[三季报]海峡创新(300300):2022年三季度报告

时间:2022年10月25日 19:14:54 中财网

原标题:海峡创新:2022年三季度报告

证券代码:300300 证券简称:海峡创新 公告编号:2022-062 海峡创新互联网股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入(元)53,254,361.338.12%118,944,880.79-67.13%
归属于上市公司股东 的净利润(元)-15,370,568.3285.27%-76,194,398.96-6.82%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)-13,491,112.3570.56%-53,349,533.31-6.82%
经营活动产生的现金 流量净额(元)----2,695,541.16102.61%
基本每股收益(元/ 股)-0.022985.26%-0.1135-6.87%
稀释每股收益(元/ 股)-0.022985.26%-0.1135-6.87%
加权平均净资产收益 率-3.20%增加8.55个百分点-15.01%减少6.84个百分点
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 
总资产(元)1,389,513,653.861,596,437,036.74-12.96% 
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)472,981,399.23542,378,453.23-12.79% 
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括 已计提资产减值准备的冲销 部分)281,953.74-3,088,353.48主要系处置子公司的损益
计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外)457,565.74882,027.00 
与公司正常经营业务无关的 或有事项产生的损益-2,108,904.08-5,160,096.19主要系计提的因被担保人可 能违约而预计的代偿损失
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外,持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益-710,218.81-15,329,516.65主要系微贷网等金融资产公 允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出-96,861.66583,533.18 
减:所得税影响额-301,304.56727,858.70 
少数股东权益影响额 (税后)4,295.464,600.81 
合计-1,879,455.97-22,844,865.65--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位:元

资产负债表科目2022年 9月 30日2022年 1月 1日变动幅度变动原因
货币资金9,973,284.6158,168,767.68-82.85%主要系年初至报告期期末因疫情等外部原 因导致项目进展缓慢、回款周期拉长、资 金周转较慢以及代偿对外担保的逾期租金 及违约金。
交易性金融资产23,282,357.9152,714,160.29-55.83%主要系年初至报告期期末微贷网等交易性 金融资产公允价值下降。
应收票据4,400,000.001,956,205.92124.93%主要系年初至报告期期末公司收到的银行 承兑汇票增加。
存货19,511,869.5511,781,386.7465.62%主要系年初至报告期期末合同履约成本增 加。
一年内到期的非流动 资产2,150,035.2528,541,970.17-92.47%主要系年初至报告期期末处置部分子公 司,导致其包含的一年内到期的非流动资 产减少。
长期应收款0.001,373,185.51-100.00%主要系年初至报告期期末收回部分款项, 且剩余款项一年内到期,已重分类至一年 内到期的非流动资产。
其他流动资产17,103,704.9734,028,008.35-49.74%主要系年初至报告期期末部分子公司完成 增值税存量留抵退税。
使用权资产65,011,523.04106,848,461.59-39.16%主要系年初至报告期期末处置部分影城项 目,导致其包含的使用权资产减少。
应付票据0.002,119,500.00-100.00%主要系年初至报告期期末公司对外开具银 行承兑汇票金额减少。
应付职工薪酬5,531,527.8910,239,272.22-45.98%主要系年初至报告期期末发放了 年度 2021 计提的年终奖。
应交税费3,160,464.795,954,453.18-46.92%主要系年初至报告期期末缴纳了2021年度 计提的企业所得税等税费。
其他应付款34,322,218.4862,651,052.10-45.22%主要系年初至报告期期末公司支付了应退 回的保证金。
一年内到期的非流动 负债17,021,923.3137,257,547.05-54.31%主要系年初至报告期期末支付融资性售后 回租租金。
其他流动负债2,263,885.221,069,534.71111.67%主要系年初至报告期期末新增的待转销项 税。
租赁负债61,249,769.4699,684,287.35-38.56%主要系本报告期处置部分影城项目,导致 其包含的租赁负债减少。
预计负债4,206,614.5023,194,811.67-81.86%主要系年初至报告期期末代偿租金。
递延所得税负债1,661,928.59182,339.15811.45%主要系年初至报告期期末对金融资产公允 价值变动计提递延所得税负债。
其他综合收益967,454.41-5,702,883.06116.96%主要系年初至报告期期末外币报表折算差 额变动。
利润表科目年初至报告期末年初至报告期末上年 同期变动幅度变动原因
营业收入118,944,880.79361,919,422.90-67.13%主要系年初至报告期期末受疫情等外部因 素影响,智慧城市及影城业务收入下降。
营业成本121,670,068.12323,110,399.13-62.34%主要系年初至报告期期末,智慧城市及影 城业务成本随收入下降而下降。
税金及附加1,568,972.613,122,399.66-49.75%主要系年初至报告期期末计提房产税、城 建税、教育附加等金额下降。
研发费用9,704,011.1315,671,846.04-38.08%主要系年初至报告期期末研发人员成本、 委外费用较上年同期下降。
财务费用14,439,032.8722,811,567.62-36.70%主要系年初至报告期期末受汇率大幅波动 影响,汇兑收益增加。
其他收益882,027.001,733,594.74-49.12%主要系年初至报告期期末影院收到的政府 补助较上年同期下降。
公允价值变动收益-15,284,319.10-8,788,398.06-73.91%主要系微贷网等金融资产公允价值下降。
信用减值损失-1,518,886.22-12,663,103.6588.01%主要系年初至报告期期末单项计提的信用 减值损失减少。
资产减值损失-2,091,966.51-3,502,528.1940.27%主要系年初至报告期期末计提合同资产减 值准备较上年同期减少。
营业外收入662,827.2612,176,975.57-94.56%主要系上年同期公司收到平潭综合实验区 相关政策奖励。
营业外支出5,302,789.8125,712,189.87-79.38%主要系上年同期公司注册地变更返还各类 奖补款。
所得税费用-4,690,522.54-2,770,470.00-69.30%主要系本报告期末递延所得税资产增加, 导致递延所得税费用减少。
现金流量表科目年初至报告期末年初至报告期末上年 同期变动幅度变动原因
经营活动产生的现金 流量净额2,695,541.16-103,355,027.37102.61%主要系年初至报告期期末公司加强采购管 理、进一步增强成本费用控制,同时实现 减员增效,导致经营活动产生的现金流量 净额较上年同期增加。
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数28,579报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记 或冻结情况 
     股份状态数量
平潭创新股权 投资合伙企业 (有限合伙)国有法人15.89%106,689,1740  
吴艳境内自然人10.36%69,529,8060质押34,628,989
     冻结47,096,013
汉鼎宇佑集团 有限公司境内非国有法 人2.97%19,951,7630质押19,951,763
陈少普境内自然人0.94%6,321,6160  
苏怡煜境内自然人0.67%4,511,7460  
塔娜境内自然人0.52%3,500,5000  
上海广文投资 管理有限公司 -广文价值发 现1期证券投 资基金其他0.51%3,440,7420  
蔡美玲境内自然人0.47%3,146,1000  
苏乾坤境内自然人0.47%3,130,0000  
贾计军境内自然人0.41%2,764,6940  
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
平潭创新股权投资合伙企业(有 限合伙)106,689,174人民币普通股106,689,174   
吴艳69,529,806人民币普通股69,529,806   
汉鼎宇佑集团有限公司19,951,763人民币普通股19,951,763   
陈少普6,321,616人民币普通股6,321,616   
苏怡煜4,511,746人民币普通股4,511,746   
塔娜3,500,500人民币普通股3,500,500   
上海广文投资管理有限公司-广 文价值发现1期证券投资基金3,440,742人民币普通股3,440,742   
蔡美玲3,146,100人民币普通股3,146,100   
苏乾坤3,130,000人民币普通股3,130,000   
贾计军2,764,694人民币普通股2,764,694   
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中:(1)吴艳与汉鼎宇佑集团有限公司的实际控制人王 麒诚先生系夫妻关系;(2)其余股东之间,未知是否存在关联,     

 也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如 有)1、公司股东陈少普通过普通证券账户持有0股,通过安信证券股 份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,321,616股,合计持 有6,321,616股;2、公司股东蔡美玲通过普通证券账户持有0 股,通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,146,100股,合计持有3,146,100股;3、公司股东苏乾坤通过普 通证券账户持有0股,通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担 保证券账户持有3,130,000股,合计持有3,130,000股。
前10名股东中存在回购专户的特别说明公司通过回购专用证券账户持有4,549,848股,占公司总股本的比 例为0.68%。
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
叶兴波17,25005,75023,000董监高任职锁 定离任高管股票 锁定期满
林庆华18,00006,00024,000董监高任职锁 定离任高管股票 锁定期满
合计35,250011,75047,000  
三、其他重要事项
?适用 □不适用

公告编号刊登日期重大事项披露情况披露索引
2022-0432022.07.27关于部分高级管理人员、监事变更的公告巨潮资讯网
2022-0472022.07.27关于股东减持计划期满暨后续减持计划预披露公告巨潮资讯网
2022-0482022.07.27关于对外担保涉及诉讼的进展公告巨潮资讯网
2022-0512022.08.19关于累计诉讼、仲裁事项的公告巨潮资讯网
2022-0542022.08.29关于重大合同进展的公告巨潮资讯网
2022-0552022.08.31关于重大合同进展的公告巨潮资讯网
2022-0562022.09.07关于重大项目预中标的提示性公告巨潮资讯网
2022-0572022.09.27关于重大合同进展的公告巨潮资讯网
2022-0582022.09.27关于股东部分股份解除冻结的公告巨潮资讯网
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:海峡创新互联网股份有限公司
2022年09月30日

项目2022年9月30日2022年1月1日
流动资产:  
货币资金9,973,284.6158,168,767.68
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产23,282,357.9152,714,160.29
衍生金融资产  
应收票据4,400,000.001,956,205.92
应收账款84,483,784.74104,075,574.93
应收款项融资  
预付款项12,908,163.3510,347,460.72
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款38,964,358.1143,761,951.78
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货19,511,869.5511,781,386.74
合同资产274,755,198.98315,170,745.48
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产2,150,035.2528,541,970.17
其他流动资产17,103,704.9734,028,008.35
流动资产合计487,532,757.47660,546,232.06
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款 1,373,185.51
长期股权投资198,361,698.85184,200,625.01
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产216,348,725.79201,911,681.91
投资性房地产237,234,508.77249,392,644.49
固定资产42,066,562.2349,296,513.00
在建工程  
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产65,011,523.04106,848,461.59
无形资产369,426.84562,202.69
开发支出  
商誉  
长期待摊费用21,295,042.9427,307,776.20
递延所得税资产121,293,407.93114,997,714.28
其他非流动资产  
非流动资产合计901,980,896.39935,890,804.68
资产总计1,389,513,653.861,596,437,036.74
流动负债:  
短期借款417,848,296.10429,435,537.22
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据 2,119,500.00
应付账款349,645,597.05363,230,083.22
预收款项1,452,509.061,904,879.47
合同负债18,699,062.4317,033,705.00
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬5,531,527.8910,239,272.22
应交税费3,160,464.795,954,453.18
其他应付款34,322,218.4862,651,052.10
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债17,021,923.3137,257,547.05
其他流动负债2,263,885.221,069,534.71
流动负债合计849,945,484.33930,895,564.17
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债61,249,769.4699,684,287.35
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债4,206,614.5023,194,811.67
递延收益  
递延所得税负债1,661,928.59182,339.15
其他非流动负债  
非流动负债合计67,118,312.55123,061,438.17
负债合计917,063,796.881,053,957,002.34
所有者权益:  
股本671,396,910.00671,396,910.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积1,033,268,270.791,033,141,263.30
减:库存股33,392,919.8733,392,919.87
其他综合收益967,454.41-5,702,883.06
专项储备  
盈余公积36,852,135.0736,852,135.07
一般风险准备  
未分配利润-1,236,110,451.17-1,159,916,052.21
归属于母公司所有者权益合计472,981,399.23542,378,453.23
少数股东权益-531,542.25101,581.17
所有者权益合计472,449,856.98542,480,034.40
负债和所有者权益总计1,389,513,653.861,596,437,036.74

法定代表人:曹阳 主管会计工作负责人:曾志勇 会计机构负责人:王鸿博
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入118,944,880.79361,919,422.90
其中:营业收入118,944,880.79361,919,422.90
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本188,694,406.17412,467,050.69
其中:营业成本121,670,068.12323,110,399.13
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加1,568,972.613,122,399.66
销售费用6,688,780.895,977,268.84
管理费用34,623,540.5541,773,569.40
研发费用9,704,011.1315,671,846.04
财务费用14,439,032.8722,811,567.62
其中:利息费用22,051,851.1922,942,712.71
利息收入942,283.14807,131.42
加:其他收益882,027.001,733,594.74
投资收益(损失以“-”号填 列)10,578,781.9311,966,685.13
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益13,836,561.3413,672,087.83
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)-15,284,319.10-8,788,398.06
信用减值损失(损失以“-”号 填列)-1,518,886.22-12,663,103.65
资产减值损失(损失以“-”号 填列)-2,091,966.51-3,502,528.19
资产处置收益(损失以“-”号 填列)287,627.92104,503.71
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)-76,896,260.36-61,696,874.11
加:营业外收入662,827.2612,176,975.57
减:营业外支出5,302,789.8125,712,189.87
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)-81,536,222.91-75,232,088.41
减:所得税费用-4,690,522.54-2,770,470.00
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)-76,845,700.37-72,461,618.41
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)-76,845,700.37-72,461,618.41
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)-76,194,398.96-71,331,451.42
2.少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)-651,301.41-1,130,166.99
六、其他综合收益的税后净额6,670,337.47-1,618,247.60
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额6,670,337.47-1,618,247.60
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益6,670,337.47-1,618,247.60
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额6,670,337.47-1,618,247.60
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额-70,175,362.90-74,079,866.01
(一)归属于母公司所有者的综合 收益总额-69,524,061.49-72,949,699.02
(二)归属于少数股东的综合收益 总额-651,301.41-1,130,166.99
八、每股收益:  
(一)基本每股收益-0.1135-0.1062
(二)稀释每股收益-0.1135-0.1062
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。


法定代表人:曹阳 主管会计工作负责人:曾志勇 会计机构负责人:王鸿博
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金163,017,253.21294,860,212.48
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还14,744,455.3214,107.56
收到其他与经营活动有关的现金84,518,577.62117,742,383.46
经营活动现金流入小计262,280,286.15412,616,703.50
购买商品、接受劳务支付的现金98,351,075.71352,264,710.52
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金39,729,067.0941,040,281.17
支付的各项税费6,233,299.4412,437,859.08
支付其他与经营活动有关的现金115,271,302.75110,228,880.10
经营活动现金流出小计259,584,744.99515,971,730.87
经营活动产生的现金流量净额2,695,541.16-103,355,027.37
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金17,034,752.2429,383,745.01
取得投资收益收到的现金100,000.00 
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额12,045.28465,996.29
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额10,833,719.22-44,675.99
收到其他与投资活动有关的现金 4,066,706.49
投资活动现金流入小计27,980,516.7433,871,771.80
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金295,078.383,754,986.17
投资支付的现金 3,001,250.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 -132.90
支付其他与投资活动有关的现金18,449.8570,673.03
投资活动现金流出小计313,528.236,826,776.30
投资活动产生的现金流量净额27,666,988.5127,044,995.50
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金29,868.71 
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金29,868.71 
取得借款收到的现金510,200,000.00373,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计510,229,868.71373,300,000.00
偿还债务支付的现金541,422,546.01408,970,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金19,121,683.5117,029,228.40
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金5,328,555.1920,150,000.02
筹资活动现金流出小计565,872,784.71446,149,228.42
筹资活动产生的现金流量净额-55,642,916.00-72,849,228.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响34,826.48-695,461.90
五、现金及现金等价物净增加额-25,245,559.85-149,854,722.19
加:期初现金及现金等价物余额30,442,734.89180,552,657.77
六、期末现金及现金等价物余额5,197,175.0430,697,935.58
(二) 审计报告 (未完)
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