[三季报]香农芯创(300475):2022年三季度报告

时间：2022年10月25日 19:49:59 中财网

原标题:香农芯创:2022年三季度报告

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2022-078 香农芯创科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）	2,122,561,097.70	-52.74%	10,767,763,002.77	132.20%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	-9,481,886.06	-111.90%	155,391,079.83	10.47%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	7,784,178.83	-89.82%	157,007,366.34	79.64%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	-653,254,588.08	-362.60%
基本每股收益（元/股）	-0.02	-110.53%	0.37	12.12%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	-110.53%	0.37	12.12%
加权平均净资产收益率	-0.53%	-6.08%	9.62%	-0.40%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,923,607,468.13	4,354,777,187.60	36.03%
归属于上市公司股东的所有者权 益（元）	1,780,461,930.91	1,557,050,269.40	14.35%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值 准备的冲销部分）	0.00	-6,619.03	设备处置损益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外）	372,914.09	1,805,399.29	政府补助收入
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益	-23,531,987.00	-4,640,590.29	公司及子公司持有部分参 股公司股权公允价值于本 报告期下降。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	47,450.34	362,098.05	罚款收入等
减：所得税影响额	-5,855,084.62	-917,273.89
少数股东权益影响额（税后）	9,526.94	53,848.42
合计	-17,266,064.89	-1,616,286.51	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
?适用 □不适用

项目	涉及金额（元）	原因
即征即退增值税	2,695,120.00	根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通
		知》财税[2016]52 号，自 2016 年 5 月 1 日起，对安置残疾人的纳 税人，实行由税务机关按纳税人安置残疾人的人数，限额即征即退增值 税的办法。由于宁国聚隆减速器有限公司每年都会收到增值税返还，且 与生产经营密切相关，故将收到的即征即退增值税不列为非经常性损 益。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、本期业务情况概述
在国内外多重因素影响下，2022年第三季度存储器需求放缓、价格下滑。因此，第三季度，公司半导体分销板块的
收入下降、利润下滑。同时，第三季度资本市场的波动较大，导致公司持有的部分参股公司股权的公允价值下降。综上
所致，公司第三季度利润下降。公司将积极采取如下应对措施，以保持全年业绩的稳定性： （1）积极开发新客户，巩固与核心原厂的合作关系。公司将在维护现有客户、提高客户黏性的同时，发挥自身在优
势领域的竞争优势和良好口碑，持续开发新客户，不断巩固与核心原厂的合作关系。

（2）积极维护与现有主要客户的合作关系，深度挖掘客户需求及多维度合作的可能性，提升服务质量，根据市场情
况适时调整经营策略。

云计算是典型的重资产行业，需要持续、大量的资本投入。目前国内主流云厂商资本支出和市场占有率与全球云服
务巨头亚马逊网络服务（AWS）、微软（Microsoft Azure）、谷歌（Google Cloud）相比仍有较大差距。受益于国家政
策支持以及数据中心应用场景的不断丰富，加之数字化转型为长期、系统性的趋势，长期来看，存储器采购需求整体上
仍表现为持续、刚性、稳定的特点，这为公司的持续、稳定发展提供了坚实的基础。
2、财务数据变动情况
单位：人民币元

资产负债表项目	本期期末	上年度末	变动幅度	变动说明
应收账款	735,191,975.79	420,146,252.24	74.98%	主要是本期有账期非保理客户的销售额 增加。
应收款项融资	0.00	231,376,723.43	-100.00%	主要是本期期末无保理融资余额。
预付款项	187,067,252.47	481,229,810.51	-61.13%	主要是本期期末通过预付方式采购的金 额减少。
其他应收款	44,330,262.38	26,506,945.73	67.24%	主要是减速器开展业务增加押金及保证 金导致。
存货	3,090,024,686.78	669,440,242.21	361.58%	受疫情及行业因素影响，客户采购需求 放慢；第二季度末在途商品在本报告期 内入库。
其他流动资产	1,974,948.02	6,214,453.50	-68.22%	主要是上年度预缴多缴纳的所得税在前 三季度退回。
其他非流动金融资 产	214,593,512.01	332,021,059.63	-35.37%	主要是本年6月处置了马鞍山域峰股权 投资合伙企业（有限合伙），且其他投 资项目的公允价值变动导致。
递延所得税资产	16,842,905.12	12,669,818.23	32.94%	主要受其他非流动金融资产公允价值波 动影响。
短期借款	1,157,517,975.14	647,696,170.29	78.71%	主要是银行授信额度增加，融资额相应 增加。
应付票据	149,231,695.92	432,951,799.81	-65.53%	主要是本期期末大部分票据完成承兑， 导致应付票据余额下降。
应付账款	948,851,250.53	70,976,770.79	1236.85%	主要是采购量增加。
合同负债	765,053,328.77	551,996,226.41	38.60%	预收货款增加。
应付职工薪酬	8,584,021.03	16,003,487.11	-46.36%	主要是上年度末余额包含已计提未发放 的年终奖。
应交税费	92,051,224.41	54,438,038.19	69.09%	主要是受疫情影响，上年度境外所得税 在本年度部分延缴，导致本报告期期末 余额包含上年度未交部分所得税。
其他应付款	2,171,652.57	6,574,298.53	-66.97%	主要是上年度期末预提的跨年支付费用 在前三季度已支付。
一年内到期的非流 动负债	100,135,121.74	51,856,394.60	93.10%	主要是一年内到期的长期借款转入。
其他流动负债	55,938,889.88	3,898.62	1434738.22%	主要是已背书未到期的票据。
递延所得税负债	1,592,874.43	8,217,776.91	-80.62%	主要受其他非流动金融资产公允价值波 动影响。

利润表项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动幅度	变动说明
营业收入	10,767,763,002.77	4,637,219,464.25	132.20%	主要是联合创泰自2021年7月开始纳入 合并报表，营业收入增加，上年前三季 度未包括联合创泰2021年半年度数据。
营业成本	10,406,021,404.58	4,426,093,872.51	135.11%	主要是联合创泰自2021年7月开始纳入 合并报表，营业收入增加相应的营业成 本也增加，上年前三季度未包括联合创 泰2021年半年度数据。
税金及附加	2,002,092.43	3,172,807.45	-36.90%	一是香农芯创母公司的土地划入聚隆减 速器，聚隆减速器属于福利企业，享受 福利企业免征土地使用税税收优惠政 策；二是应交增值税减少，对应计提的 营业税金及附加也相应减少，二者综合 所致。
销售费用	17,249,704.60	6,229,996.24	176.88%	主要是联合创泰自2021年7月开始纳入 合并报表，上年前三季度未包括联合创 泰2021年半年度数据。
财务费用	87,589,450.85	36,893,199.22	137.41%	主要是联合创泰自2021年7月开始纳入 合并报表，上年前三季度未包括联合创 泰2021年半年度数据；公司以自有资金 及并购贷款支付了购买联合创泰对价， 并购贷款利息增加 。
投资收益（损失以 “-”号填列）	32,786,957.33	63,663,250.27	-48.50%	主要是上年同期出售蓝箭航天空间科技 股份有限公司股权获得的收益，本年前 三季度处置马鞍山域峰股权获得收益。
公允价值变动收益 （损失以“-”号填 列）	-37,427,547.62	129,292.15	-29048.04%	主要是持有的以公允价值计量的交易性 金融资产公允价值下降。
信用减值损失（损 失以“-”号填列）	1,595,689.01	-1,336,678.52	-219.38%	主要是在前三季度冲回前期计提的信用 减值损失导致。
资产减值损失（损 失以“-”号填列）	-9,680,487.39	-1,414,771.83	584.24%	主要是联合创泰自2021年7月开始纳入 合并报表，上年前三季度未包括联合创 泰2021年半年度数据。
资产处置收益（损 失以“-”号填列）	-6,619.03	2,878,307.20	-100.23%	主要是上年同期有出售房产取得的收 益。
营业外收入	394,611.77	608,129.18	-35.11%	主要是前三季度的罚款有所减少。
营业外支出	32,513.72	996.06	3164.23%	主要是前三季度罚款滞纳金有所增加。
外币财务报表折算 差额	112,960,581.20		不适用	主要是联合创泰的本位币自2022年年初 由人民币变更为美元，报表合并折算产 生导致。
综合收益总额	268,487,274.97	138,913,762.08	93.28%	主要是联合创泰自2021年7月开始纳入 合并报表，上年前三季度未包括联合创 泰2021年半年度数据。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	7,144	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
深圳市领信基石股权投资基 金管理合伙企业（有限合 伙）－深圳市领汇基石股权 投资基金合伙企业（有限合 伙）	其他	11.83%	49,676,067	0
深圳市领信基石股权投资基 金管理合伙企业（有限合 伙）－深圳市领驰基石股权 投资基金合伙企业（有限合 伙）	其他	9.43%	39,593,603	0	质押	39,593,603.00
深圳市领信基石股权投资基 金管理合伙企业（有限合 伙）－深圳市领泰基石投资 合伙企业（有限合伙）	其他	9.10%	38,233,133	0	质押	38,233,133.00
刘翔	境内自然人	8.55%	35,908,157	0	质押	21,000,000.00
深圳市平石资产管理有限公 司－平石Fz3对冲私募证券 投资基金	其他	5.90%	24,780,000	0
珠海横琴长乐汇资本管理有 限公司－长乐汇资本专享 16号私募证券投资基金	其他	5.90%	24,780,000	0
芜湖弘唯基石投资基金管理 合伙企业（有限合伙）－弘 唯基石华盈私募投资基金	其他	5.18%	21,739,196	0
黄泽伟	境内自然人	5.00%	21,000,000	15,750,000
深圳市衍盛资产管理有限公 司－衍盛战略精选三期私募 证券投资基金	其他	5.00%	21,000,000	0
上海呈瑞投资管理有限公司 －呈瑞和兴41号私募证券 投资基金	其他	2.00%	8,400,000	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企 业（有限合伙）－深圳市领汇基石股权投 资基金合伙企业（有限合伙）	49,676,067	人民币普通股	49,676,067
深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企 业（有限合伙）－深圳市领驰基石股权投	39,593,603	人民币普通股	39,593,603

资基金合伙企业（有限合伙）
深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企 业（有限合伙）－深圳市领泰基石投资合 伙企业（有限合伙）	38,233,133	人民币普通股	38,233,133
刘翔	35,908,157	人民币普通股	35,908,157
深圳市平石资产管理有限公司－平石Fz3 对冲私募证券投资基金	24,780,000	人民币普通股	24,780,000
珠海横琴长乐汇资本管理有限公司－长乐 汇资本专享16号私募证券投资基金	24,780,000	人民币普通股	24,780,000
芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有 限合伙）－弘唯基石华盈私募投资基金	21,739,196	人民币普通股	21,739,196
深圳市衍盛资产管理有限公司－衍盛战略 精选三期私募证券投资基金	21,000,000	人民币普通股	21,000,000
上海呈瑞投资管理有限公司－呈瑞和兴41 号私募证券投资基金	8,400,000	人民币普通股	8,400,000
张芜宁	7,308,050	人民币普通股	7,308,050
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市 领驰基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）、芜湖弘唯基石投资 基金管理合伙企业（有限合伙）－弘唯基石华盈私募投资基金、深 圳市领泰基石投资合伙企业（有限合伙）互为一致行动人，为公司 控股股东。除此以外，未知公司其他股东之间是否构成关联关系或 一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东上海呈瑞投资管理有限公司－呈瑞和兴 41号私募证券投 资基金通过普通证券账户持有 3,260,000股外，还通过中国银河证 券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,140,000股，实 际合计持有8,400,000股。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限 售股数	本期增加限 售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
黄泽伟	0	0	15,750,000	15,750,000	高管锁定股	黄泽伟任公司董事、 联席董事长，现持有 公司股份 2100 万 股，其在任期间所持 公司股份按照每年 25%解除锁定。
合计	0	0	15,750,000	15,750,000

三、其他重要事项
?适用 □不适用
为了满足公司及联合创泰相关业务不断发展对营运资金的需求，进而促进公司主营业务持续健康发展，公司于 2021
年向原股东配股事项，本次配股募集资金总额不超过 42,309.22万元人民币（含 42,309.22万元），扣除发行费用后的
募集资金净额将全部用于补充流动资金。2022年8月3日，公司配股申请获得创业板上市委2022年第48次审议会议审
核通过。为保持本次配股发行工作的延续性和有效性，经公司2022年第二次临时股东大会审议通过，将本次配股股东大
会决议的有效期以及股东大会授权董事会全权办理配股相关事宜的有效期延长至自前次决议有效期届满之日起十二个
月。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：香农芯创科技股份有限公司

2022年09月30日

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	270,248,177.24	769,200,092.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	0.00	16,359,813.87
衍生金融资产
应收票据	156,011,340.44	172,432,944.27
应收账款	735,191,975.79	420,146,252.24
应收款项融资	0.00	231,376,723.43
预付款项	187,067,252.47	481,229,810.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	44,330,262.38	26,506,945.73
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	3,090,024,686.78	669,440,242.21
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,974,948.02	6,214,453.50
流动资产合计	4,484,848,643.12	2,792,907,278.30
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	214,593,512.01	332,021,059.63
投资性房地产	1,282,267.69	1,314,593.80
固定资产	88,406,097.61	94,363,490.91
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	10,754,161.12	13,407,817.69
无形资产	10,997,426.24	10,986,892.20
开发支出
商誉	1,090,036,192.37	1,090,036,192.37
长期待摊费用	5,134,409.65	6,014,758.98
递延所得税资产	16,842,905.12	12,669,818.23
其他非流动资产	711,853.20	1,055,285.49
非流动资产合计	1,438,758,825.01	1,561,869,909.30
资产总计	5,923,607,468.13	4,354,777,187.60
流动负债：
短期借款	1,157,517,975.14	647,696,170.29
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	149,231,695.92	432,951,799.81
应付账款	948,851,250.53	70,976,770.79
预收款项
合同负债	765,053,328.77	551,996,226.41
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	8,584,021.03	16,003,487.11
应交税费	92,051,224.41	54,438,038.19
其他应付款	2,171,652.57	6,574,298.53
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	100,135,121.74	51,856,394.60
其他流动负债	55,938,889.88	3,898.62
流动负债合计	3,279,535,159.99	1,832,497,084.35
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	816,000,000.00	912,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	8,002,486.39	10,587,187.18
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	12,554,519.60	13,599,986.89
递延所得税负债	1,592,874.43	8,217,776.91
其他非流动负债
非流动负债合计	838,149,880.42	944,404,950.98
负债合计	4,117,685,040.41	2,776,902,035.33
所有者权益：
股本	420,000,000.00	420,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	213,871,432.36	213,871,432.36
减：库存股
其他综合收益	112,960,581.20
专项储备
盈余公积	81,815,865.58	81,815,865.58
一般风险准备
未分配利润	951,814,051.77	841,362,971.46
归属于母公司所有者权益合计	1,780,461,930.91	1,557,050,269.40
少数股东权益	25,460,496.81	20,824,882.87
所有者权益合计	1,805,922,427.72	1,577,875,152.27
负债和所有者权益总计	5,923,607,468.13	4,354,777,187.60

法定代表人：李小红 主管会计工作负责人：苏泽晶 会计机构负责人：朱国孟
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	10,767,763,002.77	4,637,219,464.25
其中：营业收入	10,767,763,002.77	4,637,219,464.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	10,566,147,103.71	4,527,958,922.68
其中：营业成本	10,406,021,404.58	4,426,093,872.51
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,002,092.43	3,172,807.45
销售费用	17,249,704.60	6,229,996.24
管理费用	45,378,477.87	49,379,196.48
研发费用	7,905,973.38	6,189,850.78
财务费用	87,589,450.85	36,893,199.22
其中：利息费用	84,363,043.90	31,416,777.61
利息收入	847,040.30	3,818,756.24
加：其他收益	4,532,590.23	3,673,615.36
投资收益（损失以“－”号填 列）	32,786,957.33	63,663,250.27
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	-37,427,547.62	129,292.15
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	1,595,689.01	-1,336,678.52
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-9,680,487.39	-1,414,771.83
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	-6,619.03	2,878,307.20
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	193,416,481.59	176,853,556.20
加：营业外收入	394,611.77	608,129.18
减：营业外支出	32,513.72	996.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	193,778,579.64	177,460,689.32
减：所得税费用	38,251,885.87	38,546,927.24
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	155,526,693.77	138,913,762.08
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	155,817,397.18	143,515,949.64
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	-290,703.41	-4,602,187.56
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	155,391,079.83	140,659,485.47
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	135,613.94	-1,745,723.39
六、其他综合收益的税后净额	112,960,581.20
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	112,960,581.20
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	112,960,581.20	0.00
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	112,960,581.20
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	268,487,274.97	138,913,762.08
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	268,351,661.03	140,659,485.47
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	135,613.94	-1,745,723.39
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.37	0.33
(二) 稀释每股收益	0.37	0.33

法定代表人：李小红 主管会计工作负责人：苏泽晶 会计机构负责人：朱国孟
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	11,195,735,886.93	4,873,679,700.52
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	7,904,842.86	1,469,122.00
收到其他与经营活动有关的现金	85,190,841.10	17,894,484.70
经营活动现金流入小计	11,288,831,570.89	4,893,043,307.22
购买商品、接受劳务支付的现金	11,727,891,107.19	4,505,614,903.93
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	60,739,399.75	48,265,325.06
支付的各项税费	24,434,062.43	35,535,110.05
支付其他与经营活动有关的现金	129,021,589.60	54,865,975.17
经营活动现金流出小计	11,942,086,158.97	4,644,281,314.21
经营活动产生的现金流量净额	-653,254,588.08	248,761,993.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	13,638,899.87	2,768,000,000.00
取得投资收益收到的现金	407,282.51	64,281,688.33
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	2,298,873.09	8,310,097.20
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额	112,899,828.08
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	100,000.00
投资活动现金流入小计	129,244,883.55	2,840,691,785.53
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	2,610,222.86	3,872,660.84
投资支付的现金	0.00	2,564,006,000.14
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额	0.00	1,329,289,216.82
支付其他与投资活动有关的现金	2,590,286.54
投资活动现金流出小计	5,200,509.40	3,897,167,877.80
投资活动产生的现金流量净额	124,044,374.15	-1,056,476,092.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	4,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金	4,500,000.00
取得借款收到的现金	1,537,259,916.65	1,677,243,309.02
收到其他与筹资活动有关的现金	3,018,553,229.04	1,016,297,395.20
筹资活动现金流入小计	4,560,313,145.69	2,693,540,704.22
偿还债务支付的现金	1,431,047,267.70	1,034,546,412.87
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	98,818,142.60	27,580,322.46
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	2,708,622,658.59	1,060,162,869.67
筹资活动现金流出小计	4,238,488,068.89	2,122,289,605.00
筹资活动产生的现金流量净额	321,825,076.80	571,251,099.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	9,396,613.05	3,820,930.27
五、现金及现金等价物净增加额	-197,988,524.08	-232,642,069.77
加：期初现金及现金等价物余额	395,631,013.61	587,759,136.40
六、期末现金及现金等价物余额	197,642,489.53	355,117,066.63

法定代表人：李小红 主管会计工作负责人：苏泽晶 会计机构负责人：朱国孟 （未完）