[三季报]嘉益股份(301004):2022年三季度报告

时间：2022年10月25日 19:09:08 中财网

原标题:嘉益股份:2022年三季度报告

浙江嘉益保温科技股份有限公司2022年第三季度报告
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否

	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	378,859,588.48	116.24%	836,251,895.95	112.50%
归属于上市公司股东的净利 润（元）	81,136,386.19	183.80%	167,511,993.75	172.24%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）	91,017,226.65	236.55%	168,365,235.96	197.12%
经营活动产生的现金流量净 额（元）	--	--	152,563,389.04	273.77%
基本每股收益（元/股）	0.81	179.31%	1.68	127.03%
稀释每股收益（元/股）	0.81	179.31%	1.68	127.03%
加权平均净资产收益率	11.56%	6.71%	24.81%	10.06%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,007,137,008.78	737,116,255.78	36.63%
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）	742,178,436.63	604,336,510.70	22.81%

浙江嘉益保温科技股份有限公司2022年第三季度报告
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项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值 准备的冲销部分）	-0.01	211,040.08	固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外）	1,617,365.44	10,763,559.83
委托他人投资或管理资产的损益	121,855.33	854,049.80	理财产品收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益	-13,378,680.31	-12,493,532.86	远期结汇
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,032.95	-280,473.06
减：所得税影响额	-1,745,586.14	-91,112.19
少数股东权益影响额（税后）	0.00	-1,001.81
合计	-9,880,840.46	-853,242.21	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用

资产负债表项目	2022年9月30日	2022年1月1日	同比增减	变动原因说明
交易性金融资产	155,011,069.89	49,902,293.90	210.63%	主要系本期理财产品增长所 致
应收账款	131,160,084.70	60,560,152.34	116.58%	主要系本期销售规模增长所 致
预付款项	25,276,092.65	10,922,593.97	131.41%	主要系本期生产规模增长， 预付材料款增加所致
在建工程	124,445,054.11	60,029,655.17	107.31%	主要系本期公司募投项目在 建所致
其他非流动资产	21,197,363.54	4,498,604.46	371.20%	主要系本期预付大额设备款 所致

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	121,577,913.90	66,747,795.55	82.15%	主要系本期生产规模增长， 应付材料款增加所致
应交税费	17,774,943.97	8,789,386.98	102.23%	主要系本期销售规模增长， 所得税等税费增加所致
其他应付款	36,839,058.05	1,072,764.39	3334.03%	主要系本期发放股权激励所 致
利润表项目	2022年1-9月	2021年1-9月	同比增减	变动原因说明
营业收入	836,251,895.95	393,532,719.03	112.50%	主要系本期海外销售订单大 幅增加所致
营业成本	566,648,011.19	279,699,805.94	102.59%	主要系本期销售规模增长所 致
税金及附加	3,265,722.89	1,571,837.75	107.76%	主要系本期销售规模增长所 致
销售费用	14,144,507.98	8,991,122.11	57.32%	主要系本期随着公司业务规 模增长，销售团队扩大，销 售人员薪酬、业务招待、市 场拓展等费用增加所致。
管理费用	37,410,452.60	18,429,124.80	103.00%	主要系本期管理人才引进， 管理人员薪酬增加，以及加 大信息化投入所致
财务费用	-24,825,541.32	866,176.15	-2966.11%	主要是汇兑收益增加所致
其他收益	10,763,559.83	1,818,474.87	491.90%	主要系本期政府补助增加所 致
投资收益	133,081.36	3,870,652.49	-96.56%	主要系本期远期结汇损失所 致
公允价值变动收益	-11,949,480.29			主要系远期结售汇产品价值 变动所致
信用减值损失	-6,888,397.09	-589,990.53	-1067.54%	主要系本期应收账款增加所 致
资产减值损失	-8,880,485.10	-131,063.25	-6675.72%	主要系计提无形资产减值准 备和存货跌价准备所致
营业利润	195,429,935.36	70,045,175.33	179.01%	主要系本期营业收入增加所 致
所得税费用	28,238,101.20	8,806,251.42	220.66%	主要系本期利润总额增加所 致
现金流量表项目	2022年1-9月	2021年1-9月	同比增减	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	152,563,389.04	40,817,059.89	273.77%	主要系本期销售回款增加和 政府补助增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	14,691,966.66	156,975,500.00	-90.64%	主要系本期发放现金分红和 同期收到募集资金所致

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报告期末普通股股东总数	5,225	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
浙江嘉韶云华投资 管理有限公司	境内非国有法人	47.69%	49,218,750	49,218,750
武义嘉金投资管理 合伙企业（有限合 伙）	境内非国有法人	9.08%	9,375,000	9,375,000
戚兴华	境内自然人	8.27%	8,531,250	8,531,250
陈曙光	境内自然人	7.63%	7,875,000	7,875,000
中国工商银行股份 有限公司－汇添富 沪深300基本面增 强指数型证券投资 基金	其他	1.07%	1,100,000
深圳前海辰星私募 证券投资基金管理 合伙企业（有限合 伙）－维奥私募证 券投资基金	其他	1.01%	1,041,173
深圳前海辰星私募 证券投资基金管理 合伙企业（有限合 伙）－维奥价值成 长私募证券投资基 金	其他	0.67%	691,916
深圳前海辰星私募 证券投资基金管理 合伙企业（有限合 伙）－前海辰星基 业常青私募证券投 资基金	其他	0.55%	565,700
李欣	境内自然人	0.54%	561,780
法国兴业银行	境外法人	0.43%	438,600
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
中国工商银行股份有限公司－汇添富沪 深300基本面增强指数型证券投资基金	1,100,000	人民币普通股	1,100,000

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深圳前海辰星私募证券投资基金管理合 伙企业（有限合伙）－维奥私募证券投 资基金	1,041,173	人民币普通股	1,041,173
深圳前海辰星私募证券投资基金管理合 伙企业（有限合伙）－维奥价值成长私 募证券投资基金	691,916	人民币普通股	691,916
深圳前海辰星私募证券投资基金管理合 伙企业（有限合伙）－前海辰星基业常 青私募证券投资基金	565,700	人民币普通股	565,700
李欣	561,780	人民币普通股	561,780
法国兴业银行	438,600	人民币普通股	438,600
上海东恺投资管理有限公司－东恺新时 代核心精选私募证券投资基金	430,000	人民币普通股	430,000
MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC.	423,537	人民币普通股	423,537
招商银行股份有限公司－汇添富绝对收 益策略定期开放混合型发起式证券投资 基金	350,000	人民币普通股	350,000
中欧基金－交通银行－中欧基金璞玉量 化1号集合资产管理计划	295,000	人民币普通股	295,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	嘉韶云华为公司实际控制人戚兴华、陈曙光夫妇控制的企业，嘉 金投资的普通合伙人为实际控制人戚兴华，上述股东构成关联关 系。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知其 他股东是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	前十大股东中，股东李欣通过普通证券账户持0股，通过证券公 司客户信用交易担保证券账户持有561,780股，共计持股 561,780股；股东深圳前海辰星私募证券投资基金管理合伙企业 （有限合伙）－维奥私募证券投资基金通过普通证券账户持 424,900股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 616,273股，共计持股1,041,173股；股东深圳前海辰星私募证 券投资基金管理合伙企业（有限合伙）－维奥价值成长私募证券 投资基金通过普通证券账户持209,300股，通过证券公司客户信 用交易担保证券账户持有482,616股，共计持股691,916股；股 东深圳前海辰星私募证券投资基金管理合伙企业（有限合伙）－ 前海辰星基业常青私募证券投资基金通过普通证券账户持 307,500股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 258,200股，共计持股565,700股。

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
（三）限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股

股东名称

期初限售股数

本期解除 限售股数

本期增加 限售股数

期末限售股数

限售原因

拟解除限售日 期

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浙江嘉韶云华投资 管理有限公司	49,218,750	0	0	49,218,750	首次公开发行限售	2024-06-25
武义嘉金投资管理 合伙企业（有限合 伙）	9,375,000	0	0	9,375,000	首次公开发行限售	2024-06-25
戚兴华	8,531,250	0	0	8,531,250	首次公开发行限售	2024-06-25
陈曙光	7,875,000	0	0	7,875,000	首次公开发行限售	2024-06-25
朱中萍	0	0	350,000	350,000	股权激励限售股	自授予登记完 成之日起12个 月后分3期解 除限售
顾代华	0	0	300,000	300,000	股权激励限售股	自授予登记完 成之日起12个 月后分3期解 除限售
胡灵慧	0	0	200,000	200,000	股权激励限售股	自授予登记完 成之日起12个 月后分3期解 除限售
中层管理人员、核 心技术（业务）骨 干（63人）	0	0	2,350,000	2,350,000	股权激励限售股	自授予登记完 成之日起12个 月后分3期解 除限售
合计	75,000,000	0	3,200,000	78,200,000

三、其他重要事项
√适用□不适用
公司于2022年8月31日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2022年8月31日为首次授予日，以10.90元/股的价格向符合授予条件的66名激励对象授予320万股限制性股票。

2022年9月19日，公司在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成了向激励对象授予限制性股票的登记工作，确定本次限制性股票的上市日期为2022年9月21日。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江嘉益保温科技股份有限公司
2022年09月30日

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	249,184,609.86	273,580,867.72
结算备付金
拆出资金

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交易性金融资产	155,011,069.89	49,902,293.90
衍生金融资产
应收票据
应收账款	131,160,084.70	60,560,152.34
应收款项融资
预付款项	25,276,092.65	10,922,593.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	8,701,330.61	10,185,511.43
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	123,286,472.16	112,722,004.85
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		4,732.08
流动资产合计	692,619,659.87	517,878,156.29
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	963,094.74	1,140,010.61
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	110,586,225.83	99,636,102.04
在建工程	124,445,054.11	60,029,655.17
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	958,113.06	403,794.24
无形资产	43,945,012.11	47,909,891.06
开发支出
商誉
长期待摊费用	7,499,264.63	4,120,166.33
递延所得税资产	4,923,220.89	1,499,875.58
其他非流动资产	21,197,363.54	4,498,604.46
非流动资产合计	314,517,348.91	219,238,099.49
资产总计	1,007,137,008.78	737,116,255.78

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流动负债：
短期借款	10,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债	11,949,480.29
衍生金融负债
应付票据	10,671,000.00
应付账款	121,577,913.90	66,747,795.55
预收款项
合同负债	9,403,557.95	18,679,151.77
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	41,410,939.39	32,247,969.97
应交税费	17,774,943.97	8,789,386.98
其他应付款	36,839,058.05	1,072,764.39
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	403,248.05	190,285.26
其他流动负债	539,415.06	174,029.42
流动负债合计	260,569,556.66	127,901,383.34
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	513,965.72	127,512.50
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	3,875,049.77	4,401,010.28
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	4,389,015.49	4,528,522.78
负债合计	264,958,572.15	132,429,906.12
所有者权益：

浙江嘉益保温科技股份有限公司2022年第三季度报告
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股本	103,200,000.00	100,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	244,814,190.27	213,734,822.92
减：库存股	34,880,000.00
其他综合收益	-65,941.27	-996,506.10
专项储备
盈余公积	33,234,563.49	33,234,563.49
一般风险准备
未分配利润	395,875,624.14	258,363,630.39
归属于母公司所有者权益合计	742,178,436.63	604,336,510.70
少数股东权益	0.00	349,838.96
所有者权益合计	742,178,436.63	604,686,349.66
负债和所有者权益总计	1,007,137,008.78	737,116,255.78

法定代表人：戚兴华 主管会计工作负责人：胡灵慧 会计机构负责人：金永祯2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	836,251,895.95	393,532,719.03
其中：营业收入	836,251,895.95	393,532,719.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	624,211,279.38	328,452,702.75
其中：营业成本	566,648,011.19	279,699,805.94
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	3,265,722.89	1,571,837.75
销售费用	14,144,507.98	8,991,122.11
管理费用	37,410,452.60	18,429,124.80
研发费用	27,568,126.04	18,894,636.00
财务费用	-24,825,541.32	866,176.15
其中：利息费用

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利息收入
加：其他收益	10,763,559.83	1,818,474.87
投资收益（损失以“－”号 填列）	133,081.36	3,870,652.49
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	-11,949,480.29
信用减值损失（损失以“-” 号填列）	-6,888,397.09	-589,990.53
资产减值损失（损失以“-” 号填列）	-8,880,485.10	-131,063.25
资产处置收益（损失以“-” 号填列）	211,040.08	-2,914.53
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	195,429,935.36	70,045,175.33
加：营业外收入	47,188.54	36,428.43
减：营业外支出	327,661.60	2,940.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	195,149,462.30	70,078,663.68
减：所得税费用	28,238,101.20	8,806,251.42
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	166,911,361.10	61,272,412.26
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	166,911,361.10	61,272,412.26
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	167,511,993.75	61,530,367.45
2.少数股东损益（净亏损以“- ”号填列）	-600,632.65	-257,955.19
六、其他综合收益的税后净额	930,564.83	-103,953.07
归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额	930,564.83	-103,953.07
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动

浙江嘉益保温科技股份有限公司2022年第三季度报告
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5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	930,564.83	-103,953.07
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	930,564.83	-103,953.07
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额
七、综合收益总额	167,841,925.93	61,168,459.19
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	168,442,558.58	61,426,414.38
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	-600,632.65	-257,955.19
八、每股收益：
（一）基本每股收益	1.68	0.74
（二）稀释每股收益	1.68	0.74

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：戚兴华 主管会计工作负责人：胡灵慧 会计机构负责人：金永祯3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	763,710,956.28	398,225,141.98
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	56,484,874.52	25,556,785.65
收到其他与经营活动有关的现金	16,579,712.10	5,615,396.04
经营活动现金流入小计	836,775,542.90	429,397,323.67
购买商品、接受劳务支付的现金	471,756,103.24	249,956,917.66

浙江嘉益保温科技股份有限公司2022年第三季度报告
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客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	159,701,650.82	108,434,337.46
支付的各项税费	28,787,225.15	12,114,603.03
支付其他与经营活动有关的现金	23,967,174.65	18,074,405.63
经营活动现金流出小计	684,212,153.86	388,580,263.78
经营活动产生的现金流量净额	152,563,389.04	40,817,059.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	694,359,887.64	959,395,900.65
取得投资收益收到的现金	11,300,845.93	7,217,517.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	316,462.41	56,418.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	705,977,195.98	966,669,836.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	102,900,092.14	33,641,406.03
投资支付的现金	817,420,905.81	1,139,400,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	920,320,997.95	1,173,041,406.03
投资活动产生的现金流量净额	-214,343,801.97	-206,371,569.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	34,880,000.00	168,646,226.42
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金
取得借款收到的现金	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	44,880,000.00	168,646,226.42
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,056,833.34
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	131,200.00	11,670,726.42
筹资活动现金流出小计	30,188,033.34	11,670,726.42
筹资活动产生的现金流量净额	14,691,966.66	156,975,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,078,376.62	-1,091,543.09

浙江嘉益保温科技股份有限公司2022年第三季度报告
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五、现金及现金等价物净增加额	-31,010,069.65	-9,670,552.46
加：期初现金及现金等价物余额	273,477,337.09	173,172,948.51
六、期末现金及现金等价物余额	242,467,267.44	163,502,396.05

（二）审计报告（未完）