[三季报]三友联众(300932):2022年三季度报告

时间:2022年10月25日 19:14:28 中财网
原标题:三友联众:2022年三季度报告

证券代码:300932 证券简称:三友联众 公告编号:2022-074
三友联众集团股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□ ?
是 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否

 本报告期本报告期比上年 同期增减年初至报告期末年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入(元)463,294,311.823.97%1,421,502,360.8717.25%
归属于上市公司股东的净利润 (元)18,863,146.72-50.98%58,880,720.58-45.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元)16,294,248.72-48.45%48,098,992.26-46.90%
经营活动产生的现金流量净额 (元)----69,396,991.27431.55%
基本每股收益(元/股)0.10-56.52%0.33-48.44%
稀释每股收益(元/股)0.10-56.52%0.33-48.44%
加权平均净资产收益率1.13%-1.26%3.54%-3.59%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 
总资产(元)2,686,736,191.412,546,297,220.355.52% 
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)1,672,963,411.741,651,203,209.341.32% 
(二)非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额年初至报告期 期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-581,631.15-1,095,469.23 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)2,801,327.159,162,054.74 
债务重组损益 977,543.91 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投资收益131,050.272,012,345.96 
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 296,642.25 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出498,171.17795,484.09 
其他符合非经常性损益定义的损益项目369,200.00749,624.49 
减:所得税影响额500,819.972,001,226.09 
少数股东权益影响额(税后)148,399.47115,271.80 
合计2,568,898.0010,781,728.32--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
?适用□不适用

项目涉及金额(元)
个税手续费返还212,724.49
减免税款536,900.00
合计749,624.49
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
单位:元

资产负债表项目本期数期初数变动幅度变动原因
交易性金融资产132,385,044.65235,982,482.41-43.90%主要系本期使用闲置募集资金购买理财产品较上期减少 所致
应收款项融资157,766,618.83238,681,698.06-33.90%主要系本期银行承兑汇票兑现增加所致
其他应收款35,767,727.5515,695,555.69127.88%主要系本期支付青县择明新建电子元器件生产项目保证 金所致
其他流动资产36,801,753.2027,503,743.3633.81%主要系本期待抵扣及待认证进项税增加所致
在建工程425,427,832.02289,872,333.2246.76%主要系本期新厂房的建设投入及设备投资增加所致
无形资产113,717,127.8886,660,628.9431.22%主要系本期青县择明购买土地所致
短期借款106,843,820.5049,130,787.18117.47%主要系本期向银行借款增加所致
一年内到期的非流 动负债14,499,973.617,830,776.2585.17%主要系本期一年内到期长期借款增加所致
长期借款128,595,518.8373,027,944.1776.09%主要系本期购置土地及建设新厂房所用专项贷款增加所 致
股本175,881,318.00125,629,513.0040.00%主要系本期资本公积转增股本所致
单位:元

利润表项目本期发生额上期发生额变动幅度变动原因
税金及附加10,394,133.437,479,277.9938.97%主要系本期增值税、免抵税额增加导致附加税增加以及 房产税增加所致
研发费用68,180,275.5952,227,532.6230.54%主要系公司重视技术创新增加产品研发的各项投入所致
财务费用-13,080,667.25-2,333,643.22-460.53%主要系美元汇率波动引起汇兑收益所致
营业外收入1,655,816.895,773,588.60-71.32%主要系上期完成青县择明的收购,合并成本小于合并中 取得的被购买方可辨认净资产公允价值的份额计入上期 损益的金额所致
单位:元

现金流量表项目本期发生额上期发生额变动幅度变动原因
经营活动产生的 现金流量净额69,396,991.2713,055,527.46431.55%主要系本期销售收入及票据兑现增加所致
投资活动产生的 现金流量净额-204,569,237.12-320,176,605.9236.11%主要系2021年使用闲置募集资金购买理财产品本期 到期收回增加所致
筹资活动产生的 现金流量净额72,092,151.38565,590,725.20-87.25%主要系上期公司收到公开发行股票的募集资金所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位:股

报告期末普通股股东总数11,462报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
宋朝阳境内自然人26.27%46,200,00046,200,000  
傅天年境内自然人12.10%21,280,00015,960,000  
徐新强境内自然人9.79%17,220,0000  
东莞市昊与轩 投资合伙企业 (有限合伙)境内非国有法 人6.96%12,246,87812,246,878  
东莞市艾力美 投资合伙企业 (有限合伙)境内非国有法 人6.13%10,782,10010,782,100  
万向创业投资 股份公司境内非国有法 人2.30%4,050,4520  
张亚杰境内自然人1.90%3,337,6800  
罗吉祥境内自然人1.36%2,383,2580  
潘友金境内自然人1.19%2,099,6140  
谢慧明境内自然人0.89%1,572,2000  
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
徐新强17,220,000人民币普通股17,220,000   
万向创业投资股份公司4,050,452人民币普通股4,050,452   
张亚杰3,337,680人民币普通股3,337,680   
罗吉祥2,383,258人民币普通股2,383,258   
潘友金2,099,614人民币普通股2,099,614   
谢慧明1,572,200人民币普通股1,572,200   
宁波梅山保税港区京雅轩创业投 资合伙企业(有限合伙)898,571人民币普通股898,571   
张媛媛706,773人民币普通股706,773   
胡坚700,000人民币普通股700,000   
许尚银700,000人民币普通股700,000   
上述股东关联关系或一致行动的说明宋朝阳系东莞市昊与轩投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“东 莞昊与轩”)、东莞市艾力美投资合伙企业(有限合伙)(以下简 称“东莞艾力美”)执行事务合伙人,报告期末,宋朝阳通过东莞昊 与轩间接持有公司1,045,800股股票,通过东莞艾力美间接持有公 司2,451,400股股票;傅天年系东莞昊与轩有限合伙人,报告期 末,通过东莞昊与轩间接持有公司1,694,000股股票。 除此外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动 人。     
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如 有)股东谢慧明通过普通证券账户持有公司0股,通过信用证券账户持 有公司1,572,200股。     
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
(三)限售股份变动情况
□适用?不适用
三、其他重要事项
?适用□不适用
1. 公司于2022年7月29日披露了三友联众集团股份有限公司上海分公司取得《营业执照》的公告,具体内容详见公
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:三友联众集团股份有限公司
2022年09月30日

项目2022年9月30日2022年1月1日
流动资产:  
货币资金178,014,060.98201,627,242.84
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产132,385,044.65235,982,482.41
衍生金融资产  
应收票据8,984,428.443,022,436.73
应收账款617,758,805.17581,031,478.58
应收款项融资157,766,618.83238,681,698.06
预付款项5,256,442.757,300,035.01
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款35,767,727.5515,695,555.69
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货323,219,669.39315,127,192.01
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产36,801,753.2027,503,743.36
流动资产合计1,495,954,550.961,625,971,864.69
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产615,953,940.11510,547,121.63
在建工程425,427,832.02289,872,333.22
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产7,757,296.208,845,836.03
无形资产113,717,127.8886,660,628.94
开发支出  
商誉  
长期待摊费用12,198,345.9613,107,504.13
递延所得税资产10,538,899.2810,291,931.71
其他非流动资产5,188,199.001,000,000.00
非流动资产合计1,190,781,640.45920,325,355.66
资产总计2,686,736,191.412,546,297,220.35
流动负债:  
短期借款106,843,820.5049,130,787.18
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债954,883.7012,150.00
衍生金融负债  
应付票据271,372,963.76274,381,081.48
应付账款359,245,860.20344,336,318.69
预收款项  
合同负债9,103,027.4811,625,261.40
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬38,430,655.1447,370,456.75
应交税费24,412,244.4528,300,811.88
其他应付款2,934,613.783,504,633.15
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债14,499,973.617,830,776.25
其他流动负债518,527.29319,566.02
流动负债合计828,316,569.91766,811,842.80
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款128,595,518.8373,027,944.17
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债2,922,496.762,155,294.59
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益5,641,305.015,545,591.10
递延所得税负债4,465,897.044,341,347.35
其他非流动负债  
非流动负债合计141,625,217.6485,070,177.21
负债合计969,941,787.55851,882,020.01
所有者权益:  
股本175,881,318.00125,629,513.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积978,850,829.961,028,810,584.96
减:库存股  
其他综合收益-1,803,242.06-2,079,527.78
专项储备  
盈余公积26,839,061.3126,839,061.31
一般风险准备  
未分配利润493,195,444.53472,003,577.85
归属于母公司所有者权益合计1,672,963,411.741,651,203,209.34
少数股东权益43,830,992.1243,211,991.00
所有者权益合计1,716,794,403.861,694,415,200.34
负债和所有者权益总计2,686,736,191.412,546,297,220.35
法定代表人:宋朝阳 主管会计工作负责人:高晓莉 会计机构负责人:高晓莉2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,421,502,360.871,212,336,987.08
其中:营业收入1,421,502,360.871,212,336,987.08
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本1,362,855,250.511,107,816,151.40
其中:营业成本1,190,242,274.30961,852,735.29
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加10,394,133.437,479,277.99
销售费用42,086,439.5637,082,630.32
管理费用65,032,794.8851,507,618.40
研发费用68,180,275.5952,227,532.62
财务费用-13,080,667.25-2,333,643.22
其中:利息费用3,461,498.752,505,833.34
利息收入2,887,595.083,603,918.10
加:其他收益9,883,309.2311,349,108.01
投资收益(损失以“-”号填列)2,984,353.604,025,818.28
其中:对联营企业和合营企业的投资收益  
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-1,517,715.37 
信用减值损失(损失以“-”号填列)-483,383.17-220,954.69
资产减值损失(损失以“-”号填列)-2,410,618.72-3,241,977.79
资产处置收益(损失以“-”号填列)-69,030.92-300,727.05
三、营业利润(亏损以“-”号填列)67,034,025.01116,132,102.44
加:营业外收入1,655,816.895,773,588.60
减:营业外支出1,858,052.03515,687.06
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)66,831,789.87121,390,003.98
减:所得税费用7,770,031.278,743,751.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)59,061,758.60112,646,252.98
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)59,061,758.60112,646,252.98
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填 列)58,880,720.58108,796,079.36
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)181,038.023,850,173.62
六、其他综合收益的税后净额475,298.82829,384.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额276,285.72426,982.26
(一)不能重分类进损益的其他综合收益  
1. 重新计量设定受益计划变动额  
2.权益法下不能转损益的其他综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值变动  
4.企业自身信用风险公允价值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合收益276,285.72426,982.26
1.权益法下可转损益的其他综合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额276,285.72426,982.26
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额199,013.10402,402.50
七、综合收益总额59,537,057.42113,475,637.74
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额59,157,006.30109,223,061.62
(二)归属于少数股东的综合收益总额380,051.124,252,576.12
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.330.64
(二)稀释每股收益0.330.64
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:宋朝阳 主管会计工作负责人:高晓莉 会计机构负责人:高晓莉3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金1,226,162,975.38910,233,069.39
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还11,976,587.3210,997,614.91
收到其他与经营活动有关的现金382,476,165.32121,852,186.42
经营活动现金流入小计1,620,615,728.021,043,082,870.72
购买商品、接受劳务支付的现金775,633,310.59567,439,377.66
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金303,680,046.58245,389,998.87
支付的各项税费29,539,350.9244,522,278.22
支付其他与经营活动有关的现金442,366,028.66172,675,688.51
经营活动现金流出小计1,551,218,736.751,030,027,343.26
经营活动产生的现金流量净额69,396,991.2713,055,527.46
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金976,000,000.00720,140,000.00
取得投资收益收到的现金4,599,324.803,905,718.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额64,357.335,327,881.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金4,557,250.72 
投资活动现金流入小计985,220,932.85729,373,600.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金313,990,169.97198,681,354.79
投资支付的现金872,000,000.00839,140,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 11,392,351.40
支付其他与投资活动有关的现金3,800,000.00336,500.00
投资活动现金流出小计1,189,790,169.971,049,550,206.19
投资活动产生的现金流量净额-204,569,237.12-320,176,605.92
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金 728,005,868.38
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  
取得借款收到的现金245,666,171.37137,076,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计245,666,171.37865,082,668.38
偿还债务支付的现金127,808,712.05213,345,751.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金44,900,681.1462,917,683.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 14,850,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金864,626.8023,228,508.70
筹资活动现金流出小计173,574,019.99299,491,943.18
筹资活动产生的现金流量净额72,092,151.38565,590,725.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,761,790.60392,025.94
五、现金及现金等价物净增加额-60,318,303.87258,861,672.68
加:期初现金及现金等价物余额141,456,535.7942,134,913.58
六、期末现金及现金等价物余额81,138,231.92300,996,586.26
(二)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是?否
公司第三季度报告未经审计。

三友联众集团股份有限公司董事会
2022年10月26日

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