[三季报]和远气体(002971):2022年三季度报告
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时间：2022年10月25日 19:44:02 中财网 |
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原标题:和远气体:2022年三季度报告
证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2022-054 湖北和远气体股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 本报告期比上年
同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末
比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 243,958,435.99 | -2.14% | 947,619,449.32 | 30.32% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 10,195,421.32 | -37.35% | 50,647,343.41 | -13.12% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润（元） | 11,417,637.41 | -17.99% | 52,597,153.62 | 9.01% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 14,183,053.36 | 60.42% | | 基本每股收益（元/股） | 0.06 | -40.00% | 0.32 | -11.11% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | -40.00% | 0.32 | -11.11% | | 加权平均净资产收益率 | 0.87% | -0.60% | 4.36% | -0.93% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | | 总资产（元） | 2,828,454,221.60 | 2,331,861,732.38 | 21.30% | | | 归属于上市公司股东的所有者权益
（元） | 1,177,755,694.01 | 1,143,760,375.95 | 2.97% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项 目 | 本报告期金额 | 年初至报告期
期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -134,209.96 | -1,280,819.14 | -- | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 647,681.16 | 2,899,656.17 | -- | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | 107,698.00 | -- | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | 181,824.18 | -- | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,951,372.48 | -4,202,253.57 | -- | | 减：所得税影响额 | -215,685.19 | -344,084.15 | -- | | 合计 | -1,222,216.09 | -1,949,810.21 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表变动项目
单位：人民币元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 | 增减变动
比例 | 变动原因说明 | | 应收账款 | 272,943,130.08 | 204,846,281.22 | 33.24% | 报告期内，公司销售收入增加，部分客户回
款较慢。 | | 预付款项 | 59,601,041.69 | 38,012,143.54 | 56.79% | 报告期内，公司气体采购、原材料等预付款
增加。 | | 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 | 增减变动
比例 | 变动原因说明 | | 一年内到期的非流
动资产 | 0.00 | 15,757,580.00 | -100.00% | 报告期内，公司一年内到期的融资保证金减
少。 | | 长期应收款 | 8,819,700.00 | 4,982,700.00 | 77.01% | 报告期内，公司一年以上的融资保证金增
加。 | | 其他非流动金融资
产 | 54,180,000.00 | 14,180,000.00 | 282.09% | 报告期内，公司认缴基金金额增加。 | | 在建工程 | 529,910,022.82 | 400,394,788.39 | 32.35% | 报告期内，公司对潜江新增电子特气及电子
化学品项目、宜昌电子特气及功能性材料产
业园项目等在建项目投入增加。 | | 无形资产 | 82,074,618.07 | 41,922,940.15 | 95.77% | 报告期内，公司新增土地等。 | | 其他非流动资产 | 320,803,795.12 | 37,162,739.57 | 763.24% | 报告期内，公司增加潜江新增电子特气及电
子化学品项目、宜昌电子特气及功能性材料
产业园项目等在建工程投入，预付工程及设
备款增加。 | | 应付票据 | 73,643,000.00 | 18,134,651.10 | 306.09% | 报告期内，公司开具应付票据融资金额增
加。 | | 应付账款 | 58,684,064.17 | 102,135,817.45 | -42.54% | 报告期内，公司增加项目投入，应付工程、
设备等款项减少。 | | 合同负债 | 12,175,650.22 | 6,306,842.82 | 93.05% | 报告期内，公司液氨、LNG预收账款增加。 | | 应交税费 | 18,956,485.06 | 9,391,312.05 | 101.85% | 报告期内，公司受税收政策影响，享受缓交
政策。 | | 一年内到期的非流
动负债 | 156,886,219.93 | 112,822,360.07 | 39.06% | 报告期内，公司一年内到期的长期借款、融
资租赁长期应付款等增加。 | | 长期借款 | 30,600,000.00 | 13,800,000.00 | 121.74% | 报告期内，公司增加银行长期借款业务。 | | 长期应付款 | 487,335,964.21 | 179,020,324.70 | 172.22% | 报告期内，公司增加了融资租赁业务。 | | 递延收益 | 5,740,203.70 | 3,958,555.81 | 45.01% | 报告期内，公司新增电子特气产业园递延收
益。 |
2、利润表变动项目
单位：人民币元
| 项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 | 增减变动
比例 | 变动原因说明 | | 营业收入 | 947,619,449.32 | 727,123,905.48 | 30.32% | 与上年同期相比，公司本年潜江电子特气产业
园项目液氨试生产收入及成本增加。 | | 营业成本 | 723,778,330.81 | 519,925,320.81 | 39.21% | | | 其他收益 | 4,137,804.68 | 8,704,525.58 | -52.46% | 与上年同期相比，公司本年收到的政府补助减
少。 | | 投资收益 | 107,698.00 | 42,856.84 | 151.30% | 与上年同期相比，公司本年收到的分红增加。 | | 信用减值损失 | -3,502,141.27 | -1,701,629.88 | 105.81% | 与上年同期相比，本年应收账款增加，导致计
提的坏账准备增加。 | | 项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 | 增减变动
比例 | 变动原因说明 | | 资产处置收益 | -1,194,075.27 | 551,481.63 | -316.52% | 与上年同期相比，公司本年处置的固定资产损
益减少。 | | 营业外收入 | 129,981.06 | 6,145,160.19 | -97.88% | 与上年同期相比，公司本年收到的上市补助减
少。 | | 营业外支出 | 4,418,978.50 | 3,088,334.81 | 43.09% | 与上年同期相比，公司本年捐赠等营业外支出
增加。 |
3、现金流量表变动项目
单位：人民币元
| 项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 | 增减变动
比例 | 变动原因说明 | | 销售商品、提供劳务收到
的现金 | 853,980,981.82 | 551,949,765.29 | 54.72% | 报告期内，公司进一步拓展业务规模，
营业收入增加，销售商品、提供劳务收
到的现金增加。 | | 收到的税费返还 | 31,766,914.81 | 541,931.66 | 5761.79% | 报告期内，公司收到的进项留抵税额返
还增加。 | | 购买商品、接受劳务支付
的现金 | 690,220,843.59 | 390,824,952.09 | 76.61% | 报告期内，公司积极拓展各类业务，购
买原材料、气体等增加。 | | 支付其他与经营活动有关
的现金 | 81,817,970.72 | 57,078,691.12 | 43.34% | 报告期内，公司因业务拓展各类费用增
加、捐赠支出增加。 | | 取得投资收益收到的现金 | 107,698.00 | 42,856.84 | 151.30% | 报告期内，公司收到的长阳农商行分红
收益增加。 | | 处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现
金净额 | -1,280,819.14 | 475,973.15 | -369.09% | 报告期内，公司处置固定资产现金流量
净额减少。 | | 购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的现
金 | 427,494,963.97 | 234,151,930.78 | 82.57% | 报告期内，公司新增项目建设，建设投
资、购买土地金额增加。 | | 取得借款收到的现金 | 395,000,000.00 | 222,500,000.00 | 77.53% | 报告期内，公司新增项目建设，增加融
资比例，积极取得各类借款。 | | 收到其他与筹资活动有关
的现金 | 627,930,000.00 | 310,634,453.10 | 102.14% | 报告期内，公司新增项目建设，增加融
资租赁借款导致。 | | 分配股利、利润或偿付利
息支付的现金 | 25,448,925.92 | 43,618,761.79 | -41.66% | 报告期内，公司分配股利支付的现金减
少。 | | 支付其他与筹资活动有关
的现金 | 319,747,615.16 | 137,267,834.94 | 132.94% | 报告期内，公司新增项目建设，增加融
资租赁还款导致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 15,912 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前10名股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股
比例 | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 杨涛 | 境内自然人 | 20.97% | 33,549,769.00 | 33,549,769.00 | | | | 交投佰仕德（宜昌）健康
环保产业投资中心（有限
合伙） | 境内非国有法人 | 15.13% | 24,200,000.00 | 0 | | | | 杨峰 | 境内自然人 | 7.53% | 12,040,454.00 | 12,040,454.00 | 质押 | 7,820,453.00 | | 长江成长资本投资有限公
司 | 境内非国有法人 | 6.98% | 11,162,000.00 | 0 | | | | 长阳鸿朗咨询管理中心
（有限合伙） | 其他 | 4.52% | 7,227,926.00 | 0 | | | | 杨勇发 | 境内自然人 | 3.29% | 5,265,075.00 | 5,265,075.00 | 质押 | 3,420,074.00 | | 长阳鸿翔咨询管理中心
（有限合伙） | 其他 | 1.66% | 2,654,306.00 | 0 | | | | 武汉火炬创业投资有限公
司 | 境内非国有法人 | 1.34% | 2,150,000.00 | 0 | | | | 冯杰 | 境内自然人 | 1.33% | 2,123,224.00 | 2,123,224.00 | | | | 中信银行股份有限公司－
信澳信用债债券型证券投
资基金 | 其他 | 0.87% | 1,396,000.00 | 0 | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 交投佰仕德（宜昌）健康环保产业投资中心
（有限合伙） | 24,200,000.00 | 人民币普通股 | 24,200,000.00 | | | | | 长江成长资本投资有限公司 | 11,162,000.00 | 人民币普通股 | 11,162,000.00 | | | | | 长阳鸿朗咨询管理中心（有限合伙） | 7,227,926.00 | 人民币普通股 | 7,227,926.00 | | | | | 长阳鸿翔咨询管理中心（有限合伙） | 2,654,306.00 | 人民币普通股 | 2,654,306.00 | | | | | 武汉火炬创业投资有限公司 | 2,150,000.00 | 人民币普通股 | 2,150,000.00 | | | | | 中信银行股份有限公司－信澳信用债债券型
证券投资基金 | 1,396,000.00 | 人民币普通股 | 1,396,000.00 | | | | | 刘特堂 | 1,100,000.00 | 人民币普通股 | 1,100,000.00 | | | | | 蔡丽松 | 944,900.00 | 人民币普通股 | 944,900.00 | | | | | 朱植斌 | 720,000.00 | 人民币普通股 | 720,000.00 | | | | | 朱雪文 | 517,100.00 | 人民币普通股 | 517,100.00 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 杨涛、杨峰、杨勇发与另一位股东冯杰，以创始人合伙关系及家族亲情关
系为纽带，对和远气体具有共同的利益基础和共同认可的发展目标，并签
订了一致行动人协议。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在一
致行动人的情况。 | | | | | | | 前10名股东参与融资融券业务情况说明
（如有） | 刘特堂通过信用账户持有公司股票1,100,000股，通过普通账户持有公司
股票0股，合计持有公司股份1,100,000股；蔡丽松通过信用账户持有公
司股票938,500股，通过普通账户持有公司股票6,400股，合计持有公司
股份944,900股；朱雪文通过信用账户持有公司股票497,000股，通过普
通账户持有公司股票20,100股，合计持有公司股份517,100股。 | | | | | |
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、重要会计政策变更追溯调整
2021年 11月 1日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）会计司发布了《2021年第五批企业会计准则实施问答》，明确规定:“通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前,为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入‘主营业务成本’或‘其他业务成本’科目，并在利润表‘营业成本’项目中列示。”
公司第四届董事会第十一次会议已审议上述会计政策变更事项。本次会计政策变更，自 2021年 1月 1日起将为履行客户销售合同而发生的运输成本等相关支出从“销售费用”分类至“营业成本”列报，现对受影响的2021年1-9月相关报表项目列示如下： 单位：元
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目 | 2021年1-9月 | | | | | 合并报表（变动金额） | | 针对发生在商品控制权转移给客户之前，且
为履行客户销售合同而发生的运输成本，将
其自销售费用全部重分类至营业成本 | 已审批 | 销售费用 | -37,656,995.65 | | | | 营业成本 | 37,656,995.65 | | 与此相关的现金流出，将其自支付的其他与
经营活动有关的现金重分类至购买商品、接
受劳务支付的现金 | 已审批 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,656,995.65 | | | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | -37,656,995.65 |
2、与上年同期对比公司营业收入增加而净利润减少的原因说明
报告期内，公司营业收入同比增长 30.32%，净利润同比下降 13.12%，扣除非经常性损益的净利润同比增加9.01%，主要原因如下：
（1）公司投建新项目，积极引进人才、加大研发投入，导致管理费用、研发费用等增加；
（2）去年上市补贴等政策补贴较多，今年不再享受导致非经损益减少； （3）潜江电子特气产业园项目尚处于试生产中，产能单耗暂时尚未完全达标，尤其是本报告期项目部分时间处于停产消缺整改状态，影响产品毛利；
（4）工业气体板块，主要成本电价上涨导致生产成本增加，加之市场价格波动引起的销售价格调整，整体毛利有所下滑。
3、重大项目进展情况
（1）潜江电子特气产业园项目
2020年4月，公司与湖北潜江经济开发区管理委员会正式签署《湖北和远气体股份有限公司电子特气产业园项目投资合同书》，标志着公司正式启动实施电子特气产业园项目。
为保障项目投资、建设及运营的顺利开展，公司于 2020年 5月 8日在潜江注册成立了全资子公司和远潜江电子特种气体有限公司。2021年 9月，公司项目预算投资总额由28,000.00万元人民币增加至 39,050.00万元人民币，净增 11,050.00万元人民币，将本项目产品产能由原来的“电子级超纯氨 8万吨/年、电子级高纯氢气 32000万方/年（最大产能）”调整为“纯氨，生产能力年产 20万吨，其中包含电子级高纯氨年产 2万吨；电子级高纯氢气最大生产能力保持32000万方/年不变”。2021年 10月中旬，项目一期开始试生产运行。2021年 12月中旬，项目一期经联合试生产，已产出部分产品，项目一期联合试车成功。并于本报告期内取得了湖北省应急管理厅颁发的《安全生产许可证》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资建设电子特气产业园项目暨拟设立子公司的公告》（公告编号：2020-025）、《关于投资设立全资子公司并完成工商登记的公告》（公告编号：2020-030）、《关于电子特气产业园项目投资的进展公告》（公告编号：2020-032）、《关于公司增加电子特气产业园项目投资预算的公告》（公告编号：2021-057）、《关于电子特气产业园项目联合试车成功的公告》（公告编号：2021-072）。
该项目从联合试车成功到全面达产并产生预期的经济效益尚需一定的时间。同时，在前期生产阶段，项目生产装置、产品产量和产品质量的稳定性有待于观察和不断提升，亦有可能面临市场需求环境变化等因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
（2）新增电子特气及电子化学品项目
2021年 10月，根据公司中短期发展战略，公司全资子公司潜江特气新增电子特气及电子化学品项目，主要产品为电子特气、电子级化学品，广泛应用于半导体、集成电路、微电子、太阳能电池、光纤等电子工业生产；新增投资总额为 37,000万元。本项目主要采用合成、分离、提纯等技术，一方面将合成氨生产的变压吸附提氢的解析气进行分离、提纯，对其中的一氧化碳、二氧化碳、甲烷、氢气等组分加以利用，制取高纯一氧化碳、高纯二氧化碳、高纯甲烷等电子级化学品；另一方面，利用现有氨-碳-氢-氯-硅-硫等资源，建设高纯羰基硫、高纯氯气、高纯氯化氢、高纯盐酸、高纯氨水等电子级化学品生产装置，以及食品级二氧化碳生产装置。本项目投产后，将进一步提升公司在电子特气和电子化学品领域的创新力和竞争力。
截至目前，本项目已完成主体设备招投标等相关工作，正处于建设中。具体详见公司于2021年10月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司新增电子特气及电子化学品项目的公告》（公告编号：2021-061）
（3）宜昌电子特气及功能性材料产业园项目
公司于 2022年 5月 13日召开 2021年年度股东大会，审议通过了《关于投资建设宜昌电子特气及功能性材料产业园项目的议案》，详见公司于2022年5月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-038）。
宜昌电子特气及功能性材料产业园项目总投资约50亿元，其中固定资产投资 30亿元，建设氟硅电子特气及功能性材料项目。该项目采取统一规划、分期建设的方式，分两期建设，一期建设周期 24个月，二期建设周期 24个月。一期项目建成达产后，可年产电子特气及功能性材料等产品15万吨，预计可实现年销售收入25亿元，年上缴税收1.2亿元。
整个项目全部建成达产后，预计可实现年销售收入60亿元，年上缴税收2.5亿元。
具体详见公司分别于2022年3月11日、2022年3月23日、2022年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司与宜昌高新技术产业开发区管理委员会签订合作协议书的公告》（公告编号：2022-013）、《关于公司对外投资设立全资子公司暨公司与宜昌高新技术产业开发区管理委员会签订合作协议书的进展公告》（公告编号：2022-019）；《关于投资建设宜昌电子特气及功能性材料产业园项目暨公司与宜昌高新技术产业开发区管理委员会签订合作协议书的进展公告》（公告编号：2022-032）。
截至目前，该建设项目一期已通过湖北省应急管理厅安全条件审查和湖北省发展与改革管理委员会节能审查和安全条件审查，已通过宜昌市生态环境局高新区分局环境影响批复。公司全资子公司湖北和远新材料有限公司已与宜昌市自然资源和规划局签署了《国有建设用地使用权出让合同》，具体详见公司于 2022年 7月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订国有土地使用权出让合同暨宜昌电子特气及功能性材料产业园项目进展公告》（公告编号：2022-044）。并于本报告期内取得了宜昌市自然资源和规划局颁发的《建设用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》，项目正在顺利推进中。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖北和远气体股份有限公司 2022年09月30日 单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 315,151,910.26 | 316,828,206.44 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 119,790,470.03 | 160,304,278.39 | | 应收账款 | 272,943,130.08 | 204,846,281.22 | | 应收款项融资 | 15,689,467.60 | 14,486,262.64 | | 预付款项 | 59,601,041.69 | 38,012,143.54 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 17,764,430.04 | 14,823,789.39 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 34,713,104.12 | 30,142,976.61 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | 15,757,580.00 | | 其他流动资产 | 46,555,422.46 | 53,165,781.96 | | 流动资产合计 | 882,208,976.28 | 848,367,300.19 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | 8,819,700.00 | 4,982,700.00 | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | 54,180,000.00 | 14,180,000.00 | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 877,165,516.53 | 906,181,563.77 | | 在建工程 | 529,910,022.82 | 400,394,788.39 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 28,441,945.85 | 31,916,338.01 | | 无形资产 | 82,074,618.07 | 41,922,940.15 | | 开发支出 | | | | 商誉 | 10,142,807.65 | 10,142,807.65 | | 长期待摊费用 | 27,567,491.15 | 29,157,899.11 | | 递延所得税资产 | 7,139,348.13 | 7,452,655.54 | | 其他非流动资产 | 320,803,795.12 | 37,162,739.57 | | 非流动资产合计 | 1,946,245,245.32 | 1,483,494,432.19 | | 资产总计 | 2,828,454,221.60 | 2,331,861,732.38 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 666,500,000.00 | 564,000,000.00 | | 向中央银行借款 | | | | 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 73,643,000.00 | 18,134,651.10 | | 应付账款 | 58,684,064.17 | 102,135,817.45 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 12,175,650.22 | 6,306,842.82 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 8,649,534.85 | 7,002,907.98 | | 应交税费 | 18,956,485.06 | 9,391,312.05 | | 其他应付款 | 11,018,474.40 | 8,823,515.32 | | 其中：应付利息 | 2,265,435.55 | 496,369.31 | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 156,886,219.93 | 112,822,360.07 | | 其他流动负债 | 100,324,383.92 | 137,444,299.11 | | 流动负债合计 | 1,106,837,812.55 | 966,061,705.90 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 30,600,000.00 | 13,800,000.00 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 19,740,415.22 | 24,769,764.02 | | 长期应付款 | 487,335,964.21 | 179,020,324.70 | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 5,740,203.70 | 3,958,555.81 | | 递延所得税负债 | 444,131.91 | 491,006.00 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 543,860,715.04 | 222,039,650.53 | | 负债合计 | 1,650,698,527.59 | 1,188,101,356.43 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 489,656,242.74 | 489,656,242.74 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | 2,200,431.39 | 2,852,456.74 | | 盈余公积 | 31,100,288.71 | 31,100,288.71 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 494,798,731.17 | 460,151,387.76 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,177,755,694.01 | 1,143,760,375.95 | | 少数股东权益 | | | | 所有者权益合计 | 1,177,755,694.01 | 1,143,760,375.95 | | 负债和所有者权益总计 | 2,828,454,221.60 | 2,331,861,732.38 |
法定代表人：杨涛 主管会计工作负责人：赵晓风 会计机构负责人：田俊峰 2、合并年初到报告期末利润表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 947,619,449.32 | 727,123,905.48 | | 其中：营业收入 | 947,619,449.32 | 727,123,905.48 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 883,294,628.12 | 669,536,087.32 | | 其中：营业成本 | 723,778,330.81 | 519,925,320.81 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 4,373,995.88 | 4,067,484.00 | | 销售费用 | 55,212,592.22 | 55,074,828.06 | | 管理费用 | 56,432,281.70 | 50,039,751.75 | | 研发费用 | 19,159,257.17 | 15,577,834.24 | | 财务费用 | 24,338,170.34 | 24,850,868.46 | | 其中：利息费用 | 23,910,659.22 | 20,983,585.73 | | 利息收入 | 3,254,611.29 | 1,617,508.01 | | 加：其他收益 | 4,137,804.68 | 8,704,525.58 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 107,698.00 | 42,856.84 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,502,141.27 | -1,701,629.88 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,194,075.27 | 551,481.63 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 63,874,107.34 | 65,185,052.33 | | 加：营业外收入 | 129,981.06 | 6,145,160.19 | | 减：营业外支出 | 4,418,978.50 | 3,088,334.81 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 59,585,109.90 | 68,241,877.71 | | 减：所得税费用 | 8,937,766.49 | 9,948,340.11 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 50,647,343.41 | 58,293,537.60 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 50,647,343.41 | 58,293,537.60 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 50,647,343.41 | 58,293,537.60 | | 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 50,647,343.41 | 58,293,537.60 | | （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 50,647,343.41 | 58,293,537.60 | | （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.32 | 0.36 | | （二）稀释每股收益 | 0.32 | 0.36 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为0元，上期被合并方实现的净利润为0元。
法定代表人：杨涛 主管会计工作负责人：赵晓风 会计机构负责人：田俊峰
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 853,980,981.82 | 551,949,765.29 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 31,766,914.81 | 541,931.66 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,134,291.03 | 19,231,529.48 | | 经营活动现金流入小计 | 899,882,187.66 | 571,723,226.43 | | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 690,220,843.59 | 390,824,952.09 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 79,892,980.76 | 73,742,315.01 | | 支付的各项税费 | 33,767,339.23 | 41,236,232.25 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 81,817,970.72 | 57,078,691.12 | | 经营活动现金流出小计 | 885,699,134.30 | 562,882,190.47 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 14,183,053.36 | 8,841,035.96 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益收到的现金 | 107,698.00 | 42,856.84 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -1,280,819.14 | 475,973.15 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | -1,173,121.14 | 518,829.99 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 427,494,963.97 | 234,151,930.78 | | 投资支付的现金 | 40,000,000.00 | | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 467,494,963.97 | 234,151,930.78 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -468,668,085.11 | -233,633,100.79 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 395,000,000.00 | 222,500,000.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 627,930,000.00 | 310,634,453.10 | | 筹资活动现金流入小计 | 1,022,930,000.00 | 533,134,453.10 | | 偿还债务支付的现金 | 263,855,000.00 | 252,332,500.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,448,925.92 | 43,618,761.79 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 319,747,615.16 | 137,267,834.94 | | 筹资活动现金流出小计 | 609,051,541.08 | 433,219,096.73 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 413,878,458.92 | 99,915,356.37 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,606,572.83 | -124,876,708.46 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 232,973,757.55 | 287,147,174.43 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 192,367,184.72 | 162,270,465.97 |
（二） 审计报告 （未完）
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