[三季报]蕾奥规划(300989):2022年三季度报告

时间：2022年10月25日 19:18:59 中财网

原标题:蕾奥规划:2022年三季度报告

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2022-080
深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	91,455,159.46	-27.73%	274,939,532.67	-13.69%
归属于上市公司股 东的净利润（元）	10,261,145.16	-60.89%	35,312,088.68	-36.41%
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 （元）	5,045,777.06	-78.84%	19,150,689.89	-62.47%
经营活动产生的现 金流量净额（元）	--	--	-93,061,579.93	-51.48%
基本每股收益（元 /股）	0.10	-60.89%	0.33	-43.10%
稀释每股收益（元 /股）	0.10	-60.89%	0.33	-43.10%
加权平均净资产收 益率	1.02%	-1.81%	3.53%	-5.66%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,117,678,054.79	1,212,201,567.27	-7.80%
归属于上市公司股 东的所有者权益 （元）	1,011,449,893.55	988,737,804.87	2.30%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 （包括已计提资产减值 准备的冲销部分）		-24,940.63
计入当期损益的政府补 助（与公司正常经营业 务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标 准定额或定量持续享受 的政府补助除外）	2,282,928.06	5,169,520.42
委托他人投资或管理资 产的损益	2,635,223.90	8,578,878.88
除同公司正常经营业务 相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负	888,983.72	3,884,950.12
债和可供出售金融资产 取得的投资收益
除上述各项之外的其他 营业外收入和支出	376,122.75	1,456,126.98
减：所得税影响额	967,890.33	2,903,136.98
合计	5,215,368.10	16,161,398.79	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元
1、资产负债表项目

科目	2022年 9月 30日	2021年 12月 31日	变动比例	变动原因
货币资金	430,893,368.88	314,574,012.63	36.98%	主要系以公允价值 计量的理财产品到 期赎回所致。
交易性金融资产	355,588,983.72	723,864,261.14	-50.88%	主要系以公允价值 计量的理财产品到 期赎回所致。
预付款项	7,495,607.84	1,605,980.06	366.73%	主要系根据合同预 付的服务费增加所 致。
存货	1,186,915.04	-	-	主要系新增孙公司 采购库存商品所 致。
其他流动资产	1,233,664.09	2,757,766.71	-55.27%	主要系待摊费用减 少所致。
	122,844,223.50	-	-
使用权资产	16,894,462.98	26,329,074.47	-35.83%	主要系使用权资产 计提折旧所致。
无形资产	2,120,530.17	1,608,925.57	31.80%	主要系报告期内办 公软件增加所致。
商誉	17,884,130.72	-	-	主要系非同一控制 下企业合并所致。
长期待摊费用	6,891,335.71	9,928,502.85	-30.59%	主要系长期待摊费 用摊销所致。
其他非流动资产	841,226.42	585,681.38	43.63%	主要系预付办公软 件款增加所致。
应付职工薪酬	21,562,787.38	93,992,516.76	-77.06%	主要系报告期内支 付上年度奖金所 致。
应交税费	7,773,870.69	33,441,924.16	-76.75%	主要系缴纳上年度 个人所得税和企业 所得税所致。
其他应付款	5,121,266.36	10,271,642.11	-50.14%	主要系支付往来款 所致。
租赁负债	3,052,419.04	12,935,362.74	-76.40%	主要系支付房租所 致。
递延所得税负债	133,347.58	579,639.17	-76.99%	主要系交易性金融 资产公允价值变动 产生的税会差异减 少所致。
实收资本(股本)	108,000,000.00	60,000,000.00	80.00%	主要系报告期内资 本公积转增股本所 致。

2、利润表项目

科目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因
研发费用	29,328,348.64	21,669,333.90	35.34%	主要系公司研发投 入持续增加所致。
其他收益	4,905,020.42	3,221,074.78	52.28%	主要系报告期内收 到的政府补助增加 所致。
投资收益	8,573,102.38	1,965,498.63	336.18%	主要系理财产品收 益增加所致。
公允价值变动收 益	3,884,950.12	-	-	主要系交易性金融 资产持有期间的公 允价值变动收益增 加所致。
营业外收入	1,466,228.98	3.81	38,483,600.26%	主要系报告期内收 到的政府补助增加 所致。
所得税费用	4,052,071.30	7,710,680.85	-47.45%	主要系当期所得税 费用减少所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	10,472	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
王富海	境内自然人	10.94%	11,820,411	11,820,411
深圳市蕾奥 企业管理咨 询合伙企业 （有限合	境内非国有 法人	8.19%	8,849,007	8,849,007
伙）
朱旭辉	境内自然人	5.21%	5,628,771	5,628,771
陈宏军	境内自然人	5.21%	5,628,771	5,628,771
王雪	境内自然人	5.21%	5,628,771	5,628,771
金铖	境内自然人	3.65%	3,940,164	3,940,164
牛慧恩	境内自然人	3.65%	3,940,164	3,940,164
邓军	境内自然人	3.30%	3,563,433	3,563,433
蒋峻涛	境内自然人	3.30%	3,563,433	3,563,433
张震宇	境内自然人	2.78%	2,998,296	2,998,296
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
陈亮	594,700	人民币普通股	594,700
罗景潘	193,300	人民币普通股	193,300
王兆兴	142,860	人民币普通股	142,860
王磊	123,090	人民币普通股	123,090
侯星阳	117,700	人民币普通股	117,700
杭州恒庆瑞兴私募基金管理 有限公司－恒瑞价值精选十 号私募证券投资基金	116,780	人民币普通股	116,780
何剑伟	110,460	人民币普通股	110,460
褚惠英	110,000	人民币普通股	110,000
夏哲恒	109,900	人民币普通股	109,900
丁智敏	106,400	人民币普通股	106,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、截至本报告期末，公司前 10名股东中，王富海持有深 圳市蕾奥企业管理咨询合伙企业（有限合伙）29.42%的份 额并担任普通合伙人，朱旭辉、陈宏军、王雪、金铖、邓 军、蒋峻涛、张震宇分别持有深圳市蕾奥企业管理咨询合 伙企业（有限合伙）3.05%、3.05%、3.05%、2.24%、 2.03%、2.03%、2.85%的份额。 2、公司未知前 10名无限售流通股股东之间以及前 10名 无限售流通股股东和前 10名股东之间是否存在关联关 系，也未知是否属于一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说 明（如有）	无

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、第三届董事会、监事会换届选举情况
2022年 10月 10日，公司完成董事会、监事会换届选举工作，第三届董事会和第三届监事会正式成立，并选举了第三届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员及第三届监事会主席，聘任了新一届高级管理人员。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-077）。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司
2022年 09月 30日

项目	2022年 9月 30日	2022年 1月 1日
流动资产：
货币资金	430,893,368.88	314,574,012.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	355,588,983.72	723,864,261.14
衍生金融资产
应收票据	550,000.00	664,550.00
应收账款	133,569,840.32	110,338,773.49
应收款项融资
预付款项	7,495,607.84	1,605,980.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	6,914,108.17	6,355,238.97
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	1,186,915.04
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,233,664.09	2,757,766.71
流动资产合计	937,432,488.06	1,160,160,583.00
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	122,844,223.50
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	8,753,453.54	9,723,630.70
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	16,894,462.98	26,329,074.47
无形资产	2,120,530.17	1,608,925.57
开发支出
商誉	17,884,130.72
长期待摊费用	6,891,335.71	9,928,502.85
递延所得税资产	4,016,203.69	3,865,169.30
其他非流动资产	841,226.42	585,681.38
非流动资产合计	180,245,566.73	52,040,984.27
资产总计	1,117,678,054.79	1,212,201,567.27
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	16,970,970.12	18,927,242.24
预收款项
合同负债	36,152,647.28	35,301,019.88
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	21,562,787.38	93,992,516.76
应交税费	7,773,870.69	33,441,924.16
其他应付款	5,121,266.36	10,271,642.11
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	15,247,218.82	17,801,019.11
其他流动负债	213,633.97	213,396.23
流动负债合计	103,042,394.62	209,948,760.49
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	3,052,419.04	12,935,362.74
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	133,347.58	579,639.17
其他非流动负债
非流动负债合计	3,185,766.62	13,515,001.91
负债合计	106,228,161.24	223,463,762.40
所有者权益：
股本	108,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	633,439,667.51	681,439,667.51
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	34,839,451.07	34,839,451.07
一般风险准备
未分配利润	235,170,774.97	212,458,686.29
归属于母公司所有者权益合计	1,011,449,893.55	988,737,804.87
少数股东权益
所有者权益合计	1,011,449,893.55	988,737,804.87
负债和所有者权益总计	1,117,678,054.79	1,212,201,567.27

法定代表人：王富海 主管会计工作负责人：金铖 会计机构负责人：林竞思 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	274,939,532.67	318,561,140.21
其中：营业收入	274,939,532.67	318,561,140.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	250,984,777.49	256,780,692.17
其中：营业成本	146,418,942.78	164,481,628.14
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,503,487.84	1,612,517.81
销售费用	6,925,034.12	7,772,918.42
管理费用	70,223,421.96	64,786,619.77
研发费用	29,328,348.64	21,669,333.90
财务费用	-3,414,457.85	-3,542,325.87
其中：利息费用	353,756.04	1,308,511.21
利息收入	3,689,173.93	4,929,840.89
加：其他收益	4,905,020.42	3,221,074.78
投资收益（损失以“－”号填 列）	8,573,102.38	1,965,498.63
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-5,776.50
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	3,884,950.12
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-3,384,854.47	-3,677,125.35
资产减值损失（损失以“-”号填 列）
资产处置收益（损失以“-”号填 列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	37,932,973.63	63,289,896.10
加：营业外收入	1,466,228.98	3.81
减：营业外支出	35,042.63	44,648.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填	39,364,159.98	63,245,251.27
列）
减：所得税费用	4,052,071.30	7,710,680.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,312,088.68	55,534,570.42
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	35,312,088.68	55,534,570.42
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	35,312,088.68	55,534,570.42
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	35,312,088.68	55,534,570.42
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	35,312,088.68	55,534,570.42
（二）归属于少数股东的综合收益 总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.33	0.58
（二）稀释每股收益	0.33	0.58

法定代表人：王富海 主管会计工作负责人：金铖 会计机构负责人：林竞思 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	266,742,107.90	274,811,219.78
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	15,179,099.14	16,746,757.59
经营活动现金流入小计	281,921,207.04	291,557,977.37
购买商品、接受劳务支付的现金	57,583,775.31	63,249,233.25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	232,689,233.08	203,056,900.71
支付的各项税费	44,477,758.73	50,811,386.30
支付其他与经营活动有关的现金	40,232,019.85	35,876,930.82
经营活动现金流出小计	374,982,786.97	352,994,451.08
经营活动产生的现金流量净额	-93,061,579.93	-61,436,473.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	15,446,185.01	1,965,498.63
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	2,855,300,000.00	250,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,870,746,185.01	251,965,498.63
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	3,893,501.18	13,057,287.79
投资支付的现金	140,457,078.59
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	2,490,000,000.00	900,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,634,350,579.77	913,057,287.79
投资活动产生的现金流量净额	236,395,605.24	-661,091,789.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		774,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	264,500.00	170,000.00
筹资活动现金流入小计	264,500.00	774,470,000.00
偿还债务支付的现金		18,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的	12,600,000.00	146,595.00
现金
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	15,000,186.59	85,044,563.43
筹资活动现金流出小计	27,600,186.59	103,191,158.43
筹资活动产生的现金流量净额	-27,335,686.59	671,278,841.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额	115,998,338.72	-51,249,421.30
加：期初现金及现金等价物余额	307,208,633.78	301,189,508.60
六、期末现金及现金等价物余额	423,206,972.50	249,940,087.30

（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。



深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司董事会
2022年 10月 26日