[三季报]科陆电子(002121):2022年三季度报告

 时间：2022年10月25日 19:39:22 中财网

原标题:科陆电子:2022年三季度报告

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2022123
深圳市科陆电子科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否

　本报告期本报告期比上年同期增 减年初至报告期末年初至报告期末比上年 同期增减
营业收入（元）704,504,887.06-17.78%2,094,745,733.77-5.98%
归属于上市公司股东的净 利润（元）52,969,894.02174.16%-102,687,136.9654.88%
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 （元）-24,698,113.1056.39%-185,283,762.63-2.40%
经营活动产生的现金流量 净额（元）——114,016,485.14-37.26%
基本每股收益（元/股）0.0376174.16%-0.072954.89%
稀释每股收益（元/股）0.0376174.16%-0.072954.89%
加权平均净资产收益率8.26%13.99%-14.40%2.86%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）9,332,552,233.368,280,565,107.7512.70%　

归属于上市公司股东的所 有者权益（元）659,478,325.98766,933,757.97-14.01%
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
单位：元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分）64,894,207.9468,748,999.43　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外）13,336,515.2425,909,807.03　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益5,469,883.596,002,501.10　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,899,918.48-9,824,253.33　
减：所得税影响额1,689,779.843,935,791.39　
少数股东权益影响额（税后）1,442,901.334,304,637.17　
合计77,668,007.1282,596,625.67--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
资产负债表科目：
单位：元

项目2022年9月30日2021年12月31日变动金额变动比例变动原因
货币资金1,209,849,398.60761,515,400.53448,333,998.0758.87%报告期末新增融资导致该时点货币资 金余额增加
应收票据31,841,655.61110,624,135.39-78,782,479.78-71.22%上年末库存票据用于本期经营结算导 致减少
预付款项34,564,738.8569,477,222.23-34,912,483.38-50.25%本期采购预付款项减少
其他应收款395,342,046.17310,392,761.9084,949,284.2727.37%本期新增国联人寿保险股份有限公司 10%股份转让尾款8,600万元
存货1,367,752,449.70719,239,791.95648,512,657.7590.17%储能合同履行导致在制存货增加
其他流动资产156,225,398.06205,371,588.95-49,146,190.89-23.93%本期增值税留底退税导致增值税留抵 扣额减少
其他非流动金融资 产198,255,187.46408,248,371.03-209,993,183.57-51.44%本期转让国联人寿保险股份有限公司 10%股份
其他非流动资产384,137,797.41259,368,405.09124,769,392.3248.11%本期新增2020年非公开发行公司债券 （第一期）1.29亿元保证金质押反担 保
短期借款3,061,385,514.172,523,798,068.34537,587,445.8321.30%为保障正常的生产经营，增加了短期 融资
合同负债830,838,789.16273,464,947.13557,373,842.03203.82%储能海外合同预收款增加
应付职工薪酬34,329,308.9177,483,238.31-43,153,929.40-55.69%本期发放上年末计提年度绩效
租赁负债31,580,583.5557,367,004.57-25,786,421.02-44.95%还本付息导致减少

利润表科目：
单位：元

项目2022年1-9月2021年1-9月变动金额变动比例变动原因
营业收入2,094,745,733.772,228,040,119.70-133,294,385.93-5.98%受国内外疫情反复、产业链缺芯少 料、短期资金紧张等因素影响，公司 生产经营计划未达预期
营业成本1,524,764,244.371,581,196,229.90-56,431,985.53-3.57%受生产交付及原材料价格上涨等因素 影响
税金及附加10,751,177.0013,513,265.00-2,762,088.00-20.44%去年同期缴纳华景润府公寓项目土地 增值税，因项目已转让本期无需缴纳
销售费用206,135,479.38196,179,505.489,955,973.905.07%主要系销售人员薪酬费用增加
管理费用163,755,347.47185,337,177.95-21,581,830.48-11.64%采取有效措施降本增效，对费用进行 有效管控
研发费用161,160,988.47150,766,590.5010,394,397.976.89%主要系研发人员薪酬费用增加
财务费用237,437,375.28195,254,172.1842,183,203.1021.60%美元及埃及镑汇率变动导致汇兑损失 增加
其他收益29,732,213.4332,420,124.53-2,687,911.10-8.29%本期收到的政府补贴减少
投资收益53,417,392.58-44,731,419.6198,148,812.19219.42%①本期转让怀来中尚新能源科技有限 公司100%股权、深圳芯珑电子技术有 限公司65%股权的收益；②去年同期 转让察布查尔锡伯自治县科陆电子科 技有限公司100%股权的损失及债务重 组损失
公允价值变动 损益5,005,539.63-5,005,539.63-参股子公司西藏国科鼎奕投资中心 （有限合伙）1.25%股权根据报告期 末的股权公允价值形成公允价值变动 损益
信用减值损失-84,012,964.23-98,497,345.2814,484,381.0514.71%根据会计政策计提信用减值损失，同 比减少
资产减值损失1,258,408.74437,496.60820,912.14187.64%本期存货跌价准备、固定资产减值准 备转回同比增加
资产处置收益3,852,887.81169,958.413,682,929.402,166.96%①处置部分设备资产收益增加；②出 售不动产收益增加
营业外收入3,350,042.066,658,497.84-3,308,455.78-49.69%本期转入营业外收入的无需支付的款 项同比减少
营业外支出13,174,295.3936,113,714.55-22,939,419.16-63.52%本期承担担保义务的未代偿本金产生 的利息、诉讼赔偿及罚款支出减少
所得税费用-85,201,986.75-1,958,433.24-83,243,553.51-4,250.52%主要系可抵扣亏损增加导致递延所得 税费用减少

现金流量科目：
单位：元

项目2022年1-9月2021年1-9月变动金额变动比例
经营活动产生的现金流量净额114,016,485.14181,730,484.36-67,713,999.22-37.26%
经营活动现金流入2,792,110,905.212,286,786,160.74505,324,744.4722.10%
经营活动现金流出2,678,094,420.072,105,055,676.38573,038,743.6927.22%
投资活动产生的现金流量净额-47,807,239.78-309,677,800.55261,870,560.7784.56%
投资活动现金流入155,520,683.0416,862,102.89138,658,580.15822.31%
投资活动现金流出203,327,922.82326,539,903.44-123,211,980.62-37.73%
筹资活动产生的现金流量净额382,082,098.69169,914,231.90212,167,866.79124.87%
筹资活动现金流入4,277,588,844.333,411,607,620.03865,981,224.3025.38%
筹资活动现金流出3,895,506,745.643,241,693,388.13653,813,357.5120.17%
汇率变动对现金及现金等价物的影响14,366.06-22,399,702.5522,414,068.61100.06%
现金及现金等价物净增加额448,305,710.1119,567,213.16428,738,496.952,191.11%
变动说明：
1、报告期内，经营活动产生的现金净流量同比减少6,771.40万元，主要系本期采购支付现金增加。

2、报告期内，投资活动产生的现金净流量同比增加26,187.06万元，主要系①本期处置子公司股权回款同比增加；②本期光
明智慧能源产业园基建投入同比减少。

3、报告期内，筹资活动产生的现金净流量同比增加21,216.79万元，主要系本期融资规模增加。

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数75,095报告期末表决权恢复的优先股 股东总数0　　
前10名股东持股况　　　
股东名称股东性质持股比 例持股数量持有有限 售条件的质押、标记或冻结 情况

　　　　股份数量股份 状态数量
深圳市资本运营集团有限公司国有法人24.26%341,685,2910--
万向信托股份公司－万向信托－星辰 37号事务管理 类单一资金信托其他7.99%112,581,0280--
饶陆华境内自然人2.88%40,547,1610质押39,435,427
　　　　　冻结40,547,161
胡宏伟境内自然人1.23%17,320,8000--
北京银行股份有限公司－广发盛锦混合型证券投资 基金其他1.19%16,751,1000--
山西证券股份有限公司国有法人0.85%12,000,0000--
郭伟境内自然人0.59%8,265,4938,265,493冻结8,265,493
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金其他0.46%6,523,7000--
广发证券股份有限公司境内非国有法 人0.45%6,331,0380--
兴业银行股份有限公司－万家成长优选灵活配置混 合型证券投资基金其他0.44%6,237,7000--
前 10名无限售条件股东股情况　　　　　
股东名称持有无限售条件股份 数量股份种类　　　
　　股份种类数量　　　
深圳市资本运营集团有限公司341,685,291人民币普通股341,685,291　　　
万向信托股份公司－万向信托－星辰 37号事务管理类单一资金信托112,581,028人民币普通股112,581,028　　　
饶陆华40,547,161人民币普通股40,547,161　　　
胡宏伟17,320,800人民币普通股17,320,800　　　
北京银行股份有限公司－广发盛锦混合型证券投资基金16,751,100人民币普通股16,751,100　　　
山西证券股份有限公司12,000,000人民币普通股12,000,000　　　
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金6,523,700人民币普通股6,523,700　　　
广发证券股份有限公司6,331,038人民币普通股6,331,038　　　
兴业银行股份有限公司－万家成长优选灵活配置混合型证券投资基 金6,237,700人民币普通股6,237,700　　　
袁卫平5,990,000人民币普通股5,990,000　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是 否属于一致行动人。　　　　　
前 10名股东参与融资融券业务情况说明股东胡宏伟通过普通证券账户持有 14,570,800股，通 过信用证券账户持有 2,750,000股，实际合计持有 17,320,800股。　　　　　
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
三、其他重要事项
?适用□不适用
1、控制权拟发生变更事项
2022年 5月 23日，深圳市资本运营集团有限公司（以下简称“深圳资本”）与美的集团股份有限公司（以下简称“美
的集团”）签署了《表决权委托协议》，深圳资本将所持公司 126,047,248股股份（占协议签署当日公司总股本的 8.95%）
对应的表决权委托给美的集团行使；美的集团与公司签署了《附条件生效的非公开发行股票之认购协议》，公司拟通过非
公开方式向美的集团发行 A股股票，发行数量为募集资金总额除以本次非公开发行股票的发行价格，且不超过本次发行前
公司总股本的 30%，即不超过 422,504,744股（含本数），本次发行股票的数量下限为 394,337,761股（含本数）；美的集
团与深圳资本签署了《附条件生效的股份转让协议》，深圳资本将其所持公司 126,047,248股股份（占协议签署当日公司总
股本的 8.95%，以下简称“标的股份”）以人民币 6.64元/股的价格协议转让给美的集团，过户前标的股份对应的表决权已
按照《表决权委托协议》的约定委托给美的集团；美的集团与深圳资本亦签署了《股份转让选择权协议》，自本次发行的
公司股份登记至美的集团名下之日起的 10个工作日内，深圳资本有权（但无义务）按照 6.64元/股的价格向美的集团继续
转让其所持有的部分公司股份，转让的股份数量不超过 85,205,123股（含本数，约占协议签署日公司总股本的 6.05%，该
等股份因资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细所产生的股份的，数量相应调整），且该等股份转让完成后，美
的集团所持公司的股份比例不超过转让完成当时公司总股本的 29.96%（含本数）。上述权益变动整体方案实施后，美的集
团将成为公司的控股股东，何享健先生将成为公司的实际控制人。截至目前，深圳市人民政府国有资产监督管理委员会已
出具批复同意深圳资本非公开协议转让公司部分股份及公司本次非公开发行事项，公司2022年9月13日召开的2022年第
七次临时股东大会已审议通过了本次非公开发行有关议案，美的集团已收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反
垄断审查不实施进一步审查决定书》。具体内容详见 2022年 5月 24日、2022年 5月 26日、2022年 8月 31日、2022年 9
月 14日、2022年 10月 19日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的相关
文件。

2、控股子公司股权挂牌转让事项
公司第八届董事会第十三次（临时）会议及 2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于挂牌转让控股子公司深圳市
车电网络有限公司 27%股权的议案》，公司拟挂牌转让持有的控股子公司深圳市车电网络有限公司（以下简称“车电网”）
27%股权，以资产评估机构出具的评估报告为定价参考依据，按照不低于评估值的原则，车电网 27%股权在产权交易平台
的挂牌底价为人民币 2.592亿元，具体交易价格将按公开挂牌竞价结果确定，具体内容详见 2022年 3月 7日在《证券时
报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于挂牌转让控股子公司深圳市车电网络
有限公司 27%股权的公告》（公告编号：2022019）。截至本报告期末，上述车电网 27%股权已在阿里拍卖资产处置平台挂
牌。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市科陆电子科技股份有限公司
2022年9月30日
单位：元

项目2022年9月30日2022年1月1日
流动资产：　　
货币资金1,209,849,398.60761,515,400.53
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产3,922.805,199.60
衍生金融资产　　
应收票据31,841,655.61110,624,135.39
应收账款1,480,362,312.861,412,023,515.98
应收款项融资　　
预付款项34,564,738.8569,477,222.23
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款395,342,046.17310,392,761.90
其中：应收利息0.000.00
应收股利0.000.00
买入返售金融资产　　
存货1,367,752,449.70719,239,791.95
合同资产　　
持有待售资产25,087,074.4825,179,994.83
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产156,225,398.06205,371,588.95
流动资产合计4,701,028,997.133,613,829,611.36
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款19,089,151.9920,394,119.27
长期股权投资153,946,010.15138,767,385.66
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产198,255,187.46408,248,371.03
投资性房地产141,495,006.67144,660,503.79
固定资产1,024,184,763.931,223,132,520.96
在建工程1,379,315,886.351,159,786,760.89
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产137,021,627.38145,038,582.29
无形资产472,406,560.67489,164,656.26
开发支出　　
商誉75,889,716.3578,146,248.53
长期待摊费用104,393,530.47128,462,192.97
递延所得税资产541,387,997.40471,565,749.65
其他非流动资产384,137,797.41259,368,405.09
非流动资产合计4,631,523,236.234,666,735,496.39
资产总计9,332,552,233.368,280,565,107.75
流动负债：　　
短期借款3,061,385,514.172,523,798,068.34
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据555,587,890.59486,645,416.44
应付账款1,719,325,443.571,706,976,859.39
预收款项　　
合同负债830,838,789.16273,464,947.13
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬34,329,308.9177,483,238.31
应交税费53,730,726.8963,879,491.99
其他应付款675,949,033.11591,257,634.24
其中：应付利息0.000.00
应付股利91,325.6191,325.61
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债654,229,018.53662,016,115.01
其他流动负债34,396,075.9026,708,283.24
流动负债合计7,619,771,800.836,412,230,054.09
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款221,555,158.28184,834,588.83
应付债券501,910,016.43517,772,187.74
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债31,580,583.5557,367,004.57
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债763,540.00763,540.00
递延收益101,734,919.36127,514,808.61
递延所得税负债6,429,267.686,429,267.68
其他非流动负债806,000.00806,000.00
非流动负债合计864,779,485.30895,487,397.43
负债合计8,484,551,286.137,307,717,451.52
所有者权益：　　
股本1,408,349,147.001,408,349,147.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,928,300,049.971,931,667,614.81
减：库存股　　
其他综合收益-441,868.72738,139.03
专项储备1,299,635.151,520,357.59
盈余公积134,505,883.55134,505,883.55
一般风险准备　　
未分配利润-2,812,534,520.97-2,709,847,384.01
归属于母公司所有者权益合计659,478,325.98766,933,757.97
少数股东权益188,522,621.25205,913,898.26
所有者权益合计848,000,947.23972,847,656.23
负债和所有者权益总计9,332,552,233.368,280,565,107.75

法定代表人：刘标 主管会计工作负责人：熊晓建 会计机构负责人：崔亮
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,094,745,733.772,228,040,119.70
其中：营业收入2,094,745,733.772,228,040,119.70
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本2,304,004,611.972,322,246,941.01
其中：营业成本1,524,764,244.371,581,196,229.90
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加10,751,177.0013,513,265.00
销售费用206,135,479.38196,179,505.48
管理费用163,755,347.47185,337,177.95
研发费用161,160,988.47150,766,590.50
财务费用237,437,375.28195,254,172.18
其中：利息费用176,198,342.35185,835,693.67
利息收入6,777,814.896,105,164.55
加：其他收益29,732,213.4332,420,124.53
投资收益（损失以“－”号填列）53,417,392.58-44,731,419.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-12,895,078.40-6,713,929.62
以摊余成本计量的金融资产终止确认收 益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）5,005,539.63　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-84,012,964.23-98,497,345.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）1,258,408.74437,496.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）3,852,887.81169,958.41
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-200,005,400.24-204,408,006.66
加：营业外收入3,350,042.066,658,497.84
减：营业外支出13,174,295.3936,113,714.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-209,829,653.57-233,863,223.37
减：所得税费用-85,201,986.75-1,958,433.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-124,627,666.82-231,904,790.13
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-124,627,666.82-231,904,790.13
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填 列）-102,687,136.96-227,565,455.54
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-21,940,529.86-4,339,334.59
六、其他综合收益的税后净额-1,180,007.7561,625.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1,180,007.7561,625.91
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益-1,180,007.7561,625.91
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-1,180,007.7561,625.91
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额-125,807,674.57-231,843,164.22
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-103,867,144.71-227,503,829.63
（二）归属于少数股东的综合收益总额-21,940,529.86-4,339,334.59
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益-0.0729-0.1616
（二）稀释每股收益-0.0729-0.1616
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。


法定代表人：刘标 主管会计工作负责人：熊晓建 会计机构负责人：崔亮
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,648,549,046.692,098,116,057.86
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还26,500,093.3064,444,066.97
收到其他与经营活动有关的现金117,061,765.22124,226,035.91
经营活动现金流入小计2,792,110,905.212,286,786,160.74
购买商品、接受劳务支付的现金1,733,996,422.091,288,562,023.05
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金429,859,780.69373,921,237.16
支付的各项税费114,436,621.3990,772,781.79
支付其他与经营活动有关的现金399,801,595.90351,799,634.38
经营活动现金流出小计2,678,094,420.072,105,055,676.38
经营活动产生的现金流量净额114,016,485.14181,730,484.36
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金142,000,000.004,205,000.00
取得投资收益收到的现金996,961.472,007,606.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额1,014,521.987,171,210.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额11,509,199.592,478,286.16
收到其他与投资活动有关的现金　1,000,000.00
投资活动现金流入小计155,520,683.0416,862,102.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金188,045,413.12326,249,903.44
投资支付的现金　290,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6.75　
支付其他与投资活动有关的现金15,282,502.95　
投资活动现金流出小计203,327,922.82326,539,903.44
投资活动产生的现金流量净额-47,807,239.78-309,677,800.55
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金4,277,588,844.333,411,607,620.03
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计4,277,588,844.333,411,607,620.03
偿还债务支付的现金3,509,501,578.222,692,325,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金217,775,185.55204,166,876.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金168,229,981.87345,201,511.38
筹资活动现金流出小计3,895,506,745.643,241,693,388.13
筹资活动产生的现金流量净额382,082,098.69169,914,231.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响14,366.06-22,399,702.55
五、现金及现金等价物净增加额448,305,710.1119,567,213.16
加：期初现金及现金等价物余额286,535,880.63493,222,523.07
六、期末现金及现金等价物余额734,841,590.74512,789,736.23
（未完）
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