788.42192,706,267.49
购买商品、接受劳务支付的现金107,566,253.84154,381,100.76
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金6770482297 , , .6913560257 , , .
支付的各项税费14,384,082.5010,668,568.96
支付其他与经营活动有关的现金30,653,400.4947,710,375.78
经营活动现金流出小计220,308,559.80281,895,648.07
经营活动产生的现金流量净额7,531,228.62-89,189,380.58
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金71,140,312.50220,000,000.00
取得投资收益收到的现金182,500.001,378,027.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额17,980.00　
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计71,340,792.50221,378,027.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,746,763.4922,257,514.72
投资支付的现金90,000,000.00150,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计94,746,763.49172,257,514.72
投资活动产生的现金流量净额-23,405,970.9949,120,513.04
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金75,000,000.0045,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金4,645,673.568,003,145.00
筹资活动现金流入小计79,645,673.5653,003,145.00
偿还债务支付的现金75,000,000.0015,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,182,423.59432,388.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金5,310,712.00507,705.06
筹资活动现金流出小计83,493,135.5915,940,093.92
筹资活动产生的现金流量净额-3,847,462.0337,063,051.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13,035.20-13,111.52
五、现金及现金等价物净增加额-19,735,239.60-3,018,927.98
加：期初现金及现金等价物余额88,043,284.4588,447,120.47
六、期末现金及现金等价物余额68,308,044.8585,428,192.49
（二）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。

郑州天迈科技股份有限公司董事会
2022年10月26日

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