[三季报]百川畅银(300614):2022年三季度报告

 时间：2022年10月25日 19:24:10 中财网
原标题:百川畅银:2022年三季度报告

证券代码：300614 证券简称：百川畅银 公告编号：2022-072

河南百川畅银环保能源股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）110,002,360.65-9.19%339,692,518.80-8.75%
归属于上市公司股东 的净利润（元）8,353,980.73-59.65%51,329,248.20-46.59%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）11,746,770.12-47.14%59,462,006.44-37.64%
经营活动产生的现金 流量净额（元）----87,506,638.6347.91%
基本每股收益（元/ 股）0.05-61.54%0.32-54.29%
稀释每股收益（元/ 股）0.05-61.54%0.32-54.29%
加权平均净资产收益 率0.55%-0.88%3.45%-4.38%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）1,831,162,900.911,803,447,898.271.54%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）1,509,312,284.541,469,148,079.252.73%　
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）-3,846,213.28-8,939,526.79　
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）275,872.31720,420.52　
企业取得子公司、联营企业 及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产 生的收益283,037.79283,037.79　
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出-120,177.61-328,673.51　
减：所得税影响额-16,203.00-34,990.90　
少数股东权益影响额 （税后）1,511.60-96,992.85　
合计-3,392,789.39-8,132,758.24--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
?适用 □不适用

项目涉及金额（元）原因
增值税即征即退收入31,803,804.11与日常经营活动相关的增值税退税收 入
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、合并资产负债表项目 单位：万元

项目2022年 9月 30日2022年 1月 1日变动幅度变动说明
货币资金9,897.2916,430.81-39.76%主要系本期投资活动现金流出增加。
预付款项1,710.45867.4497.18%主要系本期预付配件款等增加。
其他流动资产1,976.623,259.11-39.35%主要系本期收到增值税留抵税额退税使得期 末留抵税额减少。
长期应收款914.431,347.79-32.15%主要系本期偿还部分到期融资租赁款。
在建工程2,644.374,018.93-34.20%主要系本期部分在建项目达到预定可使用状 态转固。
无形资产2,263.631,327.0370.58%主要系本期收购子公司无形资产增加。
其他非流动资产6,419.253,981.5661.22%主要系本期设备资产采购预付款增加。
短期借款9,712.346,724.2044.44%主要系本期新增短期借款。
应付票据770.222,101.23-63.34%主要系本期偿还到期应付票据。
其他流动负债193.16356.2-45.77%主要系本期计提的待转销项税减少。
长期借款3,227.911,900.0069.89%主要系本期新增长期借款。
长期应付款999.83,123.65-67.99%主要系本期偿还融资租赁款。
2、合并利润表项目 单位：万元

项目2022年 1-9月2021年 1-9月变动幅度变动说明
财务费用477.121,065.19-55.21%主要系本期剩余融资租赁款较上期减少，融 资费用相应减少。
投资收益207.46129.2760.49%主要系参股公司效益同比上升。
信用减值损失-311.69-529.6-41.15%主要系本期应收款项信用减值准备减少所 致。
资产减值损失-125.4-774.33-83.81%主要系本期合同资产减值准备减少所致。
营业外收入30.44420.53-92.76%主要系上期收到南京项目拆迁补偿款。
营业外支出928.95445.43108.55%主要系本期固定资产处置损失增加。
3、合并现金流量表项目 单位：万元

项目2022年 1-9月2021年 1-9月变动幅度变动说明
经营活动产生的现金流量净额8,750.665,916.3147.91%主要系本期销售商品、提供劳务收到的现 金，以及收到的税费返还增加。
投资活动产生的现金流量净额-13,927.18-3,743.00272.09%主要系本期购建长期资产支付的现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额-784.930,902.01-102.54%主要系上年同期公司首次公开发行人民币普 通股股票取得募集资金，本期吸收投资收到 的现金减少。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数12,237报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
上海百川畅银 实业有限公司境内非国有法 人35.05%56,226,00056,226,000质押12,040,000
光控郑州国投 新产业投资基 金合伙企业 （有限合伙）境内非国有法 人4.61%7,390,0000　　
郑州知了创业 企业管理咨询 有限公司境内非国有法 人4.12%6,615,6386,615,638　　
北京红杉铭德 股权投资中心 （有限合伙）境内非国有法 人4.00%6,417,3530　　
李娜境内自然人3.71%5,956,7665,956,766　　
上海建新创业 投资中心（有 限合伙）境内非国有法 人2.55%4,091,4810　　
钟永利境内自然人1.53%2,452,1490　　
上海澎望投资 管理中心（有 限合伙）境内非国有法 人1.43%2,293,6090　　
宿迁钟山天翊 力鼎创业投资 中心（有限合 伙）境内非国有法 人1.28%2,046,8910　　
广州力鼎恒益 投资有限合伙 企业（有限合 伙）境内非国有法 人1.28%2,045,9910　　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
光控郑州国投新产业投资基金合 伙企业（有限合伙）7,390,000人民币普通股7,390,000　　　
北京红杉铭德股权投资中心（有 限合伙）6,417,353人民币普通股6,417,353　　　
上海建新创业投资中心（有限合 伙）4,091,481人民币普通股4,091,481　　　
钟永利2,452,149人民币普通股2,452,149　　　
上海澎望投资管理中心（有限合 伙）2,293,609人民币普通股2,293,609　　　
宿迁钟山天翊力鼎创业投资中心 （有限合伙）2,046,891人民币普通股2,046,891　　　
广州力鼎恒益投资有限合伙企业 （有限合伙）2,045,991人民币普通股2,045,991　　　
苏州熔拓创新创业投资企业（有 限合伙）1,890,182人民币普通股1,890,182　　　
冯毅1,575,152人民币普通股1,575,152　　　
北京莫高丝路文化发展有限公司1,352,720人民币普通股1,352,720　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明1.公司实际控制人为陈功海、李娜，两人系夫妻关系，两人合计持 有上海百川畅银实业有限公司 100%股权；郑州知了创业企业管理 咨询有限公司的实际控制人为陈功海。 2.上海建新创业投资中心（有限合伙）普通合伙人为河南晟世鼎鑫 企业管理有限公司，上海力鼎投资管理有限公司持有河南晟世鼎鑫 企业管理有限公司 40%的股权并对其产生重大影响；广州力鼎恒益 投资有限合伙企业（有限合伙）普通合伙人为广州力鼎凯得投资管 理有限公司，上海力鼎投资管理有限公司持有广州力鼎凯得投资管 理有限公司 75%的股权；上海东磁投资管理有限公司是上海力鼎投 资管理有限公司的股东，伍朝阳是上海东磁投资管理有限公司实际 控制人，并担任上海力鼎投资管理有限公司董事；上海滦海投资管 理有限公司是上海力鼎投资管理有限公司的股东，高凤勇直接持有 上海滦海投资管理有限公司 31%的股权，并担任上海力鼎投资管理 有限公司董事；张学军担任上海力鼎投资管理有限公司董事长兼总 经理；三人合计持有上海力鼎投资管理有限公司 35.07%的股权；宿 迁钟山天翊力鼎创业投资中心（有限合伙）普通合伙人为北京力鼎 兴业投资管理中心（有限合伙），北京力鼎兴业投资管理中心（有 限合伙）普通合伙人为深圳市力鼎基金管理有限责任公司，深圳市 力鼎基金管理有限责任公司股东为张学军、伍朝阳、高凤勇。 3.上海澎望投资管理中心（有限合伙）普通合伙人为熔拓资本管理 有限公司；苏州熔拓创新创业投资企业（有限合伙）的普通合伙人 为苏州拓联投资管理企业（有限合伙），苏州拓联投资管理企业 （有限合伙）的普通合伙人为井冈山熔拓创新投资合伙企业（有限 合伙），海南熔拓创新投资合伙企业（有限合伙）（曾用名“井冈 山熔拓创新投资合伙企业（有限合伙）”）普通合伙人为熔拓资本　　　　　

　管理有限公司。
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）无
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
公司于 2022年 3月 28日召开 2022年第二次临时股东大会，审议通过向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，
本次发行募集资金总额不超过人民币 42,000.00万元(含人民币 42,000.00万元)。2022年 9月 7日，深圳证券交易所创业
板上市委员会召开 2022年第 62次上市委员会审议会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。

根据会议审核结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需履行中国证券监督管理委员会注册程序，公司将在收到中国证
监会作出的予以注册或不予以注册的决定文件后另行公告。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请
广大投资者注意投资风险。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河南百川畅银环保能源股份有限公司
2022年 09月 30日

项目2022年 9月 30日2022年 1月 1日
流动资产：　　
货币资金98,972,942.58164,308,054.78
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据160,000.00640,000.00
应收账款463,450,696.23432,094,877.79
应收款项融资　　
预付款项17,104,504.958,674,401.59
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款22,977,721.7620,958,764.94
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货44,237,304.2647,135,129.73
合同资产128,186,854.36110,454,988.97
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产5,118,432.144,258,605.04
其他流动资产19,766,220.1332,591,136.82
流动资产合计799,974,676.41821,115,959.66
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款9,144,347.9413,477,916.36
长期股权投资55,901,709.6452,711,264.25
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产17,570,000.0017,570,000.00
投资性房地产　　
固定资产629,971,511.09603,237,856.60
在建工程26,443,722.6140,189,348.39
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产30,375,672.6626,098,511.03
无形资产22,636,267.3913,270,283.14
开发支出　　
商誉55,124,628.4555,124,628.45
长期待摊费用115,994,275.94116,397,892.75
递延所得税资产3,833,605.094,438,687.01
其他非流动资产64,192,483.6939,815,550.63
非流动资产合计1,031,188,224.50982,331,938.61
资产总计1,831,162,900.911,803,447,898.27
流动负债：　　
短期借款97,123,439.7967,242,040.30
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据7,702,214.7521,012,261.41
应付账款67,410,979.0873,970,110.87
预收款项　　
合同负债223,828.37313,268.09
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬17,465,670.9120,418,021.17
应交税费15,123,745.9517,264,845.42
其他应付款5,971,892.966,507,535.52
其中：应付利息7,552.0512,083.30
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债37,338,952.5845,137,206.26
其他流动负债1,931,622.933,562,025.95
流动负债合计250,292,347.32255,427,314.99
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款32,279,120.0019,000,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债20,599,974.8318,064,661.99
长期应付款9,998,042.9631,236,500.31
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债2,532,235.063,261,108.30
其他非流动负债　　
非流动负债合计65,409,372.8571,562,270.60
负债合计315,701,720.17326,989,585.59
所有者权益：　　
股本160,434,469.00160,434,469.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积686,186,506.65686,186,506.65
减：库存股　　
其他综合收益-76,742.59178,756.44
专项储备　　
盈余公积35,771,847.7235,771,847.72
一般风险准备　　
未分配利润626,996,203.76586,576,499.44
归属于母公司所有者权益合计1,509,312,284.541,469,148,079.25
少数股东权益6,148,896.207,310,233.43
所有者权益合计1,515,461,180.741,476,458,312.68
负债和所有者权益总计1,831,162,900.911,803,447,898.27
法定代表人：陈功海 主管会计工作负责人：韩旭 会计机构负责人：李连生
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入339,692,518.80372,271,493.50
其中：营业收入339,692,518.80372,271,493.50
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本304,297,783.97292,296,745.12
其中：营业成本229,981,195.64210,122,045.31
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加3,471,864.974,669,750.78
销售费用346,926.00　
管理费用60,986,634.1863,005,774.41
研发费用4,740,012.933,847,301.01
财务费用4,771,150.2510,651,873.61
其中：利息费用3,575,494.6411,477,932.72
利息收入1,115,725.451,281,080.73
加：其他收益32,571,775.4736,721,014.85
投资收益（损失以“－”号填 列）2,074,569.841,292,718.04
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益2,099,904.411,292,718.04
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-3,116,892.33-5,295,962.75
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-1,254,008.39-7,743,304.28
资产处置收益（损失以“-”号填 列）　　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）65,670,179.42104,949,214.24
加：营业外收入304,373.464,205,290.32
减：营业外支出9,289,535.974,454,331.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）56,685,016.91104,700,172.65
减：所得税费用6,504,585.158,563,183.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）50,180,431.7696,136,988.86
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）50,180,431.7696,136,988.86
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）51,329,248.2096,111,997.68
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）-1,148,816.4424,991.18
六、其他综合收益的税后净额-268,019.82142,883.80
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-255,499.03129,174.71
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益-255,499.03129,174.71
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-255,499.03129,174.71
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额-12,520.7913,709.09
七、综合收益总额49,912,411.9496,279,872.66
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额51,073,749.1796,241,172.39
（二）归属于少数股东的综合收益 总额-1,161,337.2338,700.27
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.320.70
（二）稀释每股收益0.320.70
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：陈功海 主管会计工作负责人：韩旭 会计机构负责人：李连生
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金320,415,155.00305,483,672.58
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还47,515,074.4536,395,203.72
收到其他与经营活动有关的现金15,481,309.7519,447,691.93
经营活动现金流入小计383,411,539.20361,326,568.23
购买商品、接受劳务支付的现金117,445,691.92118,160,884.14
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金90,967,731.5390,003,881.08
支付的各项税费45,472,181.6050,225,322.22
支付其他与经营活动有关的现金42,019,295.5243,773,353.40
经营活动现金流出小计295,904,900.57302,163,440.84
经营活动产生的现金流量净额87,506,638.6359,163,127.39
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金214,665.43　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金335,636.2587,023,416.04
投资活动现金流入小计550,301.6887,023,416.04
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金134,432,064.5485,474,976.67
投资支付的现金5,200,000.0036,718,448.36
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金190,000.002,260,000.00
投资活动现金流出小计139,822,064.54124,453,425.03
投资活动产生的现金流量净额-139,271,762.86-37,430,008.99
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金60,000.00342,195,805.66
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金60,000.00　
取得借款收到的现金124,972,339.7982,242,040.30
收到其他与筹资活动有关的现金0.007,000,000.00
筹资活动现金流入小计125,032,339.79431,437,845.96
偿还债务支付的现金72,242,040.3029,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金14,448,273.492,925,848.72
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金46,190,995.8890,491,853.27
筹资活动现金流出小计132,881,309.67122,417,701.99
筹资活动产生的现金流量净额-7,848,969.88309,020,143.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响381,980.58-3,639.85
五、现金及现金等价物净增加额-59,232,113.53330,749,622.52
加：期初现金及现金等价物余额151,667,404.1539,557,300.02
六、期末现金及现金等价物余额92,435,290.62370,306,922.54
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。



河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会
2022年 10月 26日

　 中财网
各版头条