[三季报]山东玻纤:605006_山东玻纤集团股份有限公司2022年第三季度报告

 时间：2022年10月25日 19:24:53 中财网

原标题:山东玻纤:605006_山东玻纤集团股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：605006 证券简称：山东玻纤

山东玻纤集团股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人高贵恒、主管会计工作负责人李钊及会计机构负责人（会计主管人员）王明洋保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入558,428,529.66-8.602,153,803,620.964.67
归属于上市公司股东 的净利润92,565,446.17-22.45440,540,365.88-2.09
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润61,412,897.70-48.14401,567,315.82-9.05
经营活动产生的现金 流量净额不适用不适用478,858,741.18-6.97
基本每股收益（元/ 股）0.15-37.500.73-2.67
稀释每股收益（元/ 股）0.15-37.500.73-2.67
加权平均净资产收益 率（%）3.43减少2.26 个百分点17.25减少5.65个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)　
总资产4,974,744,140.455,081,713,285.41-2.10　
归属于上市公司股东 的所有者权益2,743,747,662.972,358,147,639.9016.35　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损 益35,195,353.4737,109,112.61　
越权审批，或无正式 批准文件，或偶发性 的税收返还、减免　　　
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常 经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府 补助除外1,340,597.997,921,635.66　
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费　　　
企业取得子公司、联 营企业及合营企业的 投资成本小于取得投 资时应享有被投资单　　　
位可辨认净资产公允 价值产生的收益　　　
非货币性资产交换损 益　　　
委托他人投资或管理 资产的损益　　　
因不可抗力因素，如 遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安 置职工的支出、整合 费用等　　　
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益　　　
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益　　　
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益　　　
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动 损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得 的投资收益　　　
单独进行减值测试的 应收款项、合同资产 减值准备转回　816,201.98　
对外委托贷款取得的 损益　　　
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性　　　
房地产公允价值变动 产生的损益　　　
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当 期损益进行一次性调 整对当期损益的影响　　　
受托经营取得的托管 费收入　　　
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出163,384.22541,194.24　
其他符合非经常性损 益定义的损益项目　　　
减：所得税影响额5,546,787.217,415,094.43　
少数股东权益影 响额（税后）　　　
合计31,152,548.4738,973,050.06　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
货币资金-37.55报告期归还到期银行借款所致。
应收账款157.57报告期受疫情及市场波动影响，销售回款减少所 致。
预付款项80.60报告期预付材料款增加所致。
其他应收款106.97报告期往来款项增加所致。
存货62.21报告期受疫情及市场波动影响，发货量减少，库存 增加所致。
其他流动资产-97.01报告期增值税留抵退税所致。
在建工程309.30报告期零星工程增加所致。
其他非流动资产863.31报告期预付工程款、设备款增加所致。
短期借款84.63报告期短期融资增加所致。
应付票据1,509.94报告期开具的银行承兑汇票增加所致。
应付账款-31.07报告期应付供应商款项余额减少所致。
应付职工薪酬58.52报告期9月份工资跨月发放所致。
合同负债-69.02报告期预收账款减少所致。
一年内到期的非流动负债-64.35报告期一年内到期的融资款项减少所致。
其他流动负债-24.86报告期合同负债对应的税费减少所致。
研发费用39.11报告期研发投入增加所致。
财务费用-39.98报告期利息支出减少所致。
信用减值损失-308.40报告期应收账款余额较年初增加，按照账龄计提坏 账准备相应增加所致。
资产减值损失265.29报告期计提存货跌价准备增加所致。
资产处置收益4,459.47报告期处置铑粉收益增加所致。
经营活动产生的现金流量净额-6.97报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额不适用报告期购建固定资产支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额不适用报告期融资减少所致。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股 东总数27,963报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）不适用　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或冻结 情况　
　　　　　股 份 状 态数量
临沂矿业集团有限 责任公司国有法人316,441,63352.74316,441,633托 管316,441,633
东方邦信创业投资 有限公司国有法人78,114,09113.020无0
黄河三角洲产业投 资基金管理有限公 司－北京黄河三角 洲投资中心（有限 合伙）境内非国 有法人5,795,5720.970无0
上海思勰投资管理 有限公司－思勰投 资思远二十四号私 募证券投资基金境内非国 有法人5,700,0000.950无0
上海思勰投资管理 有限公司－思勰投 资稳增量化一号私 募证券投资基金境内非国 有法人4,500,0000.750无0
牛爱君境内自然 人3,726,0480.620无0
宋忠玲境内自然 人3,657,6000.610无0
高贵恒境内自然 人2,590,8000.430无0
崔钧境内自然 人2,538,8120.420无0
李钊境内自然 人2,493,6000.420无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
东方邦信创业投资 有限公司78,114,091人民币普通股78,114,091　　　
黄河三角洲产业投 资基金管理有限公 司－北京黄河三角 洲投资中心（有限 合伙）5,795,572人民币普通股5,795,572　　　
上海思勰投资管理 有限公司－思勰投 资思远二十四号私 募证券投资基金5,700,000人民币普通股5,700,000　　　
上海思勰投资管理 有限公司－思勰投 资稳增量化一号私 募证券投资基金4,500,000人民币普通股4,500,000　　　
牛爱君3,726,048人民币普通股3,726,048　　　
宋忠玲3,657,600人民币普通股3,657,600　　　
高贵恒2,590,800人民币普通股2,590,800　　　
崔钧2,538,812人民币普通股2,538,812　　　
李钊2,493,600人民币普通股2,493,600　　　
上海思勰投资管理 有限公司－思勰投 资新享11号私募证 券投资基金1,800,000人民币普通股1,800,000　　　
上述股东关联关系 或一致行动的说明公司未知上述股东是否存在关联关系或属于一致行动人。　　　　　
前10名股东及前 10名无限售股东参 与融资融券及转融 通业务情况说明 （如有）不适用　　　　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:山东玻纤集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金441,833,431.80707,525,716.43
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款120,164,286.9546,653,855.02
应收款项融资605,108,310.19495,881,908.46
预付款项7,203,482.803,988,718.96
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款942,483.17455,361.47
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货246,670,136.92152,064,956.02
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产2,823,982.0194,356,099.53
流动资产合计1,424,746,113.841,500,926,615.89
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产3,380,287,870.303,413,443,235.13
在建工程6,172,166.001,507,976.10
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产129,272,576.28133,804,077.86
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用8,744,504.6811,457,457.40
递延所得税资产16,723,978.6219,660,729.37
其他非流动资产8,796,930.73913,193.66
非流动资产合计3,549,998,026.613,580,786,669.52
资产总计4,974,744,140.455,081,713,285.41
流动负债：　　
短期借款380,260,423.31205,961,158.55
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据24,954,000.001,550,000.00
应付账款255,230,838.25370,266,636.71
预收款项　　
合同负债41,944,382.51135,374,197.81
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬53,272,812.6133,606,383.84
应交税费25,170,767.5527,190,481.55
其他应付款17,589,819.1115,352,785.41
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债189,569,445.75531,757,102.58
其他流动负债2,218,880.412,952,877.61
流动负债合计990,211,369.501,324,011,624.06
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款479,565,553.48641,002,934.45
应付债券507,030,331.92489,331,160.88
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款145,159,768.95145,021,461.86
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益18,158,750.2321,422,973.85
递延所得税负债20,065,535.1422,172,305.27
其他非流动负债70,805,168.2680,603,185.14
非流动负债合计1,240,785,107.981,399,554,021.45
负债合计2,230,996,477.482,723,565,645.51
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）600,005,281.00500,000,000.00
其他权益工具105,646,425.75105,657,166.46
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积586,043,604.38585,978,487.48
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积106,475,003.90106,475,003.90
一般风险准备　　
未分配利润1,345,577,347.941,060,036,982.06
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计2,743,747,662.972,358,147,639.90
少数股东权益　　
所有者权益（或股东权益）合计2,743,747,662.972,358,147,639.90
负债和所有者权益（或股东权 益）总计4,974,744,140.455,081,713,285.41

公司负责人：高贵恒 主管会计工作负责人：李钊 会计机构负责人：王明洋
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：山东玻纤集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入2,153,803,620.962,057,752,264.03
其中：营业收入2,153,803,620.962,057,752,264.03
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,673,059,268.701,527,428,229.78
其中：营业成本1,429,223,113.101,278,504,446.70
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净 额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加15,758,630.1415,801,940.34
销售费用14,681,944.2519,582,067.54
管理费用76,755,314.4168,310,986.57
研发费用87,026,361.3562,560,705.97
财务费用49,613,905.4582,668,082.66
其中：利息费用54,426,606.8882,159,387.38
利息收入3,044,784.122,953,325.09
加：其他收益7,921,635.667,557,359.20
投资收益（损失以 “－”号填列）　　
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益　　
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以 “－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失 以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-3,451,199.761,656,043.85
资产减值损失（损失以 “－”号填列）-5,121,556.86-1,402,056.37
资产处置收益（损失以 “－”号填列）37,109,112.61813,891.62
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）517,202,343.91538,949,272.55
加：营业外收入604,547.93757,515.99
减：营业外支出63,353.6991,304.13
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）517,743,538.15539,615,484.41
减：所得税费用77,203,172.2789,684,840.53
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）440,540,365.88449,930,643.88
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列）440,540,365.88449,930,643.88
2.终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）440,540,365.88449,930,643.88
2.少数股东损益（净亏损 以“-”号填列）　　
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其 他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计 划变动额　　
（2）权益法下不能转损益 的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公 允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公 允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他 综合收益　　
（1）权益法下可转损益的 其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价 值变动　　
（3）金融资产重分类计入 其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减 值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差 额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额440,540,365.88449,930,643.88
（一）归属于母公司所有者 的综合收益总额440,540,365.88449,930,643.88
（二）归属于少数股东的综 合收益总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.730.75
（二）稀释每股收益(元/股)0.730.75

公司负责人：高贵恒 主管会计工作负责人：李钊 会计机构负责人：王明洋
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：山东玻纤集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,246,082,506.681,230,918,296.44
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还59,851,842.6810,686,113.95
收到其他与经营活动有关的现金41,443,560.7432,878,625.24
经营活动现金流入小计1,347,377,910.101,274,483,035.63
购买商品、接受劳务支付的现金473,370,561.15351,317,454.88
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金243,788,301.03217,524,094.08
支付的各项税费137,304,940.22128,251,148.85
支付其他与经营活动有关的现金14,055,366.5262,667,991.47
经营活动现金流出小计868,519,168.92759,760,689.28
经营活动产生的现金流量净额478,858,741.18514,722,346.35
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额48,948,846.003,165,968.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计48,948,846.003,165,968.00
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金232,469,372.72153,798,675.50
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计232,469,372.72153,798,675.50
投资活动产生的现金流量净额-183,520,526.72-150,632,707.50
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金　　
取得借款收到的现金538,170,277.78878,902,367.76
收到其他与筹资活动有关的现金　409,965,992.60
筹资活动现金流入小计538,170,277.781,288,868,360.36
偿还债务支付的现金808,165,406.991,022,781,833.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金90,016,610.07104,789,302.00
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金262,789,644.16363,672,933.58
筹资活动现金流出小计1,160,971,661.221,491,244,069.55
筹资活动产生的现金流量净额-622,801,383.44-202,375,709.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响-4,257,188.67-2,116,361.66
五、现金及现金等价物净增加额-331,720,357.65159,597,568.00
加：期初现金及现金等价物余额680,908,739.85273,211,341.49
六、期末现金及现金等价物余额349,188,382.20432,808,909.49

公司负责人：高贵恒 主管会计工作负责人：李钊 会计机构负责人：王明洋

母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:山东玻纤集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金251,681,355.81517,638,389.57
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款60,044,800.2211,534,793.45
应收款项融资469,586,542.77368,480,785.87
预付款项1,100,483.681,162,026.12
其他应收款1,042,585,681.06230,608,396.63
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货74,282,194.1653,261,059.55
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产300,285.2124,910,183.44
流动资产合计1,899,581,342.911,207,595,634.63
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资633,842,619.57633,842,619.57
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产1,292,379,284.501,276,544,620.06
在建工程36,721.101,212,721.10
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产35,618,200.5837,464,718.72
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用4,789,143.197,867,878.10
递延所得税资产　　
其他非流动资产6,825,734.5010,608,000.00
非流动资产合计1,973,491,703.441,967,540,557.55
资产总计3,873,073,046.353,175,136,192.18
流动负债：　　
短期借款194,198,666.6796,317,608.99
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据43,134,000.002,710,000.00
应付账款100,242,217.12182,766,723.28
预收款项　　
合同负债6,673,790.7220,313,009.75
应付职工薪酬22,997,949.4314,486,244.15
应交税费16,965,633.9311,185,699.66
其他应付款336,949,031.5856,701,536.60
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债41,482,890.20112,412,295.00
其他流动负债709,120.51712,373.77
流动负债合计763,353,300.16497,605,491.20
非流动负债：　　
长期借款410,890,000.00185,890,000.00
应付债券507,030,331.92489,331,160.88
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益1,258,291.911,750,666.88
递延所得税负债3,520,310.904,048,550.57
其他非流动负债　　
非流动负债合计922,698,934.73681,020,378.33
负债合计1,686,052,234.891,178,625,869.53
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）600,005,281.00500,000,000.00
其他权益工具105,646,425.75105,657,166.46
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积599,886,223.95599,821,107.05
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积105,090,741.94105,090,741.94
未分配利润776,392,138.82685,941,307.20
所有者权益（或股东权益） 合计2,187,020,811.461,996,510,322.65
负债和所有者权益（或股 东权益）总计3,873,073,046.353,175,136,192.18
（未完）
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